Treasure Coast Financial Planning
CIK 1911307 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $205.0M
- Các vị thế
- 48
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#6382 trên 9443 theo giá trị 13F · top 67.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +5.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 72,01%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 95,62%
- Các vị thế trên 1%
- 20
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 12,7
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 1,64% Ước tính mua $3942448 · bán $3278211
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 85,7% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 5
- Tăng
- 14
- Giảm
- 21
- Đã Đóng
- 5
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
0,8%
Energy
0,5%
Utilities
0,2%
Healthcare
0,2%
Consumer Discretionary
0,2%
Retail
0,2%
Financials
0,2%
Financial Services
0,1%
Communication Services
0,1%
Khác/Chưa xác định
97,5%
Danh mục đầy đủ 48 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPTM | $37764833 | 18,42% | 415958 | $4819104 | Giảm ×2 | ||
| SPDW | $28071283 | 13,69% | 557080 | $2822424 | Tăng ×3 | ||
| BILS | $14232150 | 6,94% | 143209 | $181383 | Tăng ×6 | ||
| BIL | $13713681 | 6,69% | 149647 | $415928 | Tăng ×6 | ||
| SPTS | $10470523 | 5,11% | 360928 | $-155775 | Giảm ×2 | ||
| TIPX | $10191541 | 4,97% | 538380 | $-13730 | Tăng ×1 | ||
| FLEE | $10123396 | 4,94% | 260576 | $615857 | Giảm ×1 | ||
| LDUR | $8217238 | 4,01% | 85945 | $478905 | Tăng ×5 | ||
| GNR | $7619510 | 3,72% | 113200 | $-766066 | Tăng ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $7221089 | 3,52% | 78311 | $103505 | Tăng ×1 | ||
| SPEU | $7106804 | 3,47% | 129497 | $503526 | Tăng ×6 | ||
| JPIB | $6472873 | 3,16% | 133875 | $45605 | Giảm ×1 | ||
| EMTL | $5469876 | 2,67% | 128089 | $-635321 | Giảm ×1 | ||
| VTI | $4371642 | 2,13% | 11814 | $581667 | |||
| FVD | $3844863 | 1,88% | 79802 | $88687 | Giảm ×2 | ||
| SDY | $3688103 | 1,80% | 24235 | $170875 | Tăng ×6 | ||
| FTHF | $3444240 | 1,68% | 69187 | $1021335 | Tăng ×3 | ||
| BKIE | $2692257 | 1,31% | 26762 | $104807 | Giảm ×4 | ||
| RSPN | $2672105 | 1,30% | 41755 | $383528 | Tăng ×4 | ||
| SPYM | $2082141 | 1,02% | 23693 | $213723 | Giảm ×1 | ||
| LDRT | $1729463 | 0,84% | 68889 | $-89224 | Giảm ×1 | ||
| GTO | $1397335 | 0,68% | 29813 | $-110310 | Giảm ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1282733 | 0,63% | 4433 | $151845 | Giảm ×4 | ||
| EBND | $1120660 | 0,55% | 53569 | $54045 | Tăng ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1029228 | 0,50% | 7528 | $-565406 | Giảm ×3 | ||
| EMDM | $904756 | 0,44% | 20942 | $177446 | Giảm ×1 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $846562 | 0,41% | 28972 | Tăng ×1 | |||
| LDRI | $809193 | 0,39% | 31640 | $-136023 | Giảm ×2 | ||
| SPIP | $714344 | 0,35% | 27817 | $-147007 | Giảm ×2 | ||
| DWX | $423974 | 0,21% | 9225 | $156425 | Tăng ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $413754 | 0,20% | 4110 | $41 | |||
| FTRI First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF | $400813 | 0,20% | 25256 | $-88795 | Giảm ×1 | ||
| FTHI First Trust BuyWrite Income ETF | $399583 | 0,19% | 16754 | $-14596 | Giảm ×2 | ||
| ELD | $386675 | 0,19% | 13473 | $11856 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $347336 | 0,17% | 2744 | $-11963 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $342184 | 0,17% | 1347 | $-24521 | Giảm ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $342059 | 0,17% | 917 | $2613 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $341948 | 0,17% | 813 | $31908 | Giảm ×1 | ||
| NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock | $285793 | 0,14% | 1644 | $56340 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $259671 | 0,13% | 3037 | $25454 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $247900 | 0,12% | 265 | $-16154 | |||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $236758 | 0,12% | 5844 | Tăng ×1 | |||
| FDD | $223481 | 0,11% | 12047 | $10041 | Tăng ×1 | ||
| RDVI | $222734 | 0,11% | 7576 | Tăng ×1 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $208417 | 0,10% | 370 | $-14142 | Giảm ×2 | ||
| FEZ | $206521 | 0,10% | 3007 | Tăng ×1 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $204581 | 0,10% | 625 | ||||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $203868 | 0,10% | 1800 | $-392676 | Giảm ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPDW | $28071283 | 13,69% | tăng ×3 |
| BILS | $14232150 | 6,94% | tăng ×6 |
| BIL | $13713681 | 6,69% | tăng ×6 |
| LDUR | $8217238 | 4,01% | tăng ×5 |
| SPEU | $7106804 | 3,47% | tăng ×6 |
| SDY | $3688103 | 1,80% | tăng ×6 |
| FTHF | $3444240 | 1,68% | tăng ×3 |
| RSPN | $2672105 | 1,30% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| SPTM | Giảm | -731 | +$4.8M |
| SPDW | Mua thêm | +4K | +$2.8M |
| FTHF | Mua thêm | +5K | +$1.0M |
| GNR | Mua thêm | +873 | -$766K |
| EMTL | Giảm | -15K | -$635K |
| FLEE | Giảm | -902 | +$616K |
| VTI | Chỉ biến động giá | +0 | +$582K |
| XOM | Giảm | -2K | -$565K |
| SPEU | Mua thêm | +630 | +$504K |
| LDUR | Mua thêm | +5K | +$479K |
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| NVDA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1265 | $235923 | 24,4% |
| GLD | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 505 | $217296 | Không còn theo dõi |
| JPM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 673 | $216854 | 20,8% |
| GLD | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 705 | $214905 | Không còn theo dõi |
| DGRS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4084 | $209223 | |
| BAC | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 4284 | $208828 | 9,6% |
| NEE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2200 | $204333 | -3,2% |
| PG | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1328 | $204115 | 0,0% |
| PEG | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2500 | $202375 | -8,5% |
| GDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2200 | $201894 | Không còn theo dõi |