Phân bổ theo ngành

04
Technology 9,5%
Communication Services 4,1%
Financials 3,2%
Retail 2,0%
Healthcare 1,8%
Industrials 1,1%
Real Estate 0,4%
Energy 0,2%
Consumer products 0,2%
Materials 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Khác/Chưa xác định 77,1%

Danh mục đầy đủ 147 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $23258454 8,40% 461569 $3698845 Tăng ×6
IAGG iShares Trust $20070484 7,25% 396650 $3512911 Tăng ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $12929585 4,67% 181468 $1223460 Giảm ×4
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12373107 4,47% 168548 $846424 Tăng ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10180424 3,68% 35183 $2149774 Tăng ×4
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $9858804 3,56% 190398 $1478894 Tăng ×5
DMXF iShares Trust $9132869 3,30% 107954 $1095668 Tăng ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $8872714 3,20% 100964 $1124383 Giảm ×1
SPAB SPDR SERIES TRUST $7956307 2,87% 311768 $-537889 Giảm ×1
VOTE TCW Transform 500 ETF $7560271 2,73% 85748 $1166820 Tăng ×1
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $6185393 2,23% 171198 $1290372 Tăng ×1
SPTM SPDR SERIES TRUST $6171699 2,23% 67978 $747255 Giảm ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5383167 1,94% 14431 $2108079 Tăng ×5
EMXF iShares Trust $5377871 1,94% 92810 $1197710 Tăng ×6
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $4946029 1,79% 13366 $664610 Tăng ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $4617347 1,67% 91288 $91576 Tăng ×2
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $4569243 1,65% 155258 $509841 Giảm ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4407930 1,59% 52632 $455267
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4398252 1,59% 12448 $955071 Tăng ×6
VXF VANGUARD INDEX FUNDS $4028734 1,46% 16363 $648469 Giảm ×6
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $4013888 1,45% 67246 $347970 Giảm ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3968236 1,43% 11104 $1027034 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $3383913 1,22% 4927 $452859 Tăng ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3046449 1,10% 62904 $-1999702 Giảm ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2936645 1,06% 101403 $391530 Tăng ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2906318 1,05% 12194 $362508 Giảm ×1
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $2893387 1,05% 78475 $116914 Giảm ×1
EFAX SPDR INDEX SHARES FUNDS $2734149 0,99% 50519 $-106046 Giảm ×2
USXF iShares Trust $2584673 0,93% 37216 $658341 Tăng ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2567770 0,93% 12833 $748417 Tăng ×1
IVV iShares Trust $2449619 0,88% 3271 $312316 Giảm ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $2435403 0,88% 1247 $-50974 Giảm ×3
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2051779 0,74% 19957 $261294 Tăng ×1
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF $1865544 0,67% 14052 $103227 Giảm ×2
ESGV VANGUARD WORLD FUND $1742527 0,63% 13177 $157836 Giảm ×1
ESML iShares Trust $1595532 0,58% 28527 $244539 Giảm ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1577626 0,57% 793 $542095 Tăng ×4
SPSM SPDR SERIES TRUST $1565914 0,57% 27153 $239287 Giảm ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1555956 0,56% 42911 $188458 Tăng ×3
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $1545794 0,56% 49704 $161538
FNDB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1513192 0,55% 49678 $161950
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1455456 0,53% 9210 $123000 Tăng ×2
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $1322789 0,48% 13149 $134721 Tăng ×1
IEMG iShares, Inc. $1297771 0,47% 15666 $170681 Giảm ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1264755 0,46% 1352 $-73450 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1170644 0,42% 976 $388839 Tăng ×1
V Visa Inc. $1062550 0,38% 3097 $235621 Tăng ×1
XJH iShares Trust $1052921 0,38% 20190 $158259 Tăng ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1037302 0,37% 2746 $374641 Tăng ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1026878 0,37% 1823 $465618 Tăng ×2
CMF iShares Trust $1016020 0,37% 17627 $175231 Tăng ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $970789 0,35% 11790 $125092
VV VANGUARD INDEX FUNDS $963292 0,35% 2801 $126213
LDEM iShares Trust $947405 0,34% 15706 $12752 Giảm ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $947243 0,34% 40953 $20626 Tăng ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $917803 0,33% 1787 $40400 Tăng ×6
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $873301 0,32% 9654 $104693 Tăng ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $838321 0,30% 3282 $393699 Tăng ×1
MUB iShares Trust $811024 0,29% 7536 $121261 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $806214 0,29% 2463 $127293 Tăng ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $787226 0,28% 682 $577090 Tăng ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $786624 0,28% 1088 $438340 Tăng ×2
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $758735 0,27% 1827 $-34128
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $742039 0,27% 2104 $83930 Tăng ×1
SPYX SPDR SERIES TRUST $731917 0,26% 11979 $120110 Tăng ×1
NULC Nushares ETF Trust $711615 0,26% 13144 $82504 Giảm ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $702893 0,25% 8724 $76553 Tăng ×1
IWP iShares Trust $673925 0,24% 4603 $84189
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $668452 0,24% 2825 $103919 Tăng ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $659540 0,24% 2345 $90548 Giảm ×4
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $643725 0,23% 12201 $46730
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $643687 0,23% 5480 $216834 Giảm ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $627654 0,23% 22659 $66844
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $624487 0,23% 1248 $28362 Tăng ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $601608 0,22% 2012 $48391 Giảm ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $558526 0,20% 1774 $7152 Tăng ×2
HASI HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. Common Stock $554705 0,20% 14205 $32671
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $536136 0,19% 2394 $120633 Tăng ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $521200 0,19% 1254 $224633 Tăng ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $513510 0,19% 1702 $286759 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $504363 0,18% 3925 $71078 Tăng ×4
SDY SPDR SERIES TRUST $494889 0,18% 3252 $20292
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $480787 0,17% 1613 $167833 Tăng ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $470736 0,17% 2074 $102007 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $462951 0,17% 3159 $30742 Tăng ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $460956 0,17% 1815 $57141 Tăng ×1
IWF iShares Trust $456946 0,17% 3680 $64658 Tăng ×1
IJH iShares Trust $455797 0,16% 5911 $56627
SPMD SPDR SERIES TRUST $452382 0,16% 6696 $51506 Giảm ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $445208 0,16% 888 $4797 Giảm ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $428440 0,15% 3134 $-100730 Tăng ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $420084 0,15% 8849 $167108 Tăng ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $414971 0,15% 1369 $56403
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $385941 0,14% 536 $93862 Tăng ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385890 0,14% 2850 $-47990 Tăng ×6
SOXX iShares Trust $384456 0,14% 600 Tăng ×1
NUSC Nushares ETF Trust $383603 0,14% 7360 $51961
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $383451 0,14% 3958 $35461 Tăng ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $375008 0,14% 390 $9558 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $360054 0,13% 3179 $-7193 Tăng ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

08

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoánGiá trị% của danh mụcChuỗi
SPDW $23258454 8,40% tăng ×6
AAPL $10180424 3,68% tăng ×4
SPEM $9858804 3,56% tăng ×5
DMXF $9132869 3,30% tăng ×6
MSFT $5383167 1,94% tăng ×5
EMXF $5377871 1,94% tăng ×6
GOOG $4398252 1,59% tăng ×6
USXF $2584673 0,93% tăng ×6
ASML $1577626 0,57% tăng ×4
SCHE $1555956 0,56% tăng ×3
AVGO $1037302 0,37% tăng ×6
SCHZ $947243 0,34% tăng ×3
MA $917803 0,33% tăng ×6
EW $873301 0,32% tăng ×3
MRK $504363 0,18% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
SOXX $384456 600 0,14%
INTC $353822 2534 0,13%
SNDK $347881 153 0,13%
AMD $309625 533 0,11%
LRCX $307231 709 0,11%
SCMB $298195 11549 0,11%
SUSA $286998 1860 0,10%
VRT $253794 758 0,09%
GEV $238497 203 0,09%
PANW $230530 676 0,08%
BK $225302 1558 0,08%
ESG $223253 1270 0,08%
DELL $220476 511 0,08%
ZBRA $216663 823 0,08%
TRV $214908 651 0,08%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
SPDW Mua thêm +33K +$3.7M
IAGG Mua thêm +66K +$3.5M
AAPL Mua thêm +4K +$2.1M
MSFT Mua thêm +6K +$2.1M
BNDX Giảm -42K -$2.0M
SPEM Mua thêm +12K +$1.5M
SCHA Mua thêm +3K +$1.3M
VEA Giảm -1K +$1.2M
EMXF Mua thêm +5K +$1.2M
VOTE Mua thêm +2K +$1.2M

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
IDEV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27547 $1897713
SCMB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 49293 $1269788 -5,3%
VTEC Ngày 30 tháng 6 năm 2025 7298 $718123
ESGE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 12838 $448688
VT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2423 $311443
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 585 $252942 7,7%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 940 $252202 0,3%
BKNG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 47 $252001 -5,6%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1539 $242054 22,0%
NKE Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3542 $224870 -52,3%
QCOM Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1310 $224076 43,6%
IDXX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 324 $219196 -7,7%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 282 $217884 17,9%
FDX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 608 $216557 -7,3%
ZBRA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 858 $208340 79,8%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1338 $206239 -2,8%
IXN Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2709 $205180 61,3%
NOW Ngày 31 tháng 12 năm 2025 220 $202462 -12,3%
PRU Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1787 $201717 15,3%
NUMG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 4221 $201523
UNP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 852 $201387 20,3%
ESG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1270 $200975