First Trust Latin America AlphaDEX Fund (FLN)
$25,77
▲ +0,46 (+1,83%)
Thay đổi 1 ngày
$19,87 – $28,50
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,37% | ▼ -1,81% |
| 3M | ▲ +0,32% | ▲ +2,83% |
| 6M | ▲ +0,32% | ▲ +2,83% |
| YTD | ▲ +13,64% | ▲ +16,47% |
| 1Y | ▲ +22,38% | ▲ +27,13% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +26,15% | ▲ +41,12% |
Biến động 1 năm23,45%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*1,66
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$18.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 51 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ENEVA SA | · | $1.3M | 3,76 | 251451 | EC | BR |
| COCA-COLA FEMSA SAB DE CV | · | $1.3M | 3,73 | 122032 | EC | MX |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | · | $1.3M | 3,62 | 730855 | EC | MX |
| COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA SA | · | $1.2M | 3,37 | 399910 | EC | BR |
| VIBRA ENERGIA SA | · | $1.1M | 3,27 | 195149 | EC | BR |
| CREDICORP LTD | · | $1.1M | 3,14 | 2787 | EC | BM |
| ENEL CHILE SA | · | $1.1M | 3,14 | 12346686 | EC | CL |
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | · | $1.1M | 3,14 | 214854 | EC | BR |
| COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS SA | · | $1.0M | 2,98 | 489342 | EP | BR |
| CEMEX-CEMENTOS MEXICANOS SAB DE CV | · | $997K | 2,88 | 829939 | EP | MX |
| AMERICA MOVIL SAB DE CV | · | $970K | 2,80 | 748694 | EC | MX |
| PRIO SA | · | $941K | 2,72 | 93198 | EC | BR |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA SAB/DE/CV | · | $935K | 2,70 | 58850 | EC | MX |
| PETROLEO BRASILEIRO SA | · | $928K | 2,69 | 126785 | EP | BR |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | · | $928K | 2,68 | 113535 | EP | BR |
| BANCO BTG PACTUAL SA | · | $919K | 2,66 | 87697 | EC | BR |
| SUZANO SA | · | $915K | 2,65 | 118894 | EC | BR |
| ITAUSA SA | · | $915K | 2,65 | 353111 | EP | BR |
| EMPRESAS COPEC SA | · | $860K | 2,49 | 137916 | EC | CL |
| TELEFONICA BRASIL SA | · | $787K | 2,28 | 119730 | EC | BR |
| FALABELLA SA | · | $729K | 2,11 | 116755 | EC | CL |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | · | $725K | 2,10 | 11033 | EC | CL |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | · | $679K | 1,96 | 64350 | EC | MX |
| BANCO BRADESCO SA | · | $677K | 1,96 | 193133 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | · | $673K | 1,95 | 283310 | EC | MX |
| MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE SA | · | $663K | 1,92 | 234179 | EC | BR |
| LOCALIZA RENT A CAR SA | · | $634K | 1,83 | 78807 | EC | BR |
| GRUPO COMERCIAL CHADRAUI SAB DE CV | · | $622K | 1,80 | 121476 | EC | MX |
| TIM SA (BRAZIL) | · | $571K | 1,65 | 134828 | EC | BR |
| B3 - BRASIL BOLSA BALCAO SA | · | $566K | 1,64 | 201215 | EC | BR |
| FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | · | $555K | 1,61 | 43530 | EC | MX |
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA | · | $538K | 1,56 | 70906 | EC | BR |
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | · | $533K | 1,54 | 61758 | EC | CO |
| GERDAU SA | · | $523K | 1,51 | 129908 | EP | BR |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | · | $504K | 1,46 | 44433 | EC | MX |
| PORTO SEGURO SA | · | $501K | 1,45 | 48866 | EC | BR |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | · | $472K | 1,37 | 108951 | EC | MX |
| BANCO SANTANDER CHILE SA | · | $471K | 1,36 | 5754006 | EC | CL |
| VALE SA | · | $451K | 1,31 | 29925 | EC | BR |
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | · | $437K | 1,26 | 5888 | EP | CL |
| LATAM AIRLINES GROUP SA | · | $281K | 0,81 | 9674096 | EC | CL |
| GRUPO CIBEST SA | · | $253K | 0,73 | 12809 | EP | CO |
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | · | $234K | 0,68 | 5352 | EC | MX |
| EQUATORIAL SA | · | $228K | 0,66 | 30270 | EC | BR |
| SABESP - COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | · | $224K | 0,65 | 38994 | EC | BR |
| AXIA ENERGIA SA | · | $222K | 0,64 | 21074 | EC | BR |
| BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | · | $209K | 0,60 | 40278 | EC | BR |
| GRUMA SAB DE CV | · | $208K | 0,60 | 12974 | EC | MX |
| BANCO DO BRASIL SA | · | $207K | 0,60 | 53657 | EC | BR |
| RAIA DROGASIL SA | · | $171K | 0,49 | 52449 | EC | BR |
Cổ tức 54 khoản thanh toán
3,68%Lợi suất TTM
$0,95Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,1510 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,2530 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,2350 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,3090 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0860 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,2710 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,1050 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,3820 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,3810 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,1880 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,1510 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,1590 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,5200 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,0370 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,1820 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,2310 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,5060 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,0150 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,3970 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,1770 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,1880 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,0490 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,0690 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,1630 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2020 | $0,0850 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,0550 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,0110 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,2990 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,0680 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,2000 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2018 | $0,0380 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,2980 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,0240 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $1,3150 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,3430 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2017 | $0,3290 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2017 | $0,1110 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2016 | $0,0010 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2016 | $0,1750 |
| Ngày 23 tháng 3 năm 2016 | $0,0210 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2015 | $0,0980 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2015 | $0,1550 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2015 | $0,0560 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2014 | $0,1260 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2014 | $0,1180 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2014 | $0,4670 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2014 | $0,0420 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2013 | $0,0170 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2013 | $0,3350 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2013 | $0,1260 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2012 | $0,0570 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2012 | $0,0570 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2012 | $0,6840 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2011 | $0,5850 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6004425 | 30,80% | 242845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1789427 | 9,18% | 72372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1743956 | 8,95% | 70533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1685135 | 8,64% | 68154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1508820 | 7,74% | 61014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1047145 | 5,37% | 42351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $819779 | 4,20% | 33155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $762704 | 3,91% | 30847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $738919 | 3,79% | 29885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $712065 | 3,65% | 28799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $677376 | 3,47% | 27396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $516118 | 2,65% | 20874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $362152 | 1,86% | 14647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $343336 | 1,76% | 13886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $267677 | 1,37% | 10826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251012 | 1,29% | 10152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $145930 | 0,75% | 5902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $43121 | 0,22% | 1744 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $35826 | 0,18% | 1449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20750 | 0,11% | 839 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14291 | 0,07% | 578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $2833 | 0,01% | 111 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1481 | 0,01% | 39470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1303 | 0,01% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $479 | 0,00% | 19381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $15 | 0,00% | 623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CX Institutional | $2 | 0,00% | 87 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |