First Trust AAA CMBS ETF (CAAA)
$19,74
▲ +0,01 (+0,07%)
Thay đổi 1 ngày
$19,65 – $20,31
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu16,27%
Số lượng vị thế hiệu dụng93,9
Các vị thế trên 1%38
Tài sản ròng
$35.2M
Danh mục nắm giữ
118
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
CAAA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,80% | ▼ -1,80% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,45% | ▼ -2,12% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$1.0M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$3.0M
12 tháng gần nhất
+$17.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 118 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUNDS | 61747C582 | $707K | 2,01 | 707168 | STIV | US |
| BX TRUST 2018-BILT | 05619TAA6 | $646K | 1,84 | 650000 | ABS-O | US |
| BX TRUST 2025-DELC | 05594MAA0 | $602K | 1,71 | 600000 | ABS-O | US |
| 2023-MIC TRUST/THE | 87256GAA0 | $556K | 1,58 | 530000 | ABS-O | US |
| BSTN COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-1C | 05615EAA3 | $553K | 1,57 | 551000 | ABS-O | US |
| SWCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DATA | 78489CAA7 | $552K | 1,57 | 555000 | ABS-O | US |
| CENT TRUST 2025-CITY | 12517TAA5 | $545K | 1,55 | 550000 | ABS-O | US |
| HOUSTON GALLERIA MALL TRUST 2025-HGLR | 44216XAA3 | $532K | 1,51 | 530000 | ABS-O | US |
| CHI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-SFT | 16706GAA5 | $522K | 1,48 | 520000 | ABS-O | US |
| BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST | 05548WAA5 | $514K | 1,46 | 543000 | ABS-O | US |
| NY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-299P | 62957FAA7 | $509K | 1,45 | 500000 | ABS-O | US |
| J P MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAG | 46592UAA8 | $502K | 1,42 | 500000 | ABS-O | US |
| TEXAS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-TWR | 88231WAA3 | $500K | 1,42 | 500000 | ABS-O | US |
| BANK 2020-BNK25 | 06539WBB1 | $499K | 1,42 | 542000 | ABS-O | US |
| GGP TRUST 2026-2PAK | 37441HAA9 | $497K | 1,41 | 499251 | ABS-O | US |
| CONE 2026-DFW3 | 20681AAA9 | $495K | 1,41 | 500000 | ABS-O | US |
| INT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-PLAZA | 44989YAA6 | $494K | 1,40 | 500000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C8 | 05552ABC1 | $487K | 1,38 | 550000 | ABS-O | US |
| VRTX TRUST 2025-HQ | 91835XAA5 | $484K | 1,37 | 500000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2021-B25 MORTGAGE TRUST | 08163DAD9 | $453K | 1,29 | 500000 | ABS-O | US |
| SKY1 TRUST 2025-LINE | 830941AA8 | $451K | 1,28 | 448210 | ABS-O | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA | 05608MAA4 | $450K | 1,28 | 489000 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2020-420K | 17328QAA9 | $447K | 1,27 | 500000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2023-B40 MORTGAGE TRUST | 08163WAD7 | $446K | 1,27 | 425000 | ABS-O | US |
| BANK 2020-BNK29 | 06541TBF5 | $438K | 1,25 | 500170 | ABS-O | US |
| BWAY TRUST 2025-1535 | 12430BAA8 | $417K | 1,18 | 415000 | ABS-O | US |
| MANHATTAN WEST 2026-2MW MTG TR | 563126AA9 | $405K | 1,15 | 410000 | ABS-O | US |
| FS TRUST 2026-ORL | 30343YAA6 | $401K | 1,14 | 400000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 07332VBD6 | $397K | 1,13 | 400000 | ABS-O | US |
| CALI COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2024-SUN | 12988DAA0 | $390K | 1,11 | 389000 | ABS-O | US |
| BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-BIOA | 05620TAA3 | $385K | 1,09 | 405000 | ABS-O | US |
| NYO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-1290 | 62955HAA5 | $375K | 1,07 | 375000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 | 95002DBG3 | $371K | 1,05 | 375000 | ABS-O | US |
| BANK 2020-BNK30 | 06541UBW5 | $363K | 1,03 | 414000 | ABS-O | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2020-MF1 | 03881BAC7 | $360K | 1,02 | 390000 | ABS-O | US |
| BMO 2025-C12 MORTGAGE TRUST | 05615DAD9 | $360K | 1,02 | 350000 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012-LC5 | 95003MBS6 | $356K | 1,01 | 380000 | ABS-O | US |
| CF 2019-CF1 | 12529MAB4 | $354K | 1,01 | 359548 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-B33RP | 95004RAA4 | $350K | 1,00 | 349962 | ABS-O | US |
| ARBOR MULTIFAMILY MORTGAGE SECURITIES TRUST 2021-MF2 | 03881VAG4 | $346K | 0,98 | 390000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2020-C6 | 05492TAD2 | $343K | 0,97 | 354867 | ABS-O | US |
| WHARF COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2025-DC | 92987LAA5 | $327K | 0,93 | 325000 | ABS-O | US |
| SFO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2021-555 | 78432WAA1 | $319K | 0,91 | 319200 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2019-GC43 | 17328HBE0 | $317K | 0,90 | 326242 | ABS-O | US |
| ILPT TRUST 2019-SURF | 44965LAA2 | $317K | 0,90 | 325000 | ABS-O | US |
| BMO 2024-C9 MORTGAGE TRUST | 05593MAE3 | $308K | 0,88 | 300000 | ABS-O | US |
| MCR 2024-TWA MORTGAGE TRUST | 582923AA6 | $306K | 0,87 | 305000 | ABS-O | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C18 | 054975AE7 | $306K | 0,87 | 300000 | ABS-O | US |
| ONE NEW YORK PLAZA TRUST 2020-1NYP | 68249DAA7 | $304K | 0,86 | 311490 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-L2 | 61768HAV8 | $301K | 0,86 | 310015 | ABS-O | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 30 khoản thanh toán
4,93%Lợi suất TTM
$0,97Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2026 | $0,0700 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,1380 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 21 tháng 10 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,1000 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 22 tháng 1 năm 2025 | $0,1100 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,1100 |
| Ngày 21 tháng 11 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0950 |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2024 | $0,0850 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 21 tháng 5 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2024 | $0,0800 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 22 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR Financial Bank | $12723975 | 39,18% | 626482 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $6009935 | 18,51% | 295916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platform Technology Partners | $3445289 | 10,61% | 169633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2782710 | 8,57% | 137011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1564698 | 4,82% | 77040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $1376828 | 4,24% | 67790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1108955 | 3,41% | 54601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC | $608617 | 1,87% | 29959 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | $593302 | 1,83% | 29212 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $502988 | 1,55% | 24765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $352518 | 1,09% | 17213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $302297 | 0,93% | 14884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $269902 | 0,83% | 13289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $253480 | 0,78% | 12480 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $224265 | 0,69% | 11042 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $124395 | 0,38% | 6122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $76181 | 0,23% | 3750 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $67267 | 0,21% | 3312 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $60930 | 0,19% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $19660 | 0,06% | 968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $4367 | 0,01% | 215 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $995 | 0,00% | 49 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |