Franklin Municipal Green Bond ETF (FLMB)
$21,90
▼ -0,04 (-0,18%)
Thay đổi 1 ngày
$21,65 – $23,49
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLMB Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,99% | ▼ -4,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -6,17% | ▼ -5,86% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
-$4.8M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$9.6M
12 tháng gần nhất
-$23.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 79 khoản nắm giữ · Danh mục: DBT
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDB9 | $3.7M | 4,75 | 3500000 | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13049YFL0 | $3.5M | 4,48 | 3445000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JCM6 | $3.3M | 4,28 | 3160000 | US |
| INTERMOUNTAIN POWER AGENCY (UT) | 45884AB93 | $3.2M | 4,06 | 3000000 | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45203NAV1 | $3.1M | 4,01 | 3000000 | US |
| CENTRAL VALLEY WATER RECLAMATION FACILITY (UT) | 155796BS3 | $3.0M | 3,81 | 3110000 | US |
| ATLANTA (GA), CITY OF | 04780TEY6 | $2.5M | 3,26 | 2355000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 7352403K7 | $2.4M | 3,03 | 2250000 | US |
| SAN DIEGO COUNTY REGIONAL AIRPORT AUTHORITY (CA) | 79739GNX0 | $2.3M | 2,99 | 2300000 | US |
| MARYLAND ECONOMIC DEVELOPMENT CORP (MD) | 57422JBY3 | $2.0M | 2,60 | 2000000 | US |
| VERMONT EDUCATIONAL & HEALTH BUILDINGS FINANCING (VT) | 924166JC6 | $2.0M | 2,58 | 2015000 | US |
| CENTRAL PUGET SOUND REGIONAL TRANSIT AUTHORITY (THE) (WA) | 155048EG2 | $2.0M | 2,52 | 2000000 | US |
| NEW YORK LIBERTY DEVELOPMENT CORP (NY) | 649519DT9 | $1.7M | 2,22 | 2000000 | US |
| AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) | 02765MAW2 | $1.7M | 2,18 | 1660000 | US |
| NEWARK N J | 650360AD2 | $1.6M | 2,06 | 1460000 | US |
| MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) | 57587GKE4 | $1.6M | 2,05 | 2000000 | US |
| CALIFORNIA MUN FIN AUTH | 13049YDT5 | $1.6M | 1,98 | 1495000 | US |
| MINNESOTA HIGHER EDUCATION FACILITIES AUTHORITY (MN) | 60416JFL9 | $1.5M | 1,94 | 1500000 | US |
| SANTA CRUZ CNTY CALIF CAP FING AUTH | 80182BAV9 | $1.5M | 1,94 | 1500000 | US |
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) | 13068XFJ3 | $1.5M | 1,88 | 1500000 | US |
| PHILADELPHIA PA ENERGY AUTH | 71780UAR1 | $1.2M | 1,55 | 1130000 | US |
| HARRIS CNTY TEX FLOOD CTL DIST | 414019BT5 | $1.2M | 1,53 | 1200000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDD5 | $1.1M | 1,37 | 985000 | US |
| UNIVERSITY OF WISCONSIN HOSPITALS & CLINICS AUTHORITY (WI) | 915260ET6 | $1.1M | 1,36 | 1120000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JBL9 | $1.0M | 1,34 | 1000000 | US |
| PHILADELPHIA SCHOOL DISTRICT (THE) (PA) | 717883D41 | $1.0M | 1,34 | 1000000 | US |
| DISTRICT OF COLUMBIA WATER AND SEWER AUTHORITY (DC) | 254845QF0 | $1.0M | 1,32 | 1090000 | US |
| ALAMEDA (CA), CITY OF | 010780DE1 | $1.0M | 1,31 | 1000000 | US |
| MASSACHUSETTS HOUSING FINANCE AGENCY (MA) | 57586VCH4 | $1.0M | 1,30 | 1000000 | US |
| CALIFORNIA MUNICIPAL FINANCE AUTHORITY (CA) | 13049YBN0 | $1.0M | 1,29 | 1000000 | US |
| CALIFORNIA STATE PUBLIC WORKS BOARD (CA) | 13068XFF1 | $1.0M | 1,28 | 1000000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VZX5 | $999K | 1,28 | 905000 | US |
| VERMONT EDUCATIONAL & HEALTH BUILDINGS FINANCING (VT) | 924166JF9 | $978K | 1,25 | 1000000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VA61 | $954K | 1,22 | 845000 | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) | 13034AV23 | $949K | 1,21 | 1000000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 54628CF80 | $868K | 1,11 | 900000 | US |
| CALIFORNIA INFRASTRUCTURE ECONOMIC DEVELOPMENT BANK (CA) | 13034AU99 | $854K | 1,09 | 865000 | US |
| BABCOCK RANCH COMMUNITY INDEPENDENT SPECIAL DISTRICT (FL) | 05616KBD1 | $817K | 1,04 | 840000 | US |
| LOUISIANA LOCAL GOVERNMENT ENVIRONMENTAL FACILITIES AND COMMUNITY DEVELOPMENT AUTHORITY (THE) (LA) | 54628CZX3 | $744K | 0,95 | 800000 | US |
| NEW JERSEY EDUCATIONAL FACILITIES AUTHORITY (NJ) | 6460665Z9 | $692K | 0,88 | 645000 | US |
| NEWARK N J BRD ED | 650370DH9 | $597K | 0,76 | 571000 | US |
| COLUMBIA (DC), DISTRICT OF | 25483VA20 | $596K | 0,76 | 535000 | US |
| METROPOLITAN TRANSPORTATION AUTHORITY (NY) | 59261AC88 | $596K | 0,76 | 600000 | US |
| PORT OF PORTLAND THE (OR) | 7352402R3 | $592K | 0,76 | 630000 | US |
| ILLINOIS FINANCE AUTHORITY (IL) | 45204FFY6 | $581K | 0,74 | 575000 | US |
| AMERICAN MUNICIPAL POWER INC (OH) | 02765UWD2 | $567K | 0,72 | 570000 | US |
| CALIFORNIA COMMUNITY CHOICE FINANCING AUTHORITY (CA) | 13013JDG8 | $529K | 0,68 | 500000 | US |
| NORTHERN UNIVERSITY ILLINOIS BOARD OF TRUSTEES (IL) | 665238DA6 | $527K | 0,67 | 500000 | US |
| PUERTO RICO SALES TAX FINANCING CORP | 74529JPX7 | $525K | 0,67 | 525000 | US |
| PUBLIC FINANCE AUTHORITY (WI) | 74442PTG0 | $504K | 0,64 | 600000 | US |
Cổ tức 106 khoản thanh toán
4,52%Lợi suất TTM
$0,99Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 10 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0920 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,1350 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,1000 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0550 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0520 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0600 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0730 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0710 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,0700 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0740 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,0080 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,0840 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0830 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,0800 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,0720 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0690 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,0760 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,0710 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,0760 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0650 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,0750 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0660 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,0770 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,0610 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,0850 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,0630 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0450 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0550 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0600 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0530 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0470 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0440 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0560 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0380 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0820 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0410 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2021 | $0,0400 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2021 | $0,0400 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2021 | $0,0370 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2021 | $0,0410 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2021 | $0,0430 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2021 | $0,0370 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2021 | $0,0370 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2021 | $0,0480 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2021 | $0,0360 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | $0,0500 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,0220 |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2020 | $0,0340 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2020 | $0,0450 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2020 | $0,0470 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2020 | $0,0390 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2020 | $0,0530 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2020 | $0,0440 |
| Ngày 29 tháng 5 năm 2020 | $0,0480 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2020 | $0,0800 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2020 | $0,0530 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2020 | $0,0450 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2020 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2019 | $0,0530 |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2019 | $0,0470 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2019 | $0,0580 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2019 | $0,0430 |
| Ngày 30 tháng 8 năm 2019 | $0,0400 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2019 | $0,0600 |
| Ngày 28 tháng 6 năm 2019 | $0,0360 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2019 | $0,0750 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2019 | $0,0470 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2019 | $0,0520 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2019 | $0,0510 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2019 | $0,0630 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2018 | $0,0540 |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2018 | $0,0540 |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2018 | $0,0610 |
| Ngày 28 tháng 9 năm 2018 | $0,0490 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2018 | $0,0580 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2018 | $0,0550 |
| Ngày 29 tháng 6 năm 2018 | $0,0510 |
| Ngày 31 tháng 5 năm 2018 | $0,0650 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2018 | $0,0470 |
| Ngày 29 tháng 3 năm 2018 | $0,0570 |
| Ngày 28 tháng 2 năm 2018 | $0,0480 |
| Ngày 31 tháng 1 năm 2018 | $0,0580 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2017 | $0,0500 |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2017 | $0,0530 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 26 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $21164000 | 36,48% | 880000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $14623449 | 25,21% | 608044 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $10212679 | 17,60% | 424644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SEEDS INVESTOR LLC | $3987047 | 6,87% | 165782 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1734937 | 2,99% | 72139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1204496 | 2,08% | 50083 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $833357 | 1,44% | 34651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $813395 | 1,40% | 33821 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $715608 | 1,23% | 29755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $644150 | 1,11% | 26785 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $521500 | 0,90% | 21684 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $227903 | 0,39% | 9476 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Commonwealth Financial Services, LLC | $219096 | 0,38% | 9110 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $211087 | 0,36% | 8777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Values Added Financial LLC | $204160 | 0,35% | 8489 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $175565 | 0,30% | 7300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Allworth Financial LP | $168884 | 0,29% | 7022 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144176 | 0,25% | 5995 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elequin Capital, LP | $67893 | 0,12% | 2823 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $54860 | 0,09% | 2281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $42112 | 0,07% | 1751 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $29125 | 0,05% | 1211 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $8826 | 0,02% | 367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $7660 | 0,01% | 322 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $293 | 0,00% | 12180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $2 | 0,00% | 95 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |