Phân bổ theo ngành

04
Industrials 2,4%
Technology 2,2%
Financials 1,8%
Healthcare 1,1%
Communication Services 0,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,5%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Utilities 0,2%
Consumer products 0,1%
Khác/Chưa xác định 89,9%

Danh mục đầy đủ 115 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $37189473 11,33% 170649 $4618355 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $31828800 9,70% 446720 $3413613 Tăng ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $24631876 7,51% 412387 $-448584 Giảm ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $21159375 6,45% 70426 $16949997 Tăng ×5
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $20707504 6,31% 97323 $2308586 Tăng ×2
ITOT iShares Trust $17189513 5,24% 104642 $2498618 Tăng ×1
EEM iShares, Inc. $15906967 4,85% 232524 Tăng ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $13543704 4,13% 36601 $8369179 Tăng ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $11278607 3,44% 119262 $-7221582 Giảm ×3
FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund $8383815 2,55% 86611 $180919 Giảm ×2
IJH iShares Trust $7530572 2,29% 97660 $1085677 Tăng ×6
OEF iShares Trust $6938592 2,11% 18965 $1003632 Tăng ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $5755195 1,75% 59590 $465883 Tăng ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $5404793 1,65% 62541 $-7458356 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4902215 1,49% 6657
IVV iShares Trust $4885031 1,49% 6523 $715661 Tăng ×6
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $4651003 1,42% 19656 $462709 Tăng ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4607887 1,40% 53493 $735307 Tăng ×6
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $4186697 1,28% 86897 $140142 Tăng ×3
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $3437591 1,05% 29923 $630319 Giảm ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3219235 0,98% 21175 $153307
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3041585 0,93% 10511 $398013 Tăng ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2873414 0,88% 20893 $559410 Tăng ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $2536741 0,77% 16230 $84426 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1924908 0,59% 5160 $-90421 Giảm ×1
IYW iShares U.S. Technology ETF $1812273 0,55% 7185 $508770
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $1772111 0,54% 12109 $234354 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1757085 0,54% 1650 $593085 Tăng ×1
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF $1690282 0,52% 9273 $220975
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1635614 0,50% 8585 $479118 Giảm ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1627519 0,50% 20078 $288426 Tăng ×6
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1571267 0,48% 18380 $317425 Tăng ×2
FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund $1478742 0,45% 10572 $182772 Giảm ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $1403204 0,43% 14547 $-27681 Giảm ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1362020 0,42% 4161 $128607 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1282973 0,39% 4075 $-583090 Giảm ×1
GM General Motors Company Common Stock $1274441 0,39% 16534 $17253 Giảm ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $1225998 0,37% 7988 $50085
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1161915 0,35% 21505 $139782
DON WisdomTree Trust $1132943 0,35% 20045 $103842 Tăng ×2
DE Deere & Company Common Stock $1127839 0,34% 1778 $126292
DBAW DBX ETF Trust $1114565 0,34% 22991 $114860 Giảm ×6
IEMG iShares, Inc. $1033015 0,31% 12470 $176624 Tăng ×2
QDEF FlexShares Trust $1029203 0,31% 11827 $109038 Tăng ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1024154 0,31% 8248 $144491 Tăng ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1023511 0,31% 10898
MOAT VanEck ETF Trust $915680 0,28% 8808 $63946
LRGF iShares Trust $912325 0,28% 12063 $118807 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $869545 0,26% 2461 $133462 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $836382 0,25% 3293 $58273 Tăng ×2
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $836271 0,25% 1189 $83824 Giảm ×1
DLN WisdomTree Trust $827581 0,25% 8592 $65685 Tăng ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $820264 0,25% 19014 $134537 Tăng ×4
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $802187 0,24% 12437 $248521 Tăng ×1
BKCG BNY Mellon ETF Trust II $753253 0,23% 20193 $67226
SDY SPDR SERIES TRUST $746291 0,23% 4904 $16153 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $744005 0,23% 6569 $-98116 Giảm ×1
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $709408 0,22% 7597 $79661 Tăng ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $709264 0,22% 4617
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $650377 0,20% 4757 $-156696
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $618510 0,19% 1184 $70093
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $613566 0,19% 11445 $59240 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $613396 0,19% 5222 $208208
ORCL Oracle Corporation Common Stock $602321 0,18% 4110 $-4214 Giảm ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $585186 0,18% 1616 $16596
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $563084 0,17% 3549 $90707 Tăng ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $539418 0,16% 11349 $73542
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $537030 0,16% 6608 $34494
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $535485 0,16% 7057 $101362 Giảm ×1
IMCB iShares Trust $520652 0,16% 5392 $70797
F Ford Motor Company Common Stock $511173 0,16% 36775 $102403 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $508647 0,16% 1361 $59155 Giảm ×1
IMCG iShares Trust $486585 0,15% 4950 $96673
IJR iShares Trust $473850 0,14% 3195 $78669 Tăng ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $469825 0,14% 1332 $25443 Giảm ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $461710 0,14% 1549 $166617 Tăng ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $426179 0,13% 2797 $17202
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $416787 0,13% 2083 $12353 Giảm ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $409383 0,12% 574 $100560
T AT&T Inc. $399162 0,12% 19283 $-157887 Tăng ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $398278 0,12% 339 $53482 Giảm ×1
EFA iShares Trust $380720 0,12% 3665 $13763 Giảm ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $375863 0,11% 2925 $24015
IAU iShares Gold Trust Shares $375738 0,11% 4976 $-15314538 Giảm ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $365610 0,11% 1927
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $360944 0,11% 1010 $72234 Tăng ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $353109 0,11% 2408 $54840 Tăng ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $348980 0,11% 685 $-49313 Tăng ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $348221 0,11% 678 $4955 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $347500 0,11% 1458 $22807 Giảm ×1
SMH SMH $329257 0,10% 502 $117620 Giảm ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $326755 0,10% 653 $13837
RZG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $323126 0,10% 4445 $69937
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $321805 0,10% 2750 $59235
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $309070 0,09% 2592 $42690
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $305511 0,09% 2606 $19647
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $305464 0,09% 1796 $1689
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $302971 0,09% 711 $43303 Giảm ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $296304 0,09% 1177 $21938 Giảm ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $292092 0,09% 2394 $55817 Giảm ×2

