Independence Wealth Advisors, LLC
CIK 2001765 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $199.3M
- Các vị thế
- 85
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6476 trên 9443 theo giá trị 13F · top 68.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +6.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 60,25%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 83,83%
- Các vị thế trên 1%
- 22
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,8
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 22,27% Ước tính mua $45975409 · bán $43093298
- Các vị thế mới
- 6
- Tăng
- 51
- Giảm
- 25
- Đã Đóng
- 11
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
4,2%
Financial Services
1,8%
Health Care
1,8%
Communication Services
1,1%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Financials
0,5%
Consumer Staples
0,4%
Energy
0,3%
Consumer products
0,3%
Industrials
0,2%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
88,0%
Danh mục đầy đủ 85 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK XLK | $25640063 | 12,86% | 134615 | $5930095 | Giảm ×1 | ||
| CTA | $25261985 | 12,67% | 973762 | $-3491545 | Tăng ×2 | ||
| SPTS | $11762550 | 5,90% | 405465 | $-21852062 | Giảm ×1 | ||
| XLF XLF | $10630732 | 5,33% | 198303 | $5420827 | Tăng ×2 | ||
| SPYM | $9972651 | 5,00% | 113481 | $7616736 | Tăng ×1 | ||
| BCI | $9228649 | 4,63% | 413098 | $4259012 | Tăng ×1 | ||
| XLV XLV | $8470952 | 4,25% | 53394 | $5009570 | Tăng ×1 | ||
| SPTL | $7342087 | 3,68% | 279912 | ||||
| SPYI | $6056661 | 3,04% | 114083 | $799504 | Tăng ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $5726595 | 2,87% | 7789 | $5015501 | Tăng ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $5351144 | 2,68% | 94227 | $1095075 | Tăng ×2 | ||
| EEM | $4779130 | 2,40% | 69860 | $3013364 | Tăng ×1 | ||
| IWM | $4167590 | 2,09% | 13886 | $1081685 | Tăng ×1 | ||
| XLE XLE | $4064038 | 2,04% | 76512 | $-245529 | Tăng ×2 | ||
| XLY XLY | $3946256 | 1,98% | 33650 | $-4407210 | Giảm ×1 | ||
| XLC XLC | $3361745 | 1,69% | 31379 | $75676 | Tăng ×2 | ||
| EFA | $3360464 | 1,69% | 32350 | $1677042 | Tăng ×1 | ||
| GLD | $3179058 | 1,59% | 8624 | $-3643043 | Giảm ×2 | ||
| IWMI | $2928061 | 1,47% | 54710 | $664549 | Tăng ×2 | ||
| XLI XLI | $2830149 | 1,42% | 15281 | $175020 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $2089416 | 1,05% | 2799 | $426200 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2021463 | 1,01% | 6986 | $258776 | Tăng ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1654302 | 0,83% | 3464 | $355898 | Giảm ×2 | ||
| XLP XLP | $1648279 | 0,83% | 19843 | $-3268888 | Giảm ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1626220 | 0,82% | 4360 | $52641 | Tăng ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1424387 | 0,71% | 1970 | $680617 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1361294 | 0,68% | 3968 | $158839 | Giảm ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1271306 | 0,64% | 5334 | $143524 | Giảm ×1 | ||
| EWJ | $1254049 | 0,63% | 13446 | $207753 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1249753 | 0,63% | 2219 | $17618 | Tăng ×2 | ||
| BOXX | $1230030 | 0,62% | 10505 | $192956 | Tăng ×2 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1221547 | 0,61% | 14135 | $181874 | Tăng ×2 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $1157760 | 0,58% | 6496 | $151099 | Tăng ×2 | ||
| IYR | $1083913 | 0,54% | 10601 | $554364 | Tăng ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $932868 | 0,47% | 1816 | $-28761 | Giảm ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $915943 | 0,46% | 9927 | $-11134 | Tăng ×2 | ||
| XLB XLB | $805303 | 0,40% | 15843 | $1181 | Giảm ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $787682 | 0,40% | 4354 | $109623 | Tăng ×2 | ||
| XLU XLU | $784771 | 0,39% | 17308 | $636 | Tăng ×2 | ||
| BRKB | $783611 | 0,39% | 1566 | $129982 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $666444 | 0,33% | 2036 | $121660 | Tăng ×2 | ||
| FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | $656985 | 0,33% | 15236 | $73022 | Tăng ×2 | ||
| XLRE XLRE | $627150 | 0,31% | 14244 | $32160 | Giảm ×2 | ||
| AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | $613220 | 0,31% | 16493 | $79375 | Tăng ×2 | ||
| IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | $584491 | 0,29% | 3025 | $-5918 | Giảm ×2 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $574288 | 0,29% | 1485 | $136684 | Giảm ×1 | ||
| IVV | $521227 | 0,26% | 696 | $66593 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $482622 | 0,24% | 1705 | $-58271 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $471010 | 0,24% | 5468 | $68151 | Tăng ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $439270 | 0,22% | 1106 | $131947 | Tăng ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $422745 | 0,21% | 5116 | $61117 | Tăng ×2 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $419853 | 0,21% | 2679 | $49740 | Tăng ×2 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $378683 | 0,19% | 1069 | $59488 | Tăng ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $358652 | 0,18% | 3450 | $-33198 | Tăng ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $354695 | 0,18% | 3685 | $-51373 | Giảm ×2 | ||
| FNDX | $345366 | 0,17% | 11105 | $44586 | Tăng ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $341039 | 0,17% | 2442 | Tăng ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $337365 | 0,17% | 2468 | $-23671 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $325283 | 0,16% | 1281 | $22911 | Tăng ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $322647 | 0,16% | 269 | $75229 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $317695 | 0,16% | 1921 | $95047 | Giảm ×1 | ||
| IWF | $312908 | 0,16% | 2520 | $44276 | Tăng ×1 | ||
| HEQT | $310816 | 0,16% | 9267 | $19220 | Tăng ×1 | ||
| CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | $309925 | 0,16% | 9148 | $59474 | Tăng ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $300100 | 0,15% | 2047 | $636 | Giảm ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $298271 | 0,15% | 1971 | $68244 | Tăng ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $291876 | 0,15% | 3731 | $67366 | Tăng ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $288939 | 0,14% | 2347 | Tăng ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $288264 | 0,14% | 1967 | $16552 | Tăng ×2 | ||
| VTV | $282219 | 0,14% | 1295 | $23431 | Giảm ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $280929 | 0,14% | 999 | $38781 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $280077 | 0,14% | 3411 | $-57800 | Giảm ×2 | ||
| COWZ | $272203 | 0,14% | 4376 | $-17892 | Giảm ×1 | ||
| SPTI | $264366 | 0,13% | 9312 | $-939907 | Giảm ×2 | ||
| FNDA | $262119 | 0,13% | 6887 | $41595 | Tăng ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $260107 | 0,13% | 10595 | $7287 | Tăng ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $254668 | 0,13% | 4236 | $51057 | Tăng ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $250825 | 0,13% | 1357 | $-2531 | Giảm ×2 | ||
| IJR | $248050 | 0,12% | 1673 | $40144 | Tăng ×1 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $243616 | 0,12% | 3345 | $28380 | Tăng ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $237258 | 0,12% | 314 | $-716 | Tăng ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $225830 | 0,11% | 3442 | Tăng ×1 | |||
| APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock | $219234 | 0,11% | 748 | $-16898 | Giảm ×2 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $210071 | 0,11% | 1468 | ||||
| LRNZ | $204940 | 0,10% | 3176 | Tăng ×1 | |||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPTS | Giảm | -747K | -$21.9M |
| SPYM | Mua thêm | +83K | +$7.6M |
| XLK | Giảm | -14K | +$5.9M |
| XLF | Mua thêm | +93K | +$5.4M |
| XLV | Mua thêm | +30K | +$5.0M |
| XLY | Giảm | -43K | -$4.4M |
| BCI | Mua thêm | +209K | +$4.3M |
| GLD | Giảm | -7K | -$3.6M |
| CTA | Mua thêm | +22K | -$3.5M |
| XLP | Giảm | -40K | -$3.3M |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| SPTL | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 249946 | $6616077 | Không còn theo dõi |
| GOOGL | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 5897 | $1695606 | -4,0% |
| GOOG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3741 | $1073217 | -3,7% |
| VGK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 12864 | $1060387 | Không còn theo dõi |
| SBUX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3548 | $317890 | 3,1% |
| ADBE | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 794 | $277892 | 12,7% |
| AVGO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 818 | $253179 | -3,6% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1356 | $253040 | 31,3% |
| KMX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6520 | $251933 | 44,6% |
| SHW | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 778 | $249438 | -0,2% |
| BK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2059 | $244259 | Không còn theo dõi |
| ABNB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1739 | $236017 | 47,5% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 976 | $233654 | 30,4% |
| CHKP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1577 | $225274 | 1,0% |
| WMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1803 | $224101 | -7,9% |
| DEO | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2449 | $211297 | 25,6% |