Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BILD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 01 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,38% | ▼ -5,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -8,11% | ▼ -7,23% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 55 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enbridge, Inc. | 29250N105 | $438K | 5,92 | 8070 | EC | CA |
| United Utilities Group plc | · | $359K | 4,86 | 20676 | EC | GB |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $280K | 3,79 | 1172 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $279K | 3,78 | 3010 | EC | US |
| National Grid plc | · | $242K | 3,28 | 14630 | EC | GB |
| NextEra Energy, Inc. | 65339F101 | $242K | 3,28 | 2758 | EC | US |
| Auckland International Airport Ltd. | · | $241K | 3,26 | 50820 | EC | NZ |
| Aeroports de Paris SA | · | $233K | 3,15 | 1787 | EC | FR |
| Essential Utilities, Inc. | 29670G102 | $226K | 3,06 | 5896 | EC | US |
| American Electric Power Co., Inc. | 025537101 | $225K | 3,04 | 1643 | EC | US |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $224K | 3,03 | 2923 | EC | US |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 40051E202 | $216K | 2,92 | 703 | EC | MX |
| Cellnex Telecom SA | · | $206K | 2,79 | 6893 | EC | ES |
| ONEOK, Inc. | 682680103 | $201K | 2,72 | 2310 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $188K | 2,55 | 2759 | EC | US |
| Sacyr SA | · | $188K | 2,54 | 35128 | EC | ES |
| Pennon Group plc | · | $187K | 2,53 | 30238 | EC | GB |
| Enav SpA | · | $186K | 2,52 | 31368 | EC | IT |
| PG&E Corp. | 69331C108 | $183K | 2,48 | 10900 | EC | US |
| Black Hills Corp. | 092113109 | $177K | 2,40 | 2378 | EC | US |
| SSE plc | · | $160K | 2,16 | 4937 | EC | GB |
| Kinder Morgan, Inc. | 49456B101 | $159K | 2,16 | 4988 | EC | US |
| Exelon Corp. | 30161N101 | $150K | 2,03 | 3221 | EC | US |
| CLP Holdings Ltd. | · | $147K | 1,99 | 15782 | EC | HK |
| Transurban Group | · | $147K | 1,99 | 14778 | EC | AU |
| EDP Renewables SA | · | $144K | 1,95 | 8903 | EC | ES |
| Crown Castle, Inc. | 22822V101 | $144K | 1,95 | 1903 | EC | US |
| Xcel Energy, Inc. | 98389B100 | $138K | 1,86 | 1713 | EC | US |
| Aena SME SA | · | $133K | 1,80 | 4359 | EC | ES |
| Koninklijke Vopak NV | · | $129K | 1,74 | 2471 | EC | NL |
| Gibson Energy, Inc. | 374825206 | $125K | 1,69 | 6180 | EC | CA |
| Redeia Corp. SA | · | $111K | 1,51 | 6536 | EC | ES |
| China Tower Corp. Ltd. | · | $106K | 1,43 | 93948 | EC | CN |
| Enel SpA | · | $102K | 1,38 | 8857 | EC | IT |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $96K | 1,30 | 96343 | STIV | US |
| Athens International Airport SA | · | $81K | 1,09 | 6522 | EC | GR |
| Canadian National Railway Co. | 136375102 | $80K | 1,08 | 667 | EC | CA |
| NiSource, Inc. | 65473P105 | $79K | 1,06 | 1652 | EC | US |
| Airports of Thailand PCL | · | $78K | 1,06 | 40300 | EC | TH |
| Northland Power, Inc. | 666511100 | $75K | 1,01 | 4737 | EC | CA |
| China Gas Holdings Ltd. | · | $54K | 0,73 | 81416 | EC | BM |
| Alliant Energy Corp. | 018802108 | $40K | 0,54 | 527 | EC | US |
| PPL Corp. | 69351T106 | $39K | 0,53 | 1073 | EC | US |
| Tokyo Metro Co. Ltd. | · | $38K | 0,52 | 4400 | EC | JP |
| ERG SpA | · | $38K | 0,51 | 1385 | EC | IT |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | · | $37K | 0,50 | 38443 | OTHER | GG |
| Infrastrutture Wireless Italiane SpA | · | $17K | 0,24 | 2481 | EC | IT |
| Baht | · | $2K | 0,03 | 66317 | STIV | TH |
| Pound Sterling | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| Hong Kong Dollar | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
Cổ tức 12 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,2750 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,8420 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2030 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,2450 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,2970 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,7730 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2490 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2260 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0790 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5315000 | 94,52% | 180000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301394 | 5,36% | 10207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6851 | 0,12% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |