Phân bổ theo ngành

04
Technology 6,2%
Financials 2,2%
Healthcare 1,9%
Communication Services 1,5%
Industrials 1,4%
Retail 0,9%
Materials 0,5%
Energy 0,5%
Consumer Discretionary 0,4%
Utilities 0,3%
Consumer Staples 0,3%
Consumer products 0,2%
Real Estate 0,0%
Khác/Chưa xác định 83,7%

Danh mục đầy đủ 245 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $158486424 12,03% 5721529 $13760499 Giảm ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $150785368 11,44% 691901 $13412404 Giảm ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $123167875 9,35% 1429857 $19646236 Tăng ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $117738825 8,93% 1424549 $10636634 Tăng ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $57467212 4,36% 974352 $3297338 Tăng ×3
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $41337833 3,14% 692546 $4214765 Tăng ×4
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $37169278 2,82% 384856 $3205425 Tăng ×4
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $34392111 2,61% 565753 $2697410 Tăng ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34361770 2,61% 118752 $3772023 Giảm ×6
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $34119208 2,59% 286742 $6161550 Tăng ×3
SLYV SPDR SERIES TRUST $30356379 2,30% 278220 $3418430 Giảm ×2
VGT Vanguard Information Tech ETF $25218168 1,91% 210995 $6794275 Tăng ×1
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $19546758 1,48% 809728 $1257545 Tăng ×1
REET iShares Trust $19521004 1,48% 706773 $2004643 Tăng ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $18938111 1,44% 238457 $-1612300 Tăng ×1
BAR GraniteShares Gold Trust Shares of Beneficial Interest $17892926 1,36% 452642 $-1974650 Tăng ×2
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $15102184 1,15% 141844 $-377568 Giảm ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14754503 1,12% 73740 $1309906 Giảm ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11604994 0,88% 32473 $2202930 Giảm ×1
IEMG iShares, Inc. $11286761 0,86% 136249 $1833864 Tăng ×3
MUB iShares Trust $9864766 0,75% 91665 $183011 Tăng ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9773579 0,74% 26202 $-2694 Giảm ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $9174498 0,70% 181386 $-86771 Giảm ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9037709 0,69% 27611 $1630662 Tăng ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $8737347 0,66% 122630 $849082 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7824011 0,59% 20712 $1469116 Tăng ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7684475 0,58% 32240 $904955 Giảm ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7650099 0,58% 6378 $1791980 Tăng ×2
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7546104 0,57% 31057 $886882 Tăng ×4
ESGV VANGUARD WORLD FUND $6018032 0,46% 45509 $798910 Giảm ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5331366 0,40% 28116 $-350947 Giảm ×1
HDV iShares Trust $5029544 0,38% 183493 $51483 Tăng ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4809118 0,36% 4245 $2104703 Tăng ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4784195 0,36% 6497 $987829 Giảm ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $4657597 0,35% 137636 $754883 Tăng ×1
ITM VanEck ETF Trust $4642232 0,35% 98793 $-146769 Giảm ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $4606755 0,35% 132340 $710834 Tăng ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $4603565 0,35% 65982 $-325568 Giảm ×1
SPY SPY $4151101 0,31% 5559 $807551 Tăng ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $4012431 0,30% 47378 $133007 Tăng ×1
BITW Common Shares of Beneficial Interest $3944838 0,30% 104972 $-594909 Tăng ×2
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $3940467 0,30% 33585 $524982 Tăng ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3921986 0,30% 11100 $766533 Tăng ×2
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3914577 0,30% 76757 $-142501 Giảm ×6
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $3900432 0,30% 107569 $305892 Giảm ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3878383 0,29% 7751 $47799 Giảm ×1
XLY XLY $3812897 0,29% 32510 $162537 Giảm ×2
MUNI PIMCO ETF Trust $3723649 0,28% 70791 $-93362 Giảm ×4
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3669408 0,28% 23128 $109675 Giảm ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $3657647 0,28% 68229 $279062 Giảm ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3480479 0,26% 9405 $374669 Giảm ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $3370417 0,26% 9353 $445313 Giảm ×6
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $3325358 0,25% 34474 $72590 Giảm ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3277732 0,25% 23974 $-768975 Tăng ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3077373 0,23% 35996 $293415 Giảm ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2817359 0,21% 11196 $377556 Giảm ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2809462 0,21% 11063 $79820 Giảm ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2804861 0,21% 27282 $209828 Tăng ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2757237 0,21% 16883 $752520 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2696049 0,20% 18387 $-27730 Giảm ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2670684 0,20% 20784 $146603 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2587167 0,20% 4454 $1666441 Giảm ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2571977 0,20% 8489 $542653 Giảm ×1
BBEU J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2464065 0,19% 31685 $145344 Giảm ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2301808 0,17% 24118 $242910 Tăng ×4
IXN iShares Global Tech ETF $2148707 0,16% 14872 $661953
IVV iShares Trust $2141430 0,16% 2859 $271420 Giảm ×1
GLD SPDR Gold Shares $2124514 0,16% 5766 $-357046
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2098524 0,16% 4990 $247446 Tăng ×5
VOX Vanguard Communication Services ETF $2046310 0,16% 11125 $67503 Tăng ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1968438 0,15% 10627 $244073 Giảm ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1903368 0,14% 7042 $-349444 Giảm ×6
FLEE Franklin FTSE Europe ETF $1899571 0,14% 48895 $121749
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1881393 0,14% 6917 $204115 Tăng ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $1868085 0,14% 38947 $-9724 Giảm ×6
QUAL iShares Trust $1860985 0,14% 8481 $239999 Tăng ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1765663 0,13% 22342 $387313 Tăng ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1749073 0,13% 12785 $68143 Giảm ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1732476 0,13% 11039 $475540 Tăng ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1713016 0,13% 21078 $92349 Giảm ×6
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $1653455 0,13% 12190 Tăng ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $1646986 0,12% 4789 $215792
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1601834 0,12% 14143 $-187179 Giảm ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1592569 0,12% 3126 $-319721 Giảm ×4
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1586660 0,12% 53913 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1583827 0,12% 2812 $-106537 Giảm ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1571043 0,12% 8246 $353389 Giảm ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1563006 0,12% 6347 $244340 Tăng ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1526276 0,12% 12994 $496892 Giảm ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1526250 0,12% 68750 $-3169
BX Blackstone Inc. Common Stock $1507467 0,11% 12811 $34327
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1507286 0,11% 5360 $258492 Tăng ×3
IGRO iShares Trust $1497272 0,11% 17028 $49809 Giảm ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $1490958 0,11% 9434 $93684
GE GE Aerospace Common Stock $1472920 0,11% 3941 $338834 Giảm ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $1450134 0,11% 12535 $225118
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1448866 0,11% 2821 $28831 Giảm ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $1345617 0,10% 3286 $173961
EFA iShares Trust $1317853 0,10% 12686 $85633
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $1267570 0,10% 15136 $471855 Tăng ×5

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
VUG $123167875 9,35% tăng ×3
VCIT $117738825 8,93% tăng ×5
VGIT $57467212 4,36% tăng ×3
VWO $41337833 3,14% tăng ×4
IEFA $37169278 2,82% tăng ×4
SPYV $34392111 2,61% tăng ×4
SPYG $34119208 2,59% tăng ×3
REET $19521004 1,48% tăng ×6
IEMG $11286761 0,86% tăng ×3
MUB $9864766 0,75% tăng ×4
AVGO $7824011 0,59% tăng ×3
VBR $7546104 0,57% tăng ×4
SPY $4151101 0,31% tăng ×3
IXUS $2301808 0,17% tăng ×4
TSLA $2098524 0,16% tăng ×5

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) $1653455 12190 0,13%
SCHX $1586660 53913 0,12%
CRWD $382734 501 0,03%
SNDK $377439 166 0,03%
MRVL $359554 1207 0,03%
INTC $344048 2464 0,03%
WDC $319360 500 0,02%
GLW $306517 1200 0,02%
LRCX $303331 700 0,02%
KLAC $301710 1000 0,02%
MCHP $267398 2932 0,02%
RPG $240715 3770 0,02%
CARR $240148 3274 0,02%
C $239808 1713 0,02%
QQQJ $234016 5150 0,02%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
VUG Mua thêm +1.2M +$19.6M
SCHF Giảm -126K +$13.8M
VTV Giảm -8K +$13.4M
VCIT Mua thêm +130K +$10.6M
VGT Mua thêm +185K +$6.8M
SPYG Mua thêm +1K +$6.2M
VWO Mua thêm +6K +$4.2M
AAPL Giảm -2K +$3.8M
SLYV Giảm -7K +$3.4M
VGIT Mua thêm +65K +$3.3M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
EXPD Ngày 30 tháng 6 năm 2025 21352 $2567578 69,9%
DD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 35881 $1643380 -3,6%
IQLT Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10908 $495769
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1739 $393066 -4,4%
NGVT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 9774 $386953 69,7%
MYD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 31935 $334998 Không còn theo dõi
PFE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 12557 $319951 10,1%
IWF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 644 $304807 20,4%
MMD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 20000 $297400 -9,3%
IYG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3216 $296676 9,6%
APP Ngày 31 tháng 3 năm 2026 403 $271347 -29,2%
XLC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2244 $264112 0,7%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1536 $262760 40,4%
ELV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 577 $250973 1,4%
FTEC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1112 $249833
DIS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1942 $240828 -9,5%
ISRG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 443 $240732 -9,1%
ZTS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1574 $230307 -43,2%
AMT Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1057 $230020 -26,6%
TRI Ngày 30 tháng 9 năm 2025 1129 $227076 -37,5%
KWEB Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5313 $223186
ISRG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 484 $223120 2,2%
CARR Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3674 $219338 5,5%
CRWD Ngày 31 tháng 3 năm 2026 460 $215630 -30,2%
ACN Ngày 30 tháng 9 năm 2025 718 $214603 -20,9%
VOT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 832 $214115
AOM Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4870 $213704
FDX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 937 $212990 22,6%
XLU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4984 $212768 Không còn theo dõi
CL Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2310 $209979 7,8%
VVV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 5816 $208852 4,4%
TGT Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2304 $206669 56,5%
MCHP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2902 $204214 26,9%
COIN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 891 $201457 7,8%
ARCC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10634 $191624 1,6%
POET Ngày 30 tháng 6 năm 2025 14000 $52920 49,9%
LWLG Ngày 31 tháng 12 năm 2025 10775 $39975 71,3%