Innovator ETFs Trust (QFLR)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000077118 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $505.6M
- Danh mục nắm giữ
- 53
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 52,09%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 25,2
- Các vị thế trên 1%
- 33
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- +$8.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- +$29.1M
- 12 tháng gần nhất
- +$140.7M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 53 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $47.3M | 9,35 | 236970 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $39.0M | 7,72 | 143763 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $26.9M | 5,33 | 66061 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $26.9M | 5,32 | 101564 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $23.4M | 4,63 | 60838 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $21.9M | 4,34 | 57420 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $21.6M | 4,28 | 51787 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $20.2M | 3,99 | 56863 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $18.4M | 3,64 | 71316 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $17.7M | 3,50 | 28943 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $17.2M | 3,41 | 182472 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $16.6M | 3,28 | 43515 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $16.2M | 3,19 | 15921 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $14.0M | 2,77 | 106071 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.1M | 2,59 | 13090991 | STIV | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $11.9M | 2,35 | 127194 | EC | US |
| US BANK MMDA - USBGFS 9 | — | $10.3M | 2,03 | 10286217 | STIV | US |
| Palantir Technologies Inc | 69608A108 | $9.2M | 1,83 | 66453 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $9.0M | 1,78 | 68811 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $8.5M | 1,69 | 23636 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $7.6M | 1,51 | 25937 | EC | NL |
| ASML Holding NV | — | $7.3M | 1,44 | 5059 | EC | NL |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $7.3M | 1,44 | 87581 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $7.2M | 1,42 | 16553 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $6.8M | 1,35 | 29930 | EC | US |
| Microchip Technology Inc | 595017104 | $6.3M | 1,25 | 68220 | EC | US |
| Keurig Dr Pepper Inc | 49271V100 | $6.3M | 1,24 | 213580 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $6.1M | 1,21 | 12670 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $5.9M | 1,16 | 130898 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $5.8M | 1,15 | 3588 | EC | US |
| Old Dominion Freight Line Inc | 679580100 | $5.8M | 1,14 | 27071 | EC | US |
| Coca-Cola Europacific Partners | — | $5.4M | 1,06 | 56596 | EC | GB |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $5.3M | 1,05 | 25866 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $4.6M | 0,91 | 49499 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $4.5M | 0,88 | 10018 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $4.4M | 0,88 | 88377 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software | 874054109 | $3.9M | 0,77 | 18227 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $3.8M | 0,74 | 18546 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $3.0M | 0,60 | 22984 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $3.0M | 0,59 | 5300 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $2.9M | 0,58 | 129334 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.8M | 0,56 | 1914 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $2.8M | 0,55 | 1914 | DE | US |
| Charter Communications Inc | 16119P108 | $2.7M | 0,54 | 16412 | EC | US |
| Ferrovial SE | — | $2.6M | 0,51 | 37514 | EC | NL |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 02043Q107 | $2.0M | 0,39 | 6430 | EC | US |
| Verisk Analytics Inc | 92345Y106 | $1.9M | 0,38 | 10486 | EC | US |
| GE HealthCare Technologies Inc | 36266G107 | $1.8M | 0,36 | 29689 | EC | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $1.4M | 0,28 | 1914 | DE | US |
| Chứng khoán không xác định | — | $176K | 0,03 | 1914 | DE | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
44,9%
Communication Services
16,4%
Retail
12,3%
Consumer Discretionary
4,8%
Industrials
3,5%
Healthcare
3,0%
Consumer Staples
1,8%
Utilities
1,4%
Energy
1,0%
Financial Services
0,9%
Khác/Chưa xác định
9,9%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 113 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $59034897 | 15,39% | 1618281 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $28451117 | 7,42% | 779910 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $21572930 | 5,62% | 591363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21461395 | 5,59% | 588306 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VanWeelden Wealth Management, LLC | $17100839 | 4,46% | 468773 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Liberty Atlantic Advisors LLC | $17035576 | 4,44% | 466984 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $14717163 | 3,84% | 403431 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12385193 | 3,23% | 339507 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11906158 | 3,10% | 326372 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATX Financial Planning, LLC | $10393987 | 2,71% | 312132 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Simplicity Wealth,LLC | $10109921 | 2,64% | 277136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Wealth Management Group, Inc. | $9252605 | 2,41% | 253635 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $7557105 | 1,97% | 207157 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7555633 | 1,97% | 216201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $7026093 | 1,83% | 192601 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HFG Wealth Management, LLC | $6485816 | 1,69% | 177791 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $5937293 | 1,55% | 167106 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CCG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5929358 | 1,55% | 162537 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $5758477 | 1,50% | 157853 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Triumph Capital Management | $5256622 | 1,37% | 144096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $4957194 | 1,29% | 135888 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Brookstone Capital Management | $4915607 | 1,28% | 134748 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $4297228 | 1,12% | 117797 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4081438 | 1,06% | 112313 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Outlook Wealth Advisors, LLC | $3881838 | 1,01% | 106513 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Delta Investment Management, LLC | $3833902 | 1,00% | 105096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3809683 | 0,99% | 104432 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WINNACLE WEALTH LLC | $3578318 | 0,93% | 98090 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $3426129 | 0,89% | 93918 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $3007302 | 0,78% | 82437 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $2823416 | 0,74% | 77396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $2711525 | 0,71% | 74329 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Advisor OS, LLC | $2508192 | 0,65% | 68755 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Worth Financial Advisory Group, LLC | $2493408 | 0,65% | 68350 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2449560 | 0,64% | 67148 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2436305 | 0,64% | 68580 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| October Effect Ltd | $2420083 | 0,63% | 66340 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| YARGER WEALTH STRATEGIES, LLC | $2312288 | 0,60% | 63629 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2283137 | 0,60% | 62586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $2003748 | 0,52% | 54927 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1790147 | 0,47% | 49072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $1734683 | 0,45% | 47552 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1641965 | 0,43% | 45010 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $1568667 | 0,41% | 43000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Trek Financial, LLC | $1487157 | 0,39% | 40766 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1324844 | 0,35% | 36317 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $1275385 | 0,33% | 34961 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1114245 | 0,29% | 30544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BEACON FINANCIAL GROUP | $1087432 | 0,28% | 29809 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1068864 | 0,28% | 29300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IMG Wealth Management, Inc. | $1017500 | 0,27% | 27892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $941002 | 0,25% | 25795 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RED REEF ADVISORS LLC | $932100 | 0,24% | 25551 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $906966 | 0,24% | 24862 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $826016 | 0,22% | 22643 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $788333 | 0,21% | 21610 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $772537 | 0,20% | 21177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC | $745189 | 0,19% | 22479 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Quantinno Capital Management LP | $656239 | 0,17% | 17989 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $645382 | 0,17% | 17691 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FORONJY FINANCIAL LLC | $579453 | 0,15% | 15884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $556648 | 0,15% | 15259 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ifrah Financial Services, Inc. | $539471 | 0,14% | 14788 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Impact Partnership Wealth, LLC | $537971 | 0,14% | 14747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Apollon Financial, LLC | $527027 | 0,14% | 14447 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $525166 | 0,14% | 14396 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Advisory LLC | $518235 | 0,14% | 14206 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Foundations Investment Advisors, LLC | $479824 | 0,13% | 13153 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CGN Advisors LLC | $468987 | 0,12% | 12856 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $435771 | 0,11% | 13086 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $425807 | 0,11% | 12787 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $403177 | 0,11% | 11052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $399274 | 0,10% | 10945 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $398435 | 0,10% | 10922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Gateway Wealth Partners, LLC | $362320 | 0,09% | 9932 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beacon Financial Strategies CORP | $357103 | 0,09% | 9789 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewCorp Financial Services, Inc. | $348858 | 0,09% | 9563 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $343350 | 0,09% | 9412 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| World Investment Advisors | $302625 | 0,08% | 8903 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Encompass More Asset Management | $285055 | 0,07% | 7814 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $257951 | 0,07% | 7071 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Welch Financial Planning, LLC | $245583 | 0,06% | 6732 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sigma Planning Corp | $231054 | 0,06% | 6334 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $223549 | 0,06% | 6128 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elmwood Wealth Management, Inc. | $218880 | 0,06% | 6000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $213956 | 0,06% | 5865 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Futures Ltd Liability Co. | $211292 | 0,06% | 5792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $206842 | 0,05% | 5670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC | $200093 | 0,05% | 5485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $196992 | 0,05% | 5400 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $171930 | 0,04% | 4713 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Benson Wealth Management INC | $150626 | 0,04% | 4129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $150042 | 0,04% | 4113 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $111339 | 0,03% | 3052 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $109440 | 0,03% | 3000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $90580 | 0,02% | 2483 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VIMA LLC | $70005 | 0,02% | 1919 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $69131 | 0,02% | 2076 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $61907 | 0,02% | 1697 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $41040 | 0,01% | 1125 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |
| IXP iShares Trust | $500.2M |
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |