Magnolia Private Wealth, LLC
CIK 2055130 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $182.2M
- Các vị thế
- 153
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6764 trên 9443 theo giá trị 13F · top 71.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +21.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 39,18%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,88%
- Các vị thế trên 1%
- 24
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 11,57% Ước tính mua $41556933 · bán $19220346
Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 75,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 33
- Tăng
- 62
- Giảm
- 45
- Đã Đóng
- 14
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
7,7%
Communication Services
3,3%
Consumer Discretionary
2,2%
Financials
1,8%
Financial Services
1,2%
Industrials
1,0%
Retail
0,8%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,4%
Consumer products
0,3%
Communications
0,1%
Khác/Chưa xác định
80,4%
Danh mục đầy đủ 153 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVUS | $13340357 | 7,32% | 760242 | $1089899 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $11497439 | 6,31% | 434018 | $491474 | Giảm ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $11104314 | 6,10% | 110304 | $10297259 | Tăng ×1 | ||
| AVEM | $7823011 | 4,29% | 211955 | $1389126 | Tăng ×2 | ||
| GDE | $5896624 | 3,24% | 204920 | $-707806 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5419842 | 2,98% | 18730 | $864170 | Tăng ×4 | ||
| TYA | $4588221 | 2,52% | 481039 | $437747 | Tăng ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $4092017 | 2,25% | 9729 | $2781970 | Tăng ×2 | ||
| FNDX | $4087153 | 2,24% | 131420 | $-409777 | Giảm ×6 | ||
| JAAA | $3530135 | 1,94% | 69918 | $-2872613 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3428069 | 1,88% | 9702 | $2215179 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $3387951 | 1,86% | 38552 | $2786576 | Tăng ×3 | ||
| TUA | $3242256 | 1,78% | 242589 | $-1287008 | Giảm ×1 | ||
| DYNF | $3086031 | 1,69% | 45376 | $1342896 | Tăng ×2 | ||
| GLDM | $3048033 | 1,67% | 147199 | $-412826 | Tăng ×2 | ||
| DFAI | $2558696 | 1,40% | 62029 | $-460159 | Giảm ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $2551349 | 1,40% | 354106 | $584236 | Tăng ×3 | ||
| AVGE | $2500262 | 1,37% | 25230 | $-614804 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2231146 | 1,22% | 5981 | $174383 | Tăng ×2 | ||
| MGNR | $2074404 | 1,14% | 42727 | $1099286 | Tăng ×3 | ||
| RSST | $2022646 | 1,11% | 61874 | $-402068 | Giảm ×3 | ||
| FNDF | $2013902 | 1,11% | 38171 | $52152 | Giảm ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1996898 | 1,10% | 9980 | $541007 | Tăng ×6 | ||
| BRKB | $1865954 | 1,02% | 3729 | $175336 | Tăng ×4 | ||
| AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF | $1700150 | 0,93% | 31966 | $175980 | Giảm ×1 | ||
| INFL | $1670106 | 0,92% | 33482 | $1370292 | Tăng ×1 | ||
| KMLM | $1572276 | 0,86% | 104924 | $532270 | Tăng ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1550986 | 0,85% | 4340 | $393269 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $1541202 | 0,85% | 2244 | $196117 | Giảm ×1 | ||
| CTA | $1539709 | 0,85% | 59357 | $220054 | Tăng ×2 | ||
| BAI | $1404935 | 0,77% | 26649 | $837206 | Tăng ×2 | ||
| CBNA Chain Bridge Bancorp, Inc. Class A Common Stock | $1372512 | 0,75% | 32640 | $233376 | |||
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $1365871 | 0,75% | 44724 | $71737 | Tăng ×2 | ||
| PZA | $1356986 | 0,74% | 57695 | $762470 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $1325239 | 0,73% | 9636 | $1065652 | Tăng ×1 | ||
| THRO | $1252607 | 0,69% | 29056 | $338486 | Tăng ×2 | ||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1245937 | 0,68% | 95768 | $-125567 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1232218 | 0,68% | 5170 | $358525 | Tăng ×4 | ||
| VTV | $1226468 | 0,67% | 5628 | $39775 | Giảm ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1211137 | 0,66% | 14167 | $107153 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $1178622 | 0,65% | 9492 | $166775 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $1175757 | 0,65% | 1570 | $-447470 | Giảm ×5 | ||
| IVE | $1154600 | 0,63% | 5085 | $894674 | Tăng ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1108994 | 0,61% | 3388 | $138266 | Tăng ×2 | ||
| IQLT | $1103924 | 0,61% | 22279 | $-317833 | Giảm ×6 | ||
| VTI | $1101239 | 0,60% | 2976 | $41604 | Giảm ×1 | ||
| MUB | $1043376 | 0,57% | 9695 | $94713 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $1042934 | 0,57% | 4302 | $123726 | |||
| INMU | $981010 | 0,54% | 40454 | $369320 | Tăng ×2 | ||
| MUNI | $969418 | 0,53% | 18430 | $-3143 | Giảm ×2 | ||
| FNDE | $869186 | 0,48% | 21905 | $4548 | Giảm ×6 | ||
| BOXX | $845507 | 0,46% | 7221 | $-949894 | Giảm ×1 | ||
| DFAE | $755144 | 0,41% | 18780 | $-133207 | Giảm ×1 | ||
| SHLD | $749181 | 0,41% | 12547 | $244446 | Tăng ×2 | ||
| BRKA | $748850 | 0,41% | 1 | $30710 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75526L662) | $746630 | 0,41% | 7558 | Tăng ×1 | |||
| GOVT | $712241 | 0,39% | 31266 | Tăng ×1 | |||
| SPTL | $709889 | 0,39% | 27064 | $-708996 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $668693 | 0,37% | 4071 | $-737048 | Giảm ×6 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $662585 | 0,36% | 7010 | $-64162 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $655505 | 0,36% | 23369 | Tăng ×1 | |||
| BIZD | $602616 | 0,33% | 47600 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $584132 | 0,32% | 1037 | $44613 | Tăng ×6 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $578506 | 0,32% | 3281 | $170648 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $576447 | 0,32% | 1526 | $205035 | Tăng ×4 | ||
| VBR | $572728 | 0,31% | 2357 | $-65533 | Giảm ×6 | ||
| MATE Man Active Trend Enhanced ETF | $570330 | 0,31% | 18954 | $290351 | Tăng ×1 | ||
| SPAB | $566544 | 0,31% | 22200 | $-158502 | Giảm ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $553026 | 0,30% | 1158 | $182295 | Tăng ×3 | ||
| SPMO | $548751 | 0,30% | 3397 | Tăng ×1 | |||
| RAAR | $548240 | 0,30% | 10838 | Tăng ×1 | |||
| VTEB | $538677 | 0,30% | 10650 | $7348 | |||
| AVLV | $525826 | 0,29% | 5765 | $58691 | Giảm ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $523407 | 0,29% | 268 | $-4876 | Giảm ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $520277 | 0,29% | 1013 | $39604 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $496243 | 0,27% | 466 | $193022 | Tăng ×3 | ||
| IAU | $494137 | 0,27% | 6544 | $33854 | Tăng ×2 | ||
| DFAX | $490046 | 0,27% | 13302 | $38177 | |||
| JSI | $483371 | 0,27% | 9439 | $-127909 | Giảm ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $480996 | 0,26% | 1110 | $249816 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $477243 | 0,26% | 2243 | $-48234 | Giảm ×4 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $476710 | 0,26% | 494 | $261634 | Giảm ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $474631 | 0,26% | 1685 | $-19934 | Tăng ×1 | ||
| IWV | $467334 | 0,26% | 1096 | $61069 | |||
| XLK XLK | $465631 | 0,26% | 2444 | $-91220 | Giảm ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $465245 | 0,26% | 396 | $144236 | Tăng ×3 | ||
| GLD | $460475 | 0,25% | 1250 | $-77388 | |||
| CTAP | $447338 | 0,25% | 16938 | $29448 | Tăng ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $427129 | 0,23% | 2361 | $47012 | Tăng ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $420974 | 0,23% | 5896 | $-167176 | Giảm ×1 | ||
| VXF | $404031 | 0,22% | 1641 | $-137223 | Giảm ×2 | ||
| DFUS | $387822 | 0,21% | 4733 | $-494937 | Giảm ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $385031 | 0,21% | 321 | $149563 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $384261 | 0,21% | 1120 | $84741 | Tăng ×6 | ||
| AVUV | $380268 | 0,21% | 3048 | $10304 | Giảm ×6 | ||
| PAAA | $380092 | 0,21% | 7414 | ||||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $377729 | 0,21% | 43169 | Tăng ×1 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $375112 | 0,21% | 11268 | $80853 | Tăng ×2 | ||
| RAAA | $373656 | 0,21% | 14863 | Tăng ×1 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $369619 | 0,20% | 989 | $38459 | Giảm ×3 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| AAPL | $5419842 | 2,98% | tăng ×4 |
| TYA | $4588221 | 2,52% | tăng ×5 |
| SPYM | $3387951 | 1,86% | tăng ×3 |
| IEF | $2551349 | 1,40% | tăng ×3 |
| MGNR | $2074404 | 1,14% | tăng ×3 |
| NVDA | $1996898 | 1,10% | tăng ×6 |
| BRKB | $1865954 | 1,02% | tăng ×4 |
| AMZN | $1232218 | 0,68% | tăng ×4 |
| META | $584132 | 0,32% | tăng ×6 |
| AVGO | $576447 | 0,32% | tăng ×4 |
| TSM | $553026 | 0,30% | tăng ×3 |
| CAT | $496243 | 0,27% | tăng ×3 |
| GEV | $465245 | 0,26% | tăng ×3 |
| V | $384261 | 0,21% | tăng ×6 |
| MTBA | $318372 | 0,17% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 75526L662) | $746630 | 7558 | 0,41% |
| GOVT | $712241 | 31266 | 0,39% |
| IALT | $655505 | 23369 | 0,36% |
| BIZD | $602616 | 47600 | 0,33% |
| SPMO | $548751 | 3397 | 0,30% |
| RAAR | $548240 | 10838 | 0,30% |
| PAAA | $380092 | 7414 | 0,21% |
| OWL | $377729 | 43169 | 0,21% |
| RAAA | $373656 | 14863 | 0,21% |
| AMD | $345061 | 594 | 0,19% |
| WDC | $330857 | 518 | 0,18% |
| CORO | $324349 | 8862 | 0,18% |
| MU | $323201 | 280 | 0,18% |
| ICSH | $312180 | 6172 | 0,17% |
| BNDX | $300702 | 6209 | 0,17% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| JAAA | Giảm | -57K | -$2.9M |
| TSLA | Mua thêm | +6K | +$2.8M |
| GOOG | Mua thêm | +5K | +$2.2M |
| AVEM | Mua thêm | +2K | +$1.4M |
| DYNF | Mua thêm | +15K | +$1.3M |
| TUA | Giảm | -56K | -$1.3M |
| MGNR | Mua thêm | +24K | +$1.1M |
| AVUS | Giảm | -5K | +$1.1M |
| BOXX | Giảm | -8K | -$950K |
| IVE | Mua thêm | +4K | +$895K |
4 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| BKAG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 18934 | $799015 | Không còn theo dõi |
| VT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 501358 | $659513 | Không còn theo dõi |
| IXUS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 8621 | $570212 | |
| JUCY | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24351 | $554482 | Không còn theo dõi |
| HIMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10955 | $525621 | Không còn theo dõi |
| AVMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 11525 | $524273 | Không còn theo dõi |
| AGG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5124 | $508301 | Không còn theo dõi |
| VTEI | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5050 | $499041 | Không còn theo dõi |
| BIV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6000 | $467280 | Không còn theo dõi |
| RPAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 20680 | $407189 | Không còn theo dõi |
| EFV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5083 | $377921 | Không còn theo dõi |
| AGGH | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 17400 | $360180 | Không còn theo dõi |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3039 | $351156 | |
| SMMU | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7014 | $350840 | Không còn theo dõi |
| IGIB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6128 | $315653 | |
| BTAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22219 | $310177 | Không còn theo dõi |
| VGSH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5240 | $306750 | |
| DRSK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10620 | $302351 | Không còn theo dõi |
| SPSM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7350 | $299586 | Không còn theo dõi |
| ACIO | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 7203 | $298204 | Không còn theo dõi |
| AVRE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6571 | $286036 | Không còn theo dõi |
| AVSC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5865 | $283866 | Không còn theo dõi |
| UPAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 21842 | $282417 | Không còn theo dõi |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1652 | $280278 | 21,7% |
| ORCL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 993 | $279271 | -24,9% |
| SPY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 450 | $278033 | Không còn theo dõi |
| FBTC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4617 | $272542 | Không còn theo dõi |
| ABT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2007 | $268818 | -8,7% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 996 | $267227 | -7,9% |
| QUAL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1380 | $264698 | Không còn theo dõi |
| WSBC | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8247 | $260853 | 28,7% |
| VCRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3510 | $260582 | Không còn theo dõi |
| SCHM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9930 | $260166 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2882 | $258688 | 91,6% |
| SUB | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2418 | $255323 | Không còn theo dõi |
| SIVR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3462 | $247914 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1761 | $247315 | -0,6% |
| PAAA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4767 | $244379 | Không còn theo dõi |
| DFAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10540 | $241379 | Không còn theo dõi |
| IBM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 962 | $239151 | -20,8% |
| PLTR | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1629 | $238290 | 48,3% |
| IWR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2774 | $235984 | Không còn theo dõi |
| CSHP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2371 | $235867 | Không còn theo dõi |
| IWP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1639 | $233410 | Không còn theo dõi |
| BILS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2310 | $229706 | Không còn theo dõi |
| HFND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10548 | $229417 | 14,3% |
| GS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 260 | $228540 | 21,1% |
| FNDC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5069 | $225621 | Không còn theo dõi |
| XLY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1007 | $218851 | Không còn theo dõi |
| RTX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1300 | $217529 | 15,9% |
| IJR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1979 | $206944 | Không còn theo dõi |
| RFIX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4251 | $206684 | Không còn theo dõi |
| IJR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1729 | $205457 | Không còn theo dõi |
| SHEL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2202 | $204786 | 20,9% |
| HON | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 906 | $204656 | 10,0% |
| VWO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3764 | $203444 | Không còn theo dõi |
| VNQ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2211 | $202130 | Không còn theo dõi |
| MO | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3346 | $200815 | 13,8% |
| KTTA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 33333 | $43000 | -34,7% |