Commonwealth Financial Services, LLC

CIK 1536755 · Xem trên SEC EDGAR ↗

Giá trị danh mục
$744.2M
#2972 trên 9443 theo giá trị 13F · top 31.5%
Các vị thế
317
Tính đến
Ngày 30 tháng 6 năm 2026

Giá trị danh mục quý so với quý: +17.8% 13F không tiết lộ tiền mặt

Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
45,32%
Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
62,06%
Các vị thế trên 1%
20
Số lượng vị thế hiệu dụng
36,1

Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)

Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 32,06% Ước tính mua $271717590 · bán $220586417

Thời gian nắm giữ trung bình: 5,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 82,1% vẫn đang nắm giữ

Các vị thế mới
68
Tăng
127
Giảm
98
Đã Đóng
29
Trên trang này

Phân bổ theo ngành

Technology
6,7%
Industrials
1,9%
Retail
1,8%
Financials
1,8%
Healthcare
1,5%
Communication Services
1,1%
Energy
0,8%
Financial Services
0,7%
Utilities
0,6%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Consumer products
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Real Estate
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
N/A
0,0%
Khác/Chưa xác định
80,8%

Danh mục đầy đủ 317 các vị thế

Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
SPY SPY $70231907 9,44% 94048 $20256537 Tăng ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $43795263 5,88% 59472 $13343181 Tăng ×1
AGG $40344842 5,42% 407606 Tăng ×1
IVV $36823365 4,95% 49171 $10553166 Tăng ×4
GTO $31664185 4,25% 675575 Tăng ×1
GOVI Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF $28793030 3,87% 1060517 Tăng ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $26268759 3,53% 324066 $14305817 Tăng ×1
RWL $23432152 3,15% 183408 Tăng ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $18076971 2,43% 175131 $5699804 Tăng ×2
WCMI $17833752 2,40% 911280 $7886828 Tăng ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14327413 1,93% 71605 $2056967 Tăng ×2
ICLO $11524188 1,55% 450516 Tăng ×1
SOXX SOXX $8903427 1,20% 13895 $3532500 Giảm ×4
QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF $8829606 1,19% 112150 $-12042221 Giảm ×1
SPLV $8783893 1,18% 117275 Tăng ×1
SPYM $8234147 1,11% 93698 $1253432 Tăng ×2
BOXX $7810793 1,05% 66708 $3509342 Tăng ×1
GJAN $7806767 1,05% 173392 $-28501920 Giảm ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7464671 1,00% 25797 $1115364 Tăng ×3
JMEE $7441331 1,00% 95365 Tăng ×1
DJUL $7252622 0,97% 144633 $219047 Giảm ×1
FRDM $6827583 0,92% 93657 $-9216679 Giảm ×3
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $6699676 0,90% 153627 $-27486088 Giảm ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6391652 0,86% 20595 $346551 Tăng ×1
UXOC $6271967 0,84% 160163 $3912 Giảm ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6253867 0,84% 62122 $4061457 Tăng ×2
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $6207478 0,83% 227881 Tăng ×1
FLRT $5310678 0,71% 113890 Tăng ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5047487 0,68% 25320 $891525 Tăng ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $4966226 0,67% 51496 Tăng ×1
ILCB $4798656 0,64% 46297 $821942 Tăng ×6
IMFL $4696205 0,63% 136756 Tăng ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4670074 0,63% 19171 $566295 Tăng ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $4613021 0,62% 15226 $1428675 Tăng ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $4472881 0,60% 74885 Tăng ×1
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $4259963 0,57% 57684 Tăng ×1
XMMO $4194127 0,56% 24651 $3015827 Tăng ×1
EFA $4168855 0,56% 40131 $-347850 Giảm ×3
SCHC $4165255 0,56% 86560 Tăng ×1
IBDS $3989385 0,54% 164714 $-7328457 Giảm ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3883555 0,52% 10867 $785838 Tăng ×6
IYW $3835270 0,52% 15205 $1011268 Giảm ×4
UCON $3806640 0,51% 153000 $-15157787 Giảm ×1
IBDT $3685753 0,50% 145970 $-7290854 Giảm ×1
IVW $3644991 0,49% 26503 $616329 Giảm ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3518520 0,47% 9314 $690615 Tăng ×6
RPG $3512261 0,47% 55008 $685753 Giảm ×2
IBDU $3504092 0,47% 151299 $-7296580 Giảm ×1
IBDV $3144465 0,42% 144242 $-7164189 Giảm ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3025382 0,41% 5264 $-18011 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3016079 0,41% 40586 $1075421 Tăng ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2987327 0,40% 37359 $-291955 Tăng ×4
TLH $2964117 0,40% 29538 $-13487231 Giảm ×2
DJAN $2928526 0,39% 64329 $-113517 Giảm ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2911214 0,39% 2522 $2193314 Tăng ×3
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2879164 0,39% 57838 $-11766543 Giảm ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $2803531 0,38% 20492 $186509 Tăng ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2780194 0,37% 20335 $-780199 Giảm ×1
IBHG $2658508 0,36% 120403 $-5929832 Giảm ×1
IBHH $2492913 0,33% 106081 $-5976444 Giảm ×1
IBDW $2462811 0,33% 118177 $-7170698 Giảm ×1
SPHB $2454354 0,33% 15774 $597816 Giảm ×1
IBHI $2324801 0,31% 99393 $-5870258 Giảm ×1
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $2271930 0,31% 52664 $285040 Tăng ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2242414 0,30% 24689 $133896 Tăng ×2
DOCT $2165952 0,29% 46400 $-151111 Giảm ×1
IBHF $2075848 0,28% 91649 $-133652 Giảm ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2067389 0,28% 4058 $-395500 Giảm ×1
DAPR $2039994 0,27% 49902 $-202161 Giảm ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2029785 0,27% 4352 $132605 Tăng ×2
IBDR $2020557 0,27% 83391 $-41557 Giảm ×2
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $1927873 0,26% 42066 $238458 Tăng ×4
SH $1903339 0,26% 57642 $-283022
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1825055 0,25% 3142 $1205465 Tăng ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1818763 0,24% 7228 $359425 Tăng ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1657928 0,22% 833 $517670 Giảm ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1637701 0,22% 4635 $423414 Tăng ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1563230 0,21% 1468 $637487 Tăng ×5
DMAY $1521693 0,20% 32294 Tăng ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1457176 0,20% 3051 $466627 Tăng ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1456472 0,20% 1214 $491205 Tăng ×3
GSLC $1429132 0,19% 10072 $149322 Giảm ×2
UBCP United Bancorp, Inc. - Common Stock $1415854 0,19% 89160 $87187 Tăng ×6
DDEC $1363074 0,18% 28772 $89050
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1358966 0,18% 5351 $181571 Tăng ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1353902 0,18% 1774 $656583 Giảm ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1318152 0,18% 10868 $163049 Tăng ×1
V Visa Inc. $1306978 0,18% 5180 $205804 Tăng ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1273775 0,17% 15673 $101824 Tăng ×6
BRKB $1252476 0,17% 2503 $158462 Tăng ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1247648 0,17% 51813 $50952 Tăng ×3
FDL $1245194 0,17% 25590 $-62128 Giảm ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1230252 0,17% 7422 $-234700 Tăng ×6
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $1223808 0,16% 25364 $30312 Tăng ×1
ICOW $1171188 0,16% 28133 $-10293100 Giảm ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1158670 0,16% 24378 $-8448 Giảm ×1
DGRO $1139476 0,15% 15035 $72765 Giảm ×2
SPYV $1134889 0,15% 18669 $-259299 Giảm ×1
RFG $1105528 0,15% 17132 $155247 Giảm ×1
GLD $1102193 0,15% 2992 $-252360 Giảm ×1

Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao

Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.

Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)

Chứng khoán Giá trị % của danh mục Chuỗi
SPY $70231907 9,44% tăng ×5
IVV $36823365 4,95% tăng ×4
WCMI $17833752 2,40% tăng ×4
AAPL $7464671 1,00% tăng ×3
AMZN $5047487 0,68% tăng ×6
ILCB $4798656 0,64% tăng ×6
GOOGL $3883555 0,52% tăng ×6
AVGO $3518520 0,47% tăng ×6
CSCO $3016079 0,41% tăng ×3
WMT $2987327 0,40% tăng ×4
MU $2911214 0,39% tăng ×3
AEP $2803531 0,38% tăng ×6
SDVY $2271930 0,31% tăng ×6
UBSI $1927873 0,26% tăng ×4
AMD $1825055 0,25% tăng ×4

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoán Giá trị Cổ phiếu % của danh mục
AGG $40344842 407606 5,42%
GTO $31664185 675575 4,25%
GOVI $28793030 1060517 3,87%
RWL $23432152 183408 3,15%
ICLO $11524188 450516 1,55%
SPLV $8783893 117275 1,18%
JMEE $7441331 95365 1,00%
FALN $6207478 227881 0,83%
FLRT $5310678 113890 0,71%
EMB $4966226 51496 0,67%
IMFL $4696205 136756 0,63%
FTSM $4472881 74885 0,60%
Nhà phát hành không xác định (CUSIP: 77926X320) $4259963 57684 0,57%
SCHC $4165255 86560 0,56%
DMAY $1521693 32294 0,20%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

Chứng khoán Hành động Cổ phiếu Δ Giá trị Δ
GJAN Giảm -693K -$28.5M
SPY Mua thêm +17K +$20.3M
UCON Giảm -613K -$15.2M
RDVY Mua thêm +149K +$14.3M
QQQ Mua thêm +7K +$13.3M
QMOM Giảm -193K -$12.0M
IVV Mua thêm +9K +$10.6M
FRDM Giảm -200K -$9.2M
WCMI Mua thêm +318K +$7.9M
IBDS Giảm -302K -$7.3M

5 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)

