Franklin FTSE Germany ETF (FLGR)
$32,12
▲ +0,38 (+1,20%)
Thay đổi 1 ngày
$31,66 – $34,76
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLGR Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,03% | ▼ -5,03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,69% | ▼ -5,69% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$5.2M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$5.2M
12 tháng gần nhất
-$25.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 66 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIEMENS AG | · | $4.5M | 12,07 | 13938 | EC | DE |
| ALLIANZ SE | · | $3.4M | 9,27 | 7268 | EC | DE |
| SAP SE | · | $3.0M | 8,11 | 19642 | EC | DE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $2.7M | 7,40 | 14490 | EC | DE |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | · | $2.3M | 6,31 | 25070 | EC | DE |
| DEUTSCHE TELEKOM AG | · | $1.8M | 4,86 | 66125 | EC | DE |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG | · | $1.7M | 4,71 | 3128 | EC | DE |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.2M | 3,19 | 1183865 | STIV | US |
| RHEINMETALL AG | · | $1.1M | 3,09 | 1012 | EC | DE |
| DEUTSCHE BANK AG | · | $1.1M | 3,00 | 32890 | EC | DE |
| DHL GROUP | · | $1.1M | 2,89 | 17641 | EC | DE |
| BAYER AG | · | $1.0M | 2,81 | 18837 | EC | DE |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $954K | 2,57 | 3496 | EC | DE |
| BASF SE | · | $907K | 2,44 | 16951 | EC | DE |
| E.ON SE | · | $876K | 2,36 | 42504 | EC | DE |
| RWE AG | · | $875K | 2,36 | 13524 | EC | DE |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | · | $729K | 1,96 | 14513 | EC | DE |
| ADIDAS AG | · | $651K | 1,75 | 3174 | EC | DE |
| COMMERZBANK AG | · | $528K | 1,42 | 12397 | EC | DE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $461K | 1,24 | 2415 | EC | DE |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | · | $458K | 1,23 | 9499 | EC | DE |
| MTU AERO ENGINES AG | · | $431K | 1,16 | 1035 | EC | DE |
| MERCK KGAA | · | $417K | 1,12 | 2484 | EC | DE |
| FRESENIUS SE & CO. KGAA | · | $361K | 0,97 | 7889 | EC | DE |
| VONOVIA SE | · | $345K | 0,93 | 13984 | EC | DE |
| BMW - BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | · | $342K | 0,92 | 5221 | EC | DE |
| HANNOVER RUECK SE | · | $319K | 0,86 | 1150 | EC | DE |
| VOLKSWAGEN AG | · | $317K | 0,85 | 3956 | EP | DE |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | · | $277K | 0,75 | 7084 | EC | DE |
| SYMRISE AG | · | $254K | 0,68 | 2530 | EC | DE |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $246K | 0,66 | 2921 | EP | DE |
| GEA GROUP AG | · | $191K | 0,51 | 2783 | EC | DE |
| DELIVERY HERO SE | · | $177K | 0,48 | 4301 | EC | DE |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | · | $173K | 0,47 | 3818 | EC | DE |
| CONTINENTAL AG | · | $171K | 0,46 | 2070 | EC | DE |
| BEIERSDORF AG | · | $170K | 0,46 | 1978 | EC | DE |
| HOCHTIEF AG | · | $168K | 0,45 | 290 | EC | DE |
| QIAGEN NV | · | $152K | 0,41 | 3933 | EC | NL |
| KNORR BREMSE AG | · | $147K | 0,40 | 1265 | EC | DE |
| TALANX AG | · | $145K | 0,39 | 1150 | EC | DE |
| HENKEL AG & CO. KGAA | · | $142K | 0,38 | 1794 | EC | DE |
| BRENNTAG SE | · | $134K | 0,36 | 2208 | EC | DE |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | · | $131K | 0,35 | 11477 | EC | DE |
| ZALANDO SE | · | $129K | 0,35 | 4439 | EC | DE |
| SCOUT24 SE | · | $108K | 0,29 | 1311 | EC | DE |
| LEG IMMOBILIEN SE | · | $92K | 0,25 | 1449 | EC | DE |
| HENSOLDT AG | · | $89K | 0,24 | 1150 | EC | DE |
| EVONIK INDUSTRIES AG | · | $87K | 0,23 | 4784 | EC | DE |
| RENK GROUP AG | · | $83K | 0,22 | 1725 | EC | DE |
| RATIONAL AG | · | $72K | 0,20 | 99 | EC | DE |
Cổ tức 14 khoản thanh toán
3,45%Lợi suất TTM
$1,11Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,9990 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1080 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,4700 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,5990 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,6920 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0800 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,5930 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,2530 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,4290 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,4060 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,2430 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2019 | $0,0940 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,4800 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,5970 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 16 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $7828576 | 52,60% | 243566 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| INNEALTA CAPITAL, LLC | $2733108 | 18,36% | 84886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1427873 | 9,59% | 44348 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $936751 | 6,29% | 29094 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $623953 | 4,19% | 19379 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cox Capital Mgt LLC | $458942 | 3,08% | 14254 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $391037 | 2,63% | 12145 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $268810 | 1,81% | 8349 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $155284 | 1,04% | 4877 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SJS Investment Consulting Inc. | $21849 | 0,15% | 679 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20880 | 0,14% | 648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $8049 | 0,05% | 250 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $6002 | 0,04% | 179 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| UBS Group AG | $2157 | 0,01% | 67 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $532 | 0,00% | 16532 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $31 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |