Yoffe Investment Management, LLC
CIK 2056336 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $78.1M
- Các vị thế
- 111
- Tính đến
- Ngày 31 tháng 3 năm 2026 Dữ liệu tính đến Q1 2026
#8504 trên 9443 theo giá trị 13F · top 90.1%
Giá trị danh mục quý so với quý: -0.4% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 27,44%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 48,76%
- Các vị thế trên 1%
- 32
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 66,3
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q1 2026: 0,44% Ước tính mua $347309 · bán $496440
Thời gian nắm giữ trung bình: 6,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q1 2026 · 93,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 1
- Tăng
- 9
- Giảm
- 3
- Đã Đóng
- 2
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Industrials
11,2%
Technology
8,6%
Financials
5,7%
Financial Services
5,2%
Healthcare
5,1%
Retail
3,9%
Consumer Staples
2,3%
Real Estate
2,3%
Energy
2,0%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,7%
Telecommunication
1,3%
Communications
1,2%
Communication Services
0,5%
Utilities
0,5%
Materials
0,4%
Packaging
0,3%
Khác/Chưa xác định
45,8%
Danh mục đầy đủ 111 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB | $3755457 | 4,81% | 14338 | $56957 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2843483 | 3,64% | 11731 | $-631363 | |||
| VTI | $2591653 | 3,32% | 8078 | $-116814 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2322454 | 2,98% | 18687 | $240505 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1868343 | 2,39% | 2637 | $357577 | |||
| HON Honeywell International Inc. - Common Stock | $1733072 | 2,22% | 7667 | $237230 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1638277 | 2,10% | 5569 | $-154792 | Tăng ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1576607 | 2,02% | 6212 | $-112256 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1554661 | 1,99% | 4200 | $-476474 | |||
| VO | $1534846 | 1,97% | 5345 | $-16247 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1450471 | 1,86% | 10042 | $11348 | |||
| VXF | $1365046 | 1,75% | 6633 | $-22021 | |||
| ILF | $1321110 | 1,69% | 37193 | $189356 | Tăng ×2 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1304158 | 1,67% | 31770 | $152495 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1210026 | 1,55% | 10200 | $25908 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1180960 | 1,51% | 1396 | $-46080 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1162861 | 1,49% | 3987 | $6459 | |||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1118177 | 1,43% | 17022 | $-28627 | Tăng ×5 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1045692 | 1,34% | 3685 | $-89399 | |||
| BBCA | $991424 | 1,27% | 10540 | $-1475 | Giảm ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $927866 | 1,19% | 11959 | $6697 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $916153 | 1,17% | 3748 | $140512 | |||
| SCHC | $908831 | 1,16% | 19444 | $23528 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $883020 | 1,13% | 7341 | $110332 | |||
| GXC | $850744 | 1,09% | 9136 | $-33712 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $846989 | 1,09% | 2800 | $-188926 | |||
| FLAX | $838479 | 1,07% | 27437 | $25514 | |||
| VOO | $816491 | 1,05% | 1366 | $-40418 | |||
| V Visa Inc. | $815050 | 1,04% | 2697 | $-130709 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $810166 | 1,04% | 4900 | $24206 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $803941 | 1,03% | 921 | $202003 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $776881 | 1,00% | 8271 | $-18587 | Tăng ×5 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $772392 | 0,99% | 2485 | $12824 | |||
| SCHA | $771688 | 0,99% | 26537 | $15922 | |||
| BBEU | $770608 | 0,99% | 10642 | $-9472 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $766869 | 0,98% | 17378 | $125639 | |||
| VGK | $764144 | 0,98% | 9270 | $-10938 | |||
| VSS | $759857 | 0,97% | 5212 | $12821 | |||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $753730 | 0,97% | 13657 | $83991 | |||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $743359 | 0,95% | 14808 | $140400 | Tăng ×5 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $731646 | 0,94% | 2225 | $-33836 | |||
| IPAC | $709721 | 0,91% | 9276 | $30611 | |||
| VPL | $684852 | 0,88% | 7008 | $51365 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $681881 | 0,87% | 4019 | $198222 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $640769 | 0,82% | 8426 | $51733 | |||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $631031 | 0,81% | 3383 | $4804 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $605496 | 0,78% | 2927 | $159466 | |||
| FLCA | $603448 | 0,77% | 12330 | $7891 | |||
| AFK | $602808 | 0,77% | 23410 | $-23410 | |||
| BRKB | $594687 | 0,76% | 1241 | $-29102 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $594405 | 0,76% | 13372 | $-18587 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $582288 | 0,75% | 2400 | $27120 | |||
| EEMA iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF | $573548 | 0,73% | 5991 | $10274 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $556865 | 0,71% | 2058 | $-122342 | |||
| SCJ | $546560 | 0,70% | 5630 | $29681 | |||
| IEMG | $544024 | 0,70% | 7800 | $19733 | |||
| SPHY | $531916 | 0,68% | 22809 | $-5063 | Tăng ×5 | ||
| GMF | $504668 | 0,65% | 3707 | $-9756 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $502750 | 0,64% | 2526 | $-45695 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $494529 | 0,63% | 1406 | $34491 | |||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $493256 | 0,63% | 4496 | $-2518 | |||
| FXI | $474549 | 0,61% | 13219 | $-31593 | |||
| MMM 3M Company Common Stock | $472293 | 0,61% | 3252 | $-48358 | |||
| FLLA | $472219 | 0,61% | 16698 | $69968 | |||
| JNK | $469494 | 0,60% | 4905 | $-7308 | |||
| VEA | $454263 | 0,58% | 7089 | $11413 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $448950 | 0,58% | 2327 | $22110 | |||
| SCHE | $435854 | 0,56% | 13228 | $2646 | |||
| EPP | $433782 | 0,56% | 8163 | $21795 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $418976 | 0,54% | 4347 | $-75596 | |||
| EMHY | $413982 | 0,53% | 10512 | $-10408 | Giảm ×1 | ||
| FLJP | $412814 | 0,53% | 11410 | $19739 | |||
| SCHG | $402693 | 0,52% | 13824 | $-48246 | |||
| PPL PPL Corporation Common Stock | $385820 | 0,49% | 10100 | $32118 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $378109 | 0,48% | 3334 | $-10935 | |||
| BBJP | $373699 | 0,48% | 5423 | $16269 | |||
| PLD Prologis, Inc. Common Stock | $369443 | 0,47% | 2795 | $12633 | |||
| AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $345874 | 0,44% | 3592 | $11387 | |||
| EWJ | $344769 | 0,44% | 4083 | $15108 | |||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $339815 | 0,44% | 8159 | ||||
| PIN | $336736 | 0,43% | 16402 | $-62000 | |||
| HYEM | $334019 | 0,43% | 16930 | $-2709 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $323351 | 0,41% | 4900 | $40817 | |||
| SPDW | $312292 | 0,40% | 6841 | $8483 | |||
| INDA | $311767 | 0,40% | 6656 | $-47990 | |||
| ESS Essex Property Trust, Inc. Common Stock | $303589 | 0,39% | 1254 | $-24689 | Giảm ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $299061 | 0,38% | 6363 | $78074 | |||
| VWO | $298842 | 0,38% | 5529 | $1603 | |||
| EFA | $297995 | 0,38% | 3068 | $3375 | |||
| IEV | $293976 | 0,38% | 4327 | $-2856 | |||
| IEUR | $291480 | 0,37% | 4148 | $-2945 | |||
| FLIN | $291140 | 0,37% | 8764 | $-47063 | |||
| MCHI iShares MSCI China ETF | $289271 | 0,37% | 5149 | $-20029 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $271684 | 0,35% | 5573 | $-34831 | |||
| T AT&T Inc. | $271146 | 0,35% | 9353 | $38894 | Tăng ×5 | ||
| EWC | $266773 | 0,34% | 4869 | $4188 | |||
| EFG | $262610 | 0,34% | 2358 | $-6013 | |||
| MRSH Marsh Common Stock | $260175 | 0,33% | 1500 | $-18105 | |||
| IP International Paper Company Common Stock | $250614 | 0,32% | 7020 | $-25904 | |||
| KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock | $245573 | 0,31% | 10929 | $24340 | Tăng ×5 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| DOW | $339815 | 8159 | 0,44% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| IBM | Chỉ biến động giá | +0 | -$631K |
| MSFT | Chỉ biến động giá | +0 | -$476K |
| CAT | Chỉ biến động giá | +0 | +$358K |
| WMT | Chỉ biến động giá | +0 | +$241K |
| HON | Chỉ biến động giá | +0 | +$237K |
| GEV | Chỉ biến động giá | +0 | +$202K |
| XOM | Chỉ biến động giá | +0 | +$198K |
| ILF | Mua thêm | +25 | +$189K |
| AXP | Chỉ biến động giá | +0 | -$189K |
| CVX | Chỉ biến động giá | +0 | +$159K |
1 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| CRM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 937 | $248088 | 10,1% |
| CEG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 666 | $235278 | -2,4% |
| FBIN | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3264 | $223029 | -25,9% |
| VNO | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5291 | $222424 | 4,2% |
| DOW | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 8141 | $215581 | 43,2% |
| BP | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 6363 | $215006 | 51,1% |
| VNO | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 5291 | $214435 | 15,8% |
| MDLZ | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 3425 | $213960 | 19,1% |
| ABBV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 1018 | $213291 | 42,1% |
| MAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 740 | $206416 | 49,9% |
| MAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 740 | $202175 | 37,1% |
| WBA | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 10931 | $125483 | Không còn theo dõi |
| PARA | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 11132 | $116441 |