CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock

NASDAQ · Health Care · Xem trên SEC EDGAR ↗
$14,08
Giá · Tháng 8 18, 2026
Cơ bản tính đến Tháng 8 5, 2026
Phạm vi 52 tuần
$8–$17
64% of range
Đánh giá của nhà phân tích
BUY
11 analysts
Mục tiêu giá
$19
+36% upside
P/E (TTM)
-6.8
ROE
-375.2%
Biên lợi nhuận ròng
-58.7%

CARL Tổng quan cổ phiếu Giá, vốn hóa thị trường, P/E, EPS, ROE, nợ/vốn chủ sở hữu, phạm vi 52 tuần

Giá
$14.07
Vốn Hóa
$383M
P/E (TTM)
-6.8
EPS (TTM)
$-2.12
Doanh thu (TTM)
$51M
Tỷ suất cổ tức
—
ROE
-375.2%
D/E Nợ/Vốn chủ sở hữu
—
Phạm vi 52 tuần
$9 – $17

CARL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn

Hiệu suất 10 năm Xu hướng Doanh thu, Lợi nhuận ròng, Biên lợi nhuận và EPS

Doanh thu & Lợi nhuận ròng $51M
2-point trend, +85.9%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $-2.12
2-point trend, +65.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
Dòng tiền tự do $-30M
2025-12-31 → 2025-12-31
Biên lợi nhuận -58.7%
2025-12-31 → 2025-12-31

Định giá Tỷ lệ P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — cổ phiếu này đắt hay rẻ?

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CARL
Trung vị ngành
P/E (TTM)
-6.8
27.5
P/S (TTM)
7.6
6.8
P/B
3.9
3.7
Price / FCF (Giá / FCF)
-12.9
—

Khả năng sinh lời Biên lợi nhuận gộp, hoạt động và ròng; ROE, ROA, ROIC

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CARL
Trung vị ngành
Gross Margin (Biên lợi nhuận gộp)
75.3%
75.9%
Operating Margin (Biên lợi nhuận hoạt động)
-60.5%
—
Net Profit Margin (Biên lợi nhuận ròng)
-58.7%
-46.8%
ROA
-32.6%
-31.4%
ROE
-375.2%
-59.1%

Sức khỏe tài chính Nợ, thanh khoản, khả năng thanh toán — sức mạnh bảng cân đối kế toán

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CARL
Trung vị ngành
Current Ratio (Tỷ số thanh toán hiện hành)
8.9
4.6
Quick Ratio (Tỷ lệ thanh toán nhanh)
8.5
—

Phát triển Tăng trưởng doanh thu, EPS và lợi nhuận ròng: YoY, CAGR 3 năm, CAGR 5 năm

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CARL
Trung vị ngành
Revenue YoY (Doanh thu YoY)
2-point trend, +85.9%
85.9%
—

Các chỉ số trên mỗi cổ phiếu EPS, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, dòng tiền trên mỗi cổ phiếu, cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CARL
Trung vị ngành
EPS (Diluted) (EPS (Pha loãng))
2-point trend, +65.3%
$-2.12
—

Hiệu quả sử dụng vốn Vòng quay tài sản, vòng quay hàng tồn kho, vòng quay khoản phải thu

Chỉ Số
Xu hướng 5 năm
CARL
Trung vị ngành

CARL Sự đồng thuận của nhà phân tích Ý kiến phân tích lạc quan và bi quan, mục tiêu giá 12 tháng, tiềm năng tăng giá

MUA 11 nhà phân tích
  • Mua mạnh 4 36,4%
  • Mua 6 54,5%
  • Giữ 1 9,1%
  • Bán 0 0,0%
  • Bán mạnh 0 0,0%

Mục tiêu giá 12 tháng

5 nhà phân tích · 2026-08-17
Mục tiêu trung vị $18.00 +27,9%
Mục tiêu trung bình $19.20 +36,4%

Lịch sử Thu nhập EPS thực tế so với ước tính, tỷ lệ %, tỷ lệ vượt, ngày báo cáo thu nhập tiếp theo

Bất ngờ trung bình
0.07%
Báo cáo tiếp theo
Tháng 8 26, 2026
Kỳ EPS Actual EPS dự kiến Bất ngờ
Ngày 30 tháng 6 năm 2026 $-0.39 $-0.42 0.03%
Ngày 31 tháng 3 năm 2026 $-0.32 $-0.40 0.08%
Ngày 31 tháng 12 năm 2025 $-0.32 $-0.43 0.11%
Ngày 30 tháng 9 năm 2025 $-0.40 $-0.46 0.06%

So sánh các công ty cùng ngành (ngành phụ GICS) Các chỉ số chính so với các công ty cùng ngành

Mã CK Vốn Hóa P/E Doanh thu YoY Biên Lợi Nhuận Ròng ROE Biên lợi nhuận gộp
CARL $329M -5.8 85.9% -58.7% -375.2% 75.3%
SGHT $424M -10.7 -3.1% -49.7% -57.4% 86.2%
SENS $228M -3.3 56.9% -196.0% -88.7% 44.7%
SI $295M -3.1 49.6% -85.3% -129.1% 76.5%
OFIX $604M -6.5 2.9% -11.2% -20.3% 68.8%
MOBI — — — — — —
CV $501M -10.4 15.3% -186.8% 40.3% 52.9%
TMCI — -2.6 1.6% -27.7% -63.8% 79.8%
OBIO $237M -3.7 1169.2% -157.4% -195.7% —
ABT $250.18B 33.7 5.7% 14.7% 13.1% —

Các chỉ số Cơ bản Đầy đủ Tất cả các chỉ số theo năm — báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 17
Dữ liệu Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hàng năm cho CARL
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue 2-point trend, +85.9% $51M $27M
Cost of Revenue 2-point trend, +75.2% $12M $7M
Gross Profit 2-point trend, +89.7% $38M $20M
R&D Expense 2-point trend, +19.0% $17M $14M
SG&A Expense 2-point trend, +97.4% $17M $8M
Operating Expenses 2-point trend, +55.3% $69M $44M
Operating Income 2-point trend, -26.7% $-31M $-24M
Interest Expense 2-point trend, +8.3% $1M $1M
Interest Income 2-point trend, +102.9% $3M $1M
Other Non-op 2-point trend, +796.3% $940.0K $-135.0K
Income Tax Flat — no change across 2 periods $0 $0
Net Income 2-point trend, -22.2% $-30M $-24M
EPS (Basic) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
EPS (Diluted) 2-point trend, +65.3% $-2.12 $-6.11
Shares (Basic) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
Shares (Diluted) 2-point trend, +249.7% 14,221,991 4,066,395
EBITDA $-30M ·
Bảng cân đối kế toán 25
Dữ liệu Bảng cân đối kế toán hàng năm cho CARL
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +113.8% $86M $40M
Short-term Investments 2-point trend, +24000000.00 $24M $0
Receivables 2-point trend, +67.9% $11M $7M
Inventory 2-point trend, +85.4% $2M $995.0K
Prepaid Expense 2-point trend, +161.8% $4M $1M
Current Assets 2-point trend, +156.7% $127M $49M
PP&E (Net) 2-point trend, +471.9% $1M $260.0K
PP&E (Gross) 2-point trend, +205.5% $2M $659.0K
Accum. Depreciation 2-point trend, +31.8% $526.0K $399.0K
Other Non-current Assets 2-point trend, -76.4% $134.0K $569.0K
Total Assets 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Accounts Payable 2-point trend, +85.8% $4M $2M
Accrued Liabilities 2-point trend, +22.3% $3M $3M
Current Liabilities 2-point trend, +61.9% $14M $9M
Capital Leases 2-point trend, -0.1% $1M $1M
Other Non-current Liabilities 2-point trend, +39.2% $309.0K $222.0K
Total Liabilities 2-point trend, +19.2% $31M $26M
Long-term Debt 2-point trend, -0.4% $15M $15M
Common Stock Flat — no change across 2 periods $0 $0
Paid-in Capital 2-point trend, +36808.3% $200M $541.0K
Retained Earnings 2-point trend, -41.6% $-101M $-71M
AOCI $0 ·
Stockholders' Equity 2-point trend, +240.0% $99M $-71M
Liabilities + Equity 2-point trend, +151.1% $130M $52M
Shares Outstanding 2-point trend, +542.7% 26,604,505 4,139,219
Dòng tiền 8
Dữ liệu Dòng tiền hàng năm cho CARL
Chỉ Số Xu hướng 20252024
D&A 2-point trend, +93.8% $281.0K $145.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +661.7% $2M $253.0K
Other Non-cash $-2M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -13.8% $-29M $-25M
CapEx 2-point trend, +256.7% $642.0K $180.0K
Investing Cash Flow 2-point trend, -14057.2% $-25M $-180.0K
Financing Cash Flow 2-point trend, +71.2% $100M $58M
Free Cash Flow $-30M ·
Khả năng sinh lời 6
Dữ liệu Khả năng sinh lời hàng năm cho CARL
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Gross Margin 75.3% ·
Operating Margin -60.5% ·
Net Margin -58.7% ·
EBITDA Margin -60.0% ·
ROA -32.6% ·
ROE -375.2% ·
Thanh khoản & Khả năng thanh toán 3
Dữ liệu Thanh khoản & Khả năng thanh toán hàng năm cho CARL
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Current Ratio 8.9 ·
Quick Ratio 8.5 ·
Interest Coverage -21.4 ·
Hiệu quả 3
Dữ liệu Hiệu quả hàng năm cho CARL
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Asset Turnover 0.6 ·
Inventory Turnover 8.8 ·
Receivables Turnover 5.6 ·
Trên mỗi Cổ phiếu 5
Dữ liệu Trên mỗi Cổ phiếu hàng năm cho CARL
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Book Value / Share $3.72 ·
Revenue / Share $3.55 ·
Cash Flow / Share $-2.04 ·
Cash / Share $3.22 ·
EPS (TTM) $-2.12 ·
Tỷ lệ tăng trưởng 1
Dữ liệu Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm cho CARL
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue YoY 85.9% ·
Định giá (TTM) 10
Dữ liệu Định giá (TTM) hàng năm cho CARL
Chỉ Số Xu hướng 20252024
Revenue TTM $51M ·
Net Income TTM $-30M ·
Market Cap $329M ·
P/E -5.8 ·
P/S 6.5 ·
P/B 3.3 ·
P / Tangible Book 3.3 ·
P / Cash Flow -11.3 ·
P / FCF -11.1 ·
Earnings Yield -17.2% ·

Báo cáo tài chính Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ — hàng năm, 5 năm gần nhất

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2025-12-312024-12-31
Doanh thu $51M$27M
Biên lợi nhuận gộp % 75.3%—
Biên lợi nhuận hoạt động % -60.5%—
Thu nhập ròng $-30M$-24M
EPS pha loãng $-2.12$-6.11
Bảng cân đối kế toán
2025-12-312024-12-31
Tỷ số thanh toán hiện hành 8.9—
Tỷ lệ thanh toán nhanh 8.5—
Dòng tiền
2025-12-312024-12-31
Dòng tiền tự do $-30M—

Các chỉ số của tôi Danh sách theo dõi cá nhân của bạn — các hàng đã chọn từ Báo cáo tài chính đầy đủ

📊

Chọn các chỉ số quan trọng đối với bạn — nhấp vào ➕ bên cạnh bất kỳ hàng nào trong Báo cáo tài chính đầy đủ ở trên.

Lựa chọn của bạn đã được lưu và sẽ đi theo bạn trên tất cả các mã cổ phiếu.

Chủ sở hữu tổ chức (13F) 76 người nộp hồ sơ · $50.8M tổng cộng · Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Các tổ chức báo cáo nắm giữ cổ phiếu này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một người nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.

Hoạt động của tổ chức — Q2 2026 so với quý trước
Các vị thế mới Các vị thế đã đóng Tăng Giảm Thay đổi ròng cổ phiếu
26 (+9 so với Quý trước) 13 (+3 so với Quý trước) 28 (+14 so với Quý trước) 11 (-5 so với Quý trước) -766K

So với Q1 2026. Các hồ sơ Mẫu 13F của SEC phải nộp trong vòng 45 ngày kể từ ngày kết thúc quý cộng thêm một khoảng thời gian ngắn cho những người nộp muộn — các quý vẫn còn trong khoảng thời gian đó sẽ bị bỏ qua để ưu tiên cặp báo cáo đầy đủ gần nhất.

