REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI)
$43,21
▲ +0,36 (+0,84%)
Thay đổi 1 ngày
$40,38 – $49,68
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu56,39%
Số lượng vị thế hiệu dụng23,8
Các vị thế trên 1%15
Tài sản ròng
$647.2M
Danh mục nắm giữ
51
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FEPI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,27% | ▲ +5,29% |
| 3M | ▲ +1,93% | ▲ +16,52% |
| 6M | ▲ +1,93% | ▲ +16,52% |
| YTD | ▼ -5,14% | ▲ +13,03% |
| 1Y | ▼ -8,72% | ▲ +15,75% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -22,67% | ▲ +45,50% |
Biến động 1 năm18,41%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,79
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$17.7M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$49.5M
12 tháng gần nhất
+$247.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $45.3M | 7,00 | 127273 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $45.0M | 6,95 | 115568 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $44.6M | 6,90 | 144499 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $43.2M | 6,68 | 215431 | EC | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $39.1M | 6,05 | 82165 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $38.1M | 5,88 | 46234 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $27.5M | 4,25 | 49404 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $27.4M | 4,23 | 58874 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $27.4M | 4,23 | 210606 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $27.3M | 4,22 | 222185 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $27.3M | 4,22 | 87692 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $27.2M | 4,21 | 100294 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $27.2M | 4,21 | 379552 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $26.5M | 4,10 | 294341 | EC | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $26.5M | 4,09 | 21801 | EC | US |
| United States of America | 912797RG4 | $3.3M | 0,51 | 3300000 | DBT | US |
| United States of America | 912797TW7 | $3.3M | 0,51 | 3300000 | DBT | US |
| United States of America | 912797TX5 | $3.3M | 0,51 | 3300000 | DBT | US |
| APPLE INC. | · | -$90 | 0,00 | -30 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$950 | 0,00 | -10 | DE | US |
| TESLA, INC. | · | -$1K | 0,00 | -14 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$2K | 0,00 | -62 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$3K | 0,00 | -8 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$4K | 0,00 | -11 | DE | US |
| NETFLIX, INC. | · | -$4K | 0,00 | -104 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$4K | 0,00 | -2 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$4K | 0,00 | -4 | DE | US |
| SANDISK CORPORATION | · | -$5K | 0,00 | -1 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$9K | 0,00 | -16 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$10K | 0,00 | -6 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$11K | 0,00 | -13 | DE | US |
| APPLE INC. | · | -$13K | 0,00 | -1414 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$15K | 0,00 | -123 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | · | -$18K | 0,00 | -8 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$22K | 0,00 | -23 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$22K | 0,00 | -20 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | · | -$184K | -0,03 | -2221 | DE | US |
| BROADCOM INC. | · | -$190K | -0,03 | -1144 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | · | -$195K | -0,03 | -494 | DE | US |
| NETFLIX, INC. | · | -$229K | -0,04 | -3691 | DE | US |
| TESLA, INC. | · | -$255K | -0,04 | -862 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | · | -$302K | -0,05 | -2082 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | · | -$421K | -0,07 | -2106 | DE | US |
| INTEL CORPORATION | · | -$725K | -0,11 | -2800 | DE | US |
| ALPHABET INC. | · | -$1.2M | -0,19 | -1256 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | · | -$1.3M | -0,20 | -562 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | · | -$1.5M | -0,24 | -804 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | · | -$1.5M | -0,24 | -971 | DE | US |
| SANDISK CORPORATION | · | -$1.8M | -0,27 | -217 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 49 khoản thanh toán
24,33%Lợi suất TTM
$10,52Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 9 năm 2026 | $0,2070 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2026 | $0,2100 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2026 | $0,2040 |
| Ngày 09 tháng 9 năm 2026 | $0,2060 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 26 tháng 8 năm 2026 | $0,2000 |
| Ngày 19 tháng 8 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 12 tháng 8 năm 2026 | $0,2030 |
| Ngày 05 tháng 8 năm 2026 | $0,1950 |
| Ngày 29 tháng 7 năm 2026 | $0,1920 |
| Ngày 22 tháng 7 năm 2026 | $0,1980 |
| Ngày 15 tháng 7 năm 2026 | $0,2030 |
| Ngày 08 tháng 7 năm 2026 | $0,2060 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,2090 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2026 | $0,2050 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2026 | $0,2130 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2026 | $0,2130 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2026 | $0,2250 |
| Ngày 27 tháng 5 năm 2026 | $0,2220 |
| Ngày 22 tháng 4 năm 2026 | $0,9040 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2026 | $0,8680 |
| Ngày 25 tháng 2 năm 2026 | $0,8830 |
| Ngày 28 tháng 1 năm 2026 | $0,9550 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2025 | $0,9840 |
| Ngày 25 tháng 11 năm 2025 | $0,9590 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2025 | $1,0410 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | $0,9970 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | $0,9750 |
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | $0,9710 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | $0,9620 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | $0,9260 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | $0,8240 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | $0,9440 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | $0,9810 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | $1,0460 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2024 | $1,0830 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2024 | $1,0970 |
| Ngày 24 tháng 10 năm 2024 | $1,0780 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $1,0920 |
| Ngày 27 tháng 8 năm 2024 | $1,0790 |
| Ngày 26 tháng 7 năm 2024 | $1,0890 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2024 | $1,1500 |
| Ngày 23 tháng 5 năm 2024 | $1,1610 |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2024 | $1,0930 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $1,1890 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2024 | $1,1860 |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2024 | $1,1950 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $1,1780 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2023 | $1,1500 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 55 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2892610 | 8,35% | 67083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $2870671 | 8,29% | 66574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $2557188 | 7,38% | 59304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2425586 | 7,00% | 56252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2336242 | 6,74% | 54180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2263800 | 6,53% | 52500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1382470 | 3,99% | 32061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1332408 | 3,85% | 30900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1234103 | 3,56% | 28620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1225389 | 3,54% | 28418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1186576 | 3,42% | 27518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1167519 | 3,37% | 27076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1156000 | 3,34% | 26804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1075065 | 3,10% | 24932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $984085 | 2,84% | 22822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $866712 | 2,50% | 20100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $862400 | 2,49% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $670128 | 1,93% | 15541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $656985 | 1,90% | 15236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $563837 | 1,63% | 13076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $550835 | 1,59% | 12774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $527656 | 1,52% | 12237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $526067 | 1,52% | 12533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $365442 | 1,05% | 8475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $344615 | 0,99% | 7992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $268638 | 0,78% | 6230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $262821 | 0,76% | 6095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $252827 | 0,73% | 5863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $242550 | 0,70% | 5625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $232947 | 0,67% | 5402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $228559 | 0,66% | 5301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $194040 | 0,56% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $157689 | 0,46% | 3657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $139579 | 0,40% | 3237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112198 | 0,32% | 2602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $102084 | 0,29% | 2367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $97020 | 0,28% | 2250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68604 | 0,20% | 1591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $64680 | 0,19% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57350 | 0,17% | 1330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51744 | 0,15% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $25872 | 0,07% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22940 | 0,07% | 538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9168 | 0,03% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $6309 | 0,02% | 159 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5913 | 0,02% | 137125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5864 | 0,02% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $4312 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $4053 | 0,01% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $2156 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2156 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $345 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $302 | 0,00% | 7 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0,00% | 151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |