Democratic Large Cap Core ETF (DEMZ)
$49,19
▲ +0,34 (+0,69%)
Thay đổi 1 ngày
$40,68 – $49,29
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
DEMZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,84% | ▲ +3,84% |
| 3M | ▲ +17,46% | ▲ +17,46% |
| 6M | ▲ +17,46% | ▲ +17,46% |
| YTD | ▲ +15,31% | ▲ +15,31% |
| 1Y | ▲ +16,72% | ▲ +17,84% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +53,23% | ▲ +55,51% |
Biến động 1 năm24,41%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,19
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$5.5M
12 tháng gần nhất
+$14.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 43 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $3.7M | 5,56 | 8576 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $3.7M | 5,47 | 12098 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | $3.3M | 4,90 | 5636 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $3.2M | 4,73 | 8469 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $3.1M | 4,70 | 15681 | US |
| APPLE INC. | · | $3.1M | 4,70 | 10843 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $3.0M | 4,50 | 9952 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $2.8M | 4,25 | 7939 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | · | $2.8M | 4,21 | 15935 | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $2.7M | 4,04 | 23841 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $2.6M | 3,86 | 21822 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $2.5M | 3,81 | 4523 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $2.5M | 3,72 | 2659 | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $1.7M | 2,49 | 65517 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | · | $1.7M | 2,47 | 9728 | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | · | $1.6M | 2,44 | 10057 | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $1.5M | 2,29 | 4278 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $1.5M | 2,19 | 6879 | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $1.4M | 2,06 | 14318 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1.4M | 2,06 | 15508 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | · | $1.3M | 1,97 | 5868 | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $1.2M | 1,83 | 16821 | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $1.1M | 1,62 | 2432 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $1.1M | 1,62 | 2883 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $1.0M | 1,54 | 5416 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.0M | 1,51 | 3197 | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $1.0M | 1,51 | 12038 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $957K | 1,43 | 2384 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $868K | 1,30 | 7906 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $860K | 1,29 | 3058 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $805K | 1,21 | 5500 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $796K | 1,19 | 1758 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $725K | 1,08 | 4430 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $686K | 1,03 | 5162 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $649K | 0,97 | 4140 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $647K | 0,97 | 6577 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $486K | 0,73 | 2371 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $321K | 0,48 | 712 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $301K | 0,45 | 538 | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $298K | 0,45 | 4170 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $168K | 0,25 | 817 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $167K | 0,25 | 1680 | US |
| AUTODESK, INC. | · | $162K | 0,24 | 831 | US |
Cổ tức 6 khoản thanh toán
0,85%Lợi suất TTM
$0,42Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,4160 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,1920 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2023 | $0,2650 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2022 | $0,2330 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2021 | $0,7310 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2020 | $0,0620 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7579295 | 44,78% | 158754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $2711842 | 16,02% | 56802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1302436 | 7,70% | 27280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Reflection Asset Management | $784167 | 4,63% | 18025 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $715371 | 4,23% | 14984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $670588 | 3,96% | 14046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $514076 | 3,04% | 10768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $496520 | 2,93% | 10400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $381461 | 2,25% | 7990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $274709 | 1,62% | 5754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $237184 | 1,40% | 4968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $229163 | 1,35% | 4800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $205722 | 1,22% | 4309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $191208 | 1,13% | 4005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPH & CO | $175310 | 1,04% | 3672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New Hampshire | $173066 | 1,02% | 3625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $71582 | 0,42% | 1499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $49175 | 0,29% | 1030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financially Speaking Inc | $42534 | 0,25% | 1058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25000 | 0,15% | 533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $20864 | 0,12% | 437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19049 | 0,11% | 399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $17290 | 0,10% | 362 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17235 | 0,10% | 361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $8498 | 0,05% | 178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $8410 | 0,05% | 176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3628 | 0,02% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |