ADVISORS' INNER CIRCLE FUND III (DEMZ)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000069948 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$47,61
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▲ +0,06 (+0,13%)
Thay đổi 1 ngày
$39,74 – $48,63
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
DEMZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,10% | — |
| 3M | ▼ -2,79% | — |
| 6M | ▲ +3,30% | — |
| YTD | ▼ -1,84% | — |
| 1Y | ▲ +21,70% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +30,45% | — |
- Biến động 1 năm
- 18,23%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 1,18
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$2.2M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$4.3M
- 12 tháng gần nhất
- +$10.4M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 45 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC. | — | $2.8M | 5,14 | 10992 | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $2.7M | 4,89 | 15230 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $2.6M | 4,78 | 7012 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORPORATION | 22160K105 | $2.5M | 4,63 | 2523 | US |
| LOEWS CORPORATION | 540424108 | $2.5M | 4,58 | 23292 | US |
| LAM RESEARCH CORPORATION | 512807306 | $2.4M | 4,33 | 11004 | US |
| KLA CORPORATION | 482480100 | $2.3M | 4,27 | 1575 | US |
| AMPHENOL CORPORATION | — | $2.3M | 4,25 | 18272 | US |
| NORDSON CORPORATION | 655663102 | $2.2M | 4,02 | 8215 | US |
| XYLEM INC. | 98419M100 | $1.9M | 3,54 | 16077 | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $1.8M | 3,29 | 3124 | US |
| AVERY DENNISON CORPORATION | — | $1.7M | 3,18 | 10011 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $1.3M | 2,36 | 4465 | US |
| Everest Group, Ltd. | G3223R108 | $1.3M | 2,33 | 3865 | US |
| KIMCO REALTY CORPORATION. | 49446R109 | $1.2M | 2,24 | 54107 | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | — | $1.2M | 2,22 | 5936 | US |
| THE WALT DISNEY COMPANY | 254687106 | $1.2M | 2,21 | 12435 | US |
| STRYKER CORPORATION | 863667101 | $1.2M | 2,16 | 3575 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $1.2M | 2,13 | 4036 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | $1.1M | 2,06 | 5510 | US |
| DANAHER CORPORATION | 235851102 | $1.1M | 2,00 | 5739 | US |
| VERALTO CORPORATION | 92338C103 | $1.1M | 1,99 | 12212 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $1.0M | 1,85 | 4640 | US |
| ARISTA NETWORKS, INC. | — | $992K | 1,83 | 8076 | US |
| PAYCHEX, INC. | 704326107 | $838K | 1,54 | 9093 | US |
| RALPH LAUREN CORPORATION | 751212101 | $830K | 1,53 | 2413 | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369105 | $820K | 1,51 | 1879 | US |
| KIMBERLY-CLARK CORPORATION | 494368103 | $805K | 1,48 | 8349 | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | 459200101 | $794K | 1,46 | 3276 | US |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | 03027X100 | $787K | 1,45 | 4562 | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $697K | 1,28 | 7253 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $691K | 1,27 | 4896 | US |
| OMNICOM GROUP INC. | 681919106 | $680K | 1,25 | 9028 | US |
| SALESFORCE, INC. | 79466L302 | $660K | 1,21 | 3534 | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES, INC. | 00846U101 | $562K | 1,03 | 4928 | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $558K | 1,03 | 2739 | US |
| HENRY SCHEIN, INC. | 806407102 | $554K | 1,02 | 7515 | US |
| ULTA BEAUTY, INC. | 90384S303 | $551K | 1,02 | 1055 | US |
| SYNOPSYS, INC. | 871607107 | $508K | 0,94 | 1282 | US |
| CDW CORPORATION | 12514G108 | $424K | 0,78 | 3505 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $407K | 0,75 | 1675 | US |
| MSCI INC. | 55354G100 | $399K | 0,73 | 740 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC. | 127387108 | $395K | 0,73 | 1423 | US |
| SERVICENOW, INC. | 81762P102 | $379K | 0,70 | 3624 | US |
| AUTODESK, INC. | — | $265K | 0,49 | 1106 | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $7579295 | 44,64% | 158754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $2711842 | 15,97% | 56802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maxwell Wealth Strategies Inc. | $1987877 | 11,71% | 55311 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $715371 | 4,21% | 14984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $670588 | 3,95% | 14046 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MCF Advisors LLC | $514076 | 3,03% | 10768 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Accordant Advisory Group Inc | $496520 | 2,92% | 10400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $381461 | 2,25% | 7990 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $274709 | 1,62% | 5754 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $237184 | 1,40% | 4968 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $229163 | 1,35% | 4800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $205722 | 1,21% | 4309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $191208 | 1,13% | 4005 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STEPH & CO | $175310 | 1,03% | 3672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New Hampshire | $173066 | 1,02% | 3625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $171039 | 1,01% | 3582 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $71582 | 0,42% | 1499 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $49175 | 0,29% | 1030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financially Speaking Inc | $42534 | 0,25% | 1058 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $25000 | 0,15% | 533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Johnson Financial Group, Inc. | $20864 | 0,12% | 437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $19049 | 0,11% | 399 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $17235 | 0,10% | 361 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $8498 | 0,05% | 178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $8410 | 0,05% | 176 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3628 | 0,02% | 76 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $55 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PVEX Elevation Series Trust | $54.5M |
| URAA Direxion Shares ETF Trust | $54.8M |
| ROSC Lattice Strategies Trust | $54.8M |
| NBTR Neuberger Berman ETF Trust | $54.9M |
| DYFI ETF Opportunities Trust | $55.0M |
| DUSL Direxion Shares ETF Trust | $54.2M |
| DECM First Trust Exchange-Traded Fun… | $53.9M |
| CLOC ETF Series Solutions | $53.4M |
| SPBX AIM ETF Products Trust | $53.4M |
| HTEC EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $53.3M |