Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF (CSIO)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
CSIO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,99% | ▼ -4,64% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,95% | ▼ -4,59% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 30 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CSX Corp | 126408103 | $3.0M | 6,81 | 63285 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $3.0M | 6,76 | 40135 | EC | US |
| Entergy Corp | 29364G103 | $2.7M | 6,05 | 23239 | EC | US |
| TC Energy Corp | 87807B107 | $2.6M | 6,00 | 39993 | EC | CA |
| Dominion Energy Inc | 25746U109 | $2.2M | 4,88 | 31535 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $1.9M | 4,32 | 6060 | EC | US |
| APA Group | · | $1.9M | 4,30 | 270640 | EC | AU |
| Ameren Corp | 023608102 | $1.8M | 4,18 | 16327 | EC | US |
| International Container Terminal Services Inc | · | $1.8M | 4,17 | 126980 | EC | PH |
| Holding Co ADMIE IPTO SA | · | $1.8M | 4,15 | 344635 | EC | GR |
| Alliant Energy Corp | 018802108 | $1.8M | 4,11 | 23787 | EC | US |
| Cia Paranaense de Energia - Copel | · | $1.8M | 4,04 | 612336 | EC | BR |
| Vinci SA | · | $1.7M | 3,90 | 11804 | EC | FR |
| RAI Way SpA | · | $1.7M | 3,76 | 287258 | EC | IT |
| American Tower Corp | 03027X100 | $1.6M | 3,59 | 9699 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $1.5M | 3,47 | 17730 | EC | US |
| DTE Energy Co | 233331107 | $1.5M | 3,31 | 9603 | EC | US |
| Tenaga Nasional Bhd | · | $1.4M | 3,09 | 389400 | EC | MY |
| Kansai Electric Power Co Inc/The | · | $1.2M | 2,81 | 88400 | EC | JP |
| Black Hills Corp | 092113109 | $1.0M | 2,32 | 13779 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $937K | 2,12 | 7401 | EC | US |
| Abu Dhabi Ports Co PJSC | · | $886K | 2,01 | 691980 | EC | AE |
| Alec Holdings PJSC | · | $872K | 1,98 | 2164616 | EC | AE |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $659K | 1,49 | 59237 | EC | US |
| ENN Energy Holdings Ltd | · | $659K | 1,49 | 127800 | EC | KY |
| Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | · | $609K | 1,38 | 19864 | EC | MX |
| MasTec Inc | 576323109 | $588K | 1,33 | 1413 | EC | US |
| Transportadora de Gas del Sur SA | 893870204 | $442K | 1,00 | 14863 | EC | AR |
| Viasat Inc | 92552V100 | $284K | 0,64 | 3163 | EC | US |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $5K | 0,01 | 4875 | STIV | US |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,1010 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,2320 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1860 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Centurion Wealth Management LLC | $4573600 | 23,98% | 160180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $3089795 | 16,20% | 108213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BUILDER INVESTMENT GROUP INC /ADV | $2848630 | 14,93% | 99767 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1771955 | 9,29% | 62059 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $1157277 | 6,07% | 40531 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $1109374 | 5,82% | 38853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $923210 | 4,84% | 32077 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $729160 | 3,82% | 25537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $709397 | 3,72% | 24845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $686450 | 3,60% | 24041 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $638243 | 3,35% | 22353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Alchemi Wealth, LLC | $584686 | 3,07% | 20477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $210064 | 1,10% | 7357 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $22356 | 0,12% | 783 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $16846 | 0,09% | 590000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3226 | 0,02% | 113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |