Symphony Financial Services, Inc.
CIK 2031979 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $222.6M
- Các vị thế
- 105
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6101 trên 9443 theo giá trị 13F · top 64.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +14.3% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 55,93%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 81,21%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 23,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 5,14% Ước tính mua $23051485 · bán $10734450
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 12
- Tăng
- 45
- Giảm
- 37
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,2%
Retail
2,1%
Financial Services
1,8%
Industrials
1,8%
Energy
1,6%
Financials
1,5%
Healthcare
1,4%
Communication Services
0,7%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Real Estate
0,1%
Khác/Chưa xác định
78,7%
Danh mục đầy đủ 105 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUFR | $22410575 | 10,07% | 613484 | $5810743 | Tăng ×6 | ||
| PYLD | $19037121 | 8,55% | 717840 | $-1593857 | Giảm ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $18521092 | 8,32% | 249857 | $2917753 | Tăng ×6 | ||
| PAVE | $12836942 | 5,77% | 217871 | $2235034 | Tăng ×6 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $12348544 | 5,55% | 92672 | $2260843 | Tăng ×5 | ||
| KNG | $10498751 | 4,72% | 207896 | $949870 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8067537 | 3,62% | 27881 | $936306 | Giảm ×5 | ||
| JMBS | $7565878 | 3,40% | 168168 | $-27309 | Tăng ×1 | ||
| IWY | $6690249 | 3,01% | 23021 | $1272788 | Tăng ×1 | ||
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | $6535124 | 2,94% | 64552 | $2192914 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5720295 | 2,57% | 28589 | $661337 | Giảm ×3 | ||
| XMMO | $5635999 | 2,53% | 33126 | $868205 | Tăng ×1 | ||
| ITOT | $4811576 | 2,16% | 29291 | $619264 | Giảm ×1 | ||
| VGT | $4264417 | 1,92% | 35680 | $1348771 | Tăng ×1 | ||
| COWZ | $4087906 | 1,84% | 65722 | $249584 | Tăng ×1 | ||
| BUFD | $4066799 | 1,83% | 136837 | $3315559 | Tăng ×6 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $3780705 | 1,70% | 33892 | $1248861 | Tăng ×2 | ||
| V Visa Inc. | $3580100 | 1,61% | 10435 | $414657 | Giảm ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3453327 | 1,55% | 4690 | $686625 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3328360 | 1,50% | 8923 | $306084 | Tăng ×4 | ||
| JAAA | $3112885 | 1,40% | 61653 | $180632 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2894405 | 1,30% | 12144 | $307478 | Giảm ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $2792959 | 1,25% | 29209 | $269899 | Tăng ×3 | ||
| IWF | $2539344 | 1,14% | 20451 | $384755 | Tăng ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2215709 | 1,00% | 6769 | $161975 | Giảm ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1472770 | 0,66% | 3899 | $341074 | Tăng ×4 | ||
| SPHY | $1361278 | 0,61% | 58075 | $11633 | Tăng ×4 | ||
| IYW | $1329297 | 0,60% | 5270 | $354678 | Giảm ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1277287 | 0,57% | 1065 | $316479 | Tăng ×1 | ||
| AVUV | $1261956 | 0,57% | 10115 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $1152954 | 0,52% | 14952 | $184909 | Tăng ×1 | ||
| PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests | $1126326 | 0,51% | 50599 | $-40593 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1117965 | 0,50% | 8177 | $-343528 | Giảm ×1 | ||
| SPHQ | $1031347 | 0,46% | 11447 | $182074 | Tăng ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1016540 | 0,46% | 5301 | $212448 | Tăng ×3 | ||
| VOO | $995874 | 0,45% | 1450 | $129422 | |||
| UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock | $941487 | 0,42% | 34124 | $24448 | Giảm ×1 | ||
| XMHQ | $941423 | 0,42% | 8340 | $107386 | Tăng ×5 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $912630 | 0,41% | 2115 | $544943 | Giảm ×1 | ||
| PSN Parsons Corporation Common Stock | $864802 | 0,39% | 16507 | Tăng ×1 | |||
| ITA ITA | $840477 | 0,38% | 3467 | $212500 | Tăng ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $798888 | 0,36% | 1568 | $-170845 | Giảm ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $798381 | 0,36% | 853 | $-51572 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $662468 | 0,30% | 7373 | $201394 | Tăng ×5 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $660743 | 0,30% | 1173 | $-77881 | Giảm ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $654584 | 0,29% | 2996 | $60644 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $649021 | 0,29% | 9020 | $52143 | Giảm ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $614835 | 0,28% | 5429 | $-59453 | Tăng ×1 | ||
| IYH | $614479 | 0,28% | 9170 | $29210 | Giảm ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $603369 | 0,27% | 6670 | $61227 | Giảm ×6 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $602697 | 0,27% | 25029 | $-89335 | Tăng ×6 | ||
| BKCG | $531042 | 0,24% | 14236 | $35503 | Giảm ×5 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $515113 | 0,23% | 26941 | $-3835 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $494517 | 0,22% | 6926 | $-219498 | Giảm ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $478183 | 0,21% | 407 | $111554 | Giảm ×1 | ||
| SIXG Defiance Connective Technologies ETF | $474062 | 0,21% | 4988 | $149010 | Tăng ×2 | ||
| IYE | $468711 | 0,21% | 8283 | $-44834 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $463934 | 0,21% | 903 | $5111 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $455648 | 0,20% | 1275 | $74631 | Giảm ×1 | ||
| BUFQ | $453418 | 0,20% | 11546 | $65426 | Tăng ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $414366 | 0,19% | 1203 | $29364 | Tăng ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $407219 | 0,18% | 701 | Tăng ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $401621 | 0,18% | 2739 | $-83882 | Giảm ×1 | ||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $400836 | 0,18% | 1075 | $60377 | Tăng ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $384849 | 0,17% | 915 | $51761 | Tăng ×1 | ||
| RSP | $376603 | 0,17% | 1770 | $36905 | |||
| XLI XLI | $373433 | 0,17% | 2016 | $39291 | Giảm ×2 | ||
| KBE KBE | $360890 | 0,16% | 5290 | $27169 | Giảm ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $349076 | 0,16% | 2500 | ||||
| GLD | $347384 | 0,16% | 943 | $-67846 | Giảm ×1 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $341625 | 0,15% | 4393 | $-58080 | |||
| JHMM | $335675 | 0,15% | 4478 | $35293 | Tăng ×1 | ||
| BST BlackRock Science and Technology Trust Common Shares of Beneficial Interest | $333822 | 0,15% | 6583 | $79603 | Giảm ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $333794 | 0,15% | 783 | $53619 | |||
| SRV NXG Cushing Midstream Energy Fund Common Shares of Beneficial Interest | $328866 | 0,15% | 6566 | $76538 | Tăng ×2 | ||
| OUSA | $322966 | 0,15% | 5537 | $6504 | Giảm ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $322234 | 0,14% | 1698 | $9098 | Tăng ×1 | ||
| IYK | $321038 | 0,14% | 4418 | $-288 | Giảm ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $315755 | 0,14% | 895 | $26938 | Tăng ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $312361 | 0,14% | 1156 | $-46777 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $312144 | 0,14% | 293 | $104494 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $309908 | 0,14% | 1220 | $11631 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $297964 | 0,13% | 2916 | $36832 | Tăng ×1 | ||
| PHYL | $290240 | 0,13% | 8321 | $22386 | Tăng ×3 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $289669 | 0,13% | 3046 | $13636 | Giảm ×1 | ||
| POWA | $283568 | 0,13% | 3192 | $-15545 | Giảm ×4 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $283410 | 0,13% | 758 | Tăng ×1 | |||
| XLV XLV | $262304 | 0,12% | 1653 | $-2379 | Giảm ×2 | ||
| OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock | $249792 | 0,11% | 5239 | $21069 | Tăng ×2 | ||
| IYF | $243496 | 0,11% | 1910 | $42411 | Tăng ×1 | ||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $241656 | 0,11% | 945 | $11605 | Tăng ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $236889 | 0,11% | 1058 | Tăng ×1 | |||
| VUSB | $235211 | 0,11% | 4725 | $-25 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $233902 | 0,11% | 1058 | Tăng ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $233196 | 0,10% | 1815 | $2093 | Giảm ×1 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $231581 | 0,10% | 1819 | Tăng ×1 | |||
| IYC IYC | $229641 | 0,10% | 2271 | $9495 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $226944 | 0,10% | 6174 | $-10995 | Giảm ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $217211 | 0,10% | 5035 | $-294395 | Giảm ×1 | ||
| FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock | $216402 | 0,10% | 104 | ||||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| BUFR | $22410575 | 10,07% | tăng ×6 |
| USMC | $18521092 | 8,32% | tăng ×6 |
| PAVE | $12836942 | 5,77% | tăng ×6 |
| AIRR | $12348544 | 5,55% | tăng ×5 |
| BUFD | $4066799 | 1,83% | tăng ×6 |
| MSFT | $3328360 | 1,50% | tăng ×4 |
| DGRW | $2792959 | 1,25% | tăng ×3 |
| IWF | $2539344 | 1,14% | tăng ×6 |
| AVGO | $1472770 | 0,66% | tăng ×4 |
| SPHY | $1361278 | 0,61% | tăng ×4 |
| GRID | $1016540 | 0,46% | tăng ×3 |
| XMHQ | $941423 | 0,42% | tăng ×5 |
| ITA | $840477 | 0,38% | tăng ×3 |
| CIBR | $662468 | 0,30% | tăng ×5 |
| PFE | $602697 | 0,27% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| AVUV | $1261956 | 10115 | 0,57% |
| PSN | $864802 | 16507 | 0,39% |
| AMD | $407219 | 701 | 0,18% |
| INTC | $349076 | 2500 | 0,16% |
| GE | $283410 | 758 | 0,13% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) | $236889 | 1058 | 0,11% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) | $233902 | 1058 | 0,11% |
| FYC | $231581 | 1819 | 0,10% |
| FCNCA | $216402 | 104 | 0,10% |
| XLK | $213086 | 1118 | 0,10% |
| IBM | $209342 | 744 | 0,09% |
| BA | $204132 | 943 | 0,09% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| BUFR | Mua thêm | +122K | +$5.8M |
| USMC | Mua thêm | +7K | +$2.9M |
| AIRR | Mua thêm | +2K | +$2.3M |
| PAVE | Mua thêm | +9K | +$2.2M |
| JSMD | Mua thêm | +10K | +$2.2M |
| PYLD | Giảm | -70K | -$1.6M |
| VGT | Mua thêm | +32K | +$1.3M |
| IWY | Mua thêm | +1K | +$1.3M |
| JTEK | Mua thêm | +2K | +$1.2M |
| KNG | Mua thêm | +12K | +$950K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SMH | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7963 | $3052868 | -14,4% |
| USMV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24765 | $2296721 | Không còn theo dõi |
| AKRE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 24927 | $1317393 | Không còn theo dõi |
| OUSM | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 20836 | $910950 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2254 | $509398 | -1,9% |
| UNH | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 741 | $387932 | 24,2% |
| INTC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7891 | $291179 | 108,3% |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9672 | $280398 | 22,6% |
| QUAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1341 | $266337 | Không còn theo dõi |
| NVO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4788 | $265688 | -8,2% |
| IJH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4006 | $250490 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1257 | $242306 | 123,1% |
| LOW | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1026 | $239297 | -1,9% |
| BA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1030 | $223634 | 7,8% |
| FCNCA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 104 | $223203 | 15,7% |
| FCNCA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 104 | $219754 | 17,6% |
| IBM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 741 | $219561 | -3,6% |
| LOW | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 905 | $218289 | -7,9% |
| ULST | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5300 | $215498 | Không còn theo dõi |
| BSX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2000 | $214820 | -49,4% |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2342 | $210262 | 91,6% |
| FCNCA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 104 | $203473 | 21,8% |
| RSP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1151 | $202314 | Không còn theo dõi |
| MPC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1443 | $201235 | 149,0% |
| PGF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10184 | $144006 | Không còn theo dõi |
| TLRY | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 20056 | $34697 | -46,6% |
| AGL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 46650 | $32127 | 1088,0% |
| NAK | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10000 | $12000 | Không còn theo dõi |
| UGRO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 19000 | $7828 | Không còn theo dõi |
| UTFRT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35098 | $2735 | Không còn theo dõi |