Virtus Seix AAA Private Credit CLO ETF (PCLO)
$24,92
▼ -0,03 (-0,10%)
Thay đổi 1 ngày
$24,86 – $24,99
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu49,76%
Số lượng vị thế hiệu dụng25,6
Các vị thế trên 1%22
Tài sản ròng
$19.9M
Danh mục nắm giữ
23
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
PCLO Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,06% | ▲ +0,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -0,18% | ▲ +0,65% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$1.2M
12 tháng gần nhất
+$1.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 23 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPS PRIVATE CREDIT CLO 2025-3 LLC | 40445YAA2 | $1.0M | 5,05 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| CARLYLE DIRECT LENDING CLO 2026-1 LLC | 14320TAA8 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| WOODMONT 2022-9 TRUST | 97988RBA9 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| Whitehorse CCSSG CLO, LLC | 964916AJ9 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED MML CLO 2022-1 LLC | 072917AA5 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| OWL ROCK CLO III LLC | 69120DAA9 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCRED CLO LTD | 05556FAA1 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2026-2 LLC | 05557NAA3 | $1.0M | 5,03 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| KOHLBERG CREDIT CLO 2026-1 LLC | 50024AAA2 | $993K | 4,99 | 1000000 | ABS-CBDO | US |
| BCC MIDDLE MARKET CLO 2024-1 LLC | 05555GAA0 | $901K | 4,52 | 900000 | ABS-CBDO | US |
| IVY HILL MIDDLE MARKET CREDIT FUND XII LTD | 46600CAY6 | $847K | 4,26 | 850000 | ABS-CBDO | KY |
| DEERPATH CAPITAL CLO 2021-1 LTD | 24460EAU6 | $802K | 4,03 | 800000 | ABS-CBDO | KY |
| BCRED CLO 2024-2 LLC | 05555WAA5 | $797K | 4,00 | 800000 | ABS-CBDO | US |
| Hologic, Inc. | 43644ABL2 | $788K | 3,96 | 800000 | LON | US |
| H.I.G. WHITEHORSE TRINITY CLO LTD | 403960AA5 | $753K | 3,78 | 750000 | ABS-CBDO | JE |
| CERBERUS LOAN FUNDING XLVIII LLC | 15675JAA8 | $751K | 3,77 | 750000 | ABS-CBDO | US |
| BLACKROCK SHASTA CLO XIII LLC | 09263EAA0 | $601K | 3,02 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| ANTARES CLO 2018-3 LTD | 03665LAL7 | $601K | 3,02 | 600000 | ABS-CBDO | KY |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXI CLO LLC | 34964UAN6 | $599K | 3,01 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| HLEND CLO 2025-3 LLC | 403961AA3 | $595K | 2,99 | 600000 | ABS-CBDO | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXIII CLO LLC | 34967LAE3 | $501K | 2,52 | 500000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 67(M) | 38179PAA7 | $439K | 2,20 | 438000 | ABS-CBDO | US |
| GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO 46(M) LTD | 38178UAA7 | $157K | 0,79 | 157000 | ABS-CBDO | KY |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 22 khoản thanh toán
5,06%Lợi suất TTM
$1,26Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng Tháng
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 21 tháng 9 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 7 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 22 tháng 6 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2026 | $0,1040 |
| Ngày 20 tháng 4 năm 2026 | $0,1050 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,1100 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2026 | $0,0850 |
| Ngày 20 tháng 1 năm 2026 | $0,1090 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2025 | $0,1020 |
| Ngày 20 tháng 10 năm 2025 | $0,1150 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 20 tháng 8 năm 2025 | $0,1210 |
| Ngày 21 tháng 7 năm 2025 | $0,1170 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,1140 |
| Ngày 20 tháng 5 năm 2025 | $0,1150 |
| Ngày 21 tháng 4 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2025 | $0,1230 |
| Ngày 20 tháng 2 năm 2025 | $0,1250 |
| Ngày 21 tháng 1 năm 2025 | $0,0900 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,1100 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 10 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $1194734 | 24,91% | 48000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Silvant Capital Management LLC | $896051 | 18,68% | 36000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $709000 | 14,78% | 28497 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $614766 | 12,82% | 24699 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $501291 | 10,45% | 20140 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $463856 | 9,67% | 18636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AllSquare Wealth Management LLC | $199520 | 4,16% | 8000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $174999 | 3,65% | 7031 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $41069 | 0,86% | 1650 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $296 | 0,01% | 11884 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |