Nomura Global Listed Infrastructure ETF (BILD)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000082262 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $7.4M
- Danh mục nắm giữ
- 55
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 37,42%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 36,3
- Các vị thế trên 1%
- 40
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
BILD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 25 tháng 8 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 18 tháng 8 năm 2026 | ▲ +0,20% | ▲ +0,20% |
- Biến động 1 năm
- —
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- —
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 6 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 6 2026
- -$765K
- 12 tháng gần nhất
- +$1.5M
Tháng 7 2025 – Tháng 6 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 55 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazilian Real | — | $0 | 0,00 | 0 | STIV | BR |
| Australian Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | AU |
| New Zealand Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | NZ |
| Canadian Dollar | — | -$0 | 0,00 | 0 | STIV | CA |
| EURO | — | -$1K | -0,02 | -1227 | STIV | XX |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 11 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,8420 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2026 | $0,1160 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,2030 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2025 | $0,2450 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2025 | $0,2970 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2024 | $0,7730 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | $0,2490 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2024 | $0,2260 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2024 | $0,0790 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2023 | $0,1340 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 3 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $5315000 | 94,52% | 180000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Magnolia Private Wealth, LLC | $301394 | 5,36% | 10207 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $6851 | 0,12% | 232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| ALRG Allspring LT Large Core ETF | $7.4M |
| SJCP SanJac Alpha Core Plus Bond ETF | $7.5M |
| ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged(TM) | $7.5M |
| STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | $7.5M |
| FUTG Leverage Shares 2x Long FUTU Da… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $7.6M |
| CTEX ProShares S&P Kensho Cleantech … | $7.4M |
| EMDV ProShares MSCI Emerging Markets… | $7.3M |
| VICE AdvisorShares Vice ETF | $7.3M |
| ESMV iShares ESG Optimized MSCI USA … | $7.3M |
| UCOP Proshares Ultra Copper K-1 Free… Đòn bẩy/Nghịch đảo | $7.3M |