First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS)
$35,79
▲ +0,12 (+0,33%)
Thay đổi 1 ngày
$34,45 – $38,41
Phạm vi 52 tuần
Dữ liệu danh mục nắm giữ chưa có sẵn cho quỹ này.
FSCS Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,34% | ▼ -3,97% |
| 3M | ▼ -0,63% | ▲ +0,35% |
| 6M | ▼ -0,63% | ▲ +0,35% |
| YTD | ▲ +0,06% | ▲ +1,05% |
| 1Y | ▼ -2,11% | ▼ -0,87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▲ +13,93% | ▲ +17,28% |
Biến động 1 năm13,94%
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*-0,20
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 6 2026)
+$0
Kết thúc quý Tháng 6 2026
+$0
12 tháng gần nhất
+$16.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 101 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALMONT INDUSTRIES INC | 920253101 | $819K | 1,39 | 1418 | EC | US |
| A10 NETWORKS INC | 002121101 | $794K | 1,35 | 21241 | EC | US |
| WATTS WATER TECHNOLOGIES INC | 942749102 | $757K | 1,29 | 1935 | EC | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328107 | $744K | 1,26 | 4709 | EC | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 64125C109 | $740K | 1,26 | 4392 | EC | US |
| CABOT CORP | 127055101 | $714K | 1,21 | 7862 | EC | US |
| SIMPSON MANUFACTURING CO INC | 829073105 | $695K | 1,18 | 3320 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $690K | 1,17 | 2569 | EC | US |
| HANOVER INSURANCE GROUP INC (THE) | 410867105 | $689K | 1,17 | 3218 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $688K | 1,17 | 3853 | EC | US |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 74144T108 | $686K | 1,17 | 6034 | EC | US |
| TEXAS ROADHOUSE INC | 882681109 | $685K | 1,16 | 3545 | EC | US |
| APPLIED INDUSTRIAL TECHNOLOGIES INC | 03820C105 | $680K | 1,16 | 2011 | EC | US |
| INCYTE CORP | 45337C102 | $678K | 1,15 | 5982 | EC | US |
| OFG BANCORP | 67103X102 | $674K | 1,15 | 13734 | EC | PR |
| COHEN & STEERS INC | 19247A100 | $668K | 1,14 | 8777 | EC | US |
| INTERPARFUMS INC | 458334109 | $662K | 1,13 | 5921 | EC | US |
| COMMERCE BANCSHARES INC (MO) | 200525103 | $661K | 1,12 | 11445 | EC | US |
| TOLL BROTHERS INC | 889478103 | $657K | 1,12 | 3990 | EC | US |
| FIRST BANCORP (PUERTO RICO) | 318672706 | $657K | 1,12 | 25191 | EC | PR |
| GENTEX CORP | 371901109 | $653K | 1,11 | 25859 | EC | US |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $653K | 1,11 | 2742 | EC | US |
| IDT CORP | 448947507 | $653K | 1,11 | 11221 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $650K | 1,10 | 5921 | EC | US |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 172062101 | $649K | 1,10 | 3508 | EC | US |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC | 302130109 | $648K | 1,10 | 3973 | EC | US |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 784117103 | $643K | 1,09 | 7334 | EC | US |
| BRADY CORP | 104674106 | $636K | 1,08 | 6950 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $635K | 1,08 | 4625 | EC | US |
| CULLEN/FROST BANKERS INC | 229899109 | $631K | 1,07 | 4083 | EC | US |
| LAUREATE EDUCATION INC | 518613203 | $628K | 1,07 | 17293 | EC | US |
| NORDSON CORP | 655663102 | $626K | 1,06 | 2076 | EC | US |
| ANTERO MIDSTREAM CORP | 03676B102 | $625K | 1,06 | 27487 | EC | US |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 025932104 | $623K | 1,06 | 4451 | EC | US |
| SNAP-ON INC | 833034101 | $619K | 1,05 | 1539 | EC | US |
| W. R. BERKLEY CORP | 084423102 | $618K | 1,05 | 8763 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $618K | 1,05 | 5095 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | · | $616K | 1,05 | 5735 | EC | BM |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $616K | 1,05 | 775 | EC | US |
| TORO COMPANY | 891092108 | $614K | 1,04 | 6299 | EC | US |
| FIRSTCASH HOLDINGS INC | 33768G107 | $612K | 1,04 | 2830 | EC | US |
| CITY HOLDING COMPANY | 177835105 | $610K | 1,04 | 4599 | EC | US |
| PRIMERICA INC | 74164M108 | $609K | 1,04 | 2144 | EC | US |
| OTTER TAIL CORP | 689648103 | $597K | 1,01 | 6638 | EC | US |
| LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 533900106 | $594K | 1,01 | 2239 | EC | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685103 | $592K | 1,01 | 5329 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | $590K | 1,00 | 3286 | EC | US |
| MSA SAFETY INC | 553498106 | $590K | 1,00 | 3378 | EC | US |
| MUELLER INDUSTRIES INC | 624756102 | $589K | 1,00 | 4792 | EC | US |
| DONALDSON COMPANY INC | 257651109 | $589K | 1,00 | 6560 | EC | US |
Cổ tức 37 khoản thanh toán
1,28%Lợi suất TTM
$0,46Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 24 tháng 9 năm 2026 | $0,1390 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2026 | $0,1220 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2026 | $0,0940 |
| Ngày 12 tháng 12 năm 2025 | $0,1040 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2025 | $0,0490 |
| Ngày 26 tháng 6 năm 2025 | $0,0750 |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2025 | $0,0390 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2024 | $0,1090 |
| Ngày 26 tháng 9 năm 2024 | $0,0700 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2024 | $0,1580 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2024 | $0,0600 |
| Ngày 22 tháng 12 năm 2023 | $0,1850 |
| Ngày 22 tháng 9 năm 2023 | $0,0590 |
| Ngày 27 tháng 6 năm 2023 | $0,1300 |
| Ngày 24 tháng 3 năm 2023 | $0,0840 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2022 | $0,2240 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2022 | $0,1020 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2022 | $0,0950 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2022 | $0,0430 |
| Ngày 23 tháng 12 năm 2021 | $0,1460 |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2021 | $0,0790 |
| Ngày 24 tháng 6 năm 2021 | $0,0860 |
| Ngày 25 tháng 3 năm 2021 | $0,0550 |
| Ngày 24 tháng 12 năm 2020 | $0,1360 |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2020 | $0,0680 |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2020 | $0,0710 |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2020 | $0,0510 |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2019 | $0,1340 |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2019 | $0,1070 |
| Ngày 14 tháng 6 năm 2019 | $0,1080 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2019 | $0,0450 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2018 | $0,1180 |
| Ngày 14 tháng 9 năm 2018 | $0,0700 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2018 | $0,0820 |
| Ngày 22 tháng 3 năm 2018 | $0,0420 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2017 | $0,0850 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2017 | $0,0610 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 28 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $18931352 | 42,96% | 514446 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $16351424 | 37,11% | 444338 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1898660 | 4,31% | 51591 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1476738 | 3,35% | 40129 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $881790 | 2,00% | 23962 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $798046 | 1,81% | 21686 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $688496 | 1,56% | 18709 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC. | $657648 | 1,49% | 17871 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $526233 | 1,19% | 14300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $407195 | 0,92% | 11065 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PFG Investments, LLC | $379292 | 0,86% | 10307 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $272101 | 0,62% | 7390 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $246422 | 0,56% | 6696 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $167548 | 0,38% | 4553 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $62809 | 0,14% | 1707 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | $53985 | 0,12% | 1467 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $50599 | 0,11% | 1375 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $47839 | 0,11% | 1300 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $40579 | 0,09% | 1102 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Bancorp, Inc. | $32126 | 0,07% | 873 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $30728 | 0,07% | 835 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CWM, LLC | $30591 | 0,07% | 869 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $13984 | 0,03% | 380 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $12000 | 0,03% | 314 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3608 | 0,01% | 98049 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Golden State Wealth Management, LLC | $1964 | 0,00% | 53 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Bullseye Investment Management, LLC | $368 | 0,00% | 10 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $39 | 0,00% | 1 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |