Fidelity Fundamental Developed International ETF (FFDI)
FFDI Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,12% | ▼ -0,89% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -2,91% | ▼ -2,70% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 97 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML HOLDING NV | · | $910K | 4,69 | 550 | EC | NL |
| SCHNEIDER ELEC SA | · | $578K | 2,98 | 1732 | EC | FR |
| BANCO SANTANDER SA | · | $534K | 2,76 | 37609 | EC | ES |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | · | $488K | 2,52 | 24650 | EC | GB |
| SAFRAN SA | · | $412K | 2,12 | 1055 | EC | FR |
| AIR LIQUIDE SA | · | $403K | 2,08 | 2047 | EC | FR |
| ADVANTEST CORP | · | $401K | 2,07 | 1961 | EC | JP |
| CAIXABANK SA | · | $394K | 2,03 | 27213 | EC | ES |
| HITACHI LTD | · | $380K | 1,96 | 11476 | EC | JP |
| INVESTOR AB | · | $378K | 1,95 | 8766 | EC | SE |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC | · | $374K | 1,93 | 8728 | EC | JP |
| SHELL PLC | · | $367K | 1,89 | 8039 | EC | GB |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | · | $356K | 1,84 | 468 | EC | CH |
| UNICREDIT SPA | · | $355K | 1,83 | 3772 | EC | IT |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC | · | $352K | 1,82 | 15684 | EC | JP |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $333K | 1,72 | 11784 | EC | GB |
| UBS GROUP AG | · | $319K | 1,64 | 6056 | EC | CH |
| KBC GROUPE SA/NV | · | $317K | 1,63 | 2203 | EC | BE |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 110448107 | $315K | 1,62 | 5194 | EC | GB |
| ROCHE HOLDING AG | · | $299K | 1,54 | 684 | EC | CH |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | · | $299K | 1,54 | 12643 | EC | JP |
| SIEMENS AG | · | $285K | 1,47 | 875 | EC | DE |
| ASTRAZENECA PLC | · | $279K | 1,44 | 1637 | EC | GB |
| ITOCHU CORPORATION | · | $275K | 1,42 | 21725 | EC | JP |
| ASSA ABLOY AB | · | $269K | 1,39 | 7266 | EC | SE |
| SIEMENS ENERGY AG | · | $263K | 1,35 | 1544 | EC | DE |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | · | $252K | 1,30 | 9362 | EC | JP |
| HOYA CORP | · | $247K | 1,28 | 1594 | EC | JP |
| DSV A/S | · | $235K | 1,21 | 1086 | EC | DK |
| COMPASS GROUP PLC | · | $233K | 1,20 | 7344 | EC | GB |
| DIPLOMA PLC | · | $228K | 1,18 | 2311 | EC | GB |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC NEW | · | $224K | 1,16 | 1395 | EC | GB |
| HOLCIM AG | · | $224K | 1,16 | 2469 | EC | CH |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $217K | 1,12 | 140123 | EC | GB |
| NATWEST GROUP PLC | · | $216K | 1,11 | 22722 | EC | GB |
| LEGRAND SA | · | $213K | 1,10 | 1405 | EC | FR |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | · | $211K | 1,09 | 9770 | EC | JP |
| ASM INTL NV | · | $197K | 1,01 | 213 | EC | NL |
| KINGSPAN GROUP PLC | · | $190K | 0,98 | 2053 | EC | IE |
| IBERDROLA SA | · | $186K | 0,96 | 7803 | EC | ES |
| HALMA PLC | · | $185K | 0,95 | 3880 | EC | GB |
| DEUTSCHE BOERSE AG | · | $182K | 0,94 | 602 | EC | DE |
| DANONE SA | · | $178K | 0,92 | 2283 | EC | FR |
| IMPERIAL OIL LTD | 453038408 | $176K | 0,91 | 1361 | EC | CA |
| RIO TINTO PLC | · | $169K | 0,87 | 1744 | EC | GB |
| AIA GROUP LTD | · | $164K | 0,85 | 16226 | EC | HK |
| ALLIANZ SE | · | $164K | 0,84 | 328 | EC | DE |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | · | $163K | 0,84 | 878 | EC | DE |
| FRESENIUS SE and CO KGAA | · | $162K | 0,83 | 3153 | EC | DE |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | · | $157K | 0,81 | 3483 | EC | AU |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 9 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,0730 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2690 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,0620 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2840 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,0320 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,2890 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,0470 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0890 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,0070 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 7 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Anson Capital, Inc. | $5676557 | 81,33% | 173648 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $524676 | 7,52% | 16050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $412971 | 5,92% | 12633 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Elm3 Financial Group, LLC | $359887 | 5,16% | 11009 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $3400 | 0,05% | 104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1381 | 0,02% | 42234 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dunhill Financial, LLC | $674 | 0,01% | 20 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |