NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000081251 · Xem trên SEC EDGAR ↗
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Cổ tức Lịch sử phân phối của quỹ và lợi suất hiện tại.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$88.4M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$276.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$1.4B
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 9 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Bill | 912797TL1 | $938.3M | 97,50 | 941525000 | DBT | US |
| iShares Bitcoin Trust ETF | 46438F101 | $127.9M | 13,29 | 3329528 | EC | US |
| VanEck Bitcoin ETF/US | 92189K105 | $103.0M | 10,70 | 5374907 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $8.3M | 0,86 | 8298842 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.2M | 0,23 | 4465 | DE | US |
| Northern US Government Select | 665162822 | $2.2M | 0,23 | 2210420 | STIV | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$2.5M | -0,26 | -1488 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$7.8M | -0,81 | -1488 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | -$208.5M | -21,67 | -4465 | DE | US |
Cổ tức 23 khoản thanh toán
$10,76
Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | $0,6290 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | $0,6460 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2026 | $0,6530 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,7930 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2026 | $0,7980 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2026 | $0,7800 |
| Ngày 18 tháng 2 năm 2026 | $0,7610 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $1,0430 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,9970 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $1,0180 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | $1,3000 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $1,3400 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $1,4150 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | $1,4720 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $1,3980 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2025 | $1,5150 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | $1,2590 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $1,3350 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $1,4320 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2025 | $1,5720 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $1,4580 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2024 | $1,4080 |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2024 | $1,1250 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 64 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $13640153 | 27,00% | 507824 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MADDEN SECURITIES Corp | $8301674 | 16,43% | 309072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Estate Planners Group, LLC | $4323541 | 8,56% | 160966 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2224008 | 4,40% | 82800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1740528 | 3,45% | 64800 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1694489 | 3,35% | 63086 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1557880 | 3,08% | 58000 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $1414179 | 2,80% | 52650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1172466 | 2,32% | 43651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $1026052 | 2,03% | 38200 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrity Wealth Partners, LLC | $992312 | 1,96% | 30272 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $991698 | 1,96% | 36921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Banco BTG Pactual S.A. | $950119 | 1,88% | 35373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $890035 | 1,76% | 31040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $874965 | 1,73% | 32575 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $840756 | 1,66% | 29615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $753933 | 1,49% | 28069 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $596993 | 1,18% | 20689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $583103 | 1,15% | 21709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $529223 | 1,05% | 19703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $521084 | 1,03% | 19400 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $466693 | 0,92% | 17375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $445983 | 0,88% | 16604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $422132 | 0,84% | 15716 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $371171 | 0,73% | 13819 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $333467 | 0,66% | 12415 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whalen Wealth Management Inc. | $299029 | 0,59% | 11133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $285022 | 0,56% | 8695 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $279415 | 0,55% | 10403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $261348 | 0,52% | 9730 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $238275 | 0,47% | 8871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $230782 | 0,46% | 8592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $218655 | 0,43% | 8141 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAP Partners, LLC | $207719 | 0,41% | 7733 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fullerton Advisors, LLC | $206981 | 0,41% | 7706 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $147884 | 0,29% | 4511 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| City State Bank | $100725 | 0,20% | 3750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $96589 | 0,19% | 3596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $61268 | 0,12% | 2281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $36339 | 0,07% | 1353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $35255 | 0,07% | 1313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $23564 | 0,05% | 877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $20199 | 0,04% | 752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $14773 | 0,03% | 550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13618 | 0,03% | 507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $11953 | 0,02% | 445 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $9596 | 0,02% | 218 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $9535 | 0,02% | 355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $9428 | 0,02% | 351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $8300 | 0,02% | 309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $5882 | 0,01% | 219 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $5450 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $5372 | 0,01% | 200 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIMA LLC | $4566 | 0,01% | 170 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $4049 | 0,01% | 149 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3250 | 0,01% | 121 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $967 | 0,00% | 36 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $903 | 0,00% | 34 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $440 | 0,00% | 16399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $364 | 0,00% | 13580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $54 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $31 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $12 | 0,00% | 455 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| DGCB Dimensional Global Credit ETF | $966.0M |
| QAI NYLI Hedge Multi-Strategy Track… | $968.5M |
| JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap G… | $979.5M |
| PTRB PGIM Total Return Bond ETF | $979.9M |
| SH ProShares Short S&P500 Đòn bẩy/Nghịch đảo | $981.0M |
| BUFZ FT Vest Laddered Moderate Buffe… | $961.2M |
| SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | $959.8M |
| FMHI First Trust Municipal High Inco… | $950.4M |
| ISCG iShares Morningstar Small-Cap G… | $947.3M |
| APCB ActivePassive Core Bond ETF | $936.1M |