Accordant Advisory Group Inc

CIK 2013499 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$148.3M
#7429 trên 9443 theo giá trị 13F · top 78.7%
Các vị thế
242
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: -8.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
58,35%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
84,24%
Các vị thế trên 1%
26
Số lượng vị thế hiệu dụng
23,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 17,48% Ước tính mua $36671908 · bán $27059403

Thời gian nắm giữ trung bình: 3,5 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 73,8% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
15
Tăng
20
Giảm
39
Đã Đóng
11
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Energy
14,0%
Real Estate
13,8%
Materials
10,3%
Technology
4,2%
Consumer Staples
3,1%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,5%
Financial Services
1,2%
Consumer Discretionary
0,9%
Financials
0,8%
Communication Services
0,3%
Communications
0,2%
Retail
0,1%
Consumer products
0,0%
Telecommunication
0,0%
Utilities
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
47,7%

Danh mục đầy đủ 242 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
FPI Farmland Partners Inc. Common Stock $14177096 9,56% 1464576 $-1847531 Tăng ×6
PHYS $11467678 7,73% 380102 $-1953167 Tăng ×2
COWZ $10607899 7,15% 170545 $-371069 Giảm ×2
OUNZ $10527430 7,10% 272802 $-1781492 Giảm ×2
PSLV $8705449 5,87% 461338 $-2600780 Giảm ×3
UROY Uranium Royalty Corp. - Common Stock $7479524 5,04% 2690476 $-1682663 Tăng ×6
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $6305338 4,25% 100676 $181396 Tăng ×6
BCI $6115620 4,12% 273752 $2950900 Tăng ×1
PPLT $6103525 4,12% 431955 $-1639500 Tăng ×3
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5032418 3,39% 32440 $-747032 Tăng ×1
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $4191485 2,83% 101317 $39284 Tăng ×6
GSG $3573370 2,41% 124943 Tăng ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3419197 2,31% 112696 $-1583844 Tăng ×1
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $3161168 2,13% 199317 $-379167 Tăng ×2
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $2971511 2,00% 55356 Tăng ×1
OCANF $2805525 1,89% 111863 Tăng ×1
FLJP $2423200 1,63% 60961 $-3829139 Giảm ×1
FLBR $2384539 1,61% 111375 $-4998164 Giảm ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $2336261 1,58% 248803 $654701 Tăng ×2
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $2307956 1,56% 142819 $2306773 Tăng ×1
CVE Cenovus Energy Inc Common Stock $2278253 1,54% 91828 Tăng ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1665919 1,12% 16780 Tăng ×1
DNN $1634490 1,10% 534147 $225204 Tăng ×4
RRC Range Resources Corporation Common Stock $1629666 1,10% 43820 $-356538 Giảm ×1
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $1599616 1,08% 91616 $734012 Tăng ×1
PPTA Perpetua Resources Corp. - Common Shares $1496880 1,01% 72104 $-539824 Giảm ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1427830 0,96% 19787
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1403397 0,95% 5377 Tăng ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1400414 0,94% 32432 $1391368 Tăng ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1318847 0,89% 18353 Tăng ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1199005 0,81% 10501 Tăng ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $914760 0,62% 2111 $463723
SLB SLB Limited Common Shares $888378 0,60% 19109 Tăng ×1
CEF $831353 0,56% 20665 $-33191 Tăng ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $732985 0,49% 1965 $5600
AAPL Apple Inc. - Common Stock $643537 0,43% 2224 $72763 Giảm ×1
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $533360 0,36% 12606 $81785 Giảm ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $515814 0,35% 2031 $19356
DEMZ Democratic Large Cap Core ETF $496520 0,33% 10400 $78419
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $421697 0,28% 1180 $82376
VIG $355167 0,24% 1501 $29781 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346287 0,23% 300 $244935
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $330320 0,22% 1050 $28970
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $297895 0,20% 6500 $28665
PCT PureCycle Technologies, Inc. - Common stock $276089 0,19% 34043 Tăng ×1
VOO $274724 0,19% 400 $-56917 Giảm ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $265326 0,18% 749 $8254
CCJ Cameco Corporation Common Stock $256484 0,17% 2518 $243776 Tăng ×2
WDIV $238686 0,16% 2987 $5532 Giảm ×1
DE Deere & Company Common Stock $213135 0,14% 336 $23866
EDIV $205198 0,14% 5010 $4047 Giảm ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $176950 0,12% 1864 $-800077 Giảm ×1
SCHD $169649 0,11% 5350 $5511
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $164157 0,11% 3295 $12685
BRKB $160125 0,11% 320 $6781
MAR Marriott International - Class A Common Stock $140825 0,09% 380 $16538
IYH $130000 0,09% 1940 $10418
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $129206 0,09% 1100 $43857
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $122962 0,08% 1513 $7898
TCAF $122848 0,08% 2989 $16469
BCIC BCP Investment Corporation - Closed End Fund $116917 0,08% 16060 $-3855
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $116212 0,08% 850 $-27999
GDX GDX $115816 0,08% 1535 $-451048 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $111225 0,08% 671 $-27605
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $110548 0,07% 875 $-11401
FVD $99444 0,07% 2064 $-11735 Giảm ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $98938 0,07% 633 $3095
MS Morgan Stanley Common Stock $98249 0,07% 470 $20901
PM Philip Morris International Inc Common Stock $90455 0,06% 500 $7785
SPY SPY $89613 0,06% 120 $-3386 Giảm ×3
IAU $81325 0,05% 1077 $-13624
SYLD $79087 0,05% 1000 $3677
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $78315 0,05% 152 $17819
RTX RTX Corporation Common Stock $78169 0,05% 412 $-1306
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $76608 0,05% 136 $-1202
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $73252 0,05% 541 $-10760
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $72346 0,05% 563 $4622
GDXJ $71625 0,05% 729 $-373244 Giảm ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $71015 0,05% 171 $-3194
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund $69814 0,05% 1000 $8022
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $69695 0,05% 2180 $-3401
KLAC KLA Corporation - Common Stock $69394 0,05% 230 $35528 Tăng ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $67620 0,05% 1499 $31928
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $66497 0,04% 279 $8389
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $64063 0,04% 183 $12389
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $59993 0,04% 807 $1259
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $59972 0,04% 50 $4785 Giảm ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $56468 0,04% 980 $-2969
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $55214 0,04% 212 $2833
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $53513 0,04% 239 Tăng ×1
V Visa Inc. $53179 0,04% 155 $6331
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $52902 0,04% 150 $3568
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $52839 0,04% 239 Tăng ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $51768 0,03% 1200 $4452
SPYG $51285 0,03% 431 $9085
EPOL $49769 0,03% 1289 $-1936361 Giảm ×2
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $48616 0,03% 366 $6899
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $47883 0,03% 1182 $7174
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $42810 0,03% 252 $11869
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $40488 0,03% 56 $21347

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
FPI $14177096 9,56% tăng ×6
UROY $7479524 5,04% tăng ×6
JOE $6305338 4,25% tăng ×6
PPLT $6103525 4,12% tăng ×3
ALCO $4191485 2,83% tăng ×6
DNN $1634490 1,10% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
GSG $3573370 124943 2,41%
SU $2971511 55356 2,00%
OCANF $2805525 111863 1,89%
CVE $2278253 91828 1,54%
NOW $1665919 16780 1,12%
UBER $1427830 19787 0,96%
INTU $1403397 5377 0,95%
ZTS $1318847 18353 0,89%
LULU $1199005 10501 0,81%
SLB $888378 19109 0,60%
PCT $276089 34043 0,19%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 438516205) $53513 239 0,04%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 43849R105) $52839 239 0,04%
PNFP $10492 104 0,01%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 401382106) $869 62 0,00%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
FLBR Giảm -198K -$5.0M
FLJP Giảm -112K -$3.8M
BCI Mua thêm +143K +$3.0M
PSLV Giảm -2K -$2.6M
PHYS Mua thêm +1K -$2.0M
FPI Mua thêm +38K -$1.8M
OUNZ Giảm -426 -$1.8M
UROY Mua thêm +180K -$1.7M
PPLT Mua thêm +389K -$1.6M
AGI Mua thêm +91 -$1.6M

6 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
TCAF Ngày 31 tháng 3 năm 2025 289212 $9622083 Không còn theo dõi
SYLD Ngày 31 tháng 3 năm 2025 133879 $9166695 Không còn theo dõi
XSHQ Ngày 30 tháng 6 năm 2025 186176 $7357676 Không còn theo dõi
JAAA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 111282 $5650900 Không còn theo dõi
GRID Ngày 31 tháng 3 năm 2025 38371 $4579195
PAAA Ngày 30 tháng 6 năm 2025 79079 $4057544 Không còn theo dõi
DFGR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 107952 $2896352 Không còn theo dõi
FLIN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 72405 $2883891 Không còn theo dõi
LNG Ngày 30 tháng 6 năm 2025 10917 $2526194 14,0%
MPC Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15204 $2120958 150,1%
UBER Ngày 31 tháng 12 năm 2025 19888 $1948428 -2,5%
VLO Ngày 31 tháng 3 năm 2025 15359 $1882860 163,8%
DOC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 79998 $1531962 29,7%
RYN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 56820 $1260268 -18,6%
PSX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 9857 $1123008 97,6%
INNV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100000 $516000 107,2%
CCJ Ngày 31 tháng 3 năm 2025 7163 $368107 131,4%
RSPF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3477 $270435 Không còn theo dõi
JPM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 500 $157715 10,2%
FTNT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1467 $123346 91,0%
DXJ Ngày 30 tháng 6 năm 2026 710 $112592 Không còn theo dõi
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 478 $108043 -1,2%
FFIV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $96957 48,3%
RKLBXXXX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4800 $85824 Không còn theo dõi
GLW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1000 $82030 71,8%
COF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $63774 -11,9%
CIBR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 852 $60876
GLD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 170 $60430 Không còn theo dõi
NSP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1200 $59040 34,4%
MA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 76 $43387 15,5%
AMT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $38464 1,0%
IGF Ngày 30 tháng 6 năm 2026 551 $36917
AMP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 60 $29475 13,6%
ORCL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 130 $28422 -49,3%
DELL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $28354 244,2%
SASR Ngày 30 tháng 6 năm 2025 979 $27364 Không còn theo dõi
EBAY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $27285 19,7%
ESPO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 300 $27150 4,4%
CCI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 250 $24123 -14,5%
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 260 $23634 13,9%
RCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 80 $22015 -7,2%
LIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 50 $21320 -1,7%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 300 $20118 5,7%
DLR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 125 $19339 6,6%
ARCC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 599 $13155 -2,6%
DUK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 100 $12375 5,8%
PNC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 56 $11654 -0,7%
IRM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 137 $11365 19,0%
EOG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 77 $11132 18,0%
DVN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 219 $11021 19,6%
STLA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1000 $10890 -27,5%
FBIN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $10678 -9,2%
TROW Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $9650 9,6%
ASTS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 100 $8287 -26,4%
CHTR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 20 $8177 -44,4%
AKAM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 100 $8050 40,1%
IXUS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 111 $7749
INTC Ngày 31 tháng 12 năm 2025 200 $6710 146,4%
CARR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 112 $5919 7,7%
MKL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3 $5609 -10,3%
BIL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 56 $5138 Không còn theo dõi
OTIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 56 $4892 -7,0%
GOOG Ngày 31 tháng 3 năm 2025 25 $4761 117,7%
DKNG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $4289 -30,3%
ALT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1000 $3870 -19,9%
MDT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 40 $3487 -1,2%
VRTX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7 $3394 22,2%
FIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 41 $3338 -38,3%
BATRA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 65 $3199 25,9%
CRH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35 $3079 1,6%
STLA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 300 $3009 -45,0%
LNTH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 30 $2928 22,7%
CME Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10 $2756 -0,4%
SMR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 180 $2551 -16,6%
LRCX Ngày 30 tháng 6 năm 2025 35 $2545 215,8%
CAT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6 $2329 69,4%
LIN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $2329 3,9%
BAC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 54 $2254 32,9%
MBC Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $2186 -30,7%
F Ngày 30 tháng 9 năm 2025 200 $2170 16,9%
CRM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 8 $2147 -24,6%
GRID Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15 $2086
CAG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 125 $1965 20,5%
ALSN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 19 $1818 33,1%
SHOP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10 $1610 23,1%
GIS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 27 $1362 -14,4%
CTGO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 66 $1239 Không còn theo dõi
DFS Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7 $1195 Không còn theo dõi
WM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 5 $1158 -1,5%
ABBV Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6 $1114 14,6%
LUNR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 100 $1087 70,4%
XT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15 $979
NGD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 100 $871 Không còn theo dõi
UNH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $661 45,0%
NUE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $490 42,8%
PCAR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4 $439 10,3%
PCH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11 $438 Không còn theo dõi
DHI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $433 8,7%
WFG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6 $367 6,7%
NTR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5 $309 -2,6%
ALTM Ngày 31 tháng 3 năm 2025 50 $257 Không còn theo dõi
PRU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2 $226 24,5%
VOD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 16 $212 7,5%
VNOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5 $194 -4,5%
MOS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 8 $193 -10,3%
BHP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $182 26,5%
HOG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4 $94 -1,5%
PII Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $64 16,8%
ZIM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3 $64 2,7%
FUN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1 $30 -24,6%
WDS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1 $16 1,8%