FSA Wealth Management LLC

CIK 1804256 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$273.2M
#5458 trên 9443 theo giá trị 13F · top 57.8%
Các vị thế
574
Tính đến
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 Dữ liệu tính đến Q3 2025

Giá trị danh mục quý so với quý: +6.6% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
82,73%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
91,06%
Các vị thế trên 1%
12
Số lượng vị thế hiệu dụng
8,0

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q3 2025: 0,63% Ước tính mua $1678393 · bán $4023295

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q3 2025 · 89,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
48
Tăng
90
Giảm
59
Đã Đóng
21
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
3,9%
Consumer Discretionary
1,6%
Industrials
1,6%
Communication Services
0,8%
Healthcare
0,8%
Financials
0,7%
Energy
0,6%
Retail
0,5%
Financial Services
0,4%
Consumer products
0,3%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Real Estate
0,1%
Communications
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
Khác/Chưa xác định
87,9%

Danh mục đầy đủ 574 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IWF $68540379 25,09% 146326 $5257913 Giảm ×2
IWD $54489012 19,95% 267641 $2802758 Tăng ×3
VEA $25732260 9,42% 429444 $734570 Giảm ×3
IWP $18417400 6,74% 129327 $222179 Giảm ×3
IWS $15460530 5,66% 110693 $839751 Tăng ×1
IWO $11693433 4,28% 36537 $1277079 Tăng ×3
IWN $10798279 3,95% 61073 $1230845 Tăng ×3
VWO $8850676 3,24% 163357 $704487 Giảm ×3
IVV $7056743 2,58% 85453 $392357 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4963807 1,82% 19494 $676942 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4132338 1,51% 9292 $1107262 Giảm ×3
SDY $3531547 1,29% 25216 $92700 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2099259 0,77% 4053 $-141158 Giảm ×2
VTI $1866887 0,68% 5689 $217940 Tăng ×3
SPTM $1573568 0,58% 19511 $95704 Giảm ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1334406 0,49% 1954 $-240854 Giảm ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1293689 0,47% 13635 $-300863 Giảm ×1
VPU $1242663 0,45% 6663 $104470 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1020019 0,37% 4188 $290748 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $867074 0,32% 7690 $44754 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $840471 0,31% 11301 $11237 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $786449 0,29% 4215 $106764 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $775161 0,28% 3189 $213483 Tăng ×3
VUG $702868 0,26% 1465 $59314 Giảm ×3
IJH $688891 0,25% 1029 $41119 Giảm ×1
SPY SPY $666161 0,24% 1000 $49399 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $571624 0,21% 3720 $-34420 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561843 0,21% 1781 $-70313 Giảm ×1
BRKB $500729 0,18% 996 $-25360 Giảm ×1
VOT $435737 0,16% 2496 $24334 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $400797 0,15% 6043 $-24579 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $380593 0,14% 411 $-26421
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378074 0,14% 630 $31499 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $363462 0,13% 1288 $-15115 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360754 0,13% 1643 $296
GLD $333431 0,12% 938 $47500
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $329726 0,12% 1641 $23811
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $318310 0,12% 7145 $13866 Giảm ×3
T AT&T Inc. $308017 0,11% 10907 $-10264 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $303187 0,11% 2134 $19918 Tăng ×2
SPDW $287948 0,11% 6729 $10401 Giảm ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287233 0,11% 575 $10572 Giảm ×2
V Visa Inc. $285136 0,10% 835 $-11357
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275025 0,10% 1188 $61381 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $274833 0,10% 2900 $8526
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263363 0,10% 1420 $38942 Giảm ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $259621 0,10% 1347 $35871
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247851 0,09% 1049 $6596
IWM $245394 0,09% 1014 $25894 Giảm ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $239050 0,09% 1174 $-1197
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235767 0,09% 309 $4247 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229954 0,08% 4758 $14654
VIOG $217523 0,08% 2284 $22045
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212779 0,08% 4124 $17802 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $207765 0,08% 1338 $24052 Tăng ×1
VO $196990 0,07% 671 $59504 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $190368 0,07% 1138 $38240 Tăng ×1
ITOT $187597 0,07% 1288 $13665
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $186924 0,07% 888 $-17545 Tăng ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $183205 0,07% 139 $-28164
VNQ $174904 0,06% 1957 $8898 Tăng ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $174606 0,06% 809 $5096
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $162710 0,06% 2155 $20025 Tăng ×1
CI The Cigna Group Common Stock $162635 0,06% 564 $-23876
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $161425 0,06% 550 $-8195
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $157591 0,06% 389 $15049
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $157445 0,06% 500 $14970
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $157429 0,06% 3582 $3246 Tăng ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $151050 0,06% 1500 $15
IVW $142450 0,05% 1180 $12532
IWR $141980 0,05% 1471 $-12578 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $138550 0,05% 303 $-15522
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $137364 0,05% 187 $-690
MCK McKesson Corporation Common Stock $134422 0,05% 174 $6918
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $130225 0,05% 5111 $6422 Tăng ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $127923 0,05% 1774 $3903
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $127904 0,05% 1600 $-22001 Giảm ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $123492 0,05% 202 $9205 Tăng ×1
VGT $120776 0,04% 162 $13524
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $119398 0,04% 250 $-16565 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $119263 0,04% 397 $22506 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $118519 0,04% 885 $11833 Tăng ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $117642 0,04% 851 $-1313 Giảm ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $117063 0,04% 147 $13024
FTEC $114625 0,04% 516 $12975 Tăng ×1
LRCXXXXX $106584 0,04% 796
VOO $106207 0,04% 962 $5546 Tăng ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $103131 0,04% 900 $9351
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $102316 0,04% 607 $30125
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $101200 0,04% 410 $8314 Tăng ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $100076 0,04% 132 $7878
RCS PIMCO Strategic Income Fund, Inc. $95672 0,04% 12605 $7941
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $95303 0,03% 276 $9199
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $93012 0,03% 1387 $-10070
XOP $93007 0,03% 704 $4586 Tăng ×2
SPYD $92095 0,03% 2093 $4245 Tăng ×3
VYM $91758 0,03% 651 $65096 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $91301 0,03% 965 $5050 Tăng ×1
IJK $91096 0,03% 950 $4665
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $88239 0,03% 1339 $7885

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
IWD $54489012 19,95% tăng ×3
IWO $11693433 4,28% tăng ×3
IWN $10798279 3,95% tăng ×3
VTI $1866887 0,68% tăng ×3
GOOGL $775161 0,28% tăng ×3
BAC $212779 0,08% tăng ×3
VNQ $174904 0,06% tăng ×3
VZ $157429 0,06% tăng ×3
PFE $130225 0,05% tăng ×3
VOO $106207 0,04% tăng ×3
SPYD $92095 0,03% tăng ×3
WELL $83645 0,03% tăng ×3
VB $76303 0,03% tăng ×3
MS $71879 0,03% tăng ×3
IYZ $47245 0,02% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
LRCXXXXX $106584 796 0,04%
VBK $70238 236 0,03%
VOOV $65027 326 0,02%
ALIZY $41970 1000 0,02%
CRXXXX $39222 213 0,01%
BLKXXXX $36142 31 0,01%
BYDDY $34154 2424 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03090BBJ8) $31253 100 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 363537109) $29116 94 0,01%
ORCL $28124 100 0,01%
BKCG $26144 733 0,01%
LH $24400 85 0,01%
ETN $16841 45 0,01%
NBBK $14120 800 0,01%
LVMUY $13582 111 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
IWF Giảm -3K +$5.3M
IWD Mua thêm +2K +$2.8M
IWO Mua thêm +98 +$1.3M
IWN Mua thêm +427 +$1.2M
TSLA Giảm -231 +$1.1M
IWS Mua thêm +47 +$840K
VEA Giảm -9K +$735K
VWO Giảm -1K +$704K
AAPL Giảm -1K +$677K
IVV Giảm -750 +$392K

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
VTV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6616 $1120163 Không còn theo dõi
MUB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1519 $161849 Không còn theo dõi
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 579 $70078 Không còn theo dõi
ZROZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 900 $61758 Không còn theo dõi
LRCXXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 796 $57495 Không còn theo dõi
SPXL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 310 $53794 Không còn theo dõi
TQQQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 615 $51045
SCHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $36496 16,3%
ALIZY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $30540 Không còn theo dõi
XLI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $26352 Không còn theo dõi
WMB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 430 $23272 22,7%
DTH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 600 $22668 Không còn theo dõi
LH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 85 $19492 43,4%
ORXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 909 $19198 Không còn theo dõi
GDXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 312 $17846 Không còn theo dõi
DLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1083 $17144 -12,9%
TDIV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 180 $16231
DSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1258 $15863 -13,2%
VONV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 196 $15795
LVMUY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 111 $14513 Không còn theo dõi
IGIB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 258 $13290
GOVT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 556 $12777 Không còn theo dõi
AMLP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 260 $12704 Không còn theo dõi
AMLP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 260 $12522 Không còn theo dõi
MDXG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $12220 -36,5%
CHAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $12195 Không còn theo dõi
SVOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 662 $12035 Không còn theo dõi
PPA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $11473 Không còn theo dõi
BLKXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11 $11276 Không còn theo dõi
EUAD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $10788 Không còn theo dõi
HPE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $10675 242,4%
KMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 80 $10314 -12,2%
NIO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2100 $9156 20,3%
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 115 $9002 Không còn theo dõi
AVD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $7840 -60,1%
BYDDY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 110 $7477 Không còn theo dõi
PMX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1000 $7360 Không còn theo dõi
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 52 $7204 Không còn theo dõi
EMTY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $6905 Không còn theo dõi
GRID Ngày 31 tháng 3 năm 2025 200 $6786
EWJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $6710 Không còn theo dõi
BSTZ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $6213 72,6%
FPX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 51 $6095 Không còn theo dõi
XPEV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 500 $5910 -42,1%
RHHBY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 148 $5162 Không còn theo dõi
MU Ngày 31 tháng 3 năm 2025 60 $5050 975,3%
PJP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62 $4957 Không còn theo dõi
XLF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $4833 Không còn theo dõi
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $4597 Không còn theo dõi
EADSY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 110 $4382 Không còn theo dõi
SIEGY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 44 $4254 Không còn theo dõi
EMQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 103 $3912 Không còn theo dõi
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $3888 102,5%
FF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $3880 45,6%
FNV Ngày 31 tháng 3 năm 2025 30 $3528 59,0%
VIOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44 $3473 Không còn theo dõi
YUMC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 60 $2890 -7,7%
FRFHF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $2783 Không còn theo dõi
RBGLY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 223 $2680 Không còn theo dõi
ICAGY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 345 $2605 Không còn theo dõi
TELXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18 $2573 Không còn theo dõi
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 199 $2567
MITSY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6 $2499 Không còn theo dõi
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $2296 Không còn theo dõi
PAYS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 750 $2265 551,9%
AZPN Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9 $2247 Không còn theo dõi
HDROXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 62 $2154 Không còn theo dõi
IBTH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 92 $2069 -0,7%
VWAGY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 213 $1985 Không còn theo dõi
NTOIY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 300 $1872 Không còn theo dõi
LYV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14 $1828 22,7%
PACK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $1785 -10,0%
FQVLF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 84 $1083 Không còn theo dõi
AMED Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10 $984 Không còn theo dõi
VERUXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $873 Không còn theo dõi
SDZNY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 18 $729 Không còn theo dõi
SOUHY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 40 $420 Không còn theo dõi
MTN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $328 -2,5%
SAGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35 $319 Không còn theo dõi
CTGSP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $300 Không còn theo dõi
BNRE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2 $115 Không còn theo dõi
FGPR Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5 $40 Không còn theo dõi
SFEXXXX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 27 $24 Không còn theo dõi
OTLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $10 18,5%
CYBL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 400 $3 Không còn theo dõi
RGTPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8 $1 Không còn theo dõi
CYRS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2000 $0 Không còn theo dõi
NOVAQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 71 $0 Không còn theo dõi
RGSEQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1 $0 Không còn theo dõi
SCPS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 100 $0 Không còn theo dõi