Retirement Planning Group, LLC

CIK 1508195 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$3.9B
#945 trên 9443 theo giá trị 13F · top 10.0%
Các vị thế
543
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +22.0% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
56,76%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
74,71%
Các vị thế trên 1%
17
Số lượng vị thế hiệu dụng
25,9

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,33% Ước tính mua $530383551 · bán $83434176

Thời gian nắm giữ trung bình: 4,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 87,4% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
77
Tăng
223
Giảm
199
Đã Đóng
15
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
2,6%
Retail
2,1%
Industrials
0,8%
Energy
0,5%
Healthcare
0,5%
Communication Services
0,4%
Consumer Staples
0,3%
Utilities
0,3%
Financials
0,3%
Financial Services
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer products
0,1%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Materials
0,1%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
91,4%

Danh mục đầy đủ 543 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
VOO $348578577 8,86% 507533 $56547679 Tăng ×1
QGRW $299817454 7,62% 4540625 $68418944 Tăng ×5
FSMD $294159993 7,47% 5565941 $63163549 Tăng ×6
DIVI $260601237 6,62% 6100216 $35287917 Tăng ×6
FRDM $192756186 4,90% 2644118 $53418971 Tăng ×6
PYLD $190240019 4,83% 7173455 $20885124 Tăng ×6
UBND VictoryShares Core Plus Bond ETF $177375267 4,51% 8164569 $17105885 Tăng ×6
FDVV $170248219 4,33% 2823822 $30350620 Tăng ×6
DIVO $157120549 3,99% 3438086 $14465969 Tăng ×5
FBND $143444742 3,64% 3153325 $13707266 Tăng ×6
NFLT $113390431 2,88% 4940760 $11759560 Tăng ×6
BNDI $106143328 2,70% 2256448 $11158592 Tăng ×6
SPY SPY $75549219 1,92% 101168 $38707162 Tăng ×1
VUG $70436682 1,79% 817700 $38761318 Tăng ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $47556857 1,21% 50837 $-2969274 Tăng ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $46589008 1,18% 161007 $5612316 Giảm ×3
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $45173548 1,15% 776178 $-12143998 Giảm ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $31396294 0,80% 42635 $9585302 Tăng ×1
SCHB $30932449 0,79% 1068109 $3667121 Giảm ×6
VTV $26644520 0,68% 122262 $2913326 Tăng ×2
MGV $24511926 0,62% 149966 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $22383835 0,57% 73881 Tăng ×1
VBR $22226135 0,56% 91469 $20787599 Tăng ×2
VIG $21863929 0,56% 92401 $818000 Giảm ×6
CSHI $21846953 0,56% 438606 $7506681 Tăng ×3
GSLC $20626024 0,52% 145366 $881176 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $20080094 0,51% 53831 $-282843 Giảm ×2
TSEC $19582084 0,50% 758554 $10127879 Tăng ×6
DTD $18826577 0,48% 201901 $-1521168 Giảm ×2
SPYV $17811150 0,45% 292995 $-294754 Giảm ×6
IQLT $15726331 0,40% 317383 $35658 Giảm ×6
FTRB $15644433 0,40% 623408 $-5818042 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15365296 0,39% 64468 $2014211 Tăng ×6
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $14987502 0,38% 148878 $-5268092 Giảm ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14508405 0,37% 72509 $3687962 Tăng ×1
VFH $14279292 0,36% 108505 $13455822 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $12537337 0,32% 110695 $-1382900 Giảm ×2
TUSI $11956409 0,30% 473334 $7989626 Tăng ×3
SCHG $11840583 0,30% 349899 $1142964 Giảm ×1
BIV $11757861 0,30% 153297 $5459428 Tăng ×2
VTI $11357624 0,29% 30693 $1449905 Giảm ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10889110 0,28% 113879 $722860 Giảm ×3
SPGP $9964692 0,25% 81484 $212573 Giảm ×6
JMUB $9816894 0,25% 193799 $3869930 Tăng ×5
VEA $9570030 0,24% 134316 $1513288 Tăng ×1
VGT $9320582 0,24% 77983 $-1891564 Tăng ×5
IVV $9215143 0,23% 12305 $1414253 Tăng ×4
IVW $9104186 0,23% 66198 $1497108 Giảm ×4
XLP XLP $9029553 0,23% 108698 $-681755 Giảm ×2
SCHF $8661004 0,22% 312672 $1534237 Tăng ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $8586277 0,22% 93117 $3090836 Tăng ×2
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $7866328 0,20% 104536 Tăng ×1
GMUB $7486013 0,19% 145529 $1261288 Tăng ×5
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7443545 0,19% 142025 Tăng ×1
GLD $7225546 0,18% 19614 $-1719456 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7166433 0,18% 20283 $1550902 Tăng ×5
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $6937340 0,18% 67814 $1538497 Giảm ×6
VXF $6780866 0,17% 27541 $348710 Giảm ×2
PXF $6721351 0,17% 88860 $634247 Tăng ×2
VDC $6476354 0,16% 28721 $3548329 Tăng ×6
VO $6413373 0,16% 79600 $552939 Tăng ×2
PTLC $6391588 0,16% 109708 $318504 Giảm ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6197913 0,16% 84429 $-636313 Giảm ×6
HFSI $6153809 0,16% 175023 $1913039 Tăng ×2
COWZ $6052175 0,15% 97302 $-1407429 Giảm ×1
USVM VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF $5876403 0,15% 53505 $509858 Giảm ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5790515 0,15% 16203 $1184462 Tăng ×1
FLMI $5676359 0,14% 225521 $1307934 Tăng ×5
SPTI $5486780 0,14% 193265 $-144323 Giảm ×6
XLK XLK $5453724 0,14% 28625 $1649605 Tăng ×3
JPIB $5421875 0,14% 112138 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5351240 0,14% 39140 $-1437466 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5313632 0,13% 20922 $261710 Tăng ×4
VPU $5282861 0,13% 26991 $3225026 Tăng ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5241310 0,13% 94319 $1229853 Tăng ×1
JPIE $5040185 0,13% 109450 Tăng ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5026557 0,13% 27785 $143805 Giảm ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $5007394 0,13% 114822 $339413 Tăng ×6
BMAR $4973302 0,13% 86301 $311230 Giảm ×5
SPHY $4953796 0,13% 211339 Tăng ×1
SPSB $4917054 0,12% 163847 Tăng ×1
ILCG $4885351 0,12% 41748 $890659 Giảm ×1
HMOP $4789237 0,12% 122346 $840955 Tăng ×5
XSMO $4779875 0,12% 51051 Tăng ×1
XLY XLY $4677553 0,12% 39884 $76496 Giảm ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4495769 0,11% 12747 $222581 Giảm ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4473501 0,11% 8781 $-1030738 Giảm ×2
DFAC $4467123 0,11% 100702 $554094 Tăng ×1
FELC $4418895 0,11% 105438 $1217016 Tăng ×1
IWF $4404417 0,11% 35471 $2943038 Tăng ×5
BRKB $4379914 0,11% 8753 $-15358 Giảm ×1
IJR $4329713 0,11% 29194 $378857 Giảm ×3
VAW $4263046 0,11% 18633 $3540076 Tăng ×2
FFSM $4206768 0,11% 110096 $895310 Tăng ×3
RDVI $4190074 0,11% 142520 $940142 Tăng ×6
SMMD $4159361 0,11% 45393 $674213 Giảm ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4049531 0,10% 31992 $443911 Tăng ×1
MLPI $4025098 0,10% 73157 $658501 Tăng ×1
TCAF $4024998 0,10% 97932 $532594 Giảm ×1
VWO $3972352 0,10% 66550 $645625 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
QGRW $299817454 7,62% tăng ×5
FSMD $294159993 7,47% tăng ×6
DIVI $260601237 6,62% tăng ×6
FRDM $192756186 4,90% tăng ×6
PYLD $190240019 4,83% tăng ×6
UBND $177375267 4,51% tăng ×6
FDVV $170248219 4,33% tăng ×6
DIVO $157120549 3,99% tăng ×5
FBND $143444742 3,64% tăng ×6
NFLT $113390431 2,88% tăng ×6
BNDI $106143328 2,70% tăng ×6
COST $47556857 1,21% tăng ×6
CSHI $21846953 0,56% tăng ×3
TSEC $19582084 0,50% tăng ×6
AMZN $15365296 0,39% tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
MGV $24511926 149966 0,62%
QQQM $22383835 73881 0,57%
VCLT $7866328 104536 0,20%
IGSB $7443545 142025 0,19%
JPIB $5421875 112138 0,14%
JPIE $5040185 109450 0,13%
SPHY $4953796 211339 0,13%
SPSB $4917054 163847 0,12%
XSMO $4779875 51051 0,12%
IMCG $3720323 37847 0,09%
VPLS $2146057 27664 0,05%
QTUM $1453937 8791 0,04%
FTSD $1052088 11624 0,03%
VABS $897722 37142 0,02%
ESGU $743479 4543 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
QGRW Mua thêm +210K +$68.4M
FSMD Mua thêm +401K +$63.2M
VOO Mua thêm +19K +$56.5M
FRDM Mua thêm +94K +$53.4M
VUG Mua thêm +745K +$38.8M
SPY Mua thêm +45K +$38.7M
DIVI Mua thêm +440K +$35.3M
FDVV Mua thêm +291K +$30.4M
PYLD Mua thêm +710K +$20.9M
UBND Mua thêm +806K +$17.1M

1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
CP Ngày 31 tháng 3 năm 2025 47315 $3424187 34,9%
BMN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 73404 $1807206 2,9%
EOT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 89754 $1457605 5,4%
QYLD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 64437 $1138602
MZTI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5329 $920798 -29,2%
VCSH Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11326 $883541
BBJP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11987 $826024 Không còn theo dõi
AGZD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 29180 $655383
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2766 $625218 -1,2%
DKNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 17056 $566430 -39,2%
DUBS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14606 $550239 Không còn theo dõi
CRWV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7465 $534596 18,5%
FLUT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2067 $525018 -52,5%
CAM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20535 $512720 Không còn theo dõi
CAVA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8400 $507441 22,7%
STAG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 13892 $501779 0,4%
BLV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6574 $457031 Không còn theo dõi
HOOD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2913 $417083 -13,2%
KNG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8164 $409914 Không còn theo dõi
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6302 $401861 -33,4%
TRV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1371 $397672 24,7%
UHS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1823 $397450 -2,5%
CELH Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6848 $393674 -28,6%
IUSB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8319 $376028
BNDX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7572 $371421
SVOL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 16970 $352806 Không còn theo dõi
CME Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1182 $348971 21,9%
MWA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 14509 $345604 -8,7%
TMO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 640 $318464 52,8%
MBB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3463 $317519
SNOW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1386 $310145 42,3%
COR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1114 $309695 5,3%
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3545 $309587
OPER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3086 $308825 Không còn theo dõi
INTF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10503 $301661 Không còn theo dõi
MATX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2667 $296971 120,3%
CSX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8081 $292933 23,8%
DFAX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 11715 $291244 Không còn theo dõi
BP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6172 $290084 22,2%
ASTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3469 $287501 -26,4%
MTZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 880 $283131 -35,2%
FSTA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5323 $278562 Không còn theo dõi
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1706 $272461 -6,4%
PFE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10629 $269328 14,8%
Z Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3945 $269128 -13,0%
CXT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3876 $259963 2,7%
IHI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4107 $255251 Không còn theo dõi
TMUS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1210 $254130 8,8%
MDY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 444 $252894 Không còn theo dõi
VOX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1591 $246541 Không còn theo dõi
IYJ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1881 $244869 Không còn theo dõi
MMM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1566 $243072 12,7%
VMBS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5173 $242872
CRSP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3720 $241093 9,6%
INTC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6521 $240627 106,0%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1045 $239221 13,2%
BTCO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2721 $237190 Không còn theo dõi
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 871 $233829 -24,6%
IEF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2421 $231836
CPRT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5900 $230985 2,5%
MRSH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 944 $230364 -13,9%
IGIB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4328 $230336
TMUS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 949 $227172 -10,1%
IYW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1424 $227117 Không còn theo dõi
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 430 $225426 25,8%
FISV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1018 $224805 -70,2%
OCTZXXXX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5500 $224781 Không còn theo dõi
JUCY Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10097 $224158 Không còn theo dõi
RCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 689 $223091 5,7%
MPC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1154 $222422 124,1%
GWW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 213 $221571 36,5%
NDAQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2259 $219417 14,2%
BA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1235 $218555 28,6%
ACI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10144 $218193 -31,7%
VRTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 450 $218169 22,2%
IEI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1887 $218043
IUSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1405 $218005
RSPS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7479 $217078 Không còn theo dõi
FBTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2172 $216746 Không còn theo dõi
CLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2141 $215877 4,5%
QRVO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2552 $215670 26,6%
FCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2927 $214486 Không còn theo dõi
ROP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 378 $214196 -17,9%
EPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6265 $213887 23,7%
TTE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2333 $212256 18,1%
SYK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 569 $211918 -14,1%
XT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3025 $210964
CTAS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1026 $210874 -9,0%
NKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3019 $210492 -36,3%
ORLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1949 $210122 -2,1%
MGC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 977 $207769 Không còn theo dõi
TEVA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6600 $205986 22,8%
MDLZ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3294 $205776 19,9%
PRF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4356 $204373 Không còn theo dõi
VWOB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3029 $204245
BCI Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10335 $204116 Không còn theo dõi
SPIB Ngày 31 tháng 3 năm 2025 6229 $204046 Không còn theo dõi
VYM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1417 $203368 Không còn theo dõi
PKW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1513 $203227
IWO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 629 $203015 Không còn theo dõi
OXY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 4097 $202434 25,3%
DFAS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3105 $202057 Không còn theo dõi
FCOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3580 $201431 Không còn theo dõi
OXY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4259 $201251 50,4%
PSEP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4584 $200405 Không còn theo dõi
AUR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 13798 $72303 11,6%
ADV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11509 $17609 3863,6%
IMUX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10417 $5560 1391,0%
ZOMDF Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10150 $589 Không còn theo dõi