Values Added Financial LLC
CIK 1973921 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $276.9M
- Các vị thế
- 147
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4997 trên 8643 theo giá trị 13F · top 57.8%
Giá trị danh mục quý so với quý: +16.5% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 44,13%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 68,49%
- Các vị thế trên 1%
- 27
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 35,2
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 2,14% Ước tính mua $20030596 · bán $5497599
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,3% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 17
- Tăng
- 72
- Giảm
- 34
- Đã Đóng
- 4
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,5%
Communication Services
3,5%
Retail
2,0%
Healthcare
1,8%
Financial Services
1,5%
Financials
1,4%
Industrials
1,1%
Communications
0,5%
Real Estate
0,4%
Energy
0,2%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Telecommunication
0,1%
Khác/Chưa xác định
77,3%
Danh mục đầy đủ 147 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDW | $23258454 | 8,40% | 461569 | $3698845 | Tăng ×6 | ||
| IAGG | $20070484 | 7,25% | 396650 | $3512911 | Tăng ×2 | ||
| VEA | $12929585 | 4,67% | 181468 | $1223460 | Giảm ×4 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $12373107 | 4,47% | 168548 | $846424 | Tăng ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10180424 | 3,68% | 35183 | $2149774 | Tăng ×4 | ||
| SPEM | $9858804 | 3,56% | 190398 | $1478894 | Tăng ×5 | ||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $9132869 | 3,30% | 107954 | $1095668 | Tăng ×6 | ||
| SPYM | $8872714 | 3,20% | 100964 | $1124383 | Giảm ×1 | ||
| SPAB | $7956307 | 2,87% | 311768 | $-537889 | Giảm ×1 | ||
| VOTE TCW Transform 500 ETF | $7560271 | 2,73% | 85748 | $1166820 | Tăng ×1 | ||
| SCHA | $6185393 | 2,23% | 171198 | $1290372 | Tăng ×1 | ||
| SPTM | $6171699 | 2,23% | 67978 | $747255 | Giảm ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5383167 | 1,94% | 14431 | $2108079 | Tăng ×5 | ||
| EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | $5377871 | 1,94% | 92810 | $1197710 | Tăng ×6 | ||
| VTI | $4946029 | 1,79% | 13366 | $664610 | Tăng ×1 | ||
| VTEB | $4617347 | 1,67% | 91288 | $91576 | Tăng ×2 | ||
| SCHX | $4569243 | 1,65% | 155258 | $509841 | Giảm ×1 | ||
| VEU | $4407930 | 1,59% | 52632 | $455267 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4398252 | 1,59% | 12448 | $955071 | Tăng ×6 | ||
| VXF | $4028734 | 1,46% | 16363 | $648469 | Giảm ×6 | ||
| VWO | $4013888 | 1,45% | 67246 | $347970 | Giảm ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3968236 | 1,43% | 11104 | $1027034 | Tăng ×2 | ||
| VOO | $3383913 | 1,22% | 4927 | $452859 | Tăng ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $3046449 | 1,10% | 62904 | $-1999702 | Giảm ×2 | ||
| SCHB | $2936645 | 1,06% | 101403 | $391530 | Tăng ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2906318 | 1,05% | 12194 | $362508 | Giảm ×1 | ||
| SCHM | $2893387 | 1,05% | 78475 | $116914 | Giảm ×1 | ||
| EFAX | $2734149 | 0,99% | 50519 | $-106046 | Giảm ×2 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $2584673 | 0,93% | 37216 | $658341 | Tăng ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2567770 | 0,93% | 12833 | $748417 | Tăng ×1 | ||
| IVV | $2449619 | 0,88% | 3271 | $312316 | Giảm ×1 | ||
| MKL Markel Group Inc. Common Stock | $2435403 | 0,88% | 1247 | $-50974 | Giảm ×3 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2051779 | 0,74% | 19957 | $261294 | Tăng ×1 | ||
| SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $1865544 | 0,67% | 14052 | $103227 | Giảm ×2 | ||
| ESGV | $1742527 | 0,63% | 13177 | $157836 | Giảm ×1 | ||
| ESML | $1595532 | 0,58% | 28527 | $244539 | Giảm ×3 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $1577626 | 0,57% | 793 | $542095 | Tăng ×4 | ||
| SPSM | $1565914 | 0,57% | 27153 | $239287 | Giảm ×1 | ||
| SCHE | $1555956 | 0,56% | 42911 | $188458 | Tăng ×3 | ||
| FNDX | $1545794 | 0,56% | 49704 | $161538 | |||
| FNDB | $1513192 | 0,55% | 49678 | $161950 | |||
| VYM | $1455456 | 0,53% | 9210 | $123000 | Tăng ×2 | ||
| VTEC | $1322789 | 0,48% | 13149 | $134721 | Tăng ×1 | ||
| IEMG | $1297771 | 0,47% | 15666 | $170681 | Giảm ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1264755 | 0,46% | 1352 | $-73450 | Tăng ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1170644 | 0,42% | 976 | $388839 | Tăng ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1062550 | 0,38% | 3097 | $235621 | Tăng ×1 | ||
| XJH | $1052921 | 0,38% | 20190 | $158259 | Tăng ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1037302 | 0,37% | 2746 | $374641 | Tăng ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1026878 | 0,37% | 1823 | $465618 | Tăng ×2 | ||
| CMF | $1016020 | 0,37% | 17627 | $175231 | Tăng ×1 | ||
| VSGX | $970789 | 0,35% | 11790 | $125092 | |||
| VV | $963292 | 0,35% | 2801 | $126213 | |||
| LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | $947405 | 0,34% | 15706 | $12752 | Giảm ×4 | ||
| SCHZ | $947243 | 0,34% | 40953 | $20626 | Tăng ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $917803 | 0,33% | 1787 | $40400 | Tăng ×6 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $873301 | 0,32% | 9654 | $104693 | Tăng ×3 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $838321 | 0,30% | 3282 | $393699 | Tăng ×1 | ||
| MUB | $811024 | 0,29% | 7536 | $121261 | Tăng ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $806214 | 0,29% | 2463 | $127293 | Tăng ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $787226 | 0,28% | 682 | $577090 | Tăng ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $786624 | 0,28% | 1088 | $438340 | Tăng ×2 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $758735 | 0,27% | 1827 | $-34128 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $742039 | 0,27% | 2104 | $83930 | Tăng ×1 | ||
| SPYX | $731917 | 0,26% | 11979 | $120110 | Tăng ×1 | ||
| NULC | $711615 | 0,26% | 13144 | $82504 | Giảm ×1 | ||
| VO | $702893 | 0,25% | 8724 | $76553 | Tăng ×1 | ||
| IWP | $673925 | 0,24% | 4603 | $84189 | |||
| VIG | $668452 | 0,24% | 2825 | $103919 | Tăng ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $659540 | 0,24% | 2345 | $90548 | Giảm ×4 | ||
| FNDF | $643725 | 0,23% | 12201 | $46730 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $643687 | 0,23% | 5480 | $216834 | Giảm ×1 | ||
| SCHF | $627654 | 0,23% | 22659 | $66844 | |||
| BRKB | $624487 | 0,23% | 1248 | $28362 | Tăng ×1 | ||
| VHT | $601608 | 0,22% | 2012 | $48391 | Giảm ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $558526 | 0,20% | 1774 | $7152 | Tăng ×2 | ||
| HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock | $554705 | 0,20% | 14205 | $32671 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $536136 | 0,19% | 2394 | $120633 | Tăng ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $521200 | 0,19% | 1254 | $224633 | Tăng ×2 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $513510 | 0,19% | 1702 | $286759 | Tăng ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $504363 | 0,18% | 3925 | $71078 | Tăng ×4 | ||
| SDY | $494889 | 0,18% | 3252 | $20292 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $480787 | 0,17% | 1613 | $167833 | Tăng ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $470736 | 0,17% | 2074 | $102007 | Tăng ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $462951 | 0,17% | 3159 | $30742 | Tăng ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $460956 | 0,17% | 1815 | $57141 | Tăng ×1 | ||
| IWF | $456946 | 0,17% | 3680 | $64658 | Tăng ×1 | ||
| IJH | $455797 | 0,16% | 5911 | $56627 | |||
| SPMD | $452382 | 0,16% | 6696 | $51506 | Giảm ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $445208 | 0,16% | 888 | $4797 | Giảm ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $428440 | 0,15% | 3134 | $-100730 | Tăng ×1 | ||
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $420084 | 0,15% | 8849 | $167108 | Tăng ×1 | ||
| VB | $414971 | 0,15% | 1369 | $56403 | |||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $385941 | 0,14% | 536 | $93862 | Tăng ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $385890 | 0,14% | 2850 | $-47990 | Tăng ×6 | ||
| SOXX SOXX | $384456 | 0,14% | 600 | Tăng ×1 | |||
| NUSC | $383603 | 0,14% | 7360 | $51961 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $383451 | 0,14% | 3958 | $35461 | Tăng ×2 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $375008 | 0,14% | 390 | $9558 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $360054 | 0,13% | 3179 | $-7193 | Tăng ×1 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| SPDW | $23258454 | 8,40% | tăng ×6 |
| AAPL | $10180424 | 3,68% | tăng ×4 |
| SPEM | $9858804 | 3,56% | tăng ×5 |
| DMXF | $9132869 | 3,30% | tăng ×6 |
| MSFT | $5383167 | 1,94% | tăng ×5 |
| EMXF | $5377871 | 1,94% | tăng ×6 |
| GOOG | $4398252 | 1,59% | tăng ×6 |
| USXF | $2584673 | 0,93% | tăng ×6 |
| ASML | $1577626 | 0,57% | tăng ×4 |
| SCHE | $1555956 | 0,56% | tăng ×3 |
| AVGO | $1037302 | 0,37% | tăng ×6 |
| SCHZ | $947243 | 0,34% | tăng ×3 |
| MA | $917803 | 0,33% | tăng ×6 |
| EW | $873301 | 0,32% | tăng ×3 |
| MRK | $504363 | 0,18% | tăng ×4 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| SOXX | $384456 | 600 | 0,14% |
| INTC | $353822 | 2534 | 0,13% |
| SNDK | $347881 | 153 | 0,13% |
| AMD | $309625 | 533 | 0,11% |
| LRCX | $307231 | 709 | 0,11% |
| SCMB | $298195 | 11549 | 0,11% |
| SUSA | $286998 | 1860 | 0,10% |
| VRT | $253794 | 758 | 0,09% |
| GEV | $238497 | 203 | 0,09% |
| PANW | $230530 | 676 | 0,08% |
| BK | $225302 | 1558 | 0,08% |
| ESG | $223253 | 1270 | 0,08% |
| DELL | $220476 | 511 | 0,08% |
| ZBRA | $216663 | 823 | 0,08% |
| TRV | $214908 | 651 | 0,08% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| IDEV | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 27547 | $1897713 | Không còn theo dõi |
| SCMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 49293 | $1269788 | Không còn theo dõi |
| VTEC | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 7298 | $718123 | Không còn theo dõi |
| ESGE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 12838 | $448688 | |
| VT | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2423 | $311443 | Không còn theo dõi |
| INTU | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 585 | $252942 | 35,2% |
| ACN | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 940 | $252202 | -13,8% |
| BKNG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 47 | $252001 | 24,4% |
| ICE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1539 | $242054 | 27,1% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1906 | $225918 | 12,8% |
| NKE | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3542 | $224870 | -44,6% |
| QCOM | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1310 | $224076 | 24,0% |
| IDXX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 324 | $219196 | -0,9% |
| REGN | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 282 | $217884 | 30,5% |
| FDX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 608 | $216557 | 6,0% |
| ZBRA | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 858 | $208340 | 72,0% |
| NUMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 4374 | $207240 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1338 | $206239 | 21,3% |
| IXN | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2709 | $205180 | Không còn theo dõi |
| BX | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1187 | $204663 | -0,2% |
| NOW | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 220 | $202462 | -21,7% |
| PRU | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1787 | $201717 | 28,9% |
| NUMG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 4221 | $201523 | Không còn theo dõi |
| UNP | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 852 | $201387 | 30,5% |
| ESG | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1270 | $200975 | Không còn theo dõi |