FMQQ The Next Frontier Internet ETF (FMQQ)
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FMQQ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,59% | ▼ -9,59% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -5,90% | ▼ -5,90% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 38 khoản nắm giữ · Danh mục: EC
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|
| BAJAJ FINANCE LIMITED | · | $1.6M | 8,22 | 168310 | IN |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.6M | 8,14 | 940 | US |
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | Y72596102 | $1.5M | 7,92 | 111401 | IN |
| Eternal Ltd | · | $1.5M | 7,84 | 581848 | IN |
| Nu Holdings Ltd. | G6683N103 | $1.5M | 7,51 | 111919 | US |
| SEA LIMITED | 81141R100 | $1.3M | 6,48 | 14007 | US |
| Joint Stock Company Kaspi.kz | 48581R205 | $1.3M | 6,44 | 13940 | US |
| GRAB HOLDINGS LIMITED | G4124C109 | $776K | 3,97 | 219308 | US |
| JIO FINANCIAL SERVICES LIMITED | · | $743K | 3,80 | 295536 | IN |
| NAVER Corporation | · | $693K | 3,54 | 4464 | KR |
| BILLIONBRAINS GARAGE VENTURES LIMITED | · | $673K | 3,44 | 345922 | IN |
| XP Inc. | G98239109 | $587K | 3,00 | 35225 | US |
| PB Fintech Ltd | · | $542K | 2,77 | 30253 | IN |
| COUPANG, INC. | 22266T109 | $536K | 2,74 | 32309 | US |
| Allegro.eu SA | · | $532K | 2,72 | 55409 | PL |
| ONE 97 COMMUNICATIONS LIMITED | · | $329K | 1,68 | 27928 | IN |
| INFO EDGE (INDIA) LIMITED | · | $327K | 1,67 | 31254 | IN |
| MakeMyTrip Limited | V5633W109 | $311K | 1,59 | 6649 | US |
| Delivery Hero SE | · | $293K | 1,50 | 6800 | DE |
| StoneCo Ltd. | G85158106 | $276K | 1,41 | 24142 | US |
| FSN E-COMMERCE VENTURES LIMITED | · | $275K | 1,40 | 99498 | IN |
| Kakao Corp. | · | $267K | 1,37 | 9605 | KR |
| SWIGGY LIMITED | · | $257K | 1,31 | 94512 | IN |
| GoTo Gojek Tokopedia PT Tbk | · | $244K | 1,24 | 87060000 | ID |
| Lenskart Solutions Ltd | · | $240K | 1,23 | 43485 | IN |
| Inter & Co, Inc. | · | $174K | 0,89 | 28636 | BR |
| PAGSEGURO DIGITAL LTD. | G68707101 | $173K | 0,88 | 18487 | US |
| KakaoBank Corp | · | $163K | 0,83 | 10945 | KR |
| Jubilant FoodWorks Limited | · | $156K | 0,80 | 34767 | IN |
| ANGEL ONE LIMITED | Y0S1DZ117 | $135K | 0,69 | 37890 | IN |
| NC Corporation | · | $116K | 0,59 | 604 | KR |
| Pine Labs Ltd | · | $106K | 0,54 | 69989 | IN |
| Dlocal Ltd. | G29018101 | $94K | 0,48 | 7965 | US |
| Indian Energy Exchange Ltd | · | $90K | 0,46 | 66725 | IN |
| Jumia Technologies AG | 48138M105 | $79K | 0,40 | 10871 | US |
| Affle 3i Ltd | · | $73K | 0,37 | 4716 | IN |
| Cartrade Tech Ltd | · | $63K | 0,32 | 3457 | IN |
| Chứng khoán không xác định | 560317208 | $78 | 0,00 | 7810 | GB |
Cổ tức 3 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 30 tháng 12 năm 2025 | $0,0850 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0570 |
| Ngày 26 tháng 12 năm 2023 | $0,0120 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Grove Street Fiduciary, LLC | $10499284 | 86,47% | 890230 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432836 | 3,56% | 36700 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $430690 | 3,55% | 36518 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $385530 | 3,18% | 32689 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Miller Global Investments, LLC | $336380 | 2,77% | 28403 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $44321 | 0,37% | 3758 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $8680 | 0,07% | 736 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Piscataqua Savings Bank | $3537 | 0,03% | 300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $315 | 0,00% | 26728 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $13 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |