Plus Group Wealth Advisors LLC
CIK 2109515 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $106.3M
- Các vị thế
- 48
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#8257 trên 9443 theo giá trị 13F · top 87.4%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.0% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,11%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 92,52%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 16,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,91% Ước tính mua $14036122 · bán $2872030
- Các vị thế mới
- 7
- Tăng
- 23
- Giảm
- 12
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
3,8%
Utilities
1,0%
Industrials
1,0%
Financial Services
0,5%
Technology
0,5%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Communication Services
0,2%
Khác/Chưa xác định
92,4%
Danh mục đầy đủ 48 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12119574 | 11,40% | 16458 | $1868933 | Giảm ×2 | ||
| SCHV | $9275674 | 8,72% | 266466 | $1292841 | Tăng ×2 | ||
| VB | $9076824 | 8,54% | 29945 | $1392470 | Tăng ×2 | ||
| SCHF | $8413027 | 7,91% | 303719 | $1412981 | Tăng ×2 | ||
| FVD | $8360371 | 7,86% | 173524 | $-91312 | Giảm ×1 | ||
| VO | $8037697 | 7,56% | 99760 | $1160142 | Tăng ×2 | ||
| SCHG | $6075981 | 5,71% | 179550 | $890349 | Tăng ×1 | ||
| FDN | $5924169 | 5,57% | 22379 | $635793 | Giảm ×1 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $5320339 | 5,00% | 89073 | $737121 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4070847 | 3,83% | 17080 | $355727 | Giảm ×2 | ||
| VNQ | $3449297 | 3,24% | 35770 | $537368 | Tăng ×2 | ||
| SPTI | $3139013 | 2,95% | 110568 | $131048 | Tăng ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2729171 | 2,57% | 54825 | $548569 | Tăng ×2 | ||
| ESN Essential 40 Stock ETF | $2124791 | 2,00% | 106862 | Tăng ×1 | |||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $1439411 | 1,35% | 26767 | $288777 | Tăng ×2 | ||
| IWR | $1270666 | 1,20% | 11518 | Tăng ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $1237924 | 1,16% | 187849 | $153334 | Tăng ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $1183096 | 1,11% | 10299 | $28058 | Giảm ×2 | ||
| WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock | $1046651 | 0,98% | 8963 | $8985 | |||
| VOO | $762471 | 0,72% | 1110 | $137336 | Tăng ×2 | ||
| FDVV | $746567 | 0,70% | 12383 | $71497 | Tăng ×2 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $658426 | 0,62% | 7010 | $-1025540 | Giảm ×1 | ||
| JEPI | $648776 | 0,61% | 11487 | $72709 | Tăng ×2 | ||
| FIDI | $634508 | 0,60% | 23183 | $-3501 | Tăng ×2 | ||
| JPRE | $633322 | 0,60% | 12137 | $66917 | Tăng ×2 | ||
| INCM | $591988 | 0,56% | 20516 | $19061 | Tăng ×2 | ||
| SII Sprott Inc. Common Shares | $561750 | 0,53% | 5000 | $-152750 | |||
| BMI Badger Meter, Inc. Common Stock | $548116 | 0,52% | 3694 | $-14665 | |||
| SCHD | $544896 | 0,51% | 17184 | $22378 | Tăng ×2 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $544426 | 0,51% | 8858 | $59533 | Tăng ×2 | ||
| IWD | $451092 | 0,42% | 1861 | $52293 | Giảm ×1 | ||
| FBND | $412576 | 0,39% | 9070 | $-44890 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $406243 | 0,38% | 544 | $52458 | |||
| IVV | $351902 | 0,33% | 470 | $150780 | Tăng ×1 | ||
| MGK | $335178 | 0,32% | 3813 | $54916 | Tăng ×1 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $321894 | 0,30% | 10069 | $-14117 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $281547 | 0,26% | 973 | $19382 | Giảm ×1 | ||
| AOS A.O. Smith Corporation Common Stock | $269069 | 0,25% | 4290 | $-32277 | Giảm ×1 | ||
| SPYG | $265943 | 0,25% | 2235 | Tăng ×1 | |||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $255794 | 0,24% | 2373 | Tăng ×1 | |||
| ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock | $254999 | 0,24% | 2147 | $21980 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $251415 | 0,24% | 674 | $-6964 | Giảm ×1 | ||
| SPTM | $246448 | 0,23% | 2714 | $31841 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $223155 | 0,21% | 2700 | $-270 | |||
| IWF | $213448 | 0,20% | 1719 | ||||
| MGV | $209192 | 0,20% | 1280 | Tăng ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $204773 | 0,19% | 573 | Tăng ×1 | |||
| USMV | $203126 | 0,19% | 2106 | $136 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| MKL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 100 | $214965 | -5,0% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 433 | $204939 | Không còn theo dõi |