Phân bổ theo ngành

04
Technology 3,9%
Consumer Discretionary 1,6%
Industrials 1,6%
Financials 1,3%
Communication Services 1,0%
Healthcare 0,8%
Energy 0,6%
Retail 0,5%
Consumer products 0,3%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Real Estate 0,1%
Khác/Chưa xác định 87,7%

Danh mục đầy đủ 574 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
IWF iShares Trust $68540379 25,09% 146326 $5257913 Giảm ×2
IWD iShares Trust $54489012 19,95% 267641 $2802758 Tăng ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $25732260 9,42% 429444 $734570 Giảm ×3
IWP iShares Trust $18417400 6,74% 129327 $222179 Giảm ×3
IWS iShares Trust $15460530 5,66% 110693 $839751 Tăng ×1
IWO iShares Trust $11693433 4,28% 36537 $1277079 Tăng ×3
IWN iShares Trust $10798279 3,95% 61073 $1230845 Tăng ×3
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $8850676 3,24% 163357 $704487 Giảm ×3
IVV iShares Trust $7056743 2,58% 85453 $392357 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4963807 1,82% 19494 $676942 Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4132338 1,51% 9292 $1107262 Giảm ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $3531547 1,29% 25216 $92700 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2099259 0,77% 4053 $-141158 Giảm ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1866887 0,68% 5689 $217940 Tăng ×3
SPTM SPDR SERIES TRUST $1573568 0,58% 19511 $95704 Giảm ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1334406 0,49% 1954 $-240854 Giảm ×3
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $1293689 0,47% 13635 $-300863 Giảm ×1
VPU VANGUARD WORLD FUND $1242663 0,45% 6663 $104470 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1020019 0,37% 4188 $290748 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $867074 0,32% 7690 $44754 Tăng ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $840471 0,31% 11301 $11237 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $786449 0,29% 4215 $106764 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $775161 0,28% 3189 $213483 Tăng ×3
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $702868 0,26% 1465 $59314 Giảm ×3
IJH iShares Trust $688891 0,25% 1029 $41119 Giảm ×1
SPY SPY $666161 0,24% 1000 $49399 Tăng ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $571624 0,21% 3720 $-34420 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $561843 0,21% 1781 $-70313 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $500729 0,18% 996 $-25360 Giảm ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $435737 0,16% 2496 $24334 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $400797 0,15% 6043 $-24579 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $380593 0,14% 411 $-26421
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $378074 0,14% 630 $31499 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $363462 0,13% 1288 $-15115 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $360754 0,13% 1643 $296
GLD SPDR Gold Shares $333431 0,12% 938 $47500
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $329726 0,12% 1641 $23811
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $318310 0,12% 7145 $13866 Giảm ×3
T AT&T Inc. $308017 0,11% 10907 $-10264 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $303187 0,11% 2134 $19918 Tăng ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $287948 0,11% 6729 $10401 Giảm ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $287233 0,11% 575 $10572 Giảm ×2
V Visa Inc. $285136 0,10% 835 $-11357
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $275025 0,10% 1188 $61381 Tăng ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $274833 0,10% 2900 $8526
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $263363 0,10% 1420 $38942 Giảm ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $259621 0,10% 1347 $35871
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $247851 0,09% 1049 $6596
IWM iShares Trust $245394 0,09% 1014 $25894 Giảm ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $239050 0,09% 1174 $-1197
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $235767 0,09% 309 $4247 Tăng ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $229954 0,08% 4758 $14654
VIOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $217523 0,08% 2284 $22045
BAC Bank of America Corporation Common Stock $212779 0,08% 4124 $17802 Tăng ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $207765 0,08% 1338 $24052 Tăng ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $196990 0,07% 671 $59504 Tăng ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $190368 0,07% 1138 $38240 Tăng ×1
ITOT iShares Trust $187597 0,07% 1288 $13665
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $186924 0,07% 888 $-17545 Tăng ×1
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $183205 0,07% 139 $-28164
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $174904 0,06% 1957 $8898 Tăng ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $174606 0,06% 809 $5096
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $162710 0,06% 2155 $20025 Tăng ×1
CI The Cigna Group Common Stock $162635 0,06% 564 $-23876
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $161425 0,06% 550 $-8195
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $157591 0,06% 389 $15049
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $157445 0,06% 500 $14970
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $157429 0,06% 3582 $3246 Tăng ×3
SGOV iShares Trust $151050 0,06% 1500 $15
IVW iShares Trust $142450 0,05% 1180 $12532
IWR iShares Trust $141980 0,05% 1471 $-12578 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $138550 0,05% 303 $-15522
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $137364 0,05% 187 $-690
MCK McKesson Corporation Common Stock $134422 0,05% 174 $6918
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $130225 0,05% 5111 $6422 Tăng ×3
PHO Invesco Water Resources ETF $127923 0,05% 1774 $3903
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $127904 0,05% 1600 $-22001 Giảm ×1
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $123492 0,05% 202 $9205 Tăng ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $120776 0,04% 162 $13524
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $119398 0,04% 250 $-16565 Giảm ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $119263 0,04% 397 $22506 Tăng ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $118519 0,04% 885 $11833 Tăng ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $117642 0,04% 851 $-1313 Giảm ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $117063 0,04% 147 $13024
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $114625 0,04% 516 $12975 Tăng ×1
LRCX (đã nộp dưới dạng LRCXXXXX) Lam Research Corporation - Common Stock $106584 0,04% 796 Tăng ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $106207 0,04% 962 $5546 Tăng ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $103131 0,04% 900 $9351
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $102316 0,04% 607 $30125
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $101200 0,04% 410 $8314 Tăng ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $100076 0,04% 132 $7878
RCS PIMCO Strategic Income Fund, Inc. $95672 0,04% 12605 $7941
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $95303 0,03% 276 $9199
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $93012 0,03% 1387 $-10070
XOP SPDR SERIES TRUST $93007 0,03% 704 $4586 Tăng ×2
SPYD SPDR SERIES TRUST $92095 0,03% 2093 $4245 Tăng ×3
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $91758 0,03% 651 $65096 Tăng ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $91301 0,03% 965 $5050 Tăng ×1
IJK iShares Trust $91096 0,03% 950 $4665
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $88239 0,03% 1339 $7885

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IWD $54489012 19,95% tăng ×3
IWO $11693433 4,28% tăng ×3
IWN $10798279 3,95% tăng ×3
VTI $1866887 0,68% tăng ×3
GOOGL $775161 0,28% tăng ×3
BAC $212779 0,08% tăng ×3
VNQ $174904 0,06% tăng ×3
VZ $157429 0,06% tăng ×3
PFE $130225 0,05% tăng ×3
VOO $106207 0,04% tăng ×3
SPYD $92095 0,03% tăng ×3
WELL $83645 0,03% tăng ×3
VB $76303 0,03% tăng ×3
MS $71879 0,03% tăng ×3
IYZ $47245 0,02% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
LRCX (đã nộp dưới dạng LRCXXXXX) $106584 796 0,04%
VBK $70238 236 0,03%
VOOV $65027 326 0,02%
ALIZY $41970 1000 0,02%
CR (đã nộp dưới dạng CRXXXX) $39222 213 0,01%
BLK (đã nộp dưới dạng BLKXXXX) $36142 31 0,01%
BYDDY $34154 2424 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 03090BBJ8) $31253 100 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 363537109) $29116 94 0,01%
ORCL $28124 100 0,01%
BKCG $26144 733 0,01%
LH $24400 85 0,01%
ETN $16841 45 0,01%
NBBK $14120 800 0,01%
LVMUY $13582 111 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
IWF Giảm -3K +$5.3M
IWD Mua thêm +2K +$2.8M
IWO Mua thêm +98 +$1.3M
IWN Mua thêm +427 +$1.2M
TSLA Giảm -231 +$1.1M
IWS Mua thêm +47 +$840K
VEA Giảm -9K +$735K
VWO Giảm -1K +$704K
AAPL Giảm -1K +$677K
IVV Giảm -750 +$392K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IEFA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 579 $70078
SPXL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 310 $53794
TQQQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 615 $51045
SCHW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 400 $36496 1,3%
OR (đã nộp dưới dạng ORXXXX) Ngày 30 tháng 6 năm 2025 909 $19198 34,1%
GDXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 312 $17846 79,2%
TDIV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 180 $16231
DSL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1258 $15863 -18,6%
VONV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 196 $15795
AMLP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 260 $12704
MDXG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $12220 -34,2%
CHAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $12195
SVOL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 662 $12035
EUAD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 250 $10788
KMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 80 $10314 -24,1%
BSV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 115 $9002
AVD Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2000 $7840 -69,7%
HES Ngày 30 tháng 9 năm 2025 52 $7204 Không còn theo dõi
EMTY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 500 $6905
PJP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 62 $4957
GDX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $4597 68,6%
EMQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 103 $3912
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 200 $3888 90,7%
FF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $3880 33,0%
VIOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 44 $3473
PARA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 199 $2567
WBA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $2296 Không còn theo dõi
IBTH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 92 $2069 -0,9%
LYV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14 $1828 11,6%
PACK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 500 $1785 -27,2%
AMED Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10 $984 Không còn theo dõi
VERU (đã nộp dưới dạng VERUXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1500 $873 -33,9%
MTN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2 $328 -10,2%
SAGE Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35 $319 Không còn theo dõi
OTLY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1 $10 -11,1%
NOVAQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 71 $0 Không còn theo dõi