First Trust Exchange-Traded Fund II (FDNI)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000063448 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$29,58
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,47 (+1,61%)
Thay đổi 1 ngày
$25,82 – $39,97
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FDNI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,98% | — |
| 3M | ▼ -15,17% | — |
| 6M | ▼ -19,03% | — |
| YTD | ▼ -12,79% | — |
| 1Y | ▼ -5,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +30,65% | — |
- Biến động 1 năm
- 26,28%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- -0,10
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$0
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$3.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$3.7M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 41 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | $4.3M | 9,88 | 274215 | EC | KY |
| Shopify Inc | 82509L107 | $4.3M | 9,85 | 36087 | EC | CA |
| TENCENT HOLDINGS LTD | — | $4.2M | 9,60 | 66188 | EC | KY |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $3.5M | 8,08 | 7245 | EC | LU |
| Prosus NV | — | $2.9M | 6,57 | 61703 | EC | NL |
| PDD HOLDINGS INC | 722304102 | $2.1M | 4,80 | 20408 | EC | KY |
| Meituan LLC | — | $2.1M | 4,74 | 188807 | EC | KY |
| Naspers Limited | — | $1.9M | 4,41 | 37110 | EC | ZA |
| NETEASE INC | — | $1.9M | 4,28 | 83228 | EC | KY |
| JD.COM INC | — | $1.8M | 4,23 | 124880 | EC | KY |
| Adyen NV | — | $1.5M | 3,53 | 1534 | EC | NL |
| BAIDU INC | — | $1.5M | 3,48 | 108364 | EC | KY |
| SEA LTD | 81141R100 | $1.5M | 3,45 | 18092 | EC | KY |
| NAVER Corp. | — | $936K | 2,15 | 6873 | EC | KR |
| Kuaishou Technology | — | $818K | 1,88 | 138816 | EC | KY |
| IREN Ltd. | — | $527K | 1,21 | 15368 | EC | AU |
| Kakao Corp. | — | $459K | 1,06 | 14869 | EC | KR |
| Xero Ltd. | — | $437K | 1,01 | 8275 | EC | NZ |
| Wise PLC | — | $409K | 0,94 | 33956 | EC | GB |
| FUTU HOLDINGS LTD | 36118L106 | $404K | 0,93 | 2953 | EC | KY |
| Nexon Co Ltd. | — | $373K | 0,86 | 19782 | EC | JP |
| Rakuten Group Inc. | — | $346K | 0,80 | 73973 | EC | JP |
| BILIBILI INC | — | $320K | 0,74 | 14200 | EC | KY |
| IG Group Holdings PLC | — | $312K | 0,72 | 16372 | EC | GB |
| INTERNATIONAL GAMES SYSTEM COMPANY LTD | — | $302K | 0,69 | 12622 | EC | TW |
| Descartes Systems Group Inc. | 249906108 | $300K | 0,69 | 4188 | EC | CA |
| CAR Group Limited | — | $294K | 0,68 | 18424 | EC | AU |
| LY Corporation | — | $291K | 0,67 | 120676 | EC | JP |
| Wisetech Global Ltd. | — | $278K | 0,64 | 10308 | EC | AU |
| Scout24 SE | — | $276K | 0,63 | 3578 | EC | DE |
| Allegro.eu SA | — | $270K | 0,62 | 37666 | EC | LU |
| REA Group Ltd. | — | $268K | 0,62 | 2444 | EC | AU |
| Swissquote Group Holding AG | — | $263K | 0,61 | 530 | EC | CH |
| Zalando SE | — | $261K | 0,60 | 10675 | EC | DE |
| KRAFTON Inc. | — | $245K | 0,56 | 1431 | EC | KR |
| Entain PLC | — | $234K | 0,54 | 31140 | EC | IM |
| Tencent Music Entertainment Group | 88034P109 | $223K | 0,51 | 24067 | EC | KY |
| Jd Health International Inc | — | $221K | 0,51 | 36161 | EC | KY |
| Delivery Hero SE | — | $198K | 0,46 | 10668 | EC | DE |
| VIPSHOP HOLDINGS LTD | 92763W103 | $196K | 0,45 | 12481 | EC | KY |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $40K | 0,09 | 40168 | STIV | US |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 17 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| NewEdge Advisors, LLC | $13693949 | 57,66% | 538197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3000953 | 12,64% | 117943 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1535291 | 6,46% | 60340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1468427 | 6,18% | 53937 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1237322 | 5,21% | 48626 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1079135 | 4,54% | 42412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $772098 | 3,25% | 30345 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $440107 | 1,85% | 17297 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $269097 | 1,13% | 10576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $208000 | 0,88% | 8165 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $17533 | 0,07% | 644 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Sankala Group LLC | $17499 | 0,07% | 657 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| ASSETMARK, INC | $6310 | 0,03% | 248 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3689 | 0,02% | 145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $560 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| INQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $43.6M |
| SFYF Tidal Trust I | $43.7M |
| AZTD Tidal Trust I | $43.9M |
| HYUP DBX ETF Trust | $43.9M |
| KMID Virtus ETF Trust II | $44.0M |
| UTSL Direxion Shares ETF Trust | $43.5M |
| DHSB Strategy Shares | $43.4M |
| EWUS iShares Trust | $43.3M |
| EART Global X Funds | $43.3M |
| GGME Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $43.2M |