Proactive Wealth Strategies LLC

CIK 2043129 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu30,53%

Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu51,52%

Các vị thế trên 1%33

Số lượng vị thế hiệu dụng56,5

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,98% Ước tính mua $34226962 · bán $11455304

Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q1 2025–Q2 2026 · 94,9% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới16

Tăng116

Giảm77

Đã Đóng4

Giá trị danh mục $623.2M #3357 trên 9337 theo giá trị 13F · top 36.0%

Các vị thế 222

Tính đến Ngày 30 tháng 6 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q2 2026

Phân bổ theo ngành

Technology 17,1%

Communication Services 4,7%

Retail 4,2%

Healthcare 3,2%

Industrials 2,6%

Financials 2,0%

Consumer Staples 1,5%

Consumer Discretionary 1,0%

Consumer products 0,5%

Energy 0,4%

Utilities 0,3%

Real Estate 0,1%

Materials 0,1%

Khác/Chưa xác định 62,5%

Danh mục đầy đủ 222 các vị thế

Tìm kiếm vị thế theo mã chứng khoán hoặc tên công ty

					Chuỗi
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$45897010	7,37%	604871	$9060774	Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$27904242	4,48%	139435	$4765394	Tăng ×6
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$22943156	3,68%	67278	$12682028	Tăng ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$16667220	2,67%	57593	$3815682	Tăng ×4
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$16570978	2,66%	332352	$66362	Tăng ×6
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$13401418	2,15%	181593	$591672	Giảm ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$12736302	2,04%	17273	$2961504	Tăng ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$11796810	1,89%	33012	$2409600	Tăng ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11610364	1,86%	9669	$3224624	Tăng ×6
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV	$10746466	1,72%	569500	$-3188724	Giảm ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF	$10231186	1,64%	126221	$1541894	Giảm ×1
FVD First Trust Exchange-Traded Fund	$9987416	1,60%	207292	$208538	Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$9621612	1,54%	25783	$1108082	Tăng ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9486892	1,52%	39804	$1624270	Tăng ×5
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	$9284252	1,49%	69651	$1607674	Tăng ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$9132520	1,47%	112373	$979736	Tăng ×6
MISL First Trust Exchange-Traded Fund	$8700264	1,40%	190085	$155134	Giảm ×1
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV	$8661388	1,39%	287086	$-1509468	Tăng ×3
FPX First Trust US Equity Opportunities ETF	$8343352	1,34%	40464	$1893226	Giảm ×1
FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund	$8332342	1,34%	119349	$756298	Giảm ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$8271364	1,33%	28036	$961146	Tăng ×3
OSEA Harbor ETF Trust	$8181038	1,31%	267870	$1542640	Tăng ×4
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF	$7730280	1,24%	129422	$-251378	Giảm ×1
FDL First Trust Morningstar ETF	$7647188	1,23%	157158	$-290594	Tăng ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7194122	1,15%	57654	$1859652	Tăng ×6
WINN Harbor ETF Trust	$7169254	1,15%	220794	$1142186	Tăng ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$6818266	1,09%	60206	$-732706	Giảm ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$6759902	1,08%	8858	$3470304	Tăng ×6
FXL First Trust Technology AlphaDEX	$6740528	1,08%	31027	$1788086	Giảm ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$6627390	1,06%	56331	$522680	Tăng ×6
FDN First Trust Exchange-Traded Fund	$6522698	1,05%	24640	$719676	Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$6500624	1,04%	11533	$979016	Tăng ×4
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF	$6428998	1,03%	219119	$548038	Tăng ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$5857898	0,94%	10084	$3794712	Giảm ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$5749364	0,92%	23440	$929258	Tăng ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5707994	0,92%	79944	$-1227516	Tăng ×6
ALAI Alger ETF Trust	$5163164	0,83%	113128	$2465180	Tăng ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF	$4835444	0,78%	53815	$1425244	Giảm ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF	$4674646	0,75%	108364	$320930	Giảm ×1
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$4470434	0,72%	71574	$119764	Giảm ×1
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF	$4393478	0,71%	81703	$717118	Giảm ×1
QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund	$4233482	0,68%	43370	$-261982	Giảm ×1
FTGS First Trust Growth Strength ETF	$4150114	0,67%	112161	$275370	Giảm ×1
SKYY First Trust Cloud Computing ETF	$4131676	0,66%	30708	$773764
FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund	$4007344	0,64%	20681	$804770	Giảm ×1
EMLP First Trust Exchange-Traded Fund IV	$3967246	0,64%	91203	$-22360	Giảm ×1
EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF	$3929758	0,63%	53934	$2068396	Tăng ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$3903692	0,63%	11071	$172404	Giảm ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares	$3741146	0,60%	47819	$-971114	Giảm ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3734926	0,60%	8880	$435260	Tăng ×3
AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF	$3726466	0,60%	79472	$3125458	Tăng ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$3699648	0,59%	21778	$1031882	Tăng ×2
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$3406250	0,55%	49694	$396492	Giảm ×1
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund	$3312278	0,53%	22633	$415040	Tăng ×2
ONEV SPDR SERIES TRUST	$3296598	0,53%	23042	$205238	Tăng ×3
FBT First Trust Exchange-Traded Fund	$3260292	0,52%	13152	$429100	Giảm ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund	$3020626	0,48%	24327	$393038	Tăng ×2
FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	$2932224	0,47%	23024	$817182	Tăng ×4
KVLE Krane Shares Trust	$2895194	0,46%	102806	$423214	Tăng ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$2876060	0,46%	26203	$430936	Tăng ×2
COWZ Pacer Funds Trust	$2819946	0,45%	45329	$-4502164	Giảm ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV	$2799484	0,45%	55436	$-15850	Giảm ×1
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$2742884	0,44%	18735	$303172	Giảm ×1
LRGG Nomura ETF Trust	$2620910	0,42%	95330	$162930	Giảm ×1
HAPI Harbor ETF Trust	$2611088	0,42%	58824	$284388	Tăng ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$2604322	0,42%	7193	$91546	Tăng ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$2592358	0,42%	6007	$1658880	Tăng ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF	$2484292	0,40%	18063	$431659	Giảm ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$2409020	0,39%	7949	$487598	Giảm ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2279400	0,37%	15042	$699976	Tăng ×4
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock	$2216958	0,36%	22272	$717286	Tăng ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF	$2193548	0,35%	25466	$304313	Tăng ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$2184369	0,35%	5903	$293299	Tăng ×2
FRTY Alger ETF Trust	$2142474	0,34%	86330	$957506	Tăng ×1
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund	$2135326	0,34%	10678	$438904	Tăng ×5
PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF	$2105696	0,34%	23753	$372688
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock	$2075544	0,33%	46174	$-123424	Tăng ×2
IJH iShares Trust	$2049448	0,33%	26580	$303530	Tăng ×2
CNEQ Alger ETF Trust	$2046926	0,33%	49598	$1121416	Tăng ×1
RVNU DBX ETF Trust	$2025314	0,33%	80022	$-265648	Giảm ×1
NXTG First Trust Indxx NextG ETF	$1977224	0,32%	12895	$583206	Tăng ×2
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF	$1931590	0,31%	16508	$168298	Giảm ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF	$1922168	0,31%	20463	$66264	Tăng ×2
IVV iShares Trust	$1887097	0,30%	2522	$332114	Tăng ×4
MAR Marriott International - Class A Common Stock	$1809884	0,29%	4882	$241782	Tăng ×3
FXU First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund	$1766194	0,28%	35797	$-13708	Giảm ×5
OMFS Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$1694494	0,27%	31765	$261512	Tăng ×2
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF	$1691322	0,27%	43096	$447820	Tăng ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF	$1690390	0,27%	7760	$135622	Giảm ×1
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund	$1577448	0,25%	15543	$27922	Giảm ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1561220	0,25%	1464	$1038408	Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	$1555476	0,25%	21831	$153550	Giảm ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$1535144	0,25%	10726	$135386	Tăng ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$1534336	0,25%	4060	$262958	Giảm ×1
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund	$1516338	0,24%	7906	$227744	Tăng ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock	$1382976	0,22%	131711	$-3422	Giảm ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1343216	0,22%	15063	$403904	Tăng ×1
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1342296	0,22%	2682	$104762	Tăng ×3
LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF	$1331796	0,21%	70470	$-77578	Giảm ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$1311930	0,21%	9596	$-318682	Giảm ×1
Không có kết quả phù hợp

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán	Giá trị	% của danh mục	Chuỗi
NVDA	$27904242	4,48%	tăng ×6
PANW	$22943156	3,68%	tăng ×5
AAPL	$16667220	2,67%	tăng ×4
TBIL	$16570978	2,66%	tăng ×6
QQQ	$12736302	2,04%	tăng ×6
GOOGL	$11796810	1,89%	tăng ×5
LLY	$11610364	1,86%	tăng ×6
MSFT	$9621612	1,54%	tăng ×4
AMZN	$9486892	1,52%	tăng ×5
KO	$9132520	1,47%	tăng ×6
PHYS	$8661388	1,39%	tăng ×3
VMC	$8271364	1,33%	tăng ×3
OSEA	$8181038	1,31%	tăng ×4
FDL	$7647188	1,23%	tăng ×5
AVUV	$7194122	1,15%	tăng ×6

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán	Giá trị	Cổ phiếu	% của danh mục
FLCC	$622578	17720	0,10%
FLCV	$590224	16460	0,09%
MU	$422514	366	0,07%
UTWO	$355672	7416	0,06%
INTC	$347026	2485	0,06%
IONQ	$338734	6360	0,05%
RGTI	$317620	16440	0,05%
VTEB	$274620	5430	0,04%
RY	$254526	1230	0,04%
VFMO	$253624	1016	0,04%
ASML	$231192	116	0,04%
VLO	$230016	884	0,04%
FYX	$218094	1512	0,03%
IXN	$208578	1445	0,03%
IMCG	$202696	2062	0,03%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán	Hành động	Cổ phiếu Δ	Giá trị Δ
PANW	Mua thêm	+3K	+$12.7M
FV	Giảm	-5K	+$9.1M
NVDA	Mua thêm	+7K	+$4.8M
COWZ	Giảm	-72K	-$4.5M
AAPL	Mua thêm	+7K	+$3.8M
AMD	Giảm	-58	+$3.8M
CRWD	Mua thêm	+432	+$3.5M
LLY	Mua thêm	+563	+$3.2M
PSLV	Giảm	-2K	-$3.2M
QQQ	Mua thêm	+360	+$3.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoán	Quý	Số cổ phiếu trước đó	Giá trị trước đó	Giá kể từ khi bán
FXR	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	53106	$4145436
DIS	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	16306	$1867086	-8,9%
SZNE	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	22140	$789196
PEP	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	1920	$298172	-7,2%
OXY	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	3912	$254238	20,1%
FDVV	Ngày 31 tháng 12 năm 2025	3673	$204642
BLK	Ngày 30 tháng 6 năm 2026	211	$202298	10,9%
SLV	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	112322	$3481	68,0%
QTEC	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	13917	$2415
BMY	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	39689	$1837	30,4%
IPG	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	10664	$261	Không còn theo dõi
PCAR	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	2541	$247	15,0%
BLK	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	257	$243	1,6%
FISV	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	1000	$221	-73,2%
QDPL	Ngày 30 tháng 6 năm 2025	5924	$216
ODFL	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	1282	$208	27,4%
BWX	Ngày 30 tháng 9 năm 2025	8571	$201