ETF Opportunities Trust (FEPI)
Công ty quản lý · XNAS · Loạt S000081571 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$41,62
Tính đến ngày Ngày 19 tháng 8 năm 2026
▼ -0,18 (-0,43%)
Thay đổi 1 ngày
$40,38 – $49,68
Phạm vi 52 tuần
- Tài sản ròng
- $652.0M
- Danh mục nắm giữ
- 67
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,91%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 20,1
- Các vị thế trên 1%
- 16
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FEPI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,82% | — |
| 3M | ▼ -9,15% | — |
| 6M | ▼ -8,58% | — |
| YTD | ▼ -6,94% | — |
| 1Y | ▲ +0,95% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▼ -24,14% | — |
- Biến động 1 năm
- 22,68%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 0,16
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$22.4M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$44.0M
- 12 tháng gần nhất
- +$219.5M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 67 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | 007903107 | $55.2M | 8,47 | 155724 | EC | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $49.3M | 7,56 | 95290 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K305 | $48.8M | 7,49 | 126910 | EC | US |
| BROADCOM INC. | 11135F101 | $44.5M | 6,83 | 106674 | EC | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $42.9M | 6,58 | 215033 | EC | US |
| TESLA, INC. | 88160R101 | $41.3M | 6,34 | 108249 | EC | US |
| INTEL CORPORATION | 458140100 | $29.0M | 4,44 | 306613 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $28.8M | 4,42 | 108672 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $28.7M | 4,40 | 70378 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | 69608A108 | $28.6M | 4,38 | 205302 | EC | US |
| APPLOVIN CORPORATION | 03831W108 | $28.6M | 4,38 | 63964 | EC | US |
| NETFLIX, INC. | 64110L106 | $28.5M | 4,37 | 304706 | EC | US |
| ORACLE CORPORATION | 68389X105 | $28.5M | 4,37 | 176698 | EC | US |
| APPLE INC. | 037833100 | $28.5M | 4,36 | 104856 | EC | US |
| META PLATFORMS, INC. | 30303M102 | $28.4M | 4,36 | 46492 | EC | US |
| United States of America | 912797TT4 | $13.4M | 2,05 | 13400000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$290 | 0,00 | -10 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | — | -$460 | 0,00 | -10 | DE | US |
| APPLE INC. | — | -$954 | 0,00 | -9 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | — | -$1K | 0,00 | -20 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | — | -$1K | 0,00 | -15 | DE | US |
| NETFLIX, INC. | — | -$1K | 0,00 | -105 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$2K | 0,00 | -11 | DE | US |
| AMAZON.COM, INC. | — | -$2K | 0,00 | -15 | DE | US |
| APPLE INC. | — | -$2K | 0,00 | -29 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | — | -$2K | 0,00 | -39 | DE | US |
| BROADCOM INC. | — | -$2K | 0,00 | -9 | DE | US |
| TESLA, INC. | — | -$2K | 0,00 | -9 | DE | US |
| BROADCOM INC. | — | -$3K | 0,00 | -19 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | — | -$3K | 0,00 | -29 | DE | US |
| MICROSOFT CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -68 | DE | US |
| ORACLE CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -131 | DE | US |
| APPLOVIN CORPORATION | — | -$6K | 0,00 | -6 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$9K | 0,00 | -7 | DE | US |
| TESLA, INC. | — | -$10K | 0,00 | -56 | DE | US |
| APPLOVIN CORPORATION | — | -$10K | 0,00 | -9 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$12K | 0,00 | -13 | DE | US |
| APPLOVIN CORPORATION | — | -$14K | 0,00 | -8 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$19K | 0,00 | -9 | DE | US |
| NVIDIA CORPORATION | — | -$21K | 0,00 | -227 | DE | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | — | -$21K | 0,00 | -8 | DE | US |
| APPLE INC. | — | -$23K | 0,00 | -137 | DE | US |
| META PLATFORMS, INC. | — | -$30K | 0,00 | -454 | DE | US |
| APPLOVIN CORPORATION | — | -$30K | 0,00 | -24 | DE | US |
| NETFLIX, INC. | — | -$32K | 0,00 | -839 | DE | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC. | — | -$38K | -0,01 | -194 | DE | US |
| ALPHABET INC. | — | -$39K | -0,01 | -30 | DE | US |
| BROADCOM INC. | — | -$44K | -0,01 | -74 | DE | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES, INC. | — | -$86K | -0,01 | -29 | DE | US |
| NETFLIX, INC. | — | -$103K | -0,02 | -2103 | DE | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
69,6%
Communication Services
20,2%
Consumer Discretionary
7,9%
Retail
5,5%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 57 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2892610 | 8,35% | 67083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quadrature Capital Ltd | $2870671 | 8,29% | 66574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $2557188 | 7,38% | 59304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2425586 | 7,00% | 56252 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2336242 | 6,74% | 54180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $2263800 | 6,53% | 52500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $1382470 | 3,99% | 32061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1332408 | 3,85% | 30900 | Quyền chọn bán | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1234103 | 3,56% | 28620 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $1225389 | 3,54% | 28418 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ZACKS INVESTMENT MANAGEMENT | $1186576 | 3,42% | 27518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $1167519 | 3,37% | 27076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1156000 | 3,34% | 26804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1075065 | 3,10% | 24932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $984085 | 2,84% | 22822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $866712 | 2,50% | 20100 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Genesis Financial Group, LLC | $862400 | 2,49% | 20000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $670128 | 1,93% | 15541 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independence Wealth Advisors, LLC | $656985 | 1,90% | 15236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $563837 | 1,63% | 13076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $550835 | 1,59% | 12774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $527656 | 1,52% | 12237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $526067 | 1,52% | 12533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $365442 | 1,05% | 8475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $344615 | 0,99% | 7992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $268638 | 0,78% | 6230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $262821 | 0,76% | 6095 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $252827 | 0,73% | 5863 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $242550 | 0,70% | 5625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $232947 | 0,67% | 5402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $228559 | 0,66% | 5301 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $194040 | 0,56% | 4500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $157689 | 0,46% | 3657 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $141304 | 0,41% | 3102 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| IFP Advisors, Inc | $139579 | 0,40% | 3237 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $112198 | 0,32% | 2602 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $68604 | 0,20% | 1591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arlington Trust Co LLC | $64680 | 0,19% | 1500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $57350 | 0,17% | 1330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $53900 | 0,16% | 1250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $51744 | 0,15% | 1200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $25872 | 0,07% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Community Financial Services Group, LLC | $22940 | 0,07% | 538 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $9168 | 0,03% | 213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $6309 | 0,02% | 159 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $5913 | 0,02% | 137125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $5864 | 0,02% | 136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NFSG Corp | $4312 | 0,01% | 100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortitude Family Office, LLC | $4053 | 0,01% | 94 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2620 | 0,01% | 61 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $2156 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2156 | 0,01% | 50 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $508 | 0,00% | 12 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $345 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $259 | 0,00% | 6 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HAZLETT, BURT & WATSON, INC. | $7 | 0,00% | 151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AlphaMark Advisors, LLC | $2 | 0,00% | 39 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| EBI RBB Fund Trust | $656.3M |
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |
| FYLD Cambria ETF Trust | $643.8M |
| EPOL iShares Trust | $642.5M |