Kaydan Wealth Management, Inc.
CIK 1964532 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $328.1M
- Các vị thế
- 115
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4915 trên 9443 theo giá trị 13F · top 52.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +9.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 61,50%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,58%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 14,22% Ước tính mua $55454264 · bán $44582850
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,2% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 9
- Tăng
- 42
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 3
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
2,4%
Technology
2,2%
Financial Services
1,2%
Healthcare
1,1%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Retail
0,5%
Communication Services
0,4%
Energy
0,2%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,1%
Consumer products
0,1%
Khác/Chưa xác định
90,0%
Danh mục đầy đủ 115 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTV | $37189473 | 11,33% | 170649 | $4618355 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $31828800 | 9,70% | 446720 | $3413613 | Tăng ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $24631876 | 7,51% | 412387 | $-448584 | Giảm ×1 | ||
| IWM | $21159375 | 6,45% | 70426 | $16949997 | Tăng ×5 | ||
| RSP | $20707504 | 6,31% | 97323 | $2308586 | Tăng ×2 | ||
| ITOT | $17189513 | 5,24% | 104642 | $2498618 | Tăng ×1 | ||
| EEM | $15906967 | 4,85% | 232524 | Tăng ×1 | |||
| VTI | $13543704 | 4,13% | 36601 | $8369179 | Tăng ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $11278607 | 3,44% | 119262 | $-7221582 | Giảm ×3 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $8383815 | 2,55% | 86611 | $180919 | Giảm ×2 | ||
| IJH | $7530572 | 2,29% | 97660 | $1085677 | Tăng ×6 | ||
| OEF | $6938592 | 2,11% | 18965 | $1003632 | Tăng ×5 | ||
| IEFA | $5755195 | 1,75% | 59590 | $465883 | Tăng ×6 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $5404793 | 1,65% | 62541 | $-7458356 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4902215 | 1,49% | 6657 | ||||
| IVV | $4885031 | 1,49% | 6523 | $715661 | Tăng ×6 | ||
| VIG | $4651003 | 1,42% | 19656 | $462709 | Tăng ×4 | ||
| VUG | $4607887 | 1,40% | 53493 | $735307 | Tăng ×6 | ||
| FVD | $4186697 | 1,28% | 86897 | $140142 | Tăng ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $3437591 | 1,05% | 29923 | $630319 | Giảm ×2 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $3219235 | 0,98% | 21175 | $153307 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3041585 | 0,93% | 10511 | $398013 | Tăng ×2 | ||
| IVW | $2873414 | 0,88% | 20893 | $559410 | Tăng ×6 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $2536741 | 0,77% | 16230 | $84426 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1924908 | 0,59% | 5160 | $-90421 | Giảm ×1 | ||
| IYW | $1812273 | 0,55% | 7185 | $508770 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $1772111 | 0,54% | 12109 | $234354 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1757085 | 0,54% | 1650 | $593085 | Tăng ×1 | ||
| IYY | $1690282 | 0,52% | 9273 | $220975 | |||
| XLK XLK | $1635614 | 0,50% | 8585 | $479118 | Giảm ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1627519 | 0,50% | 20078 | $288426 | Tăng ×6 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1571267 | 0,48% | 18380 | $317425 | Tăng ×2 | ||
| FEX First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund | $1478742 | 0,45% | 10572 | $182772 | Giảm ×6 | ||
| USMV | $1403204 | 0,43% | 14547 | $-27681 | Giảm ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1362020 | 0,42% | 4161 | $128607 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $1282973 | 0,39% | 4075 | $-583090 | Giảm ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $1274441 | 0,39% | 16534 | $17253 | Giảm ×2 | ||
| OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock | $1225998 | 0,37% | 7988 | $50085 | |||
| PRF | $1161915 | 0,35% | 21505 | $139782 | |||
| DON | $1132943 | 0,35% | 20045 | $103842 | Tăng ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1127839 | 0,34% | 1778 | $126292 | |||
| DBAW | $1114565 | 0,34% | 22991 | $114860 | Giảm ×6 | ||
| IEMG | $1033015 | 0,31% | 12470 | $176624 | Tăng ×2 | ||
| QDEF | $1029203 | 0,31% | 11827 | $109038 | Tăng ×4 | ||
| IWF | $1024154 | 0,31% | 8248 | $144491 | Tăng ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1023511 | 0,31% | 10898 | ||||
| MOAT | $915680 | 0,28% | 8808 | $63946 | |||
| LRGF | $912325 | 0,28% | 12063 | $118807 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $869545 | 0,26% | 2461 | $133462 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $836382 | 0,25% | 3293 | $58273 | Tăng ×2 | ||
| MDY | $836271 | 0,25% | 1189 | $83824 | Giảm ×1 | ||
| DLN | $827581 | 0,25% | 8592 | $65685 | Tăng ×2 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $820264 | 0,25% | 19014 | $134537 | Tăng ×4 | ||
| RSPT | $802187 | 0,24% | 12437 | $248521 | Tăng ×1 | ||
| BKCG | $753253 | 0,23% | 20193 | $67226 | |||
| SDY | $746291 | 0,23% | 4904 | $16153 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $744005 | 0,23% | 6569 | $-98116 | Giảm ×1 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $709408 | 0,22% | 7597 | $79661 | Tăng ×5 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $709264 | 0,22% | 4617 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $650377 | 0,20% | 4757 | $-156696 | |||
| DIA | $618510 | 0,19% | 1184 | $70093 | |||
| XLF XLF | $613566 | 0,19% | 11445 | $59240 | Tăng ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $613396 | 0,19% | 5222 | $208208 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $602321 | 0,18% | 4110 | $-4214 | Giảm ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $585186 | 0,18% | 1616 | $16596 | |||
| XLV XLV | $563084 | 0,17% | 3549 | $90707 | Tăng ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $539418 | 0,16% | 11349 | $73542 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $537030 | 0,16% | 6608 | $34494 | |||
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $535485 | 0,16% | 7057 | $101362 | Giảm ×1 | ||
| IMCB | $520652 | 0,16% | 5392 | $70797 | |||
| F Ford Motor Company Common Stock | $511173 | 0,16% | 36775 | $102403 | Tăng ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $508647 | 0,16% | 1361 | $59155 | Giảm ×1 | ||
| IMCG | $486585 | 0,15% | 4950 | $96673 | |||
| IJR | $473850 | 0,14% | 3195 | $78669 | Tăng ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $469825 | 0,14% | 1332 | $25443 | Giảm ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $461710 | 0,14% | 1549 | $166617 | Tăng ×2 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $426179 | 0,13% | 2797 | $17202 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $416787 | 0,13% | 2083 | $12353 | Giảm ×1 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $409383 | 0,12% | 574 | $100560 | |||
| T AT&T Inc. | $399162 | 0,12% | 19283 | $-157887 | Tăng ×5 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $398278 | 0,12% | 339 | $53482 | Giảm ×1 | ||
| EFA | $380720 | 0,12% | 3665 | $13763 | Giảm ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $375863 | 0,11% | 2925 | $24015 | |||
| IAU | $375738 | 0,11% | 4976 | $-15314538 | Giảm ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $365610 | 0,11% | 1927 | ||||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $360944 | 0,11% | 1010 | $72234 | Tăng ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $353109 | 0,11% | 2408 | $54840 | Tăng ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $348980 | 0,11% | 685 | $-49313 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $348221 | 0,11% | 678 | $4955 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $347500 | 0,11% | 1458 | $22807 | Giảm ×1 | ||
| SMH SMH | $329257 | 0,10% | 502 | $117620 | Giảm ×1 | ||
| BRKB | $326755 | 0,10% | 653 | $13837 | |||
| RZG | $323126 | 0,10% | 4445 | $69937 | |||
| ILCG | $321805 | 0,10% | 2750 | $59235 | |||
| CNI Canadian National Railway Company Common Stock | $309070 | 0,09% | 2592 | $42690 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $305511 | 0,09% | 2606 | $19647 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $305464 | 0,09% | 1796 | $1689 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $302971 | 0,09% | 711 | $43303 | Giảm ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $296304 | 0,09% | 1177 | $21938 | Giảm ×1 | ||
| QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | $292092 | 0,09% | 2394 | $55817 | Giảm ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IWM | $21159375 | 6,45% | tăng ×5 |
| IJH | $7530572 | 2,29% | tăng ×6 |
| OEF | $6938592 | 2,11% | tăng ×5 |
| IEFA | $5755195 | 1,75% | tăng ×6 |
| IVV | $4885031 | 1,49% | tăng ×6 |
| VIG | $4651003 | 1,42% | tăng ×4 |
| VUG | $4607887 | 1,40% | tăng ×6 |
| FVD | $4186697 | 1,28% | tăng ×3 |
| IVW | $2873414 | 0,88% | tăng ×6 |
| DVY | $2536741 | 0,77% | tăng ×4 |
| RDVY | $1627519 | 0,50% | tăng ×6 |
| QDEF | $1029203 | 0,31% | tăng ×4 |
| SDVY | $820264 | 0,25% | tăng ×4 |
| VIGI | $709408 | 0,22% | tăng ×5 |
| IJR | $473850 | 0,14% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Mua thêm | +20K | +$8.4M |
| TLT | Giảm | -86K | -$7.5M |
| IEF | Giảm | -75K | -$7.2M |
| VTV | Mua thêm | +5K | +$4.6M |
| VEA | Mua thêm | +3K | +$3.4M |
| ITOT | Mua thêm | +1K | +$2.5M |
| RSP | Mua thêm | +1K | +$2.3M |
| IJH | Mua thêm | +2K | +$1.1M |
| OEF | Mua thêm | +306 | +$1.0M |
| VUG | Mua thêm | +45K | +$735K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| VBR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 107129 | $19957061 | Không còn theo dõi |
| SH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 387723 | $14706333 | Không còn theo dõi |
| PSQ | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 282399 | $11473871 | Không còn theo dõi |
| SPDN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 961512 | $10586247 | Không còn theo dõi |
| VO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 23130 | $6794206 | Không còn theo dõi |
| SH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 152228 | $6783280 | Không còn theo dõi |
| QQQ | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6650 | $4085162 | |
| FTCS | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10441 | $965927 | |
| BOND | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 6854 | $619739 | -2,0% |
| DIAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 33825 | $592952 | Không còn theo dõi |
| FTNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6238 | $495360 | 85,6% |
| FIXD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10768 | $472067 | |
| RTX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1927 | $353412 | 12,6% |
| SHY | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3164 | $262042 | |
| SLV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3928 | $253042 | Không còn theo dõi |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1912 | $252384 | 29,7% |
| TNET | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4211 | $248996 | 90,8% |
| BSCP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 11520 | $238353 | Không còn theo dõi |
| FMB | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 4626 | $230467 | |
| PM | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1243 | $226388 | 17,8% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1502 | $225161 | 7,7% |
| CI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 678 | $224133 | -3,4% |
| BAC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3939 | $216645 | 29,0% |
| TRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1072 | $215611 | -31,3% |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1724 | $213793 | -5,7% |
| UNH | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 669 | $208708 | 13,6% |
| CMI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 595 | $207417 | 92,1% |
| ABT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1992 | $204553 | 26,6% |
| ETN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 612 | $203104 | 53,3% |
| DIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1808 | $201321 | 9,5% |
| COP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1912 | $200798 | 50,3% |