$116,40
▼ $-2,31
(-1,95%)
KL 1.6M
10
Điểm Chất Lượng
ok
Kiểm tra chuyên sâu
2/5
ok
Doanh thu ✓
Thu nhập ròng ✓
>IPO ✗
Vốn hóa
$12.8B
P/E
44,2
ROE
7,6%
Biên lợi nhuận
9,0%
D/E
99,21
Beta
1,34
Tỷ suất cổ tức
0,47%
52W
$61–$110
Đồng thuận Wall Street
18 nhà phân tích · Tháng 4 20264
Mua mạnh
8
Mua
4
Giữ
2
Bán
0
Bán mạnh
66,7%
Xếp hạng Mua
Biểu Đồ Giá
Cổ phiếu tương tự
AMAT
Applied Materials Inc
P/E 35,3
$276.5B
LRCX
Lam Research Corp
P/E 37,0
$215.0B
KLAC
KLA Corp
P/E 37,7
$159.7B
TER
Teradyne Inc
P/E 68,4
$30.3B
MKSI
MKS Incorporated
P/E 38,5
$10.7B
AMKR
Amkor Technology Inc
P/E 31,7
$9.8B
FORM
FormFactor Inc
P/E 105,8
$4.3B
ENPH
Enphase Energy Inc
P/E 21,4
$4.2B
AXTI
AXT Inc
$886.3M
Thu nhập
Tỷ lệ vượt: 50,0%| Quý | EPS dự kiến | EPS thực tế | Bất ngờ |
|---|---|---|---|
| Tháng 12 2025 | $0,68 | $0,70 | +$0,02 |
| Tháng 9 2025 | $0,74 | $0,72 | $-0,02 |
| Tháng 6 2025 | $0,65 | $0,66 | +$0,01 |
| Tháng 3 2025 | $0,70 | $0,67 | $-0,03 |
Doanh thu và lợi nhuận hàng quý
| Quý | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doanh thu | — | $849.8M | $773.2M | $792.4M | $807.1M | $823.9M |
| Thu nhập ròng | — | $102.2M | $62.9M | $52.8M | $70.5M | $49.4M |
Xu hướng cơ bản
| Chỉ Số | 2025-06-28 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.6% | 7.6% |
| P/E (TTM) | 41.32 | 39.93 | 46.51 | 46.97 | 41.43 | 44.19 |
| Net Margin | 6.7% | 9.2% | 9.2% | 9.2% | 9.0% | 9.0% |
| Gross Margin | 44.4% | 45.5% | 45.5% | 45.5% | 44.9% | 44.9% |
| D/E Ratio | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 105.16 | 99.21 | 99.21 |
| Current Ratio | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.44 | 3.44 |
Tỷ số chính
ROA (TTM)
3,4%
P/S (TTM)
3,96
P/B
4,1
EPS (TTM)
$1,90
CF/Share
$3,92
Tăng trưởng doanh thu 3N
+12,1%
52W High
$110,46
52W Low
$60,75
$60,75
Phạm vi 52 tuần
$110,46
Sức khỏe tài chính
Dòng tiền tự do
$134.0M
Nợ ròng
$3.4B
Tiền mặt
$360.4M
Tổng nợ
$3.8B
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Як ENTG виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ENTG vs аналоги Semiconductors
P/E
44,2
▲
18%
trên
đối thủ
(37,3)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/S
4,0
▼
51%
dưới
đối thủ
(8,2)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
P/B
4,1
▼
18%
dưới
đối thủ
(4,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Đắt hơn
Дивідендна дохідність
0,5%
▼
43%
dưới
đối thủ
(0,8%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Lợi suất thấp
Прибутковість ENTG vs аналоги Semiconductors
ROE
7,6%
▼
30%
dưới
đối thủ
(11,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Net margin
9,0%
▼
28%
dưới
đối thủ
(12,5%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Dưới trung bình
Валова маржа
44,9%
▼
11%
dưới
đối thủ
(50,7%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
ROA
3,4%
▼
43%
dưới
đối thủ
(6,0%)
vs Đối thủ
vs Ngành
Yếu
Фінансове здоровʼя ENTG vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
99,2
▲
354%
trên
đối thủ
(21,9)
vs Đối thủ
vs Ngành
Nợ cao
Поточна ліквідність
3,4
▲
14%
trên
đối thủ
(3,0)
vs Đối thủ
vs Ngành
Ngang bằng
Beta
1,3
▼
16%
dưới
đối thủ
(1,6)
vs Đối thủ
vs Ngành
Biến động hơn
Радар фундаменталів ENTG
ENTG
Trung vị đối thủ
Lĩnh Vực
ENTG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ENTG vs аналоги: ключові метрики
Hoạt động nội bộ
NeutralLệnh mua
0
Lệnh bán
0
LOY BERTRAND
Officer and Director · Tháng 2 25
109838 shs
LOY BERTRAND
Officer and Director · Tháng 2 24
9838 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · Tháng 2 20
11438 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · Tháng 2 20
1580 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · Tháng 2 20
1664 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · Tháng 2 20
11438 shs
RICE SUSAN G
Officer · Tháng 2 19
5018 shs
COLELLA JOSEPH
General Counsel · Tháng 2 19
4850 shs
BLACHIER OLIVIER
Officer · Tháng 2 19
3011 shs
LAGORGA LINDA A
Chief Financial Officer · Tháng 2 19
8840 shs
Cuối 90 ngày
Cổ đông lớn nhất
Top 5: 40,18%Blackrock Inc.
11,77%
$2.0B
Vanguard Group Inc
10,36%
$1.8B
Price (T.Rowe) Associates I…
9,64%
$1.7B
Barrow, Hanley Mewhinney & …
4,48%
$774.3M
Capital Research Global Inv…
3,93%
$679.2M
Tính đến Tháng 12 31, 2025
Cổ tức
$0,40
/ năm
Tháng 1 28, 2026
$0,1000
Tháng 10 29, 2025
$0,1000
Tháng 7 30, 2025
$0,1000
Tháng 4 30, 2025
$0,1000
Tháng 1 29, 2025
$0,1000
Tháng 10 30, 2024
$0,1000
Tháng 7 31, 2024
$0,1000
Tháng 4 30, 2024
$0,1000