BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC
CIK 1764694 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $1.3B
- Các vị thế
- 245
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#2033 trên 9443 theo giá trị 13F · top 21.5%
Giá trị danh mục quý so với quý: +10.8% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 59,87%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 77,38%
- Các vị thế trên 1%
- 18
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 18,9
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,14% Ước tính mua $162808571 · bán $14284535
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 21
- Tăng
- 71
- Giảm
- 103
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
6,2%
Healthcare
1,9%
Industrials
1,4%
Communication Services
1,3%
Financials
0,9%
Retail
0,9%
Financial Services
0,9%
Materials
0,5%
Energy
0,5%
Consumer Discretionary
0,4%
Utilities
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Khác/Chưa xác định
84,1%
Danh mục đầy đủ 245 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHF | $158486424 | 12,03% | 5721529 | $13760499 | Giảm ×2 | ||
| VTV | $150785368 | 11,44% | 691901 | $13412404 | Giảm ×2 | ||
| VUG | $123167875 | 9,35% | 1429857 | $19646236 | Tăng ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $117738825 | 8,93% | 1424549 | $10636634 | Tăng ×5 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $57467212 | 4,36% | 974352 | $3297338 | Tăng ×3 | ||
| VWO | $41337833 | 3,14% | 692546 | $4214765 | Tăng ×4 | ||
| IEFA | $37169278 | 2,82% | 384856 | $3205425 | Tăng ×4 | ||
| SPYV | $34392111 | 2,61% | 565753 | $2697410 | Tăng ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $34361770 | 2,61% | 118752 | $3772023 | Giảm ×6 | ||
| SPYG | $34119208 | 2,59% | 286742 | $6161550 | Tăng ×3 | ||
| SLYV | $30356379 | 2,30% | 278220 | $3418430 | Giảm ×2 | ||
| VGT | $25218168 | 1,91% | 210995 | $6794275 | Tăng ×1 | ||
| SCHO | $19546758 | 1,48% | 809728 | $1257545 | Tăng ×1 | ||
| REET | $19521004 | 1,48% | 706773 | $2004643 | Tăng ×6 | ||
| GLDM | $18938111 | 1,44% | 238457 | $-1612300 | Tăng ×1 | ||
| BAR | $17892926 | 1,36% | 452642 | $-1974650 | Tăng ×2 | ||
| SUB | $15102184 | 1,15% | 141844 | $-377568 | Giảm ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $14754503 | 1,12% | 73740 | $1309906 | Giảm ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $11604994 | 0,88% | 32473 | $2202930 | Giảm ×1 | ||
| IEMG | $11286761 | 0,86% | 136249 | $1833864 | Tăng ×3 | ||
| MUB | $9864766 | 0,75% | 91665 | $183011 | Tăng ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9773579 | 0,74% | 26202 | $-2694 | Giảm ×1 | ||
| VTEB | $9174498 | 0,70% | 181386 | $-86771 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9037709 | 0,69% | 27611 | $1630662 | Tăng ×1 | ||
| VEA | $8737347 | 0,66% | 122630 | $849082 | Giảm ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $7824011 | 0,59% | 20712 | $1469116 | Tăng ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $7684475 | 0,58% | 32240 | $904955 | Giảm ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $7650099 | 0,58% | 6378 | $1791980 | Tăng ×2 | ||
| VBR | $7546104 | 0,57% | 31057 | $886882 | Tăng ×4 | ||
| ESGV | $6018032 | 0,46% | 45509 | $798910 | Giảm ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $5331366 | 0,40% | 28116 | $-350947 | Giảm ×1 | ||
| HDV | $5029544 | 0,38% | 183493 | $51483 | Tăng ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $4809118 | 0,36% | 4245 | $2104703 | Tăng ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4784195 | 0,36% | 6497 | $987829 | Giảm ×1 | ||
| SCHG | $4657597 | 0,35% | 137636 | $754883 | Tăng ×1 | ||
| ITM | $4642232 | 0,35% | 98793 | $-146769 | Giảm ×1 | ||
| SCHV | $4606755 | 0,35% | 132340 | $710834 | Tăng ×2 | ||
| SF Stifel Financial Corporation Common Stock | $4603565 | 0,35% | 65982 | $-325568 | Giảm ×1 | ||
| SPY SPY | $4151101 | 0,31% | 5559 | $807551 | Tăng ×3 | ||
| CTVA Corteva, Inc. Common Stock | $4012431 | 0,30% | 47378 | $133007 | Tăng ×1 | ||
| BITW | $3944838 | 0,30% | 104972 | $-594909 | Tăng ×2 | ||
| VIOV | $3940467 | 0,30% | 33585 | $524982 | Tăng ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3921986 | 0,30% | 11100 | $766533 | Tăng ×2 | ||
| JMST | $3914577 | 0,30% | 76757 | $-142501 | Giảm ×6 | ||
| SCHE | $3900432 | 0,30% | 107569 | $305892 | Giảm ×2 | ||
| BRKB | $3878383 | 0,29% | 7751 | $47799 | Giảm ×1 | ||
| XLY XLY | $3812897 | 0,29% | 32510 | $162537 | Giảm ×2 | ||
| MUNI | $3723649 | 0,28% | 70791 | $-93362 | Giảm ×4 | ||
| XLV XLV | $3669408 | 0,28% | 23128 | $109675 | Giảm ×2 | ||
| XLF XLF | $3657647 | 0,28% | 68229 | $279062 | Giảm ×5 | ||
| VTI | $3480479 | 0,26% | 9405 | $374669 | Giảm ×1 | ||
| VIS | $3370417 | 0,26% | 9353 | $445313 | Giảm ×6 | ||
| USMV | $3325358 | 0,25% | 34474 | $72590 | Giảm ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3277732 | 0,25% | 23974 | $-768975 | Tăng ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $3077373 | 0,23% | 35996 | $293415 | Giảm ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2817359 | 0,21% | 11196 | $377556 | Giảm ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $2809462 | 0,21% | 11063 | $79820 | Giảm ×1 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2804861 | 0,21% | 27282 | $209828 | Tăng ×1 | ||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $2757237 | 0,21% | 16883 | $752520 | Giảm ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2696049 | 0,20% | 18387 | $-27730 | Giảm ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2670684 | 0,20% | 20784 | $146603 | Giảm ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2587167 | 0,20% | 4454 | $1666441 | Giảm ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2571977 | 0,20% | 8489 | $542653 | Giảm ×1 | ||
| BBEU | $2464065 | 0,19% | 31685 | $145344 | Giảm ×6 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $2301808 | 0,17% | 24118 | $242910 | Tăng ×4 | ||
| IXN | $2148707 | 0,16% | 14872 | $661953 | |||
| IVV | $2141430 | 0,16% | 2859 | $271420 | Giảm ×1 | ||
| GLD | $2124514 | 0,16% | 5766 | $-357046 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2098524 | 0,16% | 4990 | $247446 | Tăng ×5 | ||
| VOX | $2046310 | 0,16% | 11125 | $67503 | Tăng ×1 | ||
| XLI XLI | $1968438 | 0,15% | 10627 | $244073 | Giảm ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1903368 | 0,14% | 7042 | $-349444 | Giảm ×6 | ||
| FLEE | $1899571 | 0,14% | 48895 | $121749 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1881393 | 0,14% | 6917 | $204115 | Tăng ×1 | ||
| SHM | $1868085 | 0,14% | 38947 | $-9724 | Giảm ×6 | ||
| QUAL | $1860985 | 0,14% | 8481 | $239999 | Tăng ×3 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1765663 | 0,13% | 22342 | $387313 | Tăng ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1749073 | 0,13% | 12785 | $68143 | Giảm ×1 | ||
| VT | $1732476 | 0,13% | 11039 | $475540 | Tăng ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1713016 | 0,13% | 21078 | $92349 | Giảm ×6 | ||
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $1653455 | 0,13% | 12190 | Tăng ×1 | |||
| VV | $1646986 | 0,12% | 4789 | $215792 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1601834 | 0,12% | 14143 | $-187179 | Giảm ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1592569 | 0,12% | 3126 | $-319721 | Giảm ×4 | ||
| SCHX | $1586660 | 0,12% | 53913 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1583827 | 0,12% | 2812 | $-106537 | Giảm ×1 | ||
| XLK XLK | $1571043 | 0,12% | 8246 | $353389 | Giảm ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1563006 | 0,12% | 6347 | $244340 | Tăng ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1526276 | 0,12% | 12994 | $496892 | Giảm ×1 | ||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $1526250 | 0,12% | 68750 | $-3169 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1507467 | 0,11% | 12811 | $34327 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1507286 | 0,11% | 5360 | $258492 | Tăng ×3 | ||
| IGRO | $1497272 | 0,11% | 17028 | $49809 | Giảm ×2 | ||
| VYM | $1490958 | 0,11% | 9434 | $93684 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1472920 | 0,11% | 3941 | $338834 | Giảm ×1 | ||
| VPL | $1450134 | 0,11% | 12535 | $225118 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1448866 | 0,11% | 2821 | $28831 | Giảm ×1 | ||
| IWB | $1345617 | 0,10% | 3286 | $173961 | |||
| EFA | $1317853 | 0,10% | 12686 | $85633 | |||
| VEU | $1267570 | 0,10% | 15136 | $471855 | Tăng ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| VUG | $123167875 | 9,35% | tăng ×3 |
| VCIT | $117738825 | 8,93% | tăng ×5 |
| VGIT | $57467212 | 4,36% | tăng ×3 |
| VWO | $41337833 | 3,14% | tăng ×4 |
| IEFA | $37169278 | 2,82% | tăng ×4 |
| SPYV | $34392111 | 2,61% | tăng ×4 |
| SPYG | $34119208 | 2,59% | tăng ×3 |
| REET | $19521004 | 1,48% | tăng ×6 |
| IEMG | $11286761 | 0,86% | tăng ×3 |
| MUB | $9864766 | 0,75% | tăng ×4 |
| AVGO | $7824011 | 0,59% | tăng ×3 |
| VBR | $7546104 | 0,57% | tăng ×4 |
| SPY | $4151101 | 0,31% | tăng ×3 |
| IXUS | $2301808 | 0,17% | tăng ×4 |
| TSLA | $2098524 | 0,16% | tăng ×5 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 26614N201) | $1653455 | 12190 | 0,13% |
| SCHX | $1586660 | 53913 | 0,12% |
| CRWD | $382734 | 501 | 0,03% |
| SNDK | $377439 | 166 | 0,03% |
| MRVL | $359554 | 1207 | 0,03% |
| INTC | $344048 | 2464 | 0,03% |
| WDC | $319360 | 500 | 0,02% |
| GLW | $306517 | 1200 | 0,02% |
| LRCX | $303331 | 700 | 0,02% |
| KLAC | $301710 | 1000 | 0,02% |
| MCHP | $267398 | 2932 | 0,02% |
| RPG | $240715 | 3770 | 0,02% |
| CARR | $240148 | 3274 | 0,02% |
| C | $239808 | 1713 | 0,02% |
| QQQJ | $234016 | 5150 | 0,02% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| EXPD | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 21352 | $2567578 | 62,2% |
| DD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 35881 | $1643380 | 3,0% |
| IQLT | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 10908 | $495769 | Không còn theo dõi |
| HON | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1739 | $393066 | -1,2% |
| NGVT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 9774 | $386953 | 61,8% |
| MYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 31935 | $334998 | Không còn theo dõi |
| PFE | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 12557 | $319951 | 11,7% |
| ARCC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 14159 | $309940 | -10,3% |
| IWF | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 644 | $304807 | Không còn theo dõi |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1226 | $304459 | -1,0% |
| MMD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 20000 | $297400 | 1,7% |
| IYG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 3216 | $296676 | Không còn theo dõi |
| CAT | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 761 | $276090 | 145,2% |
| APP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 403 | $271347 | -20,5% |
| XLC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 2244 | $264112 | Không còn theo dõi |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1536 | $262760 | 25,8% |
| ELV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 577 | $250973 | 1,5% |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1112 | $249833 | Không còn theo dõi |
| DIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1942 | $240828 | -5,7% |
| ISRG | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 443 | $240732 | -11,7% |
| IEI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2082 | $240575 | |
| ZTS | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1574 | $230307 | -39,8% |
| AMT | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1057 | $230020 | -19,8% |
| TRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 1129 | $227076 | -31,3% |
| KMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1721 | $225520 | -23,2% |
| KWEB | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5313 | $223186 | Không còn theo dõi |
| ISRG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 484 | $223120 | -0,7% |
| CARR | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3674 | $219338 | 14,7% |
| IJS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2010 | $218373 | Không còn theo dõi |
| NXPI | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1050 | $218244 | 18,2% |
| HYD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4199 | $217960 | Không còn theo dõi |
| BBCA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3065 | $216359 | Không còn theo dõi |
| CRWD | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 460 | $215630 | -49,3% |
| ACN | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 718 | $214603 | -25,0% |
| VOT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 832 | $214115 | Không còn theo dõi |
| AOM | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 4870 | $213704 | Không còn theo dõi |
| FTEC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1153 | $213166 | Không còn theo dõi |
| FDX | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 937 | $212990 | 38,0% |
| XLU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4984 | $212768 | Không còn theo dõi |
| SHOP | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2000 | $212660 | 52,9% |
| CL | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2310 | $209979 | 13,9% |
| VVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5816 | $208852 | 18,7% |
| TGT | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 2304 | $206669 | 64,0% |
| MCHP | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2902 | $204214 | 18,7% |
| COIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 891 | $201457 | -2,4% |
| ARCC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 10634 | $191624 | 7,3% |
| POET | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 14000 | $52920 | 60,5% |
| LWLG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10775 | $39975 | 88,1% |