Legacy Financial Group LLC
CIK 1834011 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $888.2M
- Các vị thế
- 133
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2643 trên 9443 theo giá trị 13F · top 28.0%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.7% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 50,07%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,51%
- Các vị thế trên 1%
- 25
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 29,6
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 15,9% Ước tính mua $156958442 · bán $133840033
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 83,6% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 20
- Tăng
- 49
- Giảm
- 48
- Đã Đóng
- 8
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Retail
1,5%
Technology
0,9%
Industrials
0,8%
Financials
0,4%
Consumer Discretionary
0,2%
Communication Services
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Healthcare
0,1%
Real Estate
0,0%
Consumer products
0,0%
Khác/Chưa xác định
95,7%
Danh mục đầy đủ 133 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $70115575 | 7,89% | 372777 | $17323901 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $55901405 | 6,29% | 74646 | $28997033 | Tăng ×4 | ||
| SDY | $53844229 | 6,06% | 353819 | $11314216 | Tăng ×1 | ||
| BUFD | $51701061 | 5,82% | 1739605 | $-4509023 | Giảm ×1 | ||
| ESN Essential 40 Stock ETF | $45215633 | 5,09% | 2274028 | $11951126 | Tăng ×5 | ||
| VB | $41735952 | 4,70% | 137688 | $4048814 | Giảm ×1 | ||
| BUFR | $39357422 | 4,43% | 1077400 | Tăng ×1 | |||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $35139861 | 3,96% | 761427 | $9367673 | Tăng ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $26160107 | 2,95% | 255720 | $-2713744 | Giảm ×2 | ||
| BINC | $25588094 | 2,88% | 488882 | $-1232878 | Giảm ×2 | ||
| IVW | $22594331 | 2,54% | 164287 | $4288097 | Tăng ×3 | ||
| DYNF | $20971409 | 2,36% | 308358 | $3737816 | Tăng ×1 | ||
| BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | $19373499 | 2,18% | 916872 | $1687899 | Tăng ×4 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $19197146 | 2,16% | 942654 | $1368280 | Tăng ×4 | ||
| SHYG | $18711059 | 2,11% | 441195 | $1174472 | Tăng ×1 | ||
| IVE | $18470753 | 2,08% | 81347 | $-1963932 | Giảm ×2 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $17679954 | 1,99% | 332517 | $593073 | Tăng ×2 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $17159214 | 1,93% | 207613 | $1950922 | Tăng ×2 | ||
| BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF | $16649104 | 1,87% | 645037 | $2296105 | Tăng ×5 | ||
| SPYV | $14558234 | 1,64% | 239484 | $556648 | Giảm ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $13866109 | 1,56% | 846268 | $4197179 | Tăng ×2 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $11646420 | 1,31% | 567841 | Tăng ×1 | |||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $11140395 | 1,25% | 567953 | $-7043085 | Giảm ×1 | ||
| EFG | $10947168 | 1,23% | 87986 | $2028674 | Tăng ×1 | ||
| BAI | $10731922 | 1,21% | 203565 | $2437467 | Giảm ×1 | ||
| MTUM | $8684722 | 0,98% | 25332 | $602078 | Giảm ×1 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $8177337 | 0,92% | 162345 | $2467616 | Tăng ×1 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $7799967 | 0,88% | 9814 | $695673 | Tăng ×3 | ||
| HELO | $7577815 | 0,85% | 112131 | $-54224705 | Giảm ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $7445282 | 0,84% | 203423 | Tăng ×1 | |||
| IDEF iShares Defense Industrials Active ETF | $7434326 | 0,84% | 233931 | $1550354 | Tăng ×1 | ||
| USRT | $7274092 | 0,82% | 109467 | $683197 | Giảm ×3 | ||
| AOA | $7122313 | 0,80% | 72975 | $542012 | Giảm ×2 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $6948341 | 0,78% | 73512 | $881207 | Tăng ×5 | ||
| GOVT | $6511248 | 0,73% | 285832 | $828796 | Tăng ×5 | ||
| EFV | $6173988 | 0,70% | 80653 | $-7964939 | Giảm ×3 | ||
| TLH | $6103145 | 0,69% | 60819 | $-1526917 | Giảm ×1 | ||
| THRO | $5928360 | 0,67% | 137517 | $-1919867 | Giảm ×1 | ||
| VEA | $5710481 | 0,64% | 80147 | $242006 | Giảm ×4 | ||
| VO | $5623824 | 0,63% | 69800 | $416917 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $5461764 | 0,61% | 10915 | $199183 | Giảm ×1 | ||
| ITOT | $5012268 | 0,56% | 30512 | $-316624 | Giảm ×1 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $4929596 | 0,56% | 175743 | Tăng ×1 | |||
| VPU | $4339591 | 0,49% | 22171 | $-28890 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $4234405 | 0,48% | 6165 | $406164 | Giảm ×2 | ||
| GGOV | $3897626 | 0,44% | 77503 | Tăng ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3570346 | 0,40% | 14980 | $408172 | Giảm ×1 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $3394530 | 0,38% | 147878 | $-2791010 | Giảm ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2999220 | 0,34% | 10365 | $343814 | Giảm ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2840600 | 0,32% | 7615 | $-47797 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $2692850 | 0,30% | 31261 | $412575 | Tăng ×1 | ||
| SPY SPY | $2000535 | 0,23% | 2679 | $255491 | Giảm ×4 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1973281 | 0,22% | 3111 | $198939 | Giảm ×2 | ||
| IAU | $1855205 | 0,21% | 24569 | $10193 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $1774911 | 0,20% | 22782 | $-921933 | Giảm ×3 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1719143 | 0,19% | 7713 | $-73840 | Giảm ×4 | ||
| AOR | $1659988 | 0,19% | 23885 | $49420 | Giảm ×2 | ||
| BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | $1597496 | 0,18% | 71490 | $36461 | Tăng ×1 | ||
| IJR | $1388478 | 0,16% | 9362 | $224688 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $1374828 | 0,15% | 16636 | $719980 | Tăng ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1290316 | 0,15% | 1212 | $435716 | Tăng ×1 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1266880 | 0,14% | 11754 | $206438 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1201244 | 0,14% | 2856 | $139517 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1190028 | 0,13% | 10507 | $-64673 | Tăng ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1101333 | 0,12% | 5504 | $151212 | Tăng ×1 | ||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $1007447 | 0,11% | 46330 | $74037 | Tăng ×6 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $982079 | 0,11% | 13378 | $-458415 | Giảm ×1 | ||
| VOT | $956881 | 0,11% | 3124 | $152920 | |||
| CWB | $911647 | 0,10% | 8455 | $34163 | Giảm ×2 | ||
| VOE | $900266 | 0,10% | 4556 | $14335 | Giảm ×1 | ||
| AOM | $872780 | 0,10% | 17494 | $72888 | Tăng ×3 | ||
| XSOE | $849311 | 0,10% | 17269 | $155748 | Giảm ×3 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $842057 | 0,09% | 2551 | $99016 | Tăng ×2 | ||
| IWC | $826199 | 0,09% | 4130 | $146155 | Giảm ×1 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $822807 | 0,09% | 6018 | Tăng ×1 | |||
| IJH | $782316 | 0,09% | 10145 | $97193 | |||
| PRF | $769063 | 0,09% | 14234 | $92521 | |||
| RLY | $734060 | 0,08% | 21271 | $55665 | Tăng ×1 | ||
| VTI | $721578 | 0,08% | 1950 | $87337 | Giảm ×1 | ||
| QUAL | $695152 | 0,08% | 3168 | $-8069972 | Giảm ×1 | ||
| VTV | $660764 | 0,07% | 3032 | $71379 | Tăng ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $649511 | 0,07% | 7053 | $3341 | Tăng ×1 | ||
| SPYM | $627189 | 0,07% | 7137 | $65673 | Giảm ×1 | ||
| TOPT | $607668 | 0,07% | 18459 | $88627 | Tăng ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $555088 | 0,06% | 1574 | $37915 | Tăng ×6 | ||
| GLD | $544097 | 0,06% | 1477 | $-91441 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $517845 | 0,06% | 1466 | $96858 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $481557 | 0,05% | 3364 | $63734 | Tăng ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $475333 | 0,05% | 4205 | $13119 | |||
| AOK | $458377 | 0,05% | 11051 | $42468 | Tăng ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $455473 | 0,05% | 3262 | Tăng ×1 | |||
| XPO XPO, Inc. Common Stock | $442811 | 0,05% | 2157 | $66357 | Tăng ×1 | ||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $423110 | 0,05% | 1445 | $140858 | |||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $410380 | 0,05% | 2631 | $78184 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $410093 | 0,05% | 557 | $67464 | Giảm ×1 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $389019 | 0,04% | 1381 | $-26443 | |||
| IEFA | $378172 | 0,04% | 3916 | $-92411 | Giảm ×2 | ||
| VWO | $376584 | 0,04% | 6309 | $18069 | Giảm ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $369943 | 0,04% | 1035 | $72863 | Tăng ×3 | ||
| LCTU | $359999 | 0,04% | 4491 | $154427 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| IVV | $55901405 | 6,29% | tăng ×4 |
| ESN | $45215633 | 5,09% | tăng ×5 |
| IVW | $22594331 | 2,54% | tăng ×3 |
| BSJT | $19373499 | 2,18% | tăng ×4 |
| BSCS | $19197146 | 2,16% | tăng ×4 |
| BSJU | $16649104 | 1,87% | tăng ×5 |
| CASY | $7799967 | 0,88% | tăng ×3 |
| MBB | $6948341 | 0,78% | tăng ×5 |
| GOVT | $6511248 | 0,73% | tăng ×5 |
| BSJS | $1007447 | 0,11% | tăng ×6 |
| AOM | $872780 | 0,10% | tăng ×3 |
| TOPT | $607668 | 0,07% | tăng ×5 |
| HD | $555088 | 0,06% | tăng ×6 |
| AOK | $458377 | 0,05% | tăng ×3 |
| GOOGL | $369943 | 0,04% | tăng ×3 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| BUFR | $39357422 | 1077400 | 4,43% |
| BSCW | $11646420 | 567841 | 1,31% |
| CORO | $7445282 | 203423 | 0,84% |
| IALT | $4929596 | 175743 | 0,56% |
| GGOV | $3897626 | 77503 | 0,44% |
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 30233Q108) | $822807 | 6018 | 0,09% |
| INTC | $455473 | 3262 | 0,05% |
| EAGG | $353536 | 7457 | 0,04% |
| ESGU | $322103 | 1968 | 0,04% |
| MU | $273567 | 237 | 0,03% |
| DSI | $253027 | 1777 | 0,03% |
| STIP | $232108 | 2272 | 0,03% |
| JPM | $230568 | 704 | 0,03% |
| LLY | $227710 | 190 | 0,03% |
| SUSC | $227069 | 9808 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mua thêm | +33K | +$29.0M |
| IUSG | Mua thêm | +32K | +$17.3M |
| ESN | Mua thêm | +375K | +$12.0M |
| SDY | Mua thêm | +62K | +$11.3M |
| IUSB | Mua thêm | +203K | +$9.4M |
| EFV | Giảm | -110K | -$8.0M |
| BSCR | Giảm | -359K | -$7.0M |
| BUFD | Giảm | -268K | -$4.5M |
| IVW | Mua thêm | +2K | +$4.3M |
| BSCV | Mua thêm | +259K | +$4.2M |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| TLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 29721 | $2595563000 | |
| IFRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 32540 | $1506296000 | Không còn theo dõi |
| SPLB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 12811 | $284789000 | Không còn theo dõi |
| GNRC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1540 | $238777000 | 64,6% |
| IJK | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2293 | $208502000 | Không còn theo dõi |
| LNT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3455 | $204310000 | 9,5% |
| OEF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 42654 | $14514178 | Không còn theo dõi |
| IAGG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 88287 | $4417857 | Không còn theo dõi |
| ITA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 18098 | $4126344 | Không còn theo dõi |
| AIQ | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 60001 | $2621444 | |
| EMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 12857 | $1236870 | |
| XOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5996 | $1017287 | 22,5% |
| EFG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 8431 | $960135 | Không còn theo dõi |
| BSJP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 35051 | $808285 | Không còn theo dõi |
| STIP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4371 | $451794 | Không còn theo dõi |
| VDE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3151 | $408719 | Không còn theo dõi |
| SCHV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13833 | $382767 | Không còn theo dõi |
| NULV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 7248 | $329784 | Không còn theo dõi |
| JEPI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5801 | $329774 | Không còn theo dõi |
| LAMR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2588 | $314105 | 25,9% |
| TIP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2739 | $301975 | Không còn theo dõi |
| NUDM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 8061 | $291083 | Không còn theo dõi |
| T | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9607 | $278515 | 22,0% |
| BNDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5422 | $264702 | |
| CTVA | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3766 | $254695 | 21,6% |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1514 | $227009 | 7,7% |
| BSCU | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 13524 | $226934 | |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1449 | $225015 | 5,0% |
| BIV | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2850 | $220419 | Không còn theo dõi |
| NUHY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10045 | $218071 | Không còn theo dõi |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3185 | $217026 | Không còn theo dõi |
| CB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 630 | $205223 | 0,4% |
| CEG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 623 | $205131 | -22,1% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1562 | $201389 | -23,5% |