Phân bổ theo ngành

04
Technology 14,5%
Healthcare 10,9%
Communication Services 6,2%
Retail 4,0%
Industrials 3,9%
Financials 3,1%
Consumer Staples 1,4%
Consumer Discretionary 1,1%
Energy 0,8%
Consumer products 0,5%
Materials 0,5%
Utilities 0,3%
Khác/Chưa xác định 52,9%

Danh mục đầy đủ 127 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
DTD WisdomTree Trust $28514000 11,11% 305791 $3046310 Tăng ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $21331222 8,31% 67753 $-3054023 Giảm ×1
WTV WisdomTree Trust $15057170 5,86% 148026 $1797751 Tăng ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14456664 5,63% 49961 $1727640 Giảm ×4
GRPM Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12418303 4,84% 95403 $1725406 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $11361327 4,42% 37500 $7421731 Tăng ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8421511 3,28% 23565 $1655661 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8362993 3,26% 35088 $1040639 Giảm ×4
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $7931384 3,09% 27291 $56534 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7619322 2,97% 20426 $150614 Tăng ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7161563 2,79% 35792 $878453 Giảm ×1
DFAX Dimensional ETF Trust $6883264 2,68% 186842 $1803323 Tăng ×1
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund $6683848 2,60% 146375 $289654 Tăng ×1
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $6154914 2,40% 106726 $1071342 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5003176 1,95% 14160 $906280 Giảm ×3
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4685439 1,82% 12662 $632242 Tăng ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund $3573253 1,39% 35205 $195776 Giảm ×6
SMIN iShares Trust $2724079 1,06% 38514 $649332 Tăng ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2692034 1,05% 14568 $816762 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2657075 1,03% 8117 $241367 Giảm ×5
IVV iShares Trust $2429826 0,95% 3245 $315385 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2359311 0,92% 1967 $519752 Giảm ×4
PULS PGIM ETF Trust $2156051 0,84% 43513 $396279 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2062253 0,80% 10824 $545153 Giảm ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1924573 0,75% 1807 $644276
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $1905705 0,74% 6343 $303979 Giảm ×3
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund $1892509 0,74% 9464 $388463
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $1803003 0,70% 8151 $265657 Tăng ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1574672 0,61% 13430 $101269
IJH iShares Trust $1559859 0,61% 20229 $101698 Giảm ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1439574 0,56% 12710 $-138435 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1366782 0,53% 1791 $667557
GLD SPDR Gold Shares $1269069 0,49% 3445 $-173264 Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1224456 0,48% 2447 $51854
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1195089 0,47% 11117 $82409 Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1184281 0,46% 8273 $87383 Giảm ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1181090 0,46% 8054 $17823
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1175954 0,46% 4673 $159600
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1154126 0,45% 19830 $589390 Tăng ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1152196 0,45% 5287 $114887
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1124054 0,44% 4426 $-163840 Giảm ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1070711 0,42% 14838 $-2989 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 67066G904) $1060000 0,41% 100 Quyền chọn mua $217100
C Citigroup, Inc. Common Stock $1026502 0,40% 7334 $189711 Giảm ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $967549 0,38% 5837 $-276888 Giảm ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $961382 0,37% 39925 $-58694 Tăng ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $950109 0,37% 11792
SPY SPY $935653 0,36% 1253 $120941
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $931208 0,36% 2214 $102202 Giảm ×4
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $894241 0,35% 9548 $209590 Giảm ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $883382 0,34% 7424 $156498
DLN WisdomTree Trust $867347 0,34% 9005 $65007 Tăng ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $862356 0,34% 6176 $566244 Giảm ×4
GIS General Mills, Inc. Common Stock $825630 0,32% 23725 $26663 Tăng ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $712903 0,28% 12372 $-152054 Giảm ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $686443 0,27% 5653 $478695 Tăng ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $655340 0,26% 670 $26882 Giảm ×1
DOW Dow Inc. Common Stock $648473 0,25% 23702 $-375490 Giảm ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $643017 0,25% 7522 $244986 Tăng ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $632271 0,25% 1122 $138994 Tăng ×2
IJK iShares Trust $632150 0,25% 5380 $90814
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $625060 0,24% 1076 Tăng ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $623705 0,24% 10260 $43194
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $619854 0,24% 537 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $570294 0,22% 2028 $72666 Giảm ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $561434 0,22% 2349 $-105119
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $557091 0,22% 4075 $-133456 Tăng ×6
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $543331 0,21% 23003 $196805 Tăng ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $510778 0,20% 2546 $46311
FDN First Trust Exchange-Traded Fund $504026 0,20% 1904 $58432
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $502870 0,20% 7043 $-197778 Giảm ×2
DE Deere & Company Common Stock $496681 0,19% 783 $-55916 Giảm ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $490587 0,19% 11951 $-46646 Tăng ×4
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $484412 0,19% 1791 $18233
AXP American Express Company Common Stock $484281 0,19% 1432 $51424 Tăng ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $470464 0,18% 9451 $-86811 Giảm ×6
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF $461020 0,18% 5580 $81869 Tăng ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $445853 0,17% 9638 $13082 Giảm ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $440548 0,17% 10405 $-81581 Tăng ×6
GGG Graco Inc. Common Stock $437026 0,17% 5780 $-52251
F Ford Motor Company Common Stock $418312 0,16% 30094 $68488 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $412546 0,16% 441 $-59764 Giảm ×1
BKLC BNY Mellon ETF Trust $411756 0,16% 2872 $89220 Tăng ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $409856 0,16% 2266 $10563 Giảm ×2
MO Altria Group, Inc. $398233 0,16% 5535 $-3892 Giảm ×3
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $388767 0,15% 1305 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $357599 0,14% 3044 $116725 Giảm ×3
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $355555 0,14% 4315 $7177 Giảm ×3
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $352799 0,14% 8178 $30341
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $348354 0,14% 2573 $-50983 Tăng ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $337943 0,13% 1323
SLYV SPDR SERIES TRUST $323511 0,13% 2965 $43081
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $319790 0,12% 3129 $39518 Tăng ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $319160 0,12% 5620 $39902
FDX FedEx Corporation Common Stock $319080 0,12% 1019 $-43868
T AT&T Inc. $317091 0,12% 15318 $-126975
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $301234 0,12% 409 $65131
MS Morgan Stanley Common Stock $293492 0,11% 1404 $62435
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $289521 0,11% 2998 $22457 Tăng ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $286989 0,11% 1958 $-94222 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
WTV $15057170 5,86% tăng ×3
IWN $1803003 0,70% tăng ×3
GIS $825630 0,32% tăng ×6
VXUS $643017 0,25% tăng ×3
XOM $557091 0,22% tăng ×6
NKE $490587 0,19% tăng ×4
VZ $440548 0,17% tăng ×6
BKLC $411756 0,16% tăng ×3

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
VO $950109 11792 0,37%
AMD $625060 1076 0,24%
MU $619854 537 0,24%
MRVL $388767 1305 0,15%
GLW $337943 1323 0,13%
CEG $267170 1076 0,10%
VRT $262192 783 0,10%
AVGO $253742 672 0,10%
IWO $241891 614 0,09%
ETN $232033 545 0,09%
SIXG $228089 2400 0,09%
FXL $216351 996 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
QQQM Mua thêm +21K +$7.4M
SYK Giảm -6K -$3.1M
DTD Mua thêm +11K +$3.0M
DFAX Mua thêm +37K +$1.8M
WTV Mua thêm +8K +$1.8M
AAPL Giảm -195 +$1.7M
GRPM Mua thêm +5K +$1.7M
GOOGL Mua thêm +37 +$1.7M
SPSM Mua thêm +2K +$1.1M
AMZN Giảm -70 +$1.0M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
XLU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10032 $460348 Không còn theo dõi
TJX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2263 $361362 -11,9%
VOO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 514 $322500 18,7%
UNH Ngày 30 tháng 6 năm 2025 583 $305576 18,7%
CALF Ngày 31 tháng 12 năm 2025 6373 $279027
HD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 792 $260637 -20,1%
DIS Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2246 $255503 6,2%
JGRO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2751 $255293
HWM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1220 $250217 -0,1%
SRE Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2812 $248263 -19,2%
IP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5350 $248240 -20,3%
MCO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 510 $237502 -11,7%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 630 $221666 10,7%
GLW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2487 $217799 17,7%
BMI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 880 $215556 -29,7%
YUMC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4128 $214904 -10,3%
SIXG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3345 $213545 Không còn theo dõi
CLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2006 $207883 -14,8%
PYPL Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3092 $207350 -8,2%
VO Ngày 31 tháng 3 năm 2026 696 $202131 11,1%
MDLZ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2986 $201376 -7,1%
YUMC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4128 $201365 -1,8%
AMGN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 645 $200950 43,5%
HBI Ngày 31 tháng 12 năm 2025 13505 $88998 Không còn theo dõi
SABR Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10932 $34546 9,3%
LNZA Ngày 30 tháng 9 năm 2025 30000 $8136 -76,3%