Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD)
$24,87
▲ +0,01 (+0,04%)
Thay đổi 1 ngày
$24,85 – $25,15
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FLUD Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,24% | ▼ -0,24% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,58% | ▼ -0,26% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$136.3M
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$298.5M
12 tháng gần nhất
+$381.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 519 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TARGA RES CORP | 87613LG11 | $5.2M | 0,99 | 5250000 | STIV | US |
| HCA Inc. | 40412DG11 | $5.2M | 0,99 | 5250000 | STIV | US |
| AutoNation, Inc. | 05330NG11 | $5.2M | 0,99 | 5250000 | STIV | US |
| Agree LP | 00852XG18 | $5.2M | 0,98 | 5200000 | STIV | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 20600HG16 | $5.0M | 0,94 | 5000000 | STIV | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29277FG13 | $4.9M | 0,92 | 4900000 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQL8 | $4.7M | 0,88 | 4725000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQB0 | $4.4M | 0,83 | 4470000 | DBT | US |
| Realty Income Corporation | 75611NG14 | $3.9M | 0,73 | 3900000 | STIV | US |
| Cabot Corporation | 12705XG12 | $3.3M | 0,63 | 3325000 | STIV | US |
| SEMPRA | 81686NG12 | $3.0M | 0,56 | 3000000 | STIV | US |
| BNP PARIBAS SA | 09659W2C7 | $2.7M | 0,51 | 2772000 | DBT | FR |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MAW5 | $2.7M | 0,51 | 2800000 | DBT | IE |
| NATWEST GROUP PLC | 639057AL2 | $2.6M | 0,49 | 2600000 | DBT | GB |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBZ4 | $2.6M | 0,49 | 2570000 | DBT | FR |
| T-MOBILE USA INC | 87264ABD6 | $2.5M | 0,48 | 2550000 | DBT | US |
| ING GROEP NV | 456837BP7 | $2.5M | 0,47 | 2500000 | DBT | NL |
| CAIXABANK SA | 12803RAA2 | $2.5M | 0,47 | 2450000 | DBT | ES |
| AvalonBay Communities, Inc. | 05348BG90 | $2.5M | 0,47 | 2505000 | STIV | US |
| AT&T INC | 00206RJX1 | $2.5M | 0,46 | 2500000 | DBT | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 05348BG74 | $2.4M | 0,45 | 2415000 | STIV | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PBY9 | $2.4M | 0,45 | 2390000 | DBT | AU |
| PNC BANK NA | 69353RFZ6 | $2.4M | 0,45 | 2400000 | DBT | US |
| CREDIT AGRICOLE SA | 22535WAL1 | $2.4M | 0,45 | 2390000 | DBT | FR |
| BARCLAYS PLC | 06738EBY0 | $2.4M | 0,45 | 2358000 | DBT | GB |
| HONEYWELL AEROSPACE INC | 43849RAA3 | $2.4M | 0,44 | 2388000 | DBT | US |
| BAE SYSTEMS PLC | 05523RAH0 | $2.3M | 0,44 | 2318000 | DBT | GB |
| ABN AMRO BANK NV | 00084DBD1 | $2.3M | 0,44 | 2300000 | DBT | NL |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PFN1 | $2.3M | 0,43 | 2265000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 13607L8D8 | $2.3M | 0,43 | 2255000 | DBT | CA |
| DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC | 233853AV2 | $2.3M | 0,42 | 2250000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PY1 | $2.2M | 0,42 | 2224000 | DBT | US |
| BOEING COMPANY (THE) | 097023CM5 | $2.2M | 0,42 | 2257000 | DBT | US |
| CAIXABANK SA | 12803RAB0 | $2.2M | 0,42 | 2200000 | DBT | ES |
| MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC | 58769JAU1 | $2.2M | 0,42 | 2200000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DJ6 | $2.2M | 0,42 | 2159000 | DBT | US |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 05946KAV3 | $2.2M | 0,42 | 2200000 | DBT | ES |
| DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BRANCH | 25160PAQ0 | $2.2M | 0,41 | 2180000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 025816EJ4 | $2.2M | 0,41 | 2210000 | DBT | US |
| O'Reilly Automotive Inc. | 67117HG62 | $2.2M | 0,41 | 2185000 | STIV | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891AEJ2 | $2.2M | 0,41 | 2185000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 225401AC2 | $2.2M | 0,41 | 2180000 | DBT | CH |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | 86562MCR9 | $2.2M | 0,41 | 2135000 | DBT | JP |
| TRUIST BANK | 89788JAF6 | $2.2M | 0,41 | 2167000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141GD50 | $2.2M | 0,41 | 2146000 | DBT | US |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / AERCAP GLOBAL AVIATION TRUST | 00774MBN4 | $2.2M | 0,41 | 2145000 | DBT | IE |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | 606822CE2 | $2.1M | 0,40 | 2155000 | DBT | JP |
| BANCO SANTANDER SA | 05971KAU3 | $2.1M | 0,40 | 2135000 | DBT | ES |
| UBS GROUP AG | 225401AF5 | $2.1M | 0,40 | 2165000 | DBT | CH |
| Essex Portfolio Lp | 29717FGE3 | $2.1M | 0,40 | 2140000 | STIV | US |
Cổ tức 75 khoản thanh toán
3,70%Lợi suất TTM
$0,92Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 01 tháng 9 năm 2026 | $0,0800 |
| Ngày 03 tháng 8 năm 2026 | $0,0930 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2026 | $0,0660 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2026 | $0,0680 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2026 | $0,0870 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2026 | $0,0840 |
| Ngày 02 tháng 3 năm 2026 | $0,0770 |
| Ngày 02 tháng 2 năm 2026 | $0,0750 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2025 | $0,0810 |
| Ngày 03 tháng 11 năm 2025 | $0,1010 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 02 tháng 9 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2025 | $0,1060 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2025 | $0,0940 |
| Ngày 02 tháng 6 năm 2025 | $0,0910 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2025 | $0,0980 |
| Ngày 03 tháng 3 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 03 tháng 2 năm 2025 | $0,0680 |
| Ngày 31 tháng 12 năm 2024 | $0,0190 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,0730 |
| Ngày 02 tháng 12 năm 2024 | $0,0960 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2024 | $0,1160 |
| Ngày 01 tháng 10 năm 2024 | $0,1150 |
| Ngày 03 tháng 9 năm 2024 | $0,1040 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2024 | $0,0980 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2024 | $0,0970 |
| Ngày 03 tháng 6 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2024 | $0,1210 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2024 | $0,1030 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2024 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2024 | $0,1150 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,1170 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2023 | $0,1070 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2023 | $0,1110 |
| Ngày 02 tháng 10 năm 2023 | $0,0980 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2023 | $0,1030 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2023 | $0,0590 |
| Ngày 03 tháng 7 năm 2023 | $0,0880 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2023 | $0,1240 |
| Ngày 01 tháng 5 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 03 tháng 4 năm 2023 | $0,1310 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2023 | $0,0730 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2023 | $0,0740 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,0490 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2022 | $0,0590 |
| Ngày 01 tháng 11 năm 2022 | $0,0300 |
| Ngày 03 tháng 10 năm 2022 | $0,0390 |
| Ngày 01 tháng 9 năm 2022 | $0,0400 |
| Ngày 01 tháng 8 năm 2022 | $0,0250 |
| Ngày 01 tháng 7 năm 2022 | $0,0250 |
| Ngày 01 tháng 6 năm 2022 | $0,0200 |
| Ngày 02 tháng 5 năm 2022 | $0,0150 |
| Ngày 01 tháng 4 năm 2022 | $0,0170 |
| Ngày 01 tháng 3 năm 2022 | $0,0110 |
| Ngày 01 tháng 2 năm 2022 | $0,0110 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,0130 |
| Ngày 01 tháng 12 năm 2021 | $0,0120 |
| Ngày 29 tháng 10 năm 2021 | $0,0120 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2021 | $0,0110 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2021 | $0,0090 |
| Ngày 30 tháng 7 năm 2021 | $0,0140 |
| Ngày 30 tháng 6 năm 2021 | $0,0150 |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2021 | $0,0140 |
| Ngày 30 tháng 4 năm 2021 | $0,0130 |
| Ngày 31 tháng 3 năm 2021 | $0,0430 |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2021 | $0,0350 |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2021 | $0,0350 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2020 | $0,0620 |
| Ngày 30 tháng 11 năm 2020 | $0,0360 |
| Ngày 30 tháng 10 năm 2020 | $0,0410 |
| Ngày 30 tháng 9 năm 2020 | $0,0430 |
| Ngày 31 tháng 8 năm 2020 | $0,0380 |
| Ngày 31 tháng 7 năm 2020 | $0,0140 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN RESOURCES INC | $296011387 | 66,56% | 11823902 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $48459022 | 10,90% | 1935651 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $37060010 | 8,33% | 1480328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $20549528 | 4,62% | 820832 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $14762041 | 3,32% | 595724 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8852000 | 1,99% | 353572 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $6256771 | 1,41% | 249921 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1721760 | 0,39% | 68774 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1711393 | 0,38% | 68360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1306852 | 0,29% | 52201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $1179950 | 0,27% | 47132 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1114733 | 0,25% | 44527 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1111629 | 0,25% | 44403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RiverTree Advisors, LLC | $1011264 | 0,23% | 40394 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $645027 | 0,15% | 25765 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $609677 | 0,14% | 24353 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $511114 | 0,11% | 20416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $426596 | 0,10% | 17040 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $325455 | 0,07% | 13000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $250350 | 0,06% | 10000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $232926 | 0,05% | 9304 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $200806 | 0,05% | 8021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $200280 | 0,05% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $180212 | 0,04% | 7197 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $49880 | 0,01% | 1992 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $500 | 0,00% | 19987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $466 | 0,00% | 18594 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $50 | 0,00% | 2 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |