KCM Capital Inc
CIK 2026745 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $617.9M
- Các vị thế
- 33
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 71,28%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 96,85%
- Các vị thế trên 1%
- 19
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 15,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,03% Ước tính mua $36043015 · bán $353807550
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 4
- Giảm
- 4
- Đã Đóng
- 2
Tỷ lệ phòng hộ quyền chọn bán: 0,4% quyền chọn bán 13F báo cáo các vị thế quyền chọn theo giá trị danh nghĩa cơ sở — có thể bao gồm các biện pháp phòng hộ, không nhất thiết là các cược giảm giá
Trên trang này
- Hiệu suất so với S&P Danh mục 13F của nhà quản lý này đã hoạt động như thế nào so với S&P 500.
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Hiệu suất so với S&P 500
Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.
Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 96,5% · Quyền chọn bị loại trừ: 5,9%
Phân bổ theo ngành
Danh mục đầy đủ 33 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $79580550 | 12,88% | 35000 | $-3013650 | Giảm ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $69257400 | 11,21% | 60000 | $18581400 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $60027000 | 9,71% | 300000 | $7707000 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $47977200 | 7,76% | 40000 | $11186400 | |||
| GEO Geo Group Inc (The) REIT | $44325000 | 7,17% | 1500000 | $10789050 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $36942700 | 5,98% | 155000 | $4660850 | |||
| CUK Carnival Plc ADS ADS | $31427000 | 5,09% | 1100000 | $2959000 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $26499750 | 4,29% | 75000 | $9288150 | Tăng ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22531600 | 3,65% | 40000 | $218530 | Tăng ×1 | ||
| CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock | $21881250 | 3,54% | 1125000 | $-3780750 | Giảm ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $20609200 | 3,34% | 40000 | $4689200 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $17531940 | 2,84% | 47000 | $133950 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $17285615 | 2,80% | 18478 | $-1126419 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $16060800 | 2,60% | 840000 | $-151200 | |||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $15135000 | 2,45% | 50000 | Tăng ×1 | |||
| DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock | $12630000 | 2,04% | 500000 | $1820000 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $11947056 | 1,93% | 43923 | $1290458 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8807400 | 1,43% | 35000 | $1195250 | |||
| XLU XLU | $6801000 | 1,10% | 150000 | $-82500 | |||
| SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock | $6084000 | 0,98% | 300000 | $5575450 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $6039045 | 0,98% | 20100 | $1054245 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $6035752 | 0,98% | 22329 | $-903878 | |||
| CARL Carlsmed, Inc. - Common Stock | $4567200 | 0,74% | 440000 | $2757200 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4240500 | 0,69% | 33000 | $270930 | |||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $4213748 | 0,68% | 30800 | $176484 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3923980 | 0,64% | 31000 | $-135160 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066G904) | $3894375 | 0,63% | 425000 | Quyền chọn mua | Tăng ×1 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $3791396 | 0,61% | 65800 | $-199374 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $3459644 | 0,56% | 38127 | $-454855 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287905) | $2272000 | 0,37% | 3200000 | Quyền chọn bán | Tăng ×1 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $1096736 | 0,18% | 12950 | $12691 | |||
| NUAI New Era Energy & Digital, Inc. - Common Stock | $638000 | 0,10% | 100000 | Tăng ×1 | |||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36162J906) | $375000 | 0,06% | 300000 | Quyền chọn mua | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BE | $15135000 | 50000 | 2,45% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066G904) | $3894375 | 425000 | 0,63% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 464287905) | $2272000 | 3200000 | 0,37% |
| NUAI | $638000 | 100000 | 0,10% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 36162J906) | $375000 | 300000 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Giảm | -90K | +$18.6M |
| LLY | Chỉ biến động giá | +0 | +$11.2M |
| GEO | Giảm | -495K | +$10.8M |
| GOOG | Mua thêm | +15K | +$9.3M |
| NVDA | Chỉ biến động giá | +0 | +$7.7M |
| APP | Chỉ biến động giá | +0 | +$4.7M |
| AMZN | Chỉ biến động giá | +0 | +$4.7M |
| CBLL | Giảm | -275K | -$3.8M |
| SNDK | Giảm | -95K | -$3.0M |
| CUK | Chỉ biến động giá | +0 | +$3.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.