Tổ chức Giá trị Cổ phiếu % của 13F được theo dõi Loại
JANUS HENDERSON GROUP PLC $11108441 1227452 21,86% Cổ phiếu
Parkman Healthcare Partners LLC $6200161 597318 12,20% Cổ phiếu
KCM Capital Inc $4567200 440000 8,99% Cổ phiếu
Pier Capital, LLC $3878767 373677 7,63% Cổ phiếu
VANGUARD GROUP INC $3852101 311911 7,58% Cổ phiếu
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $3071515 295907 6,04% Cổ phiếu
Palumbo Wealth Management LLC $2774554 267298 5,46% Cổ phiếu
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $2477986 238727 4,88% Cổ phiếu
Schonfeld Strategic Advisors LLC $2333464 224804 4,59% Cổ phiếu
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1841449 177330 3,62% Cổ phiếu
STATE STREET CORP $1381402 133083 2,72% Cổ phiếu
CITADEL ADVISORS LLC $1055916 101726 2,08% Cổ phiếu
GOLDMAN SACHS GROUP INC $655248 63126 1,29% Cổ phiếu
D. E. Shaw & Co., Inc. $627357 60439 1,23% Cổ phiếu
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $591120 56948 1,16% Cổ phiếu
KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS $536521 51688 1,06% Cổ phiếu
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $518253 49928 1,02% Cổ phiếu
JANE STREET GROUP, LLC $436323 42035 0,86% Cổ phiếu
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $414691 39951 0,82% Cổ phiếu
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $259500 25000 0,51% Cổ phiếu
Boston Partners $232250 22375 0,46% Cổ phiếu
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $186923 18008 0,37% Cổ phiếu
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $181256 17462 0,36% Cổ phiếu
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $179325 17276 0,35% Cổ phiếu
ALPINE WOODS CAPITAL INVESTORS, LLC $161326 15542 0,32% Cổ phiếu
Centiva Capital, LP $154569 14891 0,30% Cổ phiếu
ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP $145735 14040 0,29% Cổ phiếu
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University $129916 12516 0,26% Cổ phiếu
Trexquant Investment LP $114190 11001 0,22% Cổ phiếu
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $107910 10396 0,21% Cổ phiếu
DEUTSCHE BANK AG\ $105668 10180 0,21% Cổ phiếu
WELLS FARGO & COMPANY/MN $76532 7373 0,15% Cổ phiếu
RHUMBLINE ADVISERS $60074 5788 0,12% Cổ phiếu
Bank of New York Mellon Corp $59488 5731 0,12% Cổ phiếu
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $40409 3893 0,08% Cổ phiếu
CITIGROUP INC $40368 3889 0,08% Cổ phiếu
Vanguard Global Advisers, LLC $37129 3577 0,07% Cổ phiếu
MORGAN STANLEY $24134 2325 0,05% Cổ phiếu
UBS Group AG $20947 2018 0,04% Cổ phiếu
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $18684 1800 0,04% Cổ phiếu
BlackRock, Inc. $15975 1539 0,03% Cổ phiếu
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $13058 1258 0,03% Cổ phiếu
ARMSTRONG ADVISORY GROUP, INC $12809 1234 0,03% Cổ phiếu
Tower Research Capital LLC (TRC) $12508 1205 0,02% Cổ phiếu
FMR LLC $11989 1155 0,02% Cổ phiếu
BARCLAYS PLC $11740 1131 0,02% Cổ phiếu
Legal & General Group Plc $10655 1024 0,02% Cổ phiếu
NORTHERN TRUST CORP $10525 1014 0,02% Cổ phiếu
Integrated Wealth Concepts LLC $10371 999 0,02% Cổ phiếu
Arax Advisory Partners $7775 749 0,02% Cổ phiếu
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $7409 630 0,01% Cổ phiếu
MARSHALL WACE, LLP $7214 695 0,01% Cổ phiếu
US BANCORP \DE\ $6228 600 0,01% Cổ phiếu
Ameritas Investment Partners, Inc. $5865 565 0,01% Cổ phiếu
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $4163 460 0,01% Cổ phiếu
ROYAL BANK OF CANADA $3000 275 0,01% Cổ phiếu
Allworth Financial LP $1869 180 0,00% Cổ phiếu
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1671 161 0,00% Cổ phiếu
Russell Investments Group, Ltd. $1557 150 0,00% Cổ phiếu
Sterling Capital Management LLC $1090 105 0,00% Cổ phiếu
Farther Finance Advisors, LLC $1005 96 0,00% Cổ phiếu
Jump Financial, LLC $945 91 0,00% Cổ phiếu
Essential Partners LLC $706 68 0,00% Cổ phiếu
IFP Advisors, Inc $550 53 0,00% Cổ phiếu
True Wealth Design, LLC $540 52 0,00% Cổ phiếu
CWM, LLC $534 59 0,00% Cổ phiếu
Fortitude Family Office, LLC $311 30 0,00% Cổ phiếu
JPMORGAN CHASE & CO $289 26 0,00% Cổ phiếu
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $249 24 0,00% Cổ phiếu
EverSource Wealth Advisors, LLC $239 23 0,00% Cổ phiếu
OSAIC HOLDINGS, INC. $208 20 0,00% Cổ phiếu
SJS Investment Consulting Inc. $198 19 0,00% Cổ phiếu
Janney Montgomery Scott LLC $135 13025 0,00% Cổ phiếu
Caitong International Asset Management Co., Ltd $73 7 0,00% Cổ phiếu
Clearstead Advisors, LLC $53 5 0,00% Cổ phiếu
JPL Wealth Management, LLC $11 1 0,00% Cổ phiếu

Người nội bộ công ty 9 người nội bộ · 4 giám đốc điều hành · 7 giám đốc

Người nội bộ Vai trò Hoạt động cuối cùng Cổ phiếu sở hữu Mua 12 tháng Bán 12 tháng Ròng 12 tháng
Michael Cordonnier CEO, President Ngày 03 tháng 3 năm 2026 M 1550477 0 1 $-2629493
Leonard M. Greenstein CFO, Treasurer Ngày 28 tháng 1 năm 2026 A 188346 0 0 $0
Niall Casey Chief IP Officer Ngày 28 tháng 1 năm 2026 A 982562 0 0 $0
William Scott Durall Chief Commercial Officer Ngày 28 tháng 1 năm 2026 A 44977 0 0 $0
Kevin Sidow Giám đốc Ngày 03 tháng 6 năm 2026 A 73264 0 0 $0
Jonathan D Root Giám đốc Ngày 03 tháng 6 năm 2026 A 497697 0 0 $0
Kevin C Oboyle Giám đốc Ngày 03 tháng 6 năm 2026 A 31031 0 0 $0
Philip M Young Giám đốc Ngày 03 tháng 6 năm 2026 A 31031 0 0 $0
Robert Mittendorff II Giám đốc Ngày 24 tháng 7 năm 2025 C 931452 0 0 $0

Người nội bộ từ hồ sơ SEC Mẫu 3/4/5; ròng = chỉ giao dịch mua/bán trên thị trường mở

Quyền sở hữu ETF Được nắm giữ bởi 15 quỹ ETF

Tỷ trọng chỉ phản ánh các khoản nắm giữ cổ phiếu trực tiếp (N-PORT); các quỹ đòn bẩy hoặc dựa trên công cụ phái sinh có thể nắm giữ thêm các khoản tiếp xúc hoán đổi không được hiển thị.

Quỹ Tỷ trọng Đơn vị Tính đến Nguồn
IWC · iShares Trust 0,03% 28345 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
IWO · iShares Trust 0,00% 43368 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
IWN · iShares Trust 0,00% 41321 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
IWM · iShares Trust 0,00% 208673 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
ITWO · ProShares Trust 0,00% 381 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
RSSL · Global X Funds 0,00% 3024 NS Ngày 30 tháng 4 năm 2026 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0,00% 299 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0,00% 306 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0,00% 8 NS Ngày 31 tháng 5 năm 2026 N-PORT
VXF · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 73487 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTI · VANGUARD INDEX FUNDS 0,00% 158583 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 48152 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 3942 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 4297 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày
VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0,00% 557 SH Ngày 08 tháng 8 năm 2026 Hàng ngày