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
IWM $21159375 6,45% tăng ×5
IJH $7530572 2,29% tăng ×6
OEF $6938592 2,11% tăng ×5
IEFA $5755195 1,75% tăng ×6
IVV $4885031 1,49% tăng ×6
VIG $4651003 1,42% tăng ×4
VUG $4607887 1,40% tăng ×6
FVD $4186697 1,28% tăng ×3
IVW $2873414 0,88% tăng ×6
DVY $2536741 0,77% tăng ×4
RDVY $1627519 0,50% tăng ×6
QDEF $1029203 0,31% tăng ×4
SDVY $820264 0,25% tăng ×4
VIGI $709408 0,22% tăng ×5
IJR $473850 0,14% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
EEM $15906967 232524 4,85%
QQQ $4902215 6657 1,49%
FTCS $1023511 10898 0,31%
FTNT $709264 4617 0,22%
RTX $365610 1927 0,11%
MO $240457 3342 0,07%
LLY $238687 199 0,07%
BAC $228205 4005 0,07%
TNET $208402 4211 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VTI Mua thêm +20K +$8.4M
TLT Giảm -86K -$7.5M
IEF Giảm -75K -$7.2M
VTV Mua thêm +5K +$4.6M
VEA Mua thêm +3K +$3.4M
ITOT Mua thêm +1K +$2.5M
RSP Mua thêm +1K +$2.3M
IJH Mua thêm +2K +$1.1M
OEF Mua thêm +306 +$1.0M
VUG Mua thêm +45K +$735K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
VBR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 107129 $19957061
SH Ngày 30 tháng 6 năm 2026 387723 $14706333 -3,9%
PSQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 282399 $11473871 -28,2%
VO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23130 $6794206 11,6%
SH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 152228 $6783280 -20,0%
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6650 $4085162 29,0%
FTCS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10441 $965927
FTNT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6238 $495360 134,1%
FIXD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10768 $472067
RTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1927 $353412 -5,0%
SHY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3164 $262042
SLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3928 $253042 -18,6%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1912 $252384 24,4%
TNET Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4211 $248996 72,3%
BSCP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11520 $238353 Không còn theo dõi
FMB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4626 $230467
PM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1243 $226388 17,4%
PEP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1502 $225161 -4,8%
CI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 678 $224133 -4,8%
BAC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3939 $216645 11,0%
TRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1072 $215611 -36,9%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1724 $213793 -9,1%
UNH Ngày 30 tháng 9 năm 2025 669 $208708 9,0%
ABT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1992 $204553 8,2%
COP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1912 $200798 44,1%