BNY Mellon Concentrated Growth ETF (BKCG)
$39,73
▲ +0,44 (+1,13%)
Thay đổi 1 ngày
$38,31 – $39,85
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu56,04%
Số lượng vị thế hiệu dụng21,1
Các vị thế trên 1%27
Tài sản ròng
$119.8M
Danh mục nắm giữ
29
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
BKCG Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2,37% | ▲ +2,37% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +1,73% | ▲ +1,73% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
-$744K
Kết thúc quý Tháng 7 2026
-$2.2M
12 tháng gần nhất
-$13.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 29 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $11.6M | 9,64 | 57574 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $9.7M | 8,06 | 35551 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K107 | $9.2M | 7,67 | 25784 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $7.6M | 6,35 | 16365 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $6.2M | 5,16 | 20038 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $5.5M | 4,61 | 4808 | EC | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.9M | 4,06 | 8489 | EC | US |
| ASML HOLDING NV | · | $4.4M | 3,69 | 2715 | EC | NL |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $4.2M | 3,46 | 7457 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.0M | 3,34 | 10921 | EC | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 874039100 | $4.0M | 3,30 | 9786 | EC | TW |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | 718172109 | $3.8M | 3,18 | 19942 | EC | US |
| Dreyfus Institutional Reserves Funds | 26200X100 | $3.8M | 3,18 | 3805156 | STIV | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523R107 | $3.8M | 3,15 | 33192 | EC | GB |
| BLACKROCK INC | 09290D101 | $3.7M | 3,09 | 3393 | EC | US |
| EATON CORP PLC | · | $3.7M | 3,08 | 8889 | EC | IE |
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | $3.7M | 3,06 | 28677 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $3.6M | 3,02 | 13110 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $3.4M | 2,84 | 8728 | EC | US |
| DEERE & COMPANY | 244199105 | $2.8M | 2,32 | 4699 | EC | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $2.7M | 2,27 | 12845 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $2.5M | 2,11 | 7602 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $2.5M | 2,10 | 16512 | EC | US |
| ASTRAZENECA PLC | · | $2.3M | 1,93 | 13669 | EC | GB |
| INTUIT INC | 461202103 | $2.0M | 1,66 | 6308 | EC | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409V104 | $1.6M | 1,35 | 3941 | EC | US |
| SERVICENOW INC | 81762P102 | $1.6M | 1,30 | 14033 | EC | US |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 502441306 | $1.1M | 0,95 | 10355 | EC | FR |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744M106 | $80K | 0,07 | 3941 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 5 khoản thanh toán
0,54%Lợi suất TTM
$0,21Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0640 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1320 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,0180 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0170 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1280 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Fayez Sarofim & Co | $7112319 | 44,91% | 190665 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1986704 | 12,55% | 53259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kaydan Wealth Management, Inc. | $753253 | 4,76% | 20193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $705207 | 4,45% | 18905 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $674160 | 4,26% | 18073 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Symphony Financial Services, Inc. | $531042 | 3,35% | 14236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $508175 | 3,21% | 13623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $438344 | 2,77% | 11751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $433345 | 2,74% | 11617 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $280112 | 1,77% | 7509 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $245004 | 1,55% | 6568 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $231911 | 1,46% | 6217 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $227808 | 1,44% | 6107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $226129 | 1,43% | 6062 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $205239 | 1,30% | 5502 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $205000 | 1,29% | 5503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $200689 | 1,27% | 5380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $168343 | 1,06% | 4571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Concord Wealth Partners | $167008 | 1,05% | 4477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $156282 | 0,99% | 4190 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $115377 | 0,73% | 3093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | $45099 | 0,28% | 1209 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $37116 | 0,23% | 995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $35892 | 0,23% | 962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $32677 | 0,21% | 876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $28239 | 0,18% | 757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSA Wealth Management LLC | $26144 | 0,17% | 733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $23552 | 0,15% | 631 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $20488 | 0,13% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14809 | 0,09% | 397 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $224 | 0,00% | 6016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |