PCG Wealth Advisors, LLC

CIK 1905393 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$448.2M
#4062 trên 9443 theo giá trị 13F · top 43.0%
Các vị thế
180
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +13.3% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
32,18%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
53,82%
Các vị thế trên 1%
29
Số lượng vị thế hiệu dụng
51,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 4,34% Ước tính mua $37648555 · bán $18288081

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 80,7% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
27
Tăng
82
Giảm
55
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
3,1%
Consumer Discretionary
2,4%
Retail
0,7%
Communication Services
0,7%
Energy
0,4%
Healthcare
0,4%
Real Estate
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer products
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Telecommunication
0,1%
Financials
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,2%

Danh mục đầy đủ 180 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
CGDV $33605706 7,50% 681934 $6066554 Tăng ×3
SPY SPY $24373210 5,44% 32638 $4683041 Tăng ×4
CGBL $15275908 3,41% 402421 $3337247 Tăng ×3
XMHQ $14317939 3,19% 126842 $-249348 Giảm ×1
FDVV $11021001 2,46% 182800 $972969 Tăng ×2
AVDE $10041143 2,24% 112569 $1353951 Tăng ×3
AVLV $9177258 2,05% 100617 $1059081 Giảm ×3
GLD $9136486 2,04% 24802 $-1300931 Tăng ×1
SMH SMH $8989904 2,01% 13707 $4289630 Tăng ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $8295362 1,85% 27380 $1831540 Tăng ×3
SPYM $8198295 1,83% 93290 $413481 Giảm ×2
BUFR $7962438 1,78% 217969 $352678 Giảm ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $7818944 1,74% 58678 $1598944 Tăng ×6
NLR $7770182 1,73% 66995 $-1365692 Giảm ×1
AVUV $7151038 1,60% 57318 $653184 Giảm ×2
FTCS First Trust Capital Strength ETF $6828479 1,52% 72705 $101853 Tăng ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $6508172 1,45% 33940 $577347 Giảm ×1
EQWL $6158821 1,37% 47736 $715433 Tăng ×3
AVDV $6090130 1,36% 59099 $-290489 Giảm ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5883513 1,31% 98502 $164806 Tăng ×1
GDX GDX $5700934 1,27% 75559 $1724629 Tăng ×1
COPX $5643768 1,26% 73324 $110369 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5254414 1,17% 26260 $731255 Tăng ×6
VV $5123372 1,14% 14897 $831470 Tăng ×1
SIL SIL $4926391 1,10% 63599 $1393096 Tăng ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $4848409 1,08% 14486 $1862875 Tăng ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $4802320 1,07% 53448 $1503504 Tăng ×6
FTGS First Trust Growth Strength ETF $4669699 1,04% 126201 $201282 Giảm ×3
SPYG $4490630 1,00% 37739 $2593874 Tăng ×1
FENI $4343554 0,97% 108237 $1194908 Tăng ×2
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $4161143 0,93% 77924 $-32438 Giảm ×1
IVV $4101868 0,92% 5477 $1188384 Tăng ×6
FTSL First Trust Senior Loan Fund $3970117 0,89% 88716 $-28433 Giảm ×1
RAAX $3959776 0,88% 99818 $2439866 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $3834190 0,86% 47301 $764681 Tăng ×6
IDMO $3775160 0,84% 62617 $117253 Giảm ×1
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF $3774312 0,84% 94014 $666045 Tăng ×3
FDL $3767907 0,84% 77433 $-535187 Giảm ×3
FLMX $3727939 0,83% 101810 $30848 Tăng ×1
XMMO $3437189 0,77% 20202 $512377 Tăng ×2
SLV $3386885 0,76% 63342 $-716915 Tăng ×3
AVXC Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF $3324119 0,74% 38811 $730057 Tăng ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3307064 0,74% 76659 $-26368 Giảm ×1
FXH $3176001 0,71% 25948 $1668285 Tăng ×3
XLP XLP $3148365 0,70% 37900 $-27106 Giảm ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3051070 0,68% 10544 $418479 Tăng ×2
XLG $2892556 0,65% 47241 $703662 Tăng ×3
TOUS $2882672 0,64% 75128 $-25982 Giảm ×1
RSP $2856905 0,64% 13427 $341784 Tăng ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2747434 0,61% 3731 $610194 Tăng ×1
FCG $2744721 0,61% 103147 $-2361218 Giảm ×2
CGUS $2694156 0,60% 60570 $1764505 Tăng ×1
OIH $2683043 0,60% 7212 $-1296408 Giảm ×1
IAI $2538714 0,57% 14480 $238637 Tăng ×3
EMLP $2521523 0,56% 57963 $49734 Tăng ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $2445874 0,55% 83363 $-220584 Giảm ×1
PAVE $2436117 0,54% 41346 $411494 Tăng ×1
PULS $2391152 0,53% 48257 $-257541 Giảm ×3
GDXJ $2380424 0,53% 24227 $-445227 Tăng ×2
FVD $2301101 0,51% 47760 $-9307 Giảm ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2269025 0,51% 6083 $-3938 Giảm ×1
CGIC $2251952 0,50% 61884 $479998 Tăng ×3
JIRE $2247654 0,50% 27248 $-107142 Giảm ×3
PLTM $2181197 0,49% 145997 $-635847 Giảm ×3
TCAF $2176846 0,49% 52965 $389742 Tăng ×1
QGRO $2154931 0,48% 18255 $-1405369 Giảm ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2104778 0,47% 8831 $139336 Giảm ×1
SPDW $2020865 0,45% 40104 $78004 Giảm ×2
PPA $1949795 0,43% 11038 $274716 Tăng ×3
COWZ $1818061 0,41% 29229 $-40636 Giảm ×4
REMX $1782511 0,40% 20141 $430567 Tăng ×1
FPX $1656377 0,37% 8034 $384206 Tăng ×1
AVRE $1649676 0,37% 34818 $128298 Tăng ×1
ALAI $1635955 0,36% 35845 $500278 Tăng ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1621412 0,36% 3855 $342585 Tăng ×1
JAAA $1613378 0,36% 31954 $176912 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1603221 0,36% 4486 $330111 Tăng ×2
FEGE First Eagle Global Equity ETF $1566981 0,35% 32032 $57975 Giảm ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $1547850 0,35% 57222 $-178974 Giảm ×6
EPR EPR Properties Common Stock $1544748 0,34% 26629 $214363
ARKK $1416378 0,32% 17525 Tăng ×1
AVEM $1414146 0,32% 14656 $519303 Tăng ×1
SILJ $1337601 0,30% 51605 $-196099
VOLT Tema Electrification ETF $1273752 0,28% 30407 $269765 Tăng ×1
BKUI $1244237 0,28% 25001 $-107208 Giảm ×2
FDN $1238098 0,28% 4677 $97084 Giảm ×5
WTV $1208663 0,27% 11882 $151130 Tăng ×5
AVSC $1185235 0,26% 16161 $156838 Giảm ×2
FPE $1145636 0,26% 64074 $155499 Tăng ×3
XLK XLK $1117140 0,25% 5864 $345182 Tăng ×1
AVSF $1062358 0,24% 22813 $-343512 Giảm ×2
TTEQ T. Rowe Price Technology ETF $1056663 0,24% 23692 $423840 Tăng ×1
FNY First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund $1042916 0,23% 9408 $222852 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $996698 0,22% 1379 $521757 Giảm ×1
PVAL $961172 0,21% 18865 Tăng ×1
IEO $937502 0,21% 8536 $-84565 Tăng ×1
BUFQ $930231 0,21% 23688 $58956 Giảm ×3
CLOI $919566 0,21% 17367 $-392082 Giảm ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $911721 0,20% 2580 $142290 Giảm ×1
URA $910113 0,20% 20826 $-110579 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
CGDV $33605706 7,50% tăng ×3
SPY $24373210 5,44% tăng ×4
CGBL $15275908 3,41% tăng ×3
AVDE $10041143 2,24% tăng ×3
SMH $8989904 2,01% tăng ×6
QQQM $8295362 1,85% tăng ×3
AIRR $7818944 1,74% tăng ×6
EQWL $6158821 1,37% tăng ×3
NVDA $5254414 1,17% tăng ×6
CIBR $4802320 1,07% tăng ×6
IVV $4101868 0,92% tăng ×6
RDVY $3834190 0,86% tăng ×6
COWG $3774312 0,84% tăng ×3
SLV $3386885 0,76% tăng ×3
FXH $3176001 0,71% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
ARKK $1416378 17525 0,32%
PVAL $961172 18865 0,21%
VNLA $578575 11840 0,13%
AIQ $497287 7579 0,11%
BKDV $449436 13420 0,10%
AGIX $394017 8403 0,09%
AMD $366554 631 0,08%
ISRG $352345 886 0,08%
FTHI $318637 13360 0,07%
FTQI $302413 13690 0,07%
XSD $300482 482 0,07%
LMBS $297734 5981 0,07%
CHRW $285900 1518 0,06%
CAT $255598 240 0,06%
MU $252790 219 0,06%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
CGDV Mua thêm +35K +$6.1M
SPY Mua thêm +2K +$4.7M
SMH Mua thêm +1K +$4.3M
CGBL Mua thêm +55K +$3.3M
SPYG Mua thêm +18K +$2.6M
RAAX Mua thêm +62K +$2.4M
FCG Giảm -58K -$2.4M
QTEC Mua thêm +663 +$1.9M
QQQM Mua thêm +178 +$1.8M
CGUS Mua thêm +36K +$1.8M

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
AVLV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 150032 $9783607 Không còn theo dõi
AVUV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 69216 $6033601 Không còn theo dõi
VNLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 87910 $4319910 Không còn theo dõi
EQWL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 41192 $4246465 Không còn theo dõi
QQQM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21219 $4095602
AVDV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 58645 $4089891 Không còn theo dõi
CGBL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 131456 $4072506 Không còn theo dõi
FTGS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 133837 $3981699
XMHQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42392 $3880124 Không còn theo dõi
BUFR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 128881 $3826488 Không còn theo dõi
PULS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 73735 $3666858 Không còn theo dõi
SILJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 281104 $3406979 Không còn theo dõi
QGRO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33641 $3151137 Không còn theo dõi
KNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61509 $3107476 Không còn theo dõi
BKUI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 59304 $2957464 Không còn theo dõi
REPX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 94590 $2759207 Không còn theo dõi
QQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5781 $2710635
XMMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21549 $2451404 Không còn theo dõi
FXN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 146422 $2386713 Không còn theo dõi
JMEE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42163 $2360282 Không còn theo dõi
FLMX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 85406 $2138122 Không còn theo dõi
SDVY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54945 $1840731
IHDG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40681 $1832685 Không còn theo dõi
CLOI Ngày 30 tháng 6 năm 2025 34403 $1817857 Không còn theo dõi
KBWP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13997 $1743943
FTHI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 74652 $1705817
FCX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31494 $1599573 16,4%
XLF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 29879 $1564740 Không còn theo dõi
PLTM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 161364 $1561999 Không còn theo dõi
JAAA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30028 $1522746 Không còn theo dõi
AVRE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33993 $1462034 Không còn theo dõi
RSP Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7624 $1320734 Không còn theo dõi
GOLD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54645 $1062298 102,5%
REPX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 37168 $981229 Không còn theo dõi
CGCV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 31362 $934904 Không còn theo dõi
AVSC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16751 $810766 Không còn theo dõi
PRAX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 14483 $767599 28,6%
AVEM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12341 $742567 Không còn theo dõi
BUFQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 23818 $711208 Không còn theo dõi
TCAF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19728 $636835 Không còn theo dõi
PRAX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16413 $621563 801,3%
RSPH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19526 $580913 Không còn theo dõi
SPHQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7353 $552871 Không còn theo dõi
GAL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12012 $530691 Không còn theo dõi
CNR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5955 $527092 -11,1%
BLOK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13505 $498058 Không còn theo dõi
AVDE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7429 $492320 Không còn theo dõi
DFUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7504 $453842 Không còn theo dõi
PSP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6507 $436446 Không còn theo dõi
PXE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14169 $414869 Không còn theo dõi
ARCC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20193 $408497 10,3%
CGDV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11405 $406475 Không còn theo dõi
HUT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6567 $308058 -27,5%
AR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8340 $287396 -10,7%
AVGO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1716 $287390 32,1%
SGOV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2850 $286910 -0,1%
BIL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3010 $276108 Không còn theo dõi
KORP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 5865 $269438 Không còn theo dõi
FTRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14702 $262436
NEE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3206 $257374 -7,7%
PLTR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1405 $256299 -1,8%
CGGR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7351 $251779 Không còn theo dõi
OUNZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5546 $249847 Không còn theo dõi
SQQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8000 $249120
UCON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10050 $247732 Không còn theo dõi
SLB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4601 $236438 16,4%
OXY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5722 $235306 -4,8%
SQQQ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2881 $231892
CVX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1096 $226741 25,4%
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2486 $225978 13,9%
EPI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4805 $222416 Không còn theo dõi
APLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9200 $218408 -22,9%
AVUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2333 $215522 Không còn theo dõi
MCD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 685 $213985 -7,3%
HL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35520 $212766 69,5%
MSOS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 81433 $212540 Không còn theo dõi
JPM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 715 $207394 12,6%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5480 $207363 4,4%
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2150 $206724 13,0%
FMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3952 $202087
MCD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 663 $201481 -11,4%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5880 $200743 23,7%
KBWP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1620 $200365
GAB Ngày 30 tháng 6 năm 2025 11920 $65679 -1,2%
FSM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10000 $61000 77,5%
CRON Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10625 $19232 70,7%