StockSnips AI-Powered Sentiment US All Cap ETF (NEWZ)
NEWZ Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,77% | ▼ -2,77% |
| 3M | ▲ +5,01% | ▲ +5,01% |
| 6M | ▲ +5,01% | ▲ +5,01% |
| YTD | ▲ +8,10% | ▲ +8,10% |
| 1Y | ▲ +3,47% | ▲ +3,47% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +18,84% | ▲ +19,40% |
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 31 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NewMarket Corp | 651587107 | $803K | 4,11 | 944 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $736K | 3,77 | 1926 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $728K | 3,73 | 8519 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $716K | 3,67 | 1241 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $695K | 3,56 | 3327 | EC | US |
| Maplebear Inc | 565394103 | $692K | 3,55 | 15524 | EC | US |
| Kroger Co/The | 501044101 | $682K | 3,50 | 11818 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $680K | 3,48 | 3770 | EC | US |
| Electronic Arts Inc | 285512109 | $678K | 3,47 | 3230 | EC | US |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $677K | 3,47 | 2398 | EC | US |
| Penumbra Inc | 70975L107 | $670K | 3,43 | 2085 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $664K | 3,40 | 25239 | EC | US |
| New Jersey Resources Corp | 646025106 | $663K | 3,40 | 11458 | EC | US |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $663K | 3,40 | 46277 | EC | KY |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $661K | 3,39 | 3292 | EC | US |
| Casey's General Stores Inc | 147528103 | $660K | 3,38 | 758 | EC | US |
| Pampa Energia SA | 697660207 | $656K | 3,36 | 7423 | EC | AR |
| Evergy Inc | 30034W106 | $643K | 3,29 | 7742 | EC | US |
| CenterPoint Energy Inc | 15189T107 | $635K | 3,25 | 15114 | EC | US |
| Antero Midstream Corp | 03676B102 | $625K | 3,20 | 28462 | EC | US |
| Matson Inc | 57686G105 | $623K | 3,19 | 3077 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | $622K | 3,19 | 7751 | EC | US |
| Marex Group Ltd | · | $621K | 3,18 | 9559 | EC | BM |
| Curtiss-Wright Corp | 231561101 | $607K | 3,11 | 839 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $607K | 3,11 | 613 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $597K | 3,06 | 4027 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $568K | 2,91 | 795 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $543K | 2,78 | 3863 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $526K | 2,70 | 2178 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $450K | 2,31 | 1712 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $132K | 0,68 | 132040 | STIV | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 6 khoản thanh toán
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 29 tháng 9 năm 2025 | $0,0120 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2025 | $0,0190 |
| Ngày 14 tháng 4 năm 2025 | $0,0430 |
| Ngày 30 tháng 12 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 27 tháng 9 năm 2024 | $0,0070 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,0380 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 8 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| Kestra Advisory Services, LLC | $8920040 | 76,54% | 297703 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $1240030 | 10,64% | 41386 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1008892 | 8,66% | 37139 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| GTS SECURITIES LLC | $231224 | 1,98% | 7717 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $100775 | 0,86% | 3363 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMERICA BANK | $77512 | 0,67% | 2853 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| MORGAN STANLEY | $74698 | 0,64% | 2493 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $427 | 0,00% | 15 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |