Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 +26.9%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +37.0%
Lợi suất vượt trội -10.1%

Hàng năm: +21.0% · S&P 500: +28.7%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 99,0% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,1%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 16,4%
Financials 15,3%
Industrials 14,6%
Health Care 13,0%
Communication Services 6,9%
Materials 6,1%
Consumer Staples 4,8%
Utilities 4,0%
Real Estate 3,9%
Retail 3,8%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 2,2%
Consumer products 1,6%
Khác/Chưa xác định 4,2%

Danh mục đầy đủ 220 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17497412 3,80% 46320 $1900568 Giảm ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $14395144 3,13% 174191 $527798
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12982289 2,82% 39661 $1990978 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $12180358 2,65% 34473 $1262459 Giảm ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11046000 2,40% 15000 Quyền chọn bán
CMI Cummins Inc. Common Stock $10037778 2,18% 14074 $2527532 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9638739 2,09% 48172 $-22147754 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9624415 2,09% 33261 $1072702 Giảm ×3
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $9579048 2,08% 32964 $-1003961 Tăng ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $9063588 1,97% 25029 $948486 Tăng ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8243395 1,79% 22099 $1421891 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8013263 1,74% 140633 $1462164 Tăng ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7759491 1,69% 30836 $966499 Giảm ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $7543817 1,64% 48629 $-2379672 Giảm ×4
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $7272817 1,58% 6977 $695376 Tăng ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $6828864 1,48% 30639 $1147751 Tăng ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6691750 1,45% 22450 $1276174 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6605379 1,44% 26009 $-23223 Giảm ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $6565481 1,43% 68598 $-136606 Giảm ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $6438876 1,40% 111322 $-23520 Giảm ×1
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $6345249 1,38% 73415 $144278 Giảm ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $6194066 1,35% 26994 $-1754023 Giảm ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6103954 1,33% 51966 $2084317 Tăng ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6070321 1,32% 5061 $5380493 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $5837174 1,27% 43111 $-808665 Tăng ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5585418 1,21% 15837 $1215116 Tăng ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5578200 1,21% 67500 Quyền chọn bán Tăng ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $5399727 1,17% 30600 $-158603 Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $5358051 1,16% 68491 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5212381 1,13% 28207 $931347 Giảm ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5168880 1,12% 21687 $631302 Giảm ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $5166072 1,12% 35724 $1695070 Tăng ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $5109520 1,11% 68732 $204894 Tăng ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4735419 1,03% 33080 $-212558 Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4071731 0,88% 26876 $458513 Tăng ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3996257 0,87% 16720 $-1380150 Giảm ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $3991910 0,87% 32912 $472886 Giảm ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3920149 0,85% 43202 $3578771 Tăng ×1
TT Trane Technologies plc $3853150 0,84% 7845 $396292 Giảm ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3775410 0,82% 9091 $-522200 Giảm ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3603558 0,78% 10567 $1909457
RS Reliance, Inc. Common Stock $3601892 0,78% 9641 $380334 Giảm ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3488168 0,76% 3079 $1767309 Tăng ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $3473807 0,75% 41057 $-450976 Giảm ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $3469985 0,75% 15515 $397807 Giảm ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3318400 0,72% 12200 $358436
USB U.S. Bancorp Common Stock $3292742 0,72% 54516 $956020 Tăng ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3277724 0,71% 45423 $1236423 Tăng ×2
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $3192097 0,69% 85994 $-168081 Tăng ×3
HEI Heico Corporation Common Stock $3188970 0,69% 8953 $742283 Tăng ×1
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $3150579 0,68% 39770 Tăng ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $3116560 0,68% 62556 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3068848 0,67% 7082 $759183 Giảm ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2932210 0,64% 12344 $64094 Giảm ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2812984 0,61% 15782 $2143543 Tăng ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2759865 0,60% 10210 Tăng ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2737629 0,59% 6884 $-435826
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2673944 0,58% 4747 $494698 Tăng ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2574539 0,56% 73981 $-643539 Giảm ×1
PRI Primerica, Inc. Common Stock $2554683 0,56% 8989 $139304 Giảm ×1
HNGE Hinge Health, Inc. Class A Common Stock $2484854 0,54% 29938 $1324198 Giảm ×2
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $2463493 0,54% 6122 $212619 Giảm ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $2429763 0,53% 102869 $-450407 Giảm ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2347095 0,51% 12322
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2311774 0,50% 4539 $354419 Tăng ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2218588 0,48% 13621 $349514
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2194609 0,48% 6141 $247540 Giảm ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2106337 0,46% 14364 $173874 Tăng ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2038170 0,44% 6842 $1045886 Giảm ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2032438 0,44% 1494 $402768
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1969212 0,43% 27580 $-1694295 Giảm ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1958772 0,43% 35293 $-249107 Giảm ×4
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $1877463 0,41% 13498 $-3077510 Giảm ×1
V Visa Inc. $1812888 0,39% 5284 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1740722 0,38% 2281 $146678 Giảm ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $1690084 0,37% 6036 $-229619 Giảm ×4
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $1644175 0,36% 12258 $-75675 Tăng ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $1626158 0,35% 51444 $-707398 Giảm ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1508039 0,33% 7115 $-447659 Giảm ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1495637 0,33% 3021 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1469915 0,32% 14384 Tăng ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1461305 0,32% 8644 $-222424 Giảm ×2
PGEN Precigen, Inc. - Common Stock $1308823 0,28% 229618 Tăng ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1253289 0,27% 36992 $367038 Tăng ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1234850 0,27% 2463 $41907 Tăng ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1217804 0,26% 2550 $339134 Giảm ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1203469 0,26% 7916 $57311
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1154421 0,25% 9162 $-1394244 Giảm ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1086302 0,24% 1870 $679035 Giảm ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1084679 0,24% 4262 Tăng ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $1081264 0,23% 7556 Tăng ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1057430 0,23% 6666 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1044432 0,23% 7480 Tăng ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1041876 0,23% 4718 $-400613 Giảm ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $1015237 0,22% 18126 $-73364 Giảm ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1015174 0,22% 3032 Tăng ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $987533 0,21% 9695 $-6140 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $952600 0,21% 5000 $288100
IMAX Imax Corporation Common Stock $931568 0,20% 23371 $-233515 Giảm ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $921920 0,20% 16000 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
WM $6828864 1,48% tăng ×4
CSCO $6103954 1,33% tăng ×3
PEP $5837174 1,27% tăng ×4
USB $3292742 0,72% tăng ×5
BEPC $3192097 0,69% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
QQQ $11046000 15000 2,40%
WFC $5578200 67500 1,21%
MDT $5358051 68491 1,16%
IFF $3150579 39770 0,68%
TFC $3116560 62556 0,68%
MCD $2759865 10210 0,60%
DHR $2347095 12322 0,51%
V $1812888 5284 0,39%
ROK $1495637 3021 0,33%
SBUX $1469915 14384 0,32%
PGEN $1308823 229618 0,28%
SNOW $1084679 4262 0,24%
ABNB $1081264 7556 0,23%
VST $1057430 6666 0,23%
INTC $1044432 7480 0,23%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
NVDA Giảm -134K -$22.1M
STZ Giảm -20K -$3.1M
CMI Mua thêm +115 +$2.5M
AEM Giảm -260 -$2.4M
BKNG Mua thêm +16K +$2.1M
CSCO Mua thêm +160 +$2.1M
JPM Mua thêm +2K +$2.0M
PANW Chỉ biến động giá +0 +$1.9M
AVGO Giảm -4K +$1.9M
URI Mua thêm +717 +$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
GIS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 61217 $3660164 -33,6%
ORI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 80000 $3651200 -2,5%
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 32067 $3323103 -9,5%
TECK Ngày 30 tháng 9 năm 2025 79609 $3214611 34,5%
MRK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 33047 $2966299 83,5%
FISV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 16195 $2792180 -61,3%
MA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5099 $2547771 21,4%
TTEK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 84047 $2531502 28,0%
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20039 $2485036 -1,7%
FLS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 35466 $2460631 -7,2%
C Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20771 $2355648 -13,8%
JHX (đã nộp dưới dạng JHXXXXX) Ngày 30 tháng 9 năm 2025 86240 $2318994 36,1%
DOX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28201 $2270463 -3,9%
HPQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 95219 $2121479 75,1%
OKE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 28804 $2101828 30,4%
VMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9000 $2099700 0,3%
KVUE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 117254 $1903032 13,4%
FIGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 46457 $1897304 -31,7%
UPS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 17176 $1733745 21,0%
ZM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19327 $1667727 19,1%
TSN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 25448 $1630453 -1,0%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9336 $1468371 32,2%
EW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17197 $1466044 11,2%
DPZ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4065 $1458494 5,9%
LOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 6003 $1400080 -10,5%
ZTS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 8725 $1360664 -44,6%
PRU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12965 $1266551 6,5%
NRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8380 $1224657 -36,8%
MPC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8182 $1192036 175,3%
REGN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2055 $1078875 43,2%
MKC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20900 $1054196 -4,6%
SPY Ngày 30 tháng 6 năm 2025 42000 $876750 Không còn theo dõi
AVAV Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3369 $814927 -32,7%
CPAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2816 $811177 35,7%
JEF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 11851 $775292 -27,7%
RBRK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10000 $764800 162,9%
ASML Ngày 30 tháng 9 năm 2025 940 $753307 62,4%
UPST Ngày 31 tháng 3 năm 2026 17189 $751675 -7,3%
SPGI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1408 $685288
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6920 $676430 26,0%
VRTS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4080 $665652 -11,2%
LPX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8240 $665462 1,4%
WLK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8989 $664647 -44,7%
AMSC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 23026 $662688 -25,8%
ODFL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4211 $660285 -6,5%
AESI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 69351 $653286 -34,0%
LEU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2523 $612483 -41,0%
FTNT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5734 $606198 114,1%
IREN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 15743 $594613 -27,3%
SCHW Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6218 $584368 -1,8%
WTRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 14077 $566896 12,5%
CLS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2000 $563360 -28,7%
GTLS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2794 $559219 Không còn theo dõi
RCL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1690 $546850 -0,9%
QQQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 43000 $507400 29,0%
SOUN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50742 $505898 -35,5%
CMCSA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 14020 $500374
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 954 $499658 34,0%
OLLI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3761 $482912 -20,0%
HUBB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 979 $480442 -14,4%
HII Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1195 $453986 -2,1%
WLKP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 21390 $448976 11,3%
SOUN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 50000 $406000 -58,7%
CVX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2750 $393773 50,2%
CRSP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8220 $391025 -9,4%
PH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 636 $386593 26,1%
RBLX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4581 $371198 -6,5%
AJG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1395 $361012 23,8%
ARIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13700 $337842 -4,7%
DUOL Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1895 $332573 45,1%
COST Ngày 31 tháng 12 năm 2025 339 $313789 16,3%
CART Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8501 $312497 25,5%
VVV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 9153 $308273 -20,0%
LW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 7180 $300770 27,4%
LEN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2911 $299251 -2,2%
SEM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 18132 $295370 Không còn theo dõi
POR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5566 $293718 -14,0%
BIRK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8111 $290617 -24,3%
LCID Ngày 31 tháng 3 năm 2026 27279 $288339 -63,1%
UEC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 20829 $281192 Không còn theo dõi
NOW Ngày 30 tháng 6 năm 2025 328 $261134
AESI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 19044 $254618 -23,8%
ED Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2555 $253763 2,3%
NSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6594 $248858 Không còn theo dõi
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 320 $247245 29,1%
PTEN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 22453 $243166 30,4%
WTTR Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15197 $232514 -9,2%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1008 $230751 21,6%
MANU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 13450 $226229 -10,2%
CLBT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 16207 $223332 -17,1%
T Ngày 31 tháng 12 năm 2025 7771 $219453 -15,7%
AMTM Ngày 30 tháng 6 năm 2026 8402 $219124 5,3%
AMP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 405 $216161 0,2%
ANET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2776 $215084 68,5%
IBM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 726 $215048 4,6%
URNM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3881 $213028 -33,8%
AVY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1225 $211533 12,0%
DHR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1008 $206640 16,7%
HWM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1053 $206630 -9,3%
OLLI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2228 $205065 14,1%
DOV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1100 $201553 19,4%
FBIN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5166 $201319 -21,7%
T Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6938 $201133 1,1%
WTTR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 16120 $169260 110,0%
RSP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 35300 $86485 11,3%
SPRY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10000 $80300 -49,7%
VRNS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 48000 $51600 127,7%