First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FLN)
Công ty quản lý · XNMS · Loạt S000031797 · Xem trên SEC EDGAR ↗
$25,69
Tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
▲ +0,45 (+1,78%)
Thay đổi 1 ngày
$15,75 – $28,50
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
Trên trang này
- Biểu đồ giá Giá thị trường của quỹ theo thời gian, với các lớp phủ kỹ thuật.
- Hiệu Suất Tổng lợi suất, biến động, sụt giảm và các chỉ số rủi ro khác.
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
FLN Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Configure
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 10 tháng 3 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,21% | — |
| 3M | ▲ +14,23% | — |
| 6M | ▲ +22,51% | — |
| YTD | ▲ +13,27% | — |
| 1Y | ▲ +54,20% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Tối đa kể từ ngày Ngày 27 tháng 2 năm 2024 | ▲ +25,75% | — |
- Biến động 1 năm
- 22,52%
- Biến động 3 năm
- —
- Mức sụt giảm tối đa 3 năm
- —
- Beta 3 năm
- —
- Sharpe 1 năm*
- 2,07
Tổng lợi suất được hiển thị sau khi lịch sử cổ tức của quỹ này được thu thập — lợi suất giá đơn thuần sẽ nhân đôi một cách sai lệch. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 3 2026)
- +$7.6M
- Kết thúc quý Tháng 3 2026
- +$17.6M
- 12 tháng gần nhất
- +$19.3M
Tháng 4 2025 – Tháng 3 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 50 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prio SA | — | $1.8M | 4,94 | 138069 | EC | BR |
| Petroleo Brasileiro SA | — | $1.6M | 4,40 | 167342 | EP | BR |
| Eneva SA | — | $1.5M | 4,21 | 318102 | EC | BR |
| Vibra Energia SA | — | $1.4M | 3,91 | 229317 | EC | BR |
| Banco BTG Pactual S.A. | — | $1.2M | 3,32 | 109088 | EC | BR |
| Companhia Energetica De Minas Gerais SA | — | $1.1M | 3,21 | 472160 | EP | BR |
| Centrais Elet Bras Sa Eletrobras | — | $1.1M | 3,19 | 100897 | EC | BR |
| FIDEICOMISO IRREVOCABLE 1721 BANCO ACTINVER SA | — | $1.1M | 3,07 | 251119 | EC | MX |
| LATAM Airlines Group SA | — | $1.1M | 3,00 | 43502970 | EC | CL |
| Falabella SA | — | $1.0M | 2,85 | 166761 | EC | CL |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | — | $1.0M | 2,83 | 884031 | EP | MX |
| ITAUSA SA | — | $1.0M | 2,83 | 374534 | EP | BR |
| Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP | — | $1.0M | 2,81 | 32863 | EC | BR |
| Industrias Penoles S.A.B. De C.V. | — | $984K | 2,75 | 22141 | EC | MX |
| Gerdau SA | — | $930K | 2,60 | 253562 | EP | BR |
| Vale S.A. | — | $874K | 2,44 | 54858 | EC | BR |
| GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV | — | $872K | 2,44 | 78589 | EC | MX |
| Banco de Credito e Inversiones | — | $869K | 2,43 | 13419 | EC | CL |
| Suzano S A | — | $846K | 2,36 | 84402 | EC | BR |
| Ultrapar Participacoes S.A. | — | $797K | 2,23 | 143776 | EC | BR |
| Embraer S.A. | — | $779K | 2,18 | 52456 | EC | BR |
| REDE D'OR SAO LUIZ SA | — | $753K | 2,11 | 100087 | EC | BR |
| Empresas Copec SA | — | $746K | 2,09 | 108016 | EC | CL |
| Telefonica Brasil S.A | — | $738K | 2,06 | 92714 | EC | BR |
| America Movil S.A.B. de C.V. | — | $721K | 2,02 | 567218 | EC | MX |
| Tim S A | — | $713K | 1,99 | 134415 | EC | BR |
| Itau Unibanco Holding SA | — | $699K | 1,95 | 83274 | EP | BR |
| GRUPO FINANCIERO INBURSA SAB DE CV | — | $544K | 1,52 | 215917 | EC | MX |
| NU HOLDINGS LTD | — | $532K | 1,49 | 37048 | EC | KY |
| Companhia Paranaense de Energia - COPEL | — | $516K | 1,44 | 173276 | EC | BR |
| Ambev S.A. | — | $513K | 1,43 | 174180 | EC | BR |
| Interconexion Electrica S.A. E.S.P. | — | $505K | 1,41 | 66288 | EC | CO |
| CREDICORP LTD | — | $504K | 1,41 | 1485 | EC | BM |
| Grupo Mexico SAB de CV | — | $486K | 1,36 | 45386 | EC | MX |
| Promotora y Operadora de Infraestructura SA | — | $469K | 1,31 | 29015 | EC | MX |
| Totvs SA | — | $464K | 1,30 | 68773 | EC | BR |
| Banco Bradesco SA | — | $441K | 1,23 | 119041 | EP | BR |
| BB Seguridade Participacoes SA | — | $425K | 1,19 | 63314 | EC | BR |
| Banco do Brasil SA | — | $423K | 1,18 | 95330 | EC | BR |
| Stoneco Ltd | — | $295K | 0,83 | 20911 | EC | KY |
| Grupo Cibest SA | — | $279K | 0,78 | 15163 | EP | CO |
| Localiza Rent a Car SA | — | $251K | 0,70 | 27673 | EC | BR |
| Banco Santander-Chile | — | $247K | 0,69 | 2985364 | EC | CL |
| Fomento Economico Mexicano S A B de C V | — | $228K | 0,64 | 20653 | EC | MX |
| Equatorial SA | — | $224K | 0,63 | 28496 | EC | BR |
| FIBRA UNO ADMINISTRACION SA DE CV | — | $219K | 0,61 | 134291 | EC | MX |
| Banco Santander (Brasil) S.A. | — | $212K | 0,59 | 35813 | EC | BR |
| Porto Seguro SA | — | $206K | 0,58 | 21117 | EC | BR |
| Grupo Bimbo S.A.B de C.V. | — | $187K | 0,52 | 55728 | EC | MX |
| Grupo Comercial Chedraui S.A.B. de C.V. | — | $148K | 0,41 | 25203 | EC | MX |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 27 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $6004425 | 30,12% | 242845 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1789427 | 8,98% | 72372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1743956 | 8,75% | 70533 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1685135 | 8,45% | 68154 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1508820 | 7,57% | 61014 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1047145 | 5,25% | 42351 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $819779 | 4,11% | 33155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $762704 | 3,83% | 30847 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $738919 | 3,71% | 29885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $712065 | 3,57% | 28799 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $677376 | 3,40% | 27396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $516118 | 2,59% | 20874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $457325 | 2,29% | 30107 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $362152 | 1,82% | 14647 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $343336 | 1,72% | 13886 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $267677 | 1,34% | 10826 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $251012 | 1,26% | 10152 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $145930 | 0,73% | 5902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| REAP Financial Group, LLC | $35826 | 0,18% | 1449 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $23521 | 0,12% | 1037 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $20695 | 0,10% | 837 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $14291 | 0,07% | 578 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $2833 | 0,01% | 111 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1481 | 0,01% | 39470 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $1303 | 0,01% | 52 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $479 | 0,00% | 19381 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $15 | 0,00% | 623 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| PBDE PGIM Rock ETF Trust | $35.8M |
| JULB ETF Series Solutions | $35.9M |
| EAOA iShares Trust | $35.9M |
| IBIL iShares Trust | $36.0M |
| PBOC PGIM Rock ETF Trust | $36.1M |
| LLDR Global X Funds | $35.7M |
| MAYM First Trust Exchange-Traded Fun… | $35.4M |
| LKOR FlexShares Trust | $35.3M |
| VNAM Global X Funds | $35.3M |
| AUGT AIM ETF Products Trust | $35.2M |