Các vị thế đã đóng

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuý Số cổ phiếu trước đó Giá trị trước đó Giá kể từ khi bán
MGOV Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1032853 $21142508 Không còn theo dõi
JAVA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 132576 $9508370 Không còn theo dõi
SPHB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 45863 $4473018 Không còn theo dõi
IBHE Ngày 31 tháng 12 năm 2025 108679 $2523516 Không còn theo dõi
XBI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 19708 $2402996 Không còn theo dõi
IWP Ngày 30 tháng 9 năm 2025 15923 $2208173 Không còn theo dõi
IDV Ngày 30 tháng 6 năm 2025 55330 $1716344 Không còn theo dõi
IJS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12334 $1339596 Không còn theo dõi
ARKK Ngày 30 tháng 6 năm 2025 27314 $1299600 Không còn theo dõi
IVLU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 29642 $898449 Không còn theo dõi
ARKG Ngày 31 tháng 3 năm 2026 28765 $833322 Không còn theo dõi
TLT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 8558 $747364
IBDQ Ngày 31 tháng 12 năm 2025 23916 $602438 Không còn theo dõi
ARKK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 6638 $510595 Không còn theo dõi
VNLA Ngày 31 tháng 3 năm 2025 10157 $496796 Không còn theo dõi
IBIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 12841 $493356
ARKF Ngày 30 tháng 9 năm 2025 7577 $380668 Không còn theo dõi
NFLX Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3396 $326525 13,0%
NFLX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 260 $311719 -13,9%
ODD Ngày 31 tháng 12 năm 2025 4750 $295925 -68,8%
RUSHB Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4490 $288932 1,7%
RGLD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1121 $285283 25,6%
CCL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11000 $284680 -9,1%
IJT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2094 $283513
IBMO Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10426 $267218 Không còn theo dõi
ZAUG Ngày 30 tháng 9 năm 2025 10365 $267024 Không còn theo dõi
LMBS Ngày 30 tháng 9 năm 2025 5414 $266690
CMCSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 8429 $264833 -4,9%
JAAA Ngày 31 tháng 3 năm 2026 5232 $264635 Không còn theo dõi
HNDL Ngày 31 tháng 3 năm 2025 12375 $263959
PAAS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4766 $260367 13,6%
ROCK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 6512 $259633 2,9%
TGT Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1903 $257307 53,6%
SJM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2620 $257302 14,2%
IBMN Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9517 $254957 Không còn theo dõi
UVE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7419 $253433 1,6%
UTL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4835 $252580 2,0%
JHG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4874 $250377 Không còn theo dõi
SHEL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2620 $243660 22,0%
CSV Ngày 30 tháng 6 năm 2026 5332 $243459 -11,3%
BLK Ngày 31 tháng 12 năm 2025 209 $243446 7,7%
TEM Ngày 31 tháng 12 năm 2025 3014 $243260 12,4%
GIS Ngày 31 tháng 3 năm 2025 3781 $241092 -33,4%
IBCP Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7238 $241025 2,5%
ICE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1528 $240295 28,0%
KRMN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2996 $239830 13,7%
D Ngày 30 tháng 6 năm 2025 4217 $236447 20,8%
MUB Ngày 30 tháng 9 năm 2025 2249 $234967 Không còn theo dõi
PSA Ngày 31 tháng 12 năm 2025 806 $232875 25,5%
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2025 216 $228986 -18,6%
IAU Ngày 30 tháng 6 năm 2025 3795 $223753 Không còn theo dõi
JBGS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15217 $222320 -16,7%
VRTX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 485 $220027 21,9%
GDX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2564 $219914 Không còn theo dõi
DRI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1117 $218977 6,8%
PAYX Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1948 $218498 34,1%
CMCSA Ngày 30 tháng 6 năm 2026 7576 $217516 8,5%
EGP Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1275 $215807 13,3%
AMT Ngày 30 tháng 9 năm 2025 968 $213869 -7,8%
ORLY Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1976 $213006 -2,1%
AXON Ngày 31 tháng 3 năm 2025 357 $212172 20,4%
BX Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1228 $211732 2,4%
IBB Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1253 $211513 26,3%
SO Ngày 31 tháng 12 năm 2025 2210 $209442 6,0%
WFC Ngày 31 tháng 3 năm 2026 2245 $209234 7,0%
NKE Ngày 31 tháng 3 năm 2025 2743 $207563 -36,1%
VRTX Ngày 30 tháng 9 năm 2025 462 $205828 38,9%
CL Ngày 30 tháng 6 năm 2025 2192 $205378 0,2%
HSY Ngày 31 tháng 3 năm 2025 1209 $204713 11,2%
VLO Ngày 30 tháng 6 năm 2025 1549 $204545 159,2%
TPL Ngày 30 tháng 6 năm 2026 431 $204535 -11,9%
OCTM Ngày 30 tháng 9 năm 2025 6504 $204394 Không còn theo dõi
BX Ngày 31 tháng 12 năm 2025 1179 $201432 -7,1%
IONQ Ngày 30 tháng 9 năm 2025 4676 $200928 -31,3%
BSCS Ngày 31 tháng 12 năm 2025 9735 $200249
USFD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2170 $200096 6,5%
BSCR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10084 $199058
BSCQ Ngày 31 tháng 3 năm 2026 10149 $198667
RPD Ngày 30 tháng 6 năm 2026 33465 $184392 47,0%
IMXI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11067 $174859 -2,2%
UEC Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11975 $161663 Không còn theo dõi
NZF Ngày 31 tháng 3 năm 2026 11164 $140443 0,7%
OSG Ngày 30 tháng 6 năm 2026 29008 $134887 -27,7%
AQN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 17578 $107929 0,1%
GTN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 15359 $66658 24,7%
SPT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 10213 $58214 34,8%
WIT Ngày 30 tháng 6 năm 2026 11729 $24865 -13,8%