First Trust Dow Jones International Internet ETF (FDNI)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FDNI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7,17% | ▼ -7,17% |
| 3M | ▼ -13,89% | ▼ -13,89% |
| 6M | ▼ -13,89% | ▼ -13,89% |
| YTD | ▼ -24,91% | ▼ -24,91% |
| 1Y | ▼ -35,53% | ▼ -34,83% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +12,51% | ▲ +14,93% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOPIFY INC | 82509L107 | $3.6M | 10,89 | 31330 | EC | CA |
| TENCENT HOLDINGS LTD | · | $3.2M | 9,71 | 58298 | EC | KY |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | · | $2.8M | 8,57 | 238357 | EC | KY |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | · | $1.8M | 5,60 | 4013 | EC | LU |
| NETEASE INC | · | $1.6M | 4,92 | 62698 | EC | KY |
| SEA LTD | 81141R100 | $1.5M | 4,69 | 16116 | EC | KY |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $1.5M | 4,66 | 20103 | EC | KY |
| PROSUS NV | · | $1.5M | 4,51 | 34216 | EC | NL |
| NASPERS LTD | · | $1.5M | 4,41 | 29004 | EC | ZA |
| JD.COM INC | · | $1.4M | 4,17 | 108456 | EC | KY |
| MEITUAN LLC | · | $1.3M | 4,09 | 154284 | EC | KY |
| BAIDU INC | · | $1.3M | 3,90 | 91840 | EC | KY |
| ADYEN NV | · | $1.2M | 3,75 | 1318 | EC | NL |
| NAVER CORP | · | $758K | 2,30 | 5905 | EC | KR |
| IREN LTD | · | $649K | 1,97 | 14192 | EC | AU |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | · | $634K | 1,93 | 119604 | EC | KY |
| ALLEGRO.EU SA | · | $444K | 1,35 | 44190 | EC | LU |
| YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE JOINT STOCK LTD CO | · | $408K | 1,24 | 12534 | EC | CN |
| DELIVERY HERO SE | · | $381K | 1,16 | 9271 | EC | DE |
| XERO LTD | · | $357K | 1,08 | 7134 | EC | NZ |
| WISE GROUP PLC | · | $350K | 1,06 | 29149 | EC | JE |
| IG GROUP HOLDINGS PLC | · | $334K | 1,02 | 13857 | EC | GB |
| QUEBECOR INC | 748193208 | $300K | 0,91 | 6286 | EC | CA |
| RAKUTEN GROUP INC | · | $295K | 0,90 | 63673 | EC | JP |
| KAKAO CORP | · | $285K | 0,87 | 12784 | EC | KR |
| CAR GROUP LTD | · | $283K | 0,86 | 15843 | EC | AU |
| LY CORP | · | $276K | 0,84 | 103576 | EC | JP |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM COMPANY LTD | · | $268K | 0,82 | 10838 | EC | TW |
| ZALANDO SE | · | $266K | 0,81 | 9168 | EC | DE |
| SCOUT24 SE | · | $254K | 0,77 | 3075 | EC | DE |
| DESCARTES SYSTEMS GROUP INC (THE) | 249906108 | $249K | 0,76 | 3597 | EC | CA |
| FUTU HOLDINGS LTD | 36118L106 | $240K | 0,73 | 2559 | EC | KY |
| NEXON CO LTD | · | $216K | 0,66 | 16382 | EC | JP |
| WISETECH GLOBAL LTD | · | $202K | 0,61 | 8852 | EC | AU |
| REA GROUP LTD | · | $202K | 0,61 | 2093 | EC | AU |
| ENTAIN PLC | · | $198K | 0,60 | 26759 | EC | IM |
| KRAFTON INC | · | $182K | 0,55 | 1196 | EC | KR |
| JD HEALTH INTERNATIONAL INC | · | $180K | 0,55 | 42968 | EC | KY |
| TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP | 88034P109 | $179K | 0,54 | 21384 | EC | KY |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD | 92763W103 | $116K | 0,35 | 8747 | EC | KY |
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $57K | 0,17 | 56901 | STIV | US |
Cổ tức 8 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,3780 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,2220 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,0900 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,0740 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,3090 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,4450 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,0110 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Advisors, LLC | $13693949 | 52,05% | 538197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3149394 | 11,97% | 123777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2684607 | 10,20% | 105510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1535291 | 5,84% | 60340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1468427 | 5,58% | 53937 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1237322 | 4,70% | 48626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1079135 | 4,10% | 42412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $772098 | 2,93% | 30345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $440107 | 1,67% | 17297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $208000 | 0,79% | 8165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $16386 | 0,06% | 644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $15258 | 0,06% | 541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6310 | 0,02% | 248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $560 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |