Essential 40 Stock ETF (ESN)
$20,53
▲ +0,08 (+0,39%)
Thay đổi 1 ngày
$16,62 – $21,06
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
ESN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 06 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,54% | ▼ -0,54% |
| 3M | ▲ +14,40% | ▲ +14,40% |
| 6M | ▲ +14,40% | ▲ +14,40% |
| YTD | ▲ +19,60% | ▲ +19,60% |
| 1Y | ▲ +18,55% | ▲ +19,61% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +33,01% | ▲ +35,18% |
Biến động 1 năm21,77%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,41
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$15.3M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$35.4M
12 tháng gần nhất
+$143.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTEL CORP | 458140100 | $16.2M | 5,81 | 141190 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $9.4M | 3,39 | 33499 | EC | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585A102 | $8.6M | 3,10 | 34716 | EC | US |
| FEDEX CORP | 31428X106 | $8.3M | 2,97 | 20083 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $7.9M | 2,83 | 451847 | EC | US |
| APPLE INC | 037833100 | $7.6M | 2,74 | 24449 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $7.4M | 2,66 | 90039 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $7.4M | 2,66 | 155224 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.2M | 2,60 | 19019 | EC | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP | 293792107 | $7.2M | 2,59 | 196204 | EC | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $7.2M | 2,58 | 79142 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $7.2M | 2,58 | 31867 | EC | US |
| EXXON MOBIL CORP | 30231G102 | $7.2M | 2,58 | 49515 | EC | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671D857 | $7.1M | 2,54 | 107619 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $7.0M | 2,52 | 25963 | EC | US |
| NUTRIEN LTD | 67077M108 | $6.9M | 2,47 | 100429 | EC | CA |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $6.9M | 2,47 | 18098 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $6.7M | 2,39 | 29532 | EC | US |
| DUKE ENERGY CORP | 26441C204 | $6.5M | 2,34 | 53063 | EC | US |
| PFIZER INC | 717081103 | $6.4M | 2,31 | 246313 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $6.4M | 2,31 | 5820 | EC | US |
| CHUBB LTD (SWITZERLAND) | H1467J104 | $6.4M | 2,30 | 20563 | EC | CH |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $6.4M | 2,28 | 23264 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $6.3M | 2,27 | 10015 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $6.3M | 2,27 | 83522 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $6.3M | 2,26 | 6600 | EC | US |
| MASCO CORP | 574599106 | $6.3M | 2,26 | 89795 | EC | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023105 | $6.1M | 2,20 | 26523 | EC | US |
| NEWMONT CORP | 651639106 | $6.1M | 2,20 | 55768 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $6.1M | 2,17 | 18560 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106L109 | $6.0M | 2,17 | 28600 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 2,16 | 13344 | EC | US |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 459200101 | $6.0M | 2,14 | 20033 | EC | US |
| AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC | 030420103 | $5.9M | 2,13 | 48244 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $5.9M | 2,13 | 12529 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830109 | $5.9M | 2,10 | 11045 | EC | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46625H100 | $5.8M | 2,10 | 19509 | EC | US |
| 3M COMPANY | 88579Y101 | $5.7M | 2,06 | 37407 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $5.3M | 1,90 | 16713 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $5.3M | 1,89 | 23800 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | · | $1.2M | 0,44 | 1213865 | STIV | US |
Cổ tức 2 khoản thanh toán
0,76%Lợi suất TTM
$0,16Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng năm
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 11 tháng 12 năm 2025 | $0,1560 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | $0,1130 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinva Investment Management Ltd | $108148252 | 30,44% | 618308 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $68790139 | 19,36% | 3459659 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Financial Group LLC | $45215633 | 12,73% | 2274028 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $32714124 | 9,21% | 1645290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $19555755 | 5,50% | 983492 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $17090299 | 4,81% | 859522 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13046717 | 3,67% | 656158 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KKM Financial LLC | $11771319 | 3,31% | 592014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $7735147 | 2,18% | 389024 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $5525980 | 1,56% | 315502 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4177876 | 1,18% | 210117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3466000 | 0,98% | 174309 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2425181 | 0,68% | 121970 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BREAKTHRU ADVISORY SERVICES, LLC | $2350667 | 0,66% | 118222 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Plus Group Wealth Advisors LLC | $2124791 | 0,60% | 106862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1839144 | 0,52% | 92496 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1734494 | 0,49% | 87235 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Financial Consultants Institutional, Inc. | $1450044 | 0,41% | 72927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mowery & Schoenfeld Wealth Management, LLC | $1368781 | 0,39% | 68840 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $1257393 | 0,35% | 63238 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1173030 | 0,33% | 58995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savoie Capital LLC | $805719 | 0,23% | 50240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $776852 | 0,22% | 39070 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $527758 | 0,15% | 26542 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $220071 | 0,06% | 11068 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $35790 | 0,01% | 1800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $703 | 0,00% | 35334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |