Fidelity Low Duration Bond ETF (FLDB)
$50,13
▲ +0,03 (+0,05%)
Thay đổi 1 ngày
$50,06 – $50,93
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLDB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 05 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,32% | ▼ 0,00% |
| 3M | ▼ -0,57% | ▲ +1,74% |
| 6M | ▼ -0,57% | ▲ +1,74% |
| YTD | ▼ -0,53% | ▲ +2,40% |
| 1Y | ▼ -0,93% | ▲ +3,41% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +0,19% | ▲ +12,48% |
Biến động 1 năm1,54%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-1,07
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 5 2026)
+$2.5M
Kết thúc quý Tháng 5 2026
+$6.3M
12 tháng gần nhất
+$35.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 398 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UST NOTES | 91282CMH1 | $35.9M | 8,78 | 35850000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CNV9 | $28.6M | 6,98 | 28667100 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CPS4 | $25.0M | 6,11 | 25239000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CQL8 | $11.4M | 2,80 | 11500000 | DBT | US |
| UST NOTES | 91282CLP4 | $11.3M | 2,77 | 11334700 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650CU2 | $1.7M | 0,42 | 1701000 | DBT | US |
| ROYAL BANK OF CANADA | 78016HZX1 | $1.6M | 0,40 | 1625000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PDW3 | $1.6M | 0,39 | 1600000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GYM0 | $1.6M | 0,39 | 1600000 | DBT | US |
| FLATIRON CLO 28 LTD / FLATIRON CLO 28 LLC | 33884EAQ4 | $1.5M | 0,38 | 1538000 | ABS-CBDO | KY |
| VMWARE LLC | 928563AJ4 | $1.5M | 0,38 | 1545000 | DBT | US |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AC2 | $1.5M | 0,37 | 1517000 | DBT | GB |
| US BANCORP DEL | 91159HJP6 | $1.5M | 0,37 | 1500000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CX5 | $1.5M | 0,37 | 1530000 | DBT | GB |
| WELLS FARGO and CO | 95000U3R2 | $1.5M | 0,37 | 1500000 | DBT | US |
| US BANK NA CINCINNATI OHIO | 90331HPT4 | $1.5M | 0,37 | 1500000 | DBT | US |
| THE TORONTO DOMINION BANK | 89115A3A8 | $1.5M | 0,37 | 1500000 | DBT | CA |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DJ5 | $1.5M | 0,37 | 1500000 | DBT | US |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAV9 | $1.5M | 0,37 | 1500000 | DBT | US |
| NEUBERGER BERMAN LN ADVISERS NBLA CLO 50 LTD / NEUBERGER BERMAN LN | 64134VAY2 | $1.5M | 0,37 | 1500000 | ABS-CBDO | JE |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89788MAN2 | $1.5M | 0,36 | 1470000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DZ9 | $1.5M | 0,36 | 1450000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BT1 | $1.4M | 0,35 | 1425000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GLV9 | $1.4M | 0,35 | 1430000 | DBT | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAZ6 | $1.4M | 0,35 | 1420000 | DBT | GB |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38145GAP5 | $1.4M | 0,35 | 1430000 | DBT | US |
| JUNIPER VALLEY PARK CLO LLC | 48206KAY2 | $1.4M | 0,35 | 1419000 | ABS-CBDO | JE |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPE9 | $1.4M | 0,34 | 1400000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GBD8 | $1.4M | 0,34 | 1400000 | DBT | CA |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46647PAF3 | $1.4M | 0,34 | 1400000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAV7 | $1.4M | 0,33 | 1370000 | DBT | IE |
| WELLS FARGO and CO | 95000U2V4 | $1.4M | 0,33 | 1360000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613AH1 | $1.3M | 0,33 | 1350000 | DBT | CH |
| BANK NEW YORK MELLON CORP | 06406RCD7 | $1.3M | 0,32 | 1325000 | DBT | US |
| BAT CAPITAL CORP | 05526DBJ3 | $1.3M | 0,32 | 1326000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YEC5 | $1.3M | 0,32 | 1320000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORPORATION | 06051GJS9 | $1.3M | 0,32 | 1300000 | DBT | US |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 06418GAT4 | $1.3M | 0,32 | 1290000 | DBT | CA |
| GLENCORE FDG LLC | 378272BX5 | $1.3M | 0,31 | 1285000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PY1 | $1.3M | 0,31 | 1280000 | DBT | US |
| JACKSON NATL LIFE GLOBAL FDG | 46849LVC2 | $1.3M | 0,31 | 1276000 | DBT | US |
| MATTEL INC | 577081BD3 | $1.3M | 0,31 | 1280000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAY6 | $1.3M | 0,31 | 1272000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GRP INC | 693475BY0 | $1.3M | 0,31 | 1270000 | DBT | US |
| CHEVRON PHIL CHEM LLC /CHEV LP | 166754AP6 | $1.3M | 0,31 | 1275000 | DBT | US |
| BMW VEHICLE LEASE TRUST 2025-1 | 096912AD2 | $1.3M | 0,31 | 1260000 | ABS-CBDO | US |
| WHEELS FLEET LEASE FUNDING 1 LLC | 96328GCF2 | $1.3M | 0,31 | 1257804 | ABS-CBDO | US |
| GLAXOSMITHKLINE CAP PLC | 377373AN5 | $1.3M | 0,31 | 1250000 | DBT | GB |
| DANSKE BANK A/S | 23636ABM2 | $1.3M | 0,31 | 1250000 | DBT | DK |
| BARCLAYS PLC | 06738EBU8 | $1.2M | 0,30 | 1260000 | DBT | GB |
Cổ tức 33 khoản thanh toán
4,33%Lợi suất TTM
$2,17Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2026 | $0,1580 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2026 | $0,1670 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2026 | $0,1650 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2026 | $0,1700 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2026 | $0,1610 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2026 | $0,1710 |
| Ngày 30 tháng 3 năm 2026 | $0,1690 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2026 | $0,1580 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2026 | $0,1460 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,2490 |
| Ngày 05 tháng 12 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 26 tháng 11 năm 2025 | $0,1740 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2025 | $0,1790 |
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,1690 |
| Ngày 28 tháng 8 năm 2025 | $0,1830 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2025 | $0,1880 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,1870 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2025 | $0,1880 |
| Ngày 29 tháng 4 năm 2025 | $0,1960 |
| Ngày 28 tháng 3 năm 2025 | $0,1910 |
| Ngày 27 tháng 2 năm 2025 | $0,1840 |
| Ngày 30 tháng 1 năm 2025 | $0,1900 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,2510 |
| Ngày 06 tháng 12 năm 2024 | $0,0200 |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2024 | $0,2030 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2024 | $0,2110 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,1820 |
| Ngày 29 tháng 8 năm 2024 | $0,2120 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2024 | $0,2050 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,2140 |
| Ngày 30 tháng 5 năm 2024 | $0,2150 |
| Ngày 26 tháng 4 năm 2024 | $0,1050 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2024 | $0,1940 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $368808814 | 96,07% | 7340940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARMONY ASSET MANAGEMENT LLC | $6969444 | 1,82% | 138723 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1741086 | 0,45% | 34655 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1652513 | 0,43% | 32892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $1115981 | 0,29% | 22213 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $979077 | 0,26% | 19488 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| &PARTNERS | $762307 | 0,20% | 15173 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $580422 | 0,15% | 11553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $556367 | 0,14% | 11074 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $349666 | 0,09% | 6960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $341729 | 0,09% | 6779 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $24867 | 0,01% | 494 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $18762 | 0,00% | 373 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $3215 | 0,00% | 64 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $2763 | 0,00% | 55 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $1356 | 0,00% | 27 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |