Franklin FTSE Latin America ETF (FLLA)
$27,66
▲ +0,60 (+2,22%)
Thay đổi 1 ngày
$26,02 – $28,91
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLLA Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,19% | ▼ -2,19% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +6,22% | ▲ +6,22% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$23.5M
12 tháng gần nhất
+$65.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 131 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALE SA | · | $7.2M | 6,76 | 475530 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $6.0M | 5,67 | 736000 | EP | BR |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $4.5M | 4,25 | 616000 | EP | BR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $4.3M | 4,10 | 382880 | EC | MX |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $4.1M | 3,91 | 391400 | EC | MX |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $4.1M | 3,84 | 504000 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $3.0M | 2,80 | 232240 | EC | MX |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $2.7M | 2,52 | 2054200 | EC | MX |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $2.5M | 2,33 | 2048760 | EP | MX |
| BANCO BRADESCO SA | · | $2.4M | 2,31 | 700000 | EP | BR |
| ITAUSA SA | · | $2.0M | 1,92 | 788000 | EP | BR |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | · | $2.0M | 1,88 | 675920 | EC | MX |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $1.9M | 1,81 | 684000 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $1.9M | 1,79 | 180260 | EC | BR |
| WEG SA | · | $1.8M | 1,73 | 201700 | EC | BR |
| AMBEV SA | · | $1.8M | 1,72 | 580000 | EC | BR |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $1.8M | 1,71 | 316116 | EC | BR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $1.7M | 1,58 | 160000 | EC | BR |
| EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA SA | · | $1.5M | 1,38 | 92700 | EC | BR |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | · | $1.4M | 1,36 | 119880 | EC | MX |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | · | $1.4M | 1,34 | 19160 | EP | CL |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $1.4M | 1,33 | 55800 | EC | MX |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.4M | 1,28 | 1360283 | STIV | US |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | · | $1.3M | 1,20 | 43820360 | EC | CL |
| BANCO DE CHILE SA | · | $1.2M | 1,13 | 6092000 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $1.2M | 1,09 | 58680 | EP | CO |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | · | $1.1M | 1,05 | 25480 | EC | MX |
| PRIO SA | · | $1.1M | 1,04 | 109600 | EC | BR |
| EQUATORIAL SA | · | $1.0M | 0,98 | 138000 | EC | BR |
| FALABELLA SA | · | $1.0M | 0,96 | 162120 | EC | CL |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $960K | 0,91 | 119600 | EC | BR |
| BANCO DO BRASIL SA | · | $894K | 0,84 | 232500 | EC | BR |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $818K | 0,77 | 141700 | EC | BR |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | · | $754K | 0,71 | 260000 | EC | BR |
| SUZANO SA | · | $707K | 0,67 | 92000 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | · | $697K | 0,66 | 104000 | EC | BR |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | · | $694K | 0,66 | 10560 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $690K | 0,65 | 30520 | EC | CO |
| GERDAU SA | · | $674K | 0,64 | 168000 | EP | BR |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | · | $666K | 0,63 | 8137480 | EC | CL |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | · | $664K | 0,63 | 62800 | EC | MX |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB/DE/CV | · | $656K | 0,62 | 21440 | EC | MX |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | · | $642K | 0,61 | 148040 | EC | MX |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $641K | 0,61 | 373680 | EC | MX |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $636K | 0,60 | 84000 | EC | BR |
| TELEFONICA BRASIL SA | · | $629K | 0,59 | 95900 | EC | BR |
| ENEVA SA | · | $619K | 0,59 | 120000 | EC | BR |
| BANCO BRADESCO SA | · | $609K | 0,58 | 200000 | EC | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $590K | 0,56 | 68969 | EC | BR |
| RAIA DROGASIL SA | · | $585K | 0,55 | 180000 | EC | BR |
Cổ tức 19 khoản thanh toán
4,71%Lợi suất TTM
$1,30Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,3690 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,3160 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,6180 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,5270 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0250 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,5920 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,5730 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,8170 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,5240 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $1,0750 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,7990 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2021 | $0,1110 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $1,1040 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,3070 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,3380 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,1620 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2019 | $0,4430 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,4590 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,1190 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 39 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $6236053 | 15,35% | 235234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Old Port Advisors | $4136143 | 10,18% | 156022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $4087161 | 10,06% | 154159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $3320802 | 8,17% | 125266 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2975190 | 7,32% | 112229 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $2545627 | 6,27% | 96025 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2196221 | 5,41% | 82845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1806444 | 4,45% | 68142 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIMON QUICK ADVISORS, LLC | $1773360 | 4,36% | 66894 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1748694 | 4,30% | 65964 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Proquility Private Wealth Partners, LLC | $1569082 | 3,86% | 80749 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 |
| Independent Advisor Alliance | $991591 | 2,44% | 37404 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $900783 | 2,22% | 33979 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $766139 | 1,89% | 28900 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $615827 | 1,52% | 23230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $607640 | 1,50% | 22921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $567844 | 1,40% | 21420 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $536218 | 1,32% | 20227 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $472219 | 1,16% | 16698 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $369178 | 0,91% | 13926 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $313401 | 0,77% | 11822 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $312111 | 0,77% | 11773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $290289 | 0,71% | 10800 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pekin Hardy Strauss, Inc. | $279813 | 0,69% | 10555 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $273517 | 0,67% | 10317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $263637 | 0,65% | 9945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $253409 | 0,62% | 9559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WealthShield Partners, LLC | $252524 | 0,62% | 9395 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $63881 | 0,16% | 2402 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $47055 | 0,12% | 1775 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SHP Wealth Management | $14487 | 0,04% | 546 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redwood Park Advisors LLC | $9730 | 0,02% | 367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $9332 | 0,02% | 352 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $8987 | 0,02% | 339 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $7829 | 0,02% | 296 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5302 | 0,01% | 200 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3101 | 0,01% | 117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1201 | 0,00% | 45302 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |