FIDELITY COVINGTON TRUST (FENY)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000042573 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $2.0B
- Danh mục nắm giữ
- 100
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 62,98%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,5
- Các vị thế trên 1%
- 22
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$32.1M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$243.7M
- 12 tháng gần nhất
- +$81.8M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 100 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $426.3M | 21,03 | 2762323 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $293.5M | 14,48 | 1518331 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $123.4M | 6,09 | 981144 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $73.4M | 3,62 | 961463 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $67.0M | 3,31 | 1178269 | EC | CW |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $61.9M | 3,05 | 245031 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $60.3M | 2,97 | 428668 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $59.6M | 2,94 | 240053 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $57.1M | 2,82 | 318716 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $54.4M | 2,68 | 780614 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $52.0M | 2,57 | 1582111 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $47.8M | 2,36 | 173736 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $46.1M | 2,27 | 498520 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $44.4M | 2,19 | 170754 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $35.8M | 1,77 | 590931 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $30.9M | 1,52 | 150049 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $29.9M | 1,48 | 498293 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $28.9M | 1,43 | 683043 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $25.4M | 1,25 | 336185 | EC | GB |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $25.0M | 1,23 | 487062 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $22.1M | 1,09 | 615602 | EC | US |
| Texas Pacific Land Corp | 88262P102 | $21.0M | 1,04 | 47297 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $19.6M | 0,97 | 192319 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $14.5M | 0,72 | 236081 | EC | US |
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $12.8M | 0,63 | 591506 | EC | US |
| DT Midstream Inc | 23345M107 | $12.5M | 0,62 | 84400 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $12.3M | 0,61 | 301823 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $9.8M | 0,48 | 248826 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $9.1M | 0,45 | 135849 | EC | US |
| Range Resources Corp | 75281A109 | $8.8M | 0,44 | 203381 | EC | US |
| Viper Energy Inc | 64361Q101 | $8.2M | 0,40 | 165107 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $7.5M | 0,37 | 51238 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $6.9M | 0,34 | 62927 | EC | IE |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $6.8M | 0,33 | 310474 | EC | US |
| Matador Resources Co | 576485205 | $6.8M | 0,33 | 106561 | EC | US |
| SM Energy Co | 78454L100 | $6.7M | 0,33 | 214935 | EC | US |
| NOV Inc | 62955J103 | $6.6M | 0,33 | 323508 | EC | US |
| Uranium Energy Corp | 916896103 | $6.3M | 0,31 | 421903 | EC | US |
| Transocean Ltd | — | $6.1M | 0,30 | 888132 | EC | CH |
| Valaris Ltd | — | $5.9M | 0,29 | 58070 | EC | BM |
| Noble Corp PLC | — | $5.9M | 0,29 | 115163 | EC | GB |
| Archrock Inc | 03957W106 | $5.8M | 0,29 | 150964 | EC | US |
| Kodiak Gas Services Inc | 50012A108 | $5.6M | 0,28 | 82535 | EC | US |
| Murphy Oil Corp | 626717102 | $5.3M | 0,26 | 127232 | EC | US |
| Liberty Energy Inc | 53115L104 | $5.1M | 0,25 | 152022 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $5.0M | 0,25 | 5000000 | STIV | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $4.9M | 0,24 | 163584 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $4.9M | 0,24 | 126673 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $4.5M | 0,22 | 185770 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $4.5M | 0,22 | 367792 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Energy
96,3%
Khác/Chưa xác định
3,7%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 272 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $73302681 | 14,74% | 2479793 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44840121 | 9,02% | 1516919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $34218911 | 6,88% | 1157609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $29347337 | 5,90% | 992806 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $28798082 | 5,79% | 974225 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $27575389 | 5,55% | 932861 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $17864227 | 3,59% | 604338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $10990231 | 2,21% | 371794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $8669948 | 1,74% | 293300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $8273862 | 1,66% | 279901 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $7908692 | 1,59% | 267547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MARSHALL WACE, LLP | $6307365 | 1,27% | 213375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5891027 | 1,18% | 199290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $5863586 | 1,18% | 198321 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AssuredPartners Investment Advisors, LLC | $5571371 | 1,12% | 188477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Composition Wealth, LLC | $5170615 | 1,04% | 174919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4914944 | 0,99% | 166075 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eley Financial Management, Inc | $4800707 | 0,97% | 162406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4668300 | 0,94% | 157926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traynor Capital Management, Inc. | $4301982 | 0,87% | 145534 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Partners Group, Inc | $4289745 | 0,86% | 145120 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $4242451 | 0,85% | 143520 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KCM INVESTMENT ADVISORS LLC | $3880660 | 0,78% | 131281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $3539541 | 0,71% | 150940 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| FMR LLC | $3420375 | 0,69% | 115710 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maltin Wealth Management, Inc. | $3355515 | 0,67% | 113515 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3326974 | 0,67% | 112550 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3225485 | 0,65% | 109117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $3151837 | 0,63% | 106625 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Jacobi Capital Management LLC | $3143634 | 0,63% | 106348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoder Wealth Management, Inc. | $2986033 | 0,60% | 101016 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $2962032 | 0,60% | 100204 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2955143 | 0,59% | 99971 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2948142 | 0,59% | 99734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $2942931 | 0,59% | 99557 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2927415 | 0,59% | 99033 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2897012 | 0,58% | 98004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Maxele Advisors, LLC | $2759332 | 0,55% | 93347 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trail Ridge Investment Advisors, LLC | $2607107 | 0,52% | 88197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $2314016 | 0,47% | 78282 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $2136256 | 0,43% | 72268 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $2011369 | 0,40% | 68044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $1956170 | 0,39% | 57501 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1896882 | 0,38% | 64171 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LYNCH & ASSOCIATES/IN | $1817644 | 0,37% | 61490 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aspetuck Financial Management LLC | $1799908 | 0,36% | 60890 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $1754883 | 0,35% | 59367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1738128 | 0,35% | 58800 | Quyền chọn mua | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1722047 | 0,35% | 58256 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1695000 | 0,34% | 57343 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Perspectives, Inc | $1673209 | 0,34% | 56604 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Guerra Advisors Inc | $1586522 | 0,32% | 64180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Bravias Capital Group, LLC | $1538936 | 0,31% | 52061 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $1494420 | 0,30% | 50555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1485951 | 0,30% | 50269 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1367637 | 0,28% | 46266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PENOBSCOT WEALTH MANAGEMENT | $1333502 | 0,27% | 45112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1314210 | 0,26% | 44160 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1281810 | 0,26% | 43363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1240445 | 0,25% | 41964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $1226244 | 0,25% | 41483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $1214221 | 0,24% | 41076 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $1201985 | 0,24% | 48624 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1196441 | 0,24% | 40475 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $1163186 | 0,23% | 39350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHEETS SMITH WEALTH MANAGEMENT | $1148317 | 0,23% | 38847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC | $1117368 | 0,22% | 37800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EPG Wealth Management LLC | $1058066 | 0,21% | 35794 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1041858 | 0,21% | 34833 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $968284 | 0,19% | 32757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $959442 | 0,19% | 32457 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $939122 | 0,19% | 40047 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| U.S. Capital Wealth Advisors, LLC | $926126 | 0,19% | 27223 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| VICUS CAPITAL | $897844 | 0,18% | 30374 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $890844 | 0,18% | 30137 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $887838 | 0,18% | 30035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $879770 | 0,18% | 36596 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Financial Freedom, LLC | $850067 | 0,17% | 28757 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $833969 | 0,17% | 24514 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $824144 | 0,17% | 27881 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $783523 | 0,16% | 26506 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $782619 | 0,16% | 26476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATLAS CAPITAL ADVISORS INC. | $770016 | 0,15% | 26049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $736590 | 0,15% | 24918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of Marin | $735984 | 0,15% | 24898 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719935 | 0,14% | 24355 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $715406 | 0,14% | 24202 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $708193 | 0,14% | 23144 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $698887 | 0,14% | 23643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $692208 | 0,14% | 23417 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KDK Private Wealth Management, LLC | $690889 | 0,14% | 23372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $680774 | 0,14% | 23030 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Certified Advisory Corp | $671362 | 0,14% | 22712 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $659868 | 0,13% | 22323 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Roxbury Financial LLC | $647357 | 0,13% | 21900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $594169 | 0,12% | 20100 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Robertson Stephens Wealth Management, LLC | $589038 | 0,12% | 19927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Summit Financial, LLC | $583103 | 0,12% | 19726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN NATIONAL BANK & TRUST | $569775 | 0,11% | 19280 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Partners LLC | $558891 | 0,11% | 18907 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| TILT FlexShares Trust | $2.0B |
| DFSU Dimensional ETF Trust | $2.1B |
| FIDU FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.1B |
| NULV Nushares ETF Trust | $2.1B |
| IYT iShares Trust | $2.0B |
| IYG iShares Trust | $2.0B |
| JPIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| FMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.0B |
| PSI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $2.0B |