Franklin FTSE Europe ETF (FLEE)
$37,67
▲ +0,40 (+1,07%)
Thay đổi 1 ngày
$37,20 – $40,53
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLEE Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,67% | ▼ -4,67% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,34% | ▼ -5,34% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
-$14.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 501 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $6.0M | 5,19 | 3063 | EC | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | · | $2.6M | 2,23 | 136455 | EC | GB |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $2.5M | 2,14 | 2477781 | STIV | US |
| NOVARTIS AG | · | $2.3M | 2,01 | 14835 | EC | CH |
| ROCHE HOLDING AG | · | $2.3M | 1,99 | 5595 | EP | CH |
| ASTRAZENECA PLC | · | $2.2M | 1,92 | 11925 | EC | GB |
| NESTLE' SA/AG | · | $2.1M | 1,82 | 20475 | EC | CH |
| SIEMENS AG | · | $1.9M | 1,62 | 5835 | EC | DE |
| SHELL PLC | · | $1.7M | 1,50 | 44655 | EC | GB |
| BANCO SANTANDER SA | · | $1.6M | 1,37 | 115020 | EC | ES |
| ALLIANZ SE | · | $1.4M | 1,24 | 3030 | EC | DE |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | · | $1.4M | 1,21 | 4320 | EC | FR |
| IBERDROLA SA | · | $1.3M | 1,16 | 53685 | EC | ES |
| ABB LTD (CH) | · | $1.3M | 1,15 | 12315 | EC | CH |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $1.3M | 1,10 | 66750 | EC | GB |
| SAP SE | · | $1.3M | 1,08 | 8190 | EC | DE |
| UBS GROUP AG | · | $1.2M | 1,06 | 24870 | EC | CH |
| NOVO NORDISK A/S | · | $1.2M | 1,05 | 25320 | EC | DK |
| TOTALENERGIES SE | · | $1.2M | 1,03 | 15300 | EC | FR |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $1.1M | 0,98 | 6015 | EC | DE |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | · | $1.1M | 0,96 | 44760 | EC | ES |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | · | $1.1M | 0,94 | 1965 | EC | FR |
| SAFRAN SA | · | $1.1M | 0,93 | 2745 | EC | FR |
| UNICREDIT SPA | · | $1.1M | 0,93 | 12015 | EC | IT |
| AIRBUS SE | · | $1.0M | 0,89 | 4650 | EC | NL |
| UNILEVER PLC | · | $1.0M | 0,87 | 16770 | EC | GB |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | · | $1.0M | 0,86 | 16155 | EC | GB |
| L'AIR LIQUIDE SA | · | $996K | 0,86 | 5026 | EC | FR |
| COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA | · | $978K | 0,84 | 4230 | EC | CH |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $969K | 0,84 | 10380 | EC | DE |
| BNP PARIBAS SA | · | $907K | 0,78 | 7770 | EC | FR |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $879K | 0,76 | 1185 | EC | CH |
| GSK PLC | · | $835K | 0,72 | 31740 | EC | GB |
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $830K | 0,72 | 121260 | EC | IT |
| L'OREAL SA | · | $796K | 0,69 | 1815 | EC | FR |
| RIO TINTO PLC | · | $778K | 0,67 | 8235 | EC | GB |
| BP PLC | · | $774K | 0,67 | 124800 | EC | GB |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $745K | 0,64 | 27315 | EC | DE |
| SANOFI SA | · | $735K | 0,63 | 8565 | EC | FR |
| BARCLAYS PLC | · | $730K | 0,63 | 108540 | EC | GB |
| ING GROEP NV | · | $724K | 0,62 | 22875 | EC | NL |
| ENEL SPA | · | $689K | 0,59 | 59925 | EC | IT |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $687K | 0,59 | 465765 | EC | GB |
| NATIONAL GRID PLC | · | $654K | 0,56 | 39495 | EC | GB |
| AXA SA | · | $648K | 0,56 | 12930 | EC | FR |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | · | $626K | 0,54 | 7530 | EC | BE |
| INVESTOR AB | · | $580K | 0,50 | 13950 | EC | SE |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $571K | 0,49 | 23340 | EC | GB |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $570K | 0,49 | 1020 | EC | DE |
| VINCI SA | · | $565K | 0,49 | 3870 | EC | FR |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
3,24%Lợi suất TTM
$1,22Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,8690 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,3530 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,6540 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2820 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,8070 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1880 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,5380 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,3240 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,5130 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,0100 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,3980 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,6510 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,2920 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,1980 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2019 | $0,4200 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,3430 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,2470 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,5600 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2017 | $0,0050 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 30 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| EP Wealth Advisors, LLC | $24751529 | 46,80% | 637105 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Treasure Coast Financial Planning | $10123396 | 19,14% | 260576 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $4963740 | 9,39% | 135844 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3084302 | 5,83% | 79390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC | $1899571 | 3,59% | 48895 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1383487 | 2,62% | 35611 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $960621 | 1,82% | 24726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $825018 | 1,56% | 21236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $738849 | 1,40% | 19018 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $694918 | 1,31% | 19018 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $609945 | 1,15% | 15700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $570007 | 1,08% | 14672 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $480955 | 0,91% | 12109 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $312820 | 0,59% | 8052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $291297 | 0,55% | 7498 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $263000 | 0,50% | 6787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $217133 | 0,41% | 5589 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $199555 | 0,38% | 5136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sage Mountain Advisors LLC | $183722 | 0,35% | 4729 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Register Financial Advisors LLC | $123504 | 0,23% | 3179 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $95182 | 0,18% | 2450 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $33877 | 0,06% | 872 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bare Financial Services, Inc | $23776 | 0,04% | 612 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $15540 | 0,03% | 400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $15104 | 0,03% | 388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $6449 | 0,01% | 166 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $6099 | 0,01% | 157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $5167 | 0,01% | 133 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $4925 | 0,01% | 126762 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $894 | 0,00% | 23 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |