First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund (FAB)
$99,54
▲ +0,03 (+0,03%)
Thay đổi 1 ngày
$83,76 – $108,60
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu5,33%
Số lượng vị thế hiệu dụng415,3
Các vị thế trên 1%0
Tài sản ròng
$168.5M
Danh mục nắm giữ
676
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FAB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,96% | ▼ -6,47% |
| 3M | ▲ +5,76% | ▲ +7,13% |
| 6M | ▲ +5,76% | ▲ +7,13% |
| YTD | ▲ +11,65% | ▲ +13,10% |
| 1Y | ▲ +13,53% | ▲ +15,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +27,81% | ▲ +34,21% |
Biến động 1 năm22,49%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,07
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$26.1M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$21.0M
12 tháng gần nhất
+$16.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 676 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP | 192446102 | $1.0M | 0,62 | 18748 | EC | US |
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC. | · | $1.0M | 0,60 | 1005069 | RA | US |
| ACCENTURE PLC | · | $968K | 0,57 | 5834 | EC | IE |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 70450Y103 | $962K | 0,57 | 16815 | EC | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940X102 | $841K | 0,50 | 10008 | EC | US |
| CONOCOPHILLIPS | 20825C104 | $841K | 0,50 | 6984 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $837K | 0,50 | 9420 | EC | US |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC | 31620M106 | $836K | 0,50 | 18677 | EC | US |
| EOG RESOURCES INC | 26875P101 | $832K | 0,49 | 5598 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $824K | 0,49 | 2200 | EC | US |
| AT&T INC | 00206R102 | $816K | 0,48 | 35078 | EC | US |
| ALLSTATE CORP (THE) | 020002101 | $806K | 0,48 | 3051 | EC | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 92343V104 | $803K | 0,48 | 17150 | EC | US |
| FISERV INC | 337738108 | $799K | 0,47 | 14805 | EC | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956P102 | $792K | 0,47 | 8435 | EC | US |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC (THE) | 416515104 | $778K | 0,46 | 5479 | EC | US |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC | 026874784 | $766K | 0,45 | 9742 | EC | US |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | · | $752K | 0,45 | 7481 | EC | BM |
| PG&E CORP | 69331C108 | $750K | 0,45 | 43170 | EC | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 165167735 | $749K | 0,44 | 7963 | EC | US |
| SUN COMMUNITIES INC | 866674104 | $748K | 0,44 | 6055 | EC | US |
| GENERAL MILLS INC | 370334104 | $746K | 0,44 | 20865 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | $742K | 0,44 | 1450 | EC | US |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 16119P108 | $740K | 0,44 | 5107 | EC | US |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 035710839 | $738K | 0,44 | 32474 | EC | US |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $735K | 0,44 | 2633 | EC | US |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $733K | 0,44 | 14401 | EC | US |
| EQT CORP | 26884L109 | $728K | 0,43 | 13657 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $727K | 0,43 | 3435 | EC | US |
| WALT DISNEY COMPANY (THE) | 254687106 | $726K | 0,43 | 7544 | EC | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $724K | 0,43 | 9547 | EC | US |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 78467J100 | $721K | 0,43 | 9363 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $721K | 0,43 | 27349 | EC | US |
| EVERSOURCE ENERGY | 30040W108 | $719K | 0,43 | 10048 | EC | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $716K | 0,42 | 9753 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $714K | 0,42 | 6387 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $710K | 0,42 | 931 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $709K | 0,42 | 29577 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $703K | 0,42 | 24758 | EC | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913Y100 | $698K | 0,41 | 2232 | EC | US |
| CHEVRON CORP | 166764100 | $689K | 0,41 | 3503 | EC | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599105 | $683K | 0,41 | 11960 | EC | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696106 | $673K | 0,40 | 1718 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | $671K | 0,40 | 3304 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $669K | 0,40 | 5291 | EC | US |
| LENNAR CORP | 526057104 | $661K | 0,39 | 8024 | EC | US |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | $661K | 0,39 | 4250 | EC | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 744320102 | $657K | 0,39 | 5382 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $643K | 0,38 | 4448 | EC | US |
| DEVON ENERGY CORP | 25179M103 | $634K | 0,38 | 14058 | EC | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 65 khoản thanh toán
1,77%Lợi suất TTM
$1,76Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,5390 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,3470 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,3630 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,5150 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,3780 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,3090 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,1950 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,5770 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,4470 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,3820 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,2430 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,5370 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,3760 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,3330 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,2690 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,4780 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,3110 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,2430 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,2100 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,3930 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,2900 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,1930 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,1180 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,3090 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,2380 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,2440 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2020 | $0,1360 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,3380 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,3640 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,2000 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,1140 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,3540 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2018 | $0,1710 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,2930 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,1210 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,3200 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,1630 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2017 | $0,1930 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2017 | $0,1340 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2016 | $0,2500 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,1810 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,1610 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2015 | $0,2030 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $0,1890 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,1580 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,1130 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2014 | $0,2050 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2014 | $0,1660 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,1580 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | $0,1280 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2013 | $0,1450 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2013 | $0,1120 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,1280 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2013 | $0,0830 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,2880 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2012 | $0,1680 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2011 | $0,1900 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2011 | $0,1420 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2010 | $0,1840 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2010 | $0,1590 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2009 | $0,1890 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2009 | $0,1380 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2008 | $0,1660 |
| Ngày 23 tháng 6 năm 2008 | $0,2470 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2007 | $0,1400 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 67 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $7869456 | 12,35% | 77533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6651024 | 10,44% | 65528 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $6233720 | 9,78% | 61416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $4622707 | 7,26% | 45544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4389870 | 6,89% | 43249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3715000 | 5,83% | 36600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 626 Financial, LLC | $3573253 | 5,61% | 35205 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3470731 | 5,45% | 34195 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1836453 | 2,88% | 18093 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proactive Wealth Strategies LLC | $1577448 | 2,48% | 15543 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1575658 | 2,47% | 15524 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1567319 | 2,46% | 15442 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1107954 | 1,74% | 10916 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $1061990 | 1,67% | 10463 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $951038 | 1,49% | 9370 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $947404 | 1,49% | 9334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quad-Cities Investment Group, LLC | $866444 | 1,36% | 8537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $767528 | 1,20% | 7562 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $758741 | 1,19% | 7475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $742508 | 1,17% | 7315 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $737978 | 1,16% | 7271 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $734187 | 1,15% | 7174 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $684449 | 1,07% | 6743 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $641149 | 1,01% | 6317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $588182 | 0,92% | 5795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $586387 | 0,92% | 5777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $492469 | 0,77% | 4852 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $476763 | 0,75% | 4697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $443171 | 0,70% | 4366 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HFG Advisors, Inc. | $415635 | 0,65% | 4095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $406128 | 0,64% | 4001 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $365597 | 0,57% | 3602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $340564 | 0,53% | 3602 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Apeiron RIA LLC | $328243 | 0,52% | 3234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $324518 | 0,51% | 3197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $244319 | 0,38% | 2407 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $235171 | 0,37% | 2317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Moors & Cabot, Inc. | $228777 | 0,36% | 2254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pacific Sun Financial Corp | $214161 | 0,34% | 2110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $197834 | 0,31% | 1949 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $99976 | 0,16% | 985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82363 | 0,13% | 811 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $80104 | 0,13% | 789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $78410 | 0,12% | 769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $77342 | 0,12% | 762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $70744 | 0,11% | 697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $60899 | 0,10% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $32479 | 0,05% | 320 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $28521 | 0,04% | 280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $24969 | 0,04% | 246 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $20300 | 0,03% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10353 | 0,02% | 102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $10150 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10150 | 0,02% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $9947 | 0,02% | 98 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $9455 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $9134 | 0,01% | 90 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $7613 | 0,01% | 75 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $7105 | 0,01% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $4263 | 0,01% | 42 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $3663 | 0,01% | 37 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1522 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $761 | 0,00% | 7498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $733 | 0,00% | 7220 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Virtu Financial LLC | $434 | 0,00% | 4274 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $113 | 0,00% | 1113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $101 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |