Franklin FTSE Mexico ETF (FLMX)
$34,41
▲ +0,53 (+1,56%)
Thay đổi 1 ngày
$33,55 – $37,84
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLMX Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,98% | ▼ -6,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -4,78% | ▼ -4,78% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
-$3.9M
12 tháng gần nhất
+$13.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 36 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $10.1M | 12,03 | 893872 | EC | MX |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $9.7M | 11,51 | 918436 | EC | MX |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $7.1M | 8,47 | 559636 | EC | MX |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $6.4M | 7,65 | 4973842 | EC | MX |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $6.0M | 7,12 | 4993438 | EP | MX |
| WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV (WAL-MART DE MEXICO SA DE CV) | · | $3.8M | 4,50 | 1288460 | EC | MX |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SA DE CV | · | $3.3M | 3,91 | 130180 | EC | MX |
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | · | $3.2M | 3,79 | 266248 | EC | MX |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | · | $2.7M | 3,21 | 61824 | EC | MX |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | · | $2.2M | 2,66 | 211600 | EC | MX |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL SURESTE SAB/DE/CV | · | $2.2M | 2,62 | 72174 | EC | MX |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | · | $2.2M | 2,57 | 498594 | EC | MX |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $2.2M | 2,56 | 1258514 | EC | MX |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | · | $1.8M | 2,18 | 770868 | EC | MX |
| GRUPO CARSO SAB DE CV | · | $1.8M | 2,16 | 243524 | EC | MX |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO SAB DE CV | · | $1.8M | 2,10 | 125120 | EC | MX |
| GRUPO BIMBO SAB DE CV | · | $1.8M | 2,10 | 541604 | EC | MX |
| INSTITUTIONAL FIDUCIARY TRUST | 457756500 | $1.7M | 1,98 | 1665994 | STIV | US |
| KIMBERLY CLARK DE MEXICO SAB DE CV | · | $1.6M | 1,87 | 711988 | EC | MX |
| CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV | · | $1.4M | 1,60 | 393254 | EC | MX |
| MEGACABLE HOLDINGS SAB DE CV | · | $1.3M | 1,57 | 368368 | EP | MX |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | · | $1.3M | 1,51 | 79810 | EC | MX |
| BANCO DEL BAJIO SA | · | $1.1M | 1,35 | 351164 | EC | MX |
| GRUMA SAB DE CV | · | $1.1M | 1,30 | 68080 | EC | MX |
| GENTERA SAB DE CV | · | $1.1M | 1,29 | 499284 | EC | MX |
| SIGMA FOODS SAB DE CV | · | $1000K | 1,19 | 1087578 | EC | MX |
| QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV | · | $916K | 1,09 | 91310 | EC | MX |
| GCC SAB DE CV | · | $906K | 1,08 | 75762 | EC | MX |
| REGIONAL SAB DE CV | · | $882K | 1,05 | 114908 | EC | MX |
| ALPEK SAB DE CV | · | $703K | 0,83 | 959928 | EC | MX |
| GRUPO COMERCIAL CHADRAUI SAB DE CV | · | $675K | 0,80 | 131790 | EC | MX |
| ALSEA SAB DE CV | · | $577K | 0,69 | 220294 | EC | MX |
| EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB DE CV | · | $531K | 0,63 | 90344 | EC | MX |
| ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV | · | $517K | 0,61 | 400338 | EC | MX |
| BECLE SAB DE CV | · | $180K | 0,21 | 217074 | EC | MX |
| MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V. | · | -$2K | 0,00 | 3 | DE | MX |
Cổ tức 20 khoản thanh toán
4,13%Lợi suất TTM
$1,42Chi trả TTM / cổ phiếu
Nửa năm một lần
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 26 tháng 6 năm 2026 | $0,7210 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0410 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,6580 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,6520 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0740 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,5000 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,1880 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,6800 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,2810 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,6930 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2022 | $0,3400 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2021 | $0,5310 |
| Ngày 10 tháng 6 năm 2021 | $0,2550 |
| Ngày 14 tháng 12 năm 2020 | $0,1900 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2020 | $0,1300 |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2019 | $0,3610 |
| Ngày 11 tháng 6 năm 2019 | $0,3100 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2018 | $0,3810 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2018 | $0,1430 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2017 | $0,0770 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 31 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC | $19998339 | 47,04% | 546155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3727939 | 8,77% | 101810 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3484000 | 8,20% | 95127 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $3295494 | 7,75% | 90000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2994725 | 7,04% | 81786 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marotta Asset Management | $1699275 | 4,00% | 49112 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1543719 | 3,63% | 42159 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1217465 | 2,86% | 33249 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $797423 | 1,88% | 21778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $631307 | 1,49% | 17241 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $536960 | 1,26% | 14644 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Redmond Asset Management, LLC | $533101 | 1,25% | 14559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ES4, LLC | $510838 | 1,20% | 13951 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kaizen Financial Strategies | $328667 | 0,77% | 8963 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $299517 | 0,70% | 8180 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Comprehensive Money Management Services LLC | $281215 | 0,66% | 7680 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Texas Yale Capital Corp. | $238008 | 0,56% | 6500 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $210619 | 0,50% | 5752 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $89770 | 0,21% | 2452 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $37312 | 0,09% | 1019 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $25375 | 0,06% | 693 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $12911 | 0,03% | 353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATWOOD & PALMER INC | $9340 | 0,02% | 255 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3883 | 0,01% | 106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $1395 | 0,00% | 38 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $769 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $294 | 0,00% | 8 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $237 | 0,00% | 6477 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $185 | 0,00% | 5 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $153 | 0,00% | 4 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $29 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |