BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI)
$49,47
▼ -0,05 (-0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$49,47 – $49,74
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
BKUI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,18% | ▲ +0,09% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,43% | ▲ +0,16% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$2.5M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$24.8M
12 tháng gần nhất
+$340.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 157 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DNB BANK ASA | 2332K1RM4 | $16.4M | 2,86 | 17000000 | STIV | NO |
| CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL-CIC SA NEW YORK BRANCH | 22536NCL8 | $15.0M | 2,61 | 15000000 | STIV | US |
| BANCO SANTANDER SA | 05970URK6 | $14.5M | 2,52 | 15000000 | STIV | ES |
| NORDDEUTSCHE LAN 0627 | 65558NT40 | $14.4M | 2,51 | 15000000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE NORTH AMERICA INC | 83369CGX6 | $12.3M | 2,14 | 12362000 | STIV | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05974YRN8 | $12.1M | 2,10 | 12500000 | STIV | ES |
| WESTPAC BANKING CORP | 9612C1S65 | $12.1M | 2,10 | 12500000 | STIV | AU |
| ABN AMRO FUNDING USA LLC | 00084CJH6 | $11.9M | 2,07 | 12000000 | STIV | US |
| Old Line Funding LLC | 67985AEM3 | $11.8M | 2,05 | 12000000 | ABS-APCP | US |
| Manhattan Asset Funding Company LLC | 56274WFA3 | $10.0M | 1,74 | 10000000 | STIV | US |
| ING US Funding LLC | 44988GHR2 | $10.0M | 1,74 | 10000000 | STIV | US |
| AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD NEW YORK BRANCH | 05253CJ80 | $9.9M | 1,73 | 10000000 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CGH8 | $9.9M | 1,72 | 10000000 | DBT | US |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 31428GQF3 | $9.7M | 1,69 | 10000000 | STIV | CA |
| SWEDBANK AB | 87020XQP8 | $9.7M | 1,69 | 10000000 | STIV | SE |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 63307MSB6 | $9.6M | 1,68 | 10000000 | STIV | CA |
| BOFA SECURITIES INC | 06054PSD9 | $9.6M | 1,68 | 10000000 | STIV | US |
| Swedbank AB (publ) | 87020YGU6 | $9.0M | 1,57 | 9000000 | STIV | SE |
| National Australia Bank Ltd. | 63254G3R4 | $9.0M | 1,57 | 9000000 | STIV | AU |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED MONEY MARKET FUNDS | 26200X100 | $8.1M | 1,41 | 8087864 | STIV | US |
| Starbird Funding Corporation | 85520PPS9 | $8.0M | 1,39 | 8000000 | STIV | US |
| Lma S A / Lma Amers Llc | 53944RJ33 | $7.9M | 1,38 | 8000000 | ABS-APCP | US |
| SOCIETE GENERALE NORTH AMERICA INC | 83369CRN6 | $7.2M | 1,26 | 7500000 | STIV | US |
| Svenska Handelsbanken AB | 86960LNW6 | $7.0M | 1,22 | 7000000 | STIV | SE |
| MACQUARIE BANK LTD | 55607LG16 | $7.0M | 1,22 | 7000000 | STIV | AU |
| LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC | 53948BLK3 | $6.9M | 1,20 | 7000000 | STIV | GB |
| PODIUM FUNDING TRUST | 73044GPJ2 | $6.8M | 1,19 | 7000000 | STIV | US |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 20272EQC5 | $6.8M | 1,18 | 7000000 | STIV | AU |
| Paradelle Funding LLC | 69901Q4Z7 | $6.0M | 1,04 | 6000000 | STIV | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78017DAB4 | $5.0M | 0,87 | 5000000 | DBT | CA |
| BANK OF NOVA SCOTIA (THE) | 06417LH42 | $5.0M | 0,87 | 5000000 | STIV | CA |
| Collateralized Commercial Paper V Co LLC | 19423RRL5 | $5.0M | 0,87 | 5000000 | STIV | US |
| MIZUHO BANK LTD | 60688XBN9 | $5.0M | 0,87 | 5000000 | DBT | JP |
| BOFA SECURITIES INC | 06054PKP0 | $4.9M | 0,86 | 5000000 | STIV | US |
| DANSKE BANK A/S | 23636RKT0 | $4.9M | 0,86 | 5000000 | STIV | DK |
| FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC | 31428GQK2 | $4.9M | 0,84 | 5000000 | STIV | CA |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABV6 | $4.8M | 0,84 | 5000000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CBZ3 | $4.7M | 0,83 | 5000000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13608CSM5 | $4.5M | 0,78 | 4500000 | STIV | CA |
| Nieuw Amsterdam Receivables Corp B.V | 65409SG77 | $4.5M | 0,78 | 4500000 | ABS-APCP | NL |
| MASTERCARD INC | 57636QBK9 | $4.5M | 0,78 | 4500000 | DBT | US |
| PODIUM FUNDING TRUST | 73044GGG8 | $4.5M | 0,78 | 4500000 | STIV | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368LGV2 | $4.2M | 0,74 | 4200000 | DBT | CA |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 24422EWR6 | $4.2M | 0,74 | 4200000 | DBT | US |
| STANDARD CHARTERED PLC | 853254DD9 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | GB |
| ABBVIE INC | 00287YDY2 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457CU0 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | US |
| HSBC USA INC | 40428HR95 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200LF6 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | US |
| MANUFACTURERS & TRADERS TRUST COMPANY | 55279HAW0 | $4.2M | 0,73 | 4200000 | DBT | US |
Cổ tức 62 khoản thanh toán
4,01%Lợi suất TTM
$1,98Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1360 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,1590 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,1740 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1750 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1550 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,1660 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,1380 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,1600 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2025 | $0,2070 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,1640 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1850 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,1780 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,1860 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1990 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,1750 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,1820 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,2080 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,2190 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,2270 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,2370 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,1990 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,2210 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,2050 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,2120 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,2010 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,2060 |
| Ngày 27 tháng 12 năm 2023 | $0,1410 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1860 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,2070 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,1860 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1990 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,1920 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,1890 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1960 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,1540 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1720 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,1520 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,1490 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,1600 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,1450 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,1190 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0970 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0990 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0500 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0440 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0340 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0310 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0230 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0270 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,0310 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0260 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2021 | $0,0180 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2021 | $0,0200 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2021 | $0,0130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| RPOA Advisors, Inc. | $314901937 | 66,24% | 6327461 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TOTAL INVESTMENT MANAGEMENT INC | $80962905 | 17,03% | 1628213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $22111325 | 4,65% | 444292 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10750128 | 2,26% | 216007 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $8242088 | 1,73% | 165611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kensington Asset Management, LLC | $7350261 | 1,55% | 147692 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $4640073 | 0,98% | 93235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Venture Visionary Partners LLC | $3551479 | 0,75% | 71361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avestar Capital, LLC | $3029998 | 0,64% | 60883 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $2124886 | 0,45% | 42696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevated Financial Group LLC | $2094714 | 0,44% | 42090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1820785 | 0,38% | 36584 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1407126 | 0,30% | 28274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $1244237 | 0,26% | 25001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1228063 | 0,26% | 24676 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1153285 | 0,24% | 23173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $1000327 | 0,21% | 20100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $962060 | 0,20% | 19331 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthCare Investment Partners, LLC | $924215 | 0,19% | 18571 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $817083 | 0,17% | 16418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $807180 | 0,17% | 16219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $696142 | 0,15% | 13988 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| StoneX Group Inc. | $587758 | 0,12% | 11800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $509918 | 0,11% | 10246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $497675 | 0,10% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $497675 | 0,10% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $397145 | 0,08% | 7980 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $371066 | 0,08% | 7456 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $269535 | 0,06% | 5416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $221180 | 0,05% | 4443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $207348 | 0,04% | 4166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $19012 | 0,00% | 382 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $7793 | 0,00% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $7117 | 0,00% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $7114 | 0,00% | 143 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Strive Financial Group ,LLC | $4678 | 0,00% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1542 | 0,00% | 31 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $1244 | 0,00% | 25 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1119 | 0,00% | 22487 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |