Abacus FCF ETF Trust (ABFL)
Công ty quản lý · CBSX · Loạt S000054995 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $497.6M
- Danh mục nắm giữ
- 56
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 32,87%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 42,9
- Các vị thế trên 1%
- 48
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$158.2M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$332.2M
- 12 tháng gần nhất
- -$270.1M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 56 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $24.1M | 4,84 | 120688 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $23.9M | 4,80 | 88107 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $18.2M | 3,66 | 55438 | EC | US |
| Argan Inc | 04010E109 | $16.8M | 3,38 | 25070 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $14.3M | 2,87 | 8153 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $14.1M | 2,83 | 54575 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $13.7M | 2,76 | 226688 | EC | US |
| Cheniere Energy Partners LP | 16411Q101 | $13.1M | 2,63 | 195168 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $12.8M | 2,57 | 74105 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $12.6M | 2,53 | 173500 | EC | US |
| TechnipFMC PLC | — | $12.6M | 2,53 | 166331 | EC | GB |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $12.5M | 2,51 | 29936 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $12.3M | 2,48 | 58404 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $12.0M | 2,41 | 17775 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $11.5M | 2,31 | 134498 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $11.3M | 2,28 | 78089 | EC | US |
| MYR Group Inc | 55405W104 | $11.3M | 2,27 | 27847 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $10.8M | 2,16 | 9922 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $10.5M | 2,10 | 84152 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $10.3M | 2,08 | 472338 | EC | US |
| Nextpower Inc | 65290E101 | $10.2M | 2,04 | 85292 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $9.6M | 1,94 | 9643882 | STIV | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $9.3M | 1,86 | 70737 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $9.1M | 1,82 | 11117 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $9.0M | 1,81 | 20518 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $8.7M | 1,74 | 16741 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $8.4M | 1,68 | 18764 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $7.7M | 1,55 | 8676 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $7.7M | 1,55 | 103489 | EC | US |
| VeriSign Inc | 92343E102 | $7.5M | 1,51 | 27882 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $7.2M | 1,45 | 25935 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $7.1M | 1,43 | 39708 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $7.0M | 1,42 | 14008 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $7.0M | 1,41 | 29627 | EC | US |
| Sterling Infrastructure Inc | 859241101 | $7.0M | 1,40 | 13523 | EC | US |
| Tutor Perini Corp | 901109108 | $6.9M | 1,38 | 73933 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $6.8M | 1,38 | 27577 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $6.6M | 1,33 | 20071 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $6.6M | 1,32 | 117655 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $6.4M | 1,29 | 38030 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions | 11133T103 | $6.1M | 1,23 | 39717 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $6.1M | 1,22 | 76663 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $5.4M | 1,09 | 49000 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $5.3M | 1,07 | 31134 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $5.3M | 1,07 | 47826 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $5.2M | 1,05 | 12480 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $5.2M | 1,05 | 29000 | EC | US |
| AZZ Inc | 002474104 | $5.0M | 1,00 | 34905 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $4.8M | 0,97 | 13986 | EC | US |
| Philip Morris International In | 718172109 | $4.5M | 0,89 | 26962 | EC | US |
Trang 1
trong 2
← Trước
Tiếp →
Phân bổ theo ngành
Technology
26,1%
Industrials
24,9%
Healthcare
12,2%
Energy
5,2%
Consumer Staples
4,9%
Consumer Discretionary
4,8%
Communications
4,3%
Materials
4,2%
Financial Services
2,7%
Consumer products
2,3%
Communication Services
1,2%
Khác/Chưa xác định
7,2%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 50 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynasty Wealth Management, LLC | $364492263 | 39,04% | 4245193 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $211924332 | 22,70% | 2509465 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $169667625 | 18,17% | 1976096 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $94857024 | 10,16% | 1104787 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Quotient Wealth Partners, LLC | $17097834 | 1,83% | 199136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UNIQUE WEALTH, LLC | $14918722 | 1,60% | 173756 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Centerline Wealth Advisors, LLC | $11308144 | 1,21% | 131704 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $10241247 | 1,10% | 119278 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Storen Legacy Partners, LLC | $7758273 | 0,83% | 90360 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $4863969 | 0,52% | 56650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Signify Wealth | $4288146 | 0,46% | 64516 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2024 |
| LPL Financial LLC | $2693199 | 0,29% | 31367 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Platform Technology Partners | $1999624 | 0,21% | 23289 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cardinal Point Capital Management ULC | $1471272 | 0,16% | 17136 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Focus Partners Wealth | $1470164 | 0,16% | 17122 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1413858 | 0,15% | 16467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Santori & Peters, Inc. | $1297649 | 0,14% | 15114 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smart Portfolios, LLC | $1239209 | 0,13% | 17419 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| PUREfi Wealth, LLC | $1187790 | 0,13% | 13834 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1085185 | 0,12% | 12639 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fairvoy Private Wealth, LLC | $1059873 | 0,11% | 12344 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| DecisionMap Wealth Management, LLC | $887912 | 0,10% | 10341 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Traveka Wealth, LLC | $620596 | 0,07% | 7228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $607209 | 0,07% | 7072 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $605228 | 0,06% | 7049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $524347 | 0,06% | 6107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $505029 | 0,05% | 5882 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $487513 | 0,05% | 5678 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Resonant Capital Advisors, LLC | $476008 | 0,05% | 5544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $359067 | 0,04% | 4182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $342948 | 0,04% | 3994 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TritonPoint Partners, LLC | $326611 | 0,03% | 3804 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $292607 | 0,03% | 3408 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $267610 | 0,03% | 3117 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $252944 | 0,03% | 2946 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BlackRock, Inc. | $171720 | 0,02% | 2000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $143386 | 0,02% | 1670 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $95047 | 0,01% | 1107 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $66794 | 0,01% | 802 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $51516 | 0,01% | 600 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $47738 | 0,01% | 556 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $31000 | 0,00% | 365 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $22581 | 0,00% | 263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $20606 | 0,00% | 240 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Arax Advisory Partners | $13996 | 0,00% | 163 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6010 | 0,00% | 70 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1888 | 0,00% | 22 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1803 | 0,00% | 21 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $280 | 0,00% | 3263 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $92 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FIGB Fidelity Merrimack Street Trust | $498.6M |
| BLUX EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $501.6M |
| GBND Goldman Sachs ETF Trust | $501.7M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| OSEA Harbor ETF Trust | $497.4M |
| IXP iShares Trust | $496.8M |
| DPST Direxion Shares ETF Trust | $496.0M |
| PLTU Direxion Shares ETF Trust | $486.9M |
| SIXA EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $486.7M |