Proactive Wealth Strategies LLC
CIK 2043129 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $623.2M
- Các vị thế
- 222
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#3291 trên 9443 theo giá trị 13F · top 34.9%
Giá trị danh mục quý so với quý: +17.1% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 30,53%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 51,52%
- Các vị thế trên 1%
- 33
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 56,5
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,98% Ước tính mua $34226962 · bán $11455304
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 94,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 116
- Giảm
- 77
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
17,1%
Retail
4,2%
Communication Services
4,1%
Healthcare
3,2%
Industrials
2,6%
Consumer Staples
1,5%
Financial Services
1,4%
Consumer Discretionary
1,0%
Communications
0,6%
Consumer products
0,5%
Energy
0,4%
Financials
0,4%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
62,7%
Danh mục đầy đủ 222 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF | $45897010 | 7,37% | 604871 | $9060774 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $27904242 | 4,48% | 139435 | $4765394 | Tăng ×6 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $22943156 | 3,68% | 67278 | $12682028 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16667220 | 2,67% | 57593 | $3815682 | Tăng ×4 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $16570978 | 2,66% | 332352 | $66362 | Tăng ×6 | ||
| FTLS | $13401418 | 2,15% | 181593 | $591672 | Giảm ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12736302 | 2,04% | 17273 | $2961504 | Tăng ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11796810 | 1,89% | 33012 | $2409600 | Tăng ×5 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $11610364 | 1,86% | 9669 | $3224624 | Tăng ×6 | ||
| PSLV | $10746466 | 1,72% | 569500 | $-3188724 | Giảm ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $10231186 | 1,64% | 126221 | $1541894 | Giảm ×1 | ||
| FVD | $9987416 | 1,60% | 207292 | $208538 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9621612 | 1,54% | 25783 | $1108082 | Tăng ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $9486892 | 1,52% | 39804 | $1624270 | Tăng ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $9284252 | 1,49% | 69651 | $1607674 | Tăng ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $9132520 | 1,47% | 112373 | $979736 | Tăng ×6 | ||
| MISL | $8700264 | 1,40% | 190085 | $155134 | Giảm ×1 | ||
| PHYS | $8661388 | 1,39% | 287086 | $-1509468 | Tăng ×3 | ||
| FPX | $8343352 | 1,34% | 40464 | $1893226 | Giảm ×1 | ||
| FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | $8332342 | 1,34% | 119349 | $756298 | Giảm ×1 | ||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $8271364 | 1,33% | 28036 | $961146 | Tăng ×3 | ||
| OSEA | $8181038 | 1,31% | 267870 | $1542640 | Tăng ×4 | ||
| FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF | $7730280 | 1,24% | 129422 | $-251378 | Giảm ×1 | ||
| FDL | $7647188 | 1,23% | 157158 | $-290594 | Tăng ×5 | ||
| AVUV | $7194122 | 1,15% | 57654 | $1859652 | Tăng ×6 | ||
| WINN Harbor Long-Term Growers ETF | $7169254 | 1,15% | 220794 | $1142186 | Tăng ×6 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6818266 | 1,09% | 60206 | $-732706 | Giảm ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $6759902 | 1,08% | 8858 | $3470304 | Tăng ×6 | ||
| FXL | $6740528 | 1,08% | 31027 | $1788086 | Giảm ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $6627390 | 1,06% | 56331 | $522680 | Tăng ×6 | ||
| FDN | $6522698 | 1,05% | 24640 | $719676 | Giảm ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $6500624 | 1,04% | 11533 | $979016 | Tăng ×4 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $6428998 | 1,03% | 219119 | $548038 | Tăng ×4 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $5857898 | 0,94% | 10084 | $3794712 | Giảm ×1 | ||
| NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock | $5749364 | 0,92% | 23440 | $929258 | Tăng ×3 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $5707994 | 0,92% | 79944 | $-1227516 | Tăng ×6 | ||
| ALAI | $5163164 | 0,83% | 113128 | $2465180 | Tăng ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $4835444 | 0,78% | 53815 | $1425244 | Giảm ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $4674646 | 0,75% | 108364 | $320930 | Giảm ×1 | ||
| FXO | $4470434 | 0,72% | 71574 | $119764 | Giảm ×1 | ||
| FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | $4393478 | 0,71% | 81703 | $717118 | Giảm ×1 | ||
| QQXT First Trust NASDAQ-100 Ex-Technology Sector Index Fund | $4233482 | 0,68% | 43370 | $-261982 | Giảm ×1 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $4150114 | 0,67% | 112161 | $275370 | Giảm ×1 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $4131676 | 0,66% | 30708 | $773764 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $4007344 | 0,64% | 20681 | $804770 | Giảm ×1 | ||
| EMLP | $3967246 | 0,64% | 91203 | $-22360 | Giảm ×1 | ||
| EMEQ Nomura Focused Emerging Markets Equity ETF | $3929758 | 0,63% | 53934 | $2068396 | Tăng ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3903692 | 0,63% | 11071 | $172404 | Giảm ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $3741146 | 0,60% | 47819 | $-971114 | Giảm ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $3734926 | 0,60% | 8880 | $435260 | Tăng ×3 | ||
| AGIX KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF | $3726466 | 0,60% | 79472 | $3125458 | Tăng ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3699648 | 0,59% | 21778 | $1031882 | Tăng ×2 | ||
| OMFL | $3406250 | 0,55% | 49694 | $396492 | Giảm ×1 | ||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $3312278 | 0,53% | 22633 | $415040 | Tăng ×2 | ||
| ONEV | $3296598 | 0,53% | 23042 | $205238 | Tăng ×3 | ||
| FBT | $3260292 | 0,52% | 13152 | $429100 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $3020626 | 0,48% | 24327 | $393038 | Tăng ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $2932224 | 0,47% | 23024 | $817182 | Tăng ×4 | ||
| KVLE | $2895194 | 0,46% | 102806 | $423214 | Tăng ×4 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $2876060 | 0,46% | 26203 | $430936 | Tăng ×2 | ||
| COWZ | $2819946 | 0,45% | 45329 | $-4502164 | Giảm ×1 | ||
| KNG | $2799484 | 0,45% | 55436 | $-15850 | Giảm ×1 | ||
| IWP | $2742884 | 0,44% | 18735 | $303172 | Giảm ×1 | ||
| LRGG | $2620910 | 0,42% | 95330 | $162930 | Giảm ×1 | ||
| HAPI | $2611088 | 0,42% | 58824 | $284388 | Tăng ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2604322 | 0,42% | 7193 | $91546 | Tăng ×6 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $2592358 | 0,42% | 6007 | $1658880 | Tăng ×1 | ||
| IVW | $2484292 | 0,40% | 18063 | $431659 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2409020 | 0,39% | 7949 | $487598 | Giảm ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $2279400 | 0,37% | 15042 | $699976 | Tăng ×4 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $2216958 | 0,36% | 22272 | $717286 | Tăng ×3 | ||
| VUG | $2193548 | 0,35% | 25466 | $304313 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $2184369 | 0,35% | 5903 | $293299 | Tăng ×2 | ||
| FRTY | $2142474 | 0,34% | 86330 | $957506 | Tăng ×1 | ||
| FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $2135326 | 0,34% | 10678 | $438904 | Tăng ×5 | ||
| PTNQ Pacer Trendpilot 100 ETF | $2105696 | 0,34% | 23753 | $372688 | |||
| SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock | $2075544 | 0,33% | 46174 | $-123424 | Tăng ×2 | ||
| IJH | $2049448 | 0,33% | 26580 | $303530 | Tăng ×2 | ||
| CNEQ | $2046926 | 0,33% | 49598 | $1121416 | Tăng ×1 | ||
| RVNU | $2025314 | 0,33% | 80022 | $-265648 | Giảm ×1 | ||
| NXTG First Trust Indxx NextG ETF | $1977224 | 0,32% | 12895 | $583206 | Tăng ×2 | ||
| ILCG | $1931590 | 0,31% | 16508 | $168298 | Giảm ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1922168 | 0,31% | 20463 | $66264 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1887097 | 0,30% | 2522 | $332114 | Tăng ×4 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1809884 | 0,29% | 4882 | $241782 | Tăng ×3 | ||
| FXU | $1766194 | 0,28% | 35797 | $-13708 | Giảm ×5 | ||
| OMFS | $1694494 | 0,27% | 31765 | $261512 | Tăng ×2 | ||
| ILDR | $1691322 | 0,27% | 43096 | $447820 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $1690390 | 0,27% | 7760 | $135622 | Giảm ×1 | ||
| FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $1577448 | 0,25% | 15543 | $27922 | Giảm ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1561220 | 0,25% | 1464 | $1038408 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $1555476 | 0,25% | 21831 | $153550 | Giảm ×1 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1535144 | 0,25% | 10726 | $135386 | Tăng ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1534336 | 0,25% | 4060 | $262958 | Giảm ×1 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $1516338 | 0,24% | 7906 | $227744 | Tăng ×2 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $1382976 | 0,22% | 131711 | $-3422 | Giảm ×1 | ||
| AVDE | $1343216 | 0,22% | 15063 | $403904 | Tăng ×1 | ||
| BRKB | $1342296 | 0,22% | 2682 | $104762 | Tăng ×3 | ||
| LDSF First Trust Low Duration Strategic Focus ETF | $1331796 | 0,21% | 70470 | $-77578 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1311930 | 0,21% | 9596 | $-318682 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| NVDA | $27904242 | 4,48% | tăng ×6 |
| PANW | $22943156 | 3,68% | tăng ×5 |
| AAPL | $16667220 | 2,67% | tăng ×4 |
| TBIL | $16570978 | 2,66% | tăng ×6 |
| QQQ | $12736302 | 2,04% | tăng ×6 |
| GOOGL | $11796810 | 1,89% | tăng ×5 |
| LLY | $11610364 | 1,86% | tăng ×6 |
| MSFT | $9621612 | 1,54% | tăng ×4 |
| AMZN | $9486892 | 1,52% | tăng ×5 |
| KO | $9132520 | 1,47% | tăng ×6 |
| PHYS | $8661388 | 1,39% | tăng ×3 |
| VMC | $8271364 | 1,33% | tăng ×3 |
| OSEA | $8181038 | 1,31% | tăng ×4 |
| FDL | $7647188 | 1,23% | tăng ×5 |
| AVUV | $7194122 | 1,15% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| FLCC | $622578 | 17720 | 0,10% |
| FLCV | $590224 | 16460 | 0,09% |
| MU | $422514 | 366 | 0,07% |
| UTWO | $355672 | 7416 | 0,06% |
| INTC | $347026 | 2485 | 0,06% |
| IONQ | $338734 | 6360 | 0,05% |
| RGTI | $317620 | 16440 | 0,05% |
| VTEB | $274620 | 5430 | 0,04% |
| RY | $254526 | 1230 | 0,04% |
| VFMO | $253624 | 1016 | 0,04% |
| ASML | $231192 | 116 | 0,04% |
| VLO | $230016 | 884 | 0,04% |
| FYX | $218094 | 1512 | 0,03% |
| IXN | $208578 | 1445 | 0,03% |
| IMCG | $202696 | 2062 | 0,03% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| PANW | Mua thêm | +3K | +$12.7M |
| FV | Giảm | -5K | +$9.1M |
| NVDA | Mua thêm | +7K | +$4.8M |
| COWZ | Giảm | -72K | -$4.5M |
| AAPL | Mua thêm | +7K | +$3.8M |
| AMD | Giảm | -58 | +$3.8M |
| CRWD | Mua thêm | +432 | +$3.5M |
| LLY | Mua thêm | +563 | +$3.2M |
| PSLV | Giảm | -2K | -$3.2M |
| QQQ | Mua thêm | +360 | +$3.0M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| FXR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 53106 | $4145436 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 16306 | $1867086 | -5,0% |
| SZNE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 22140 | $789196 | Không còn theo dõi |
| PEP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1920 | $298172 | 5,0% |
| OXY | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3912 | $254238 | 27,4% |
| FDVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3673 | $204642 | Không còn theo dõi |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 211 | $202298 | 19,8% |
| SLV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 112322 | $3481 | Không còn theo dõi |
| QTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 13917 | $2415 | |
| ABT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 19409 | $2195 | -13,4% |
| BMY | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 39689 | $1837 | 48,1% |
| FXD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 24195 | $1564 | Không còn theo dõi |
| IPG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10664 | $261 | Không còn theo dõi |
| PCAR | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2541 | $247 | 34,0% |
| BLK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 257 | $243 | 9,8% |
| FISV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1000 | $221 | -70,2% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1881 | $217 | Không còn theo dõi |
| QDPL | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 5924 | $216 | Không còn theo dõi |
| ODFL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1282 | $208 | 43,9% |
| BWX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8571 | $201 | Không còn theo dõi |