FSB PREMIER WEALTH MANAGEMENT, INC.
CIK 887748 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Giá trị danh mục
- $354.9M
- Các vị thế
- 257
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 6 năm 2026
#4686 trên 9443 theo giá trị 13F · top 49.6%
Giá trị danh mục quý so với quý: +11.2% 13F không tiết lộ tiền mặt
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 24,40%
- Tỷ trọng 25 khoản nắm giữ hàng đầu
- 43,15%
- Các vị thế trên 1%
- 23
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 85,1
Dựa trên các khoản nắm giữ cổ phiếu dài hạn theo 13F (tiền mặt, trái phiếu, bán khống không được tiết lộ)
Tỷ lệ vòng quay Q2 2026: 6,23% Ước tính mua $34013485 · bán $21011175
Thời gian nắm giữ trung bình: 7,0 quý Theo dõi Q4 2024–Q2 2026 · 91,5% vẫn đang nắm giữ
- Các vị thế mới
- 16
- Tăng
- 103
- Giảm
- 125
- Đã Đóng
- 10
Trên trang này
- Phân bổ theo ngành Cách danh mục đầu tư phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Danh mục đầu tư Mọi cổ phiếu mà tổ chức này báo cáo nắm giữ, từ 13F gần nhất của họ.
- Các khoản đầu tư có độ tin cậy cao Các khoản nắm giữ mà nhà quản lý này tập trung nhất.
- Các khoản đặt cược mới lớn nhất Các vị thế mới được mở trong quý gần nhất.
- Các giao dịch lớn nhất Các khoản tăng và giảm vị thế lớn nhất trong quý này.
- Các vị thế đã đóng Các vị thế mà nhà quản lý đã bán hết trong quý trước.
Phân bổ theo ngành
Technology
9,0%
Industrials
5,1%
Healthcare
5,1%
Communication Services
4,4%
Financials
3,8%
Financial Services
2,9%
Energy
2,4%
Retail
2,3%
Consumer Staples
2,2%
Consumer Discretionary
1,8%
Consumer products
0,7%
Utilities
0,6%
Telecommunication
0,3%
Logistics & Transportation
0,1%
Real Estate
0,1%
Materials
0,1%
Khác/Chưa xác định
59,1%
Danh mục đầy đủ 257 các vị thế
| Loại | Chuỗi | Xu hướng 8 quý | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $17711087 | 4,99% | 25787 | $2200890 | Giảm ×6 | ||
| SPYM | $11113689 | 3,13% | 126464 | $834449 | Giảm ×6 | ||
| VEA | $9379777 | 2,64% | 131646 | $861793 | Giảm ×6 | ||
| FTCB | $7992254 | 2,25% | 383230 | $2130925 | Tăng ×5 | ||
| BRKB | $7783066 | 2,19% | 15554 | $394281 | Tăng ×3 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $7044009 | 1,98% | 11105 | $1042353 | Tăng ×4 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $6925326 | 1,95% | 9579 | $3415209 | Giảm ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $6366132 | 1,79% | 18018 | $-389917 | Giảm ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $6258318 | 1,76% | 145070 | $1932179 | Tăng ×3 | ||
| SPDW | $6017061 | 1,70% | 119410 | $632154 | Tăng ×1 | ||
| SPAB | $5670989 | 1,60% | 222217 | $-137775 | Giảm ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $5554095 | 1,56% | 16968 | $-93247 | Giảm ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5468329 | 1,54% | 30227 | $788552 | Tăng ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5107866 | 1,44% | 13693 | $-173955 | Giảm ×1 | ||
| FVD | $4895671 | 1,38% | 101612 | $70343 | Giảm ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4579502 | 1,29% | 15826 | $744349 | Tăng ×6 | ||
| FMB First Trust Managed Municipal ETF | $4473502 | 1,26% | 87089 | $56266 | Giảm ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4261933 | 1,20% | 31173 | $-827297 | Tăng ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $4095628 | 1,15% | 22978 | $863073 | Tăng ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $4059900 | 1,14% | 43227 | $23424 | Giảm ×2 | ||
| FMAY | $4029203 | 1,14% | 71694 | $263077 | Tăng ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3983408 | 1,12% | 7072 | $-221375 | Giảm ×1 | ||
| WCMI | $3695179 | 1,04% | 188819 | Tăng ×1 | |||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $3352198 | 0,94% | 76868 | $-653202 | Giảm ×6 | ||
| FGD | $3331843 | 0,94% | 104153 | $3105789 | Tăng ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3317454 | 0,93% | 13919 | $-241255 | Giảm ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $3316271 | 0,93% | 35941 | $-515845 | Giảm ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3315629 | 0,93% | 9360 | $-260401 | Giảm ×1 | ||
| V Visa Inc. | $3261412 | 0,92% | 9506 | $702598 | Tăng ×5 | ||
| LGOV | $3175010 | 0,89% | 148365 | $182189 | Tăng ×6 | ||
| VWO | $3173956 | 0,89% | 53174 | $281111 | Giảm ×6 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $3173445 | 0,89% | 7990 | $649744 | Tăng ×1 | ||
| FIIG | $3088885 | 0,87% | 149149 | $781293 | Tăng ×1 | ||
| SPEM | $3055217 | 0,86% | 59004 | $439083 | Tăng ×1 | ||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $2939570 | 0,83% | 15170 | $584123 | Giảm ×6 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $2879755 | 0,81% | 34847 | $85717 | Giảm ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $2591614 | 0,73% | 53513 | $61399 | Tăng ×2 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2499704 | 0,70% | 21759 | $397911 | Giảm ×5 | ||
| VXF | $2448225 | 0,69% | 9944 | $401193 | Giảm ×6 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $2416508 | 0,68% | 16711 | $15879 | Giảm ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2392505 | 0,67% | 23014 | $-417461 | Tăng ×1 | ||
| BSV | $2332335 | 0,66% | 29936 | $-1188 | Tăng ×2 | ||
| GNOV | $2308756 | 0,65% | 55240 | $134575 | Giảm ×6 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $2214015 | 0,62% | 36827 | $135977 | Tăng ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $2202453 | 0,62% | 28154 | $55564 | Tăng ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $2130320 | 0,60% | 14077 | $195381 | Tăng ×6 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2121068 | 0,60% | 13534 | $-471118 | Giảm ×2 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2099906 | 0,59% | 42184 | $-1287701 | Giảm ×1 | ||
| FTA First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund | $2022292 | 0,57% | 20892 | $46660 | Giảm ×6 | ||
| XLK XLK | $2003716 | 0,56% | 10517 | $1016450 | Tăng ×6 | ||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $1964867 | 0,55% | 2472 | $262391 | Tăng ×4 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $1941282 | 0,55% | 26655 | $37466 | Tăng ×6 | ||
| FDT First Trust Developed Markets Ex-US AlphaDEX Fund | $1934288 | 0,54% | 20430 | $134532 | Giảm ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1874755 | 0,53% | 9370 | $426791 | Tăng ×6 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $1853921 | 0,52% | 75516 | $-297759 | Tăng ×6 | ||
| ACYN | $1848444 | 0,52% | 88910 | $1554198 | Tăng ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1812998 | 0,51% | 12371 | $-494656 | Giảm ×1 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $1779387 | 0,50% | 4601 | $431252 | Giảm ×1 | ||
| FNOV | $1769673 | 0,50% | 30256 | $104368 | Giảm ×6 | ||
| FDL | $1752880 | 0,49% | 36023 | $-88961 | Giảm ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $1672237 | 0,47% | 2213 | $-485800 | Giảm ×1 | ||
| HYLS First Trust Tactical High Yield ETF | $1658920 | 0,47% | 40810 | $42595 | Tăng ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1605284 | 0,45% | 1507 | $676174 | Tăng ×6 | ||
| AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1522789 | 0,43% | 4591 | Tăng ×1 | |||
| SPYG | $1514705 | 0,43% | 12730 | $786548 | Tăng ×2 | ||
| AFLG | $1467834 | 0,41% | 33805 | $150099 | Giảm ×3 | ||
| FTGS First Trust Growth Strength ETF | $1424195 | 0,40% | 38489 | $139298 | Tăng ×6 | ||
| BUFG | $1411136 | 0,40% | 48136 | $-9865 | Giảm ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $1376241 | 0,39% | 7254 | $134369 | Tăng ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1371103 | 0,39% | 2871 | $70671 | Giảm ×5 | ||
| FSIG | $1348842 | 0,38% | 71538 | $-1175902 | Giảm ×1 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $1316454 | 0,37% | 28123 | $15517 | Tăng ×2 | ||
| SPSM | $1293227 | 0,36% | 22425 | $184641 | Giảm ×4 | ||
| BUFZ | $1288914 | 0,36% | 46148 | $371749 | Tăng ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1278369 | 0,36% | 15771 | $178704 | Giảm ×4 | ||
| AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares | $1253456 | 0,35% | 23517 | Tăng ×1 | |||
| FFEB | $1238992 | 0,35% | 20318 | $59996 | Giảm ×1 | ||
| AFL AFLAC Incorporated Common Stock | $1231360 | 0,35% | 10502 | $79186 | |||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $1226566 | 0,35% | 9205 | $406794 | Tăng ×3 | ||
| SPMD | $1222555 | 0,34% | 18096 | $128786 | Giảm ×2 | ||
| SNY Sanofi - American Depositary Shares | $1206830 | 0,34% | 28290 | $-182224 | Giảm ×1 | ||
| FSEP | $1194024 | 0,34% | 21678 | $101410 | Giảm ×2 | ||
| SPTL | $1183795 | 0,33% | 45131 | $-5780 | Giảm ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1166056 | 0,33% | 2007 | $756085 | Giảm ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1152461 | 0,32% | 1565 | $250333 | Tăng ×2 | ||
| IVV | $1136683 | 0,32% | 1518 | $145640 | Tăng ×1 | ||
| JEPI | $1123438 | 0,32% | 19891 | $-73652 | Giảm ×6 | ||
| SPY SPY | $1122504 | 0,32% | 1503 | $144957 | |||
| BIV | $1092429 | 0,31% | 14243 | $-9827 | Giảm ×1 | ||
| FJAN | $1079378 | 0,30% | 19593 | $90838 | Giảm ×1 | ||
| AFMC | $1042056 | 0,29% | 25428 | $319706 | Tăng ×3 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1030796 | 0,29% | 2056 | Tăng ×1 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1029997 | 0,29% | 2377 | $494834 | Giảm ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1026721 | 0,29% | 7583 | $-72697 | Tăng ×6 | ||
| BLV | $1019125 | 0,29% | 14785 | $-5467 | Giảm ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1004713 | 0,28% | 3956 | $74775 | Tăng ×2 | ||
| FMAR | $998427 | 0,28% | 19105 | $60824 | Giảm ×4 | ||
| BUFR | $969104 | 0,27% | 26529 | $109860 | Tăng ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $965687 | 0,27% | 3240 | $340230 | Tăng ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $947616 | 0,27% | 8367 | $-68036 | Tăng ×2 | ||
| Không có kết quả phù hợp | |||||||
Các khoản nắm giữ có độ tin cậy cao
Các vị thế được tăng trong 3+ quý liên tiếp.
Số lượng cổ phiếu được báo cáo trong các hồ sơ 13F (chưa điều chỉnh theo tỷ lệ chia tách)
| Chứng khoán | Giá trị | % của danh mục | Chuỗi |
|---|---|---|---|
| FTCB | $7992254 | 2,25% | tăng ×5 |
| BRKB | $7783066 | 2,19% | tăng ×3 |
| DE | $7044009 | 1,98% | tăng ×4 |
| SDVY | $6258318 | 1,76% | tăng ×3 |
| AAPL | $4579502 | 1,29% | tăng ×6 |
| BKNG | $4095628 | 1,15% | tăng ×6 |
| V | $3261412 | 0,92% | tăng ×5 |
| LGOV | $3175010 | 0,89% | tăng ×6 |
| MDT | $2202453 | 0,62% | tăng ×6 |
| BDX | $2130320 | 0,60% | tăng ×6 |
| XLK | $2003716 | 0,56% | tăng ×6 |
| CASY | $1964867 | 0,55% | tăng ×4 |
| OMC | $1941282 | 0,55% | tăng ×6 |
| NVDA | $1874755 | 0,53% | tăng ×6 |
| CMCSA | $1853921 | 0,52% | tăng ×6 |
Các khoản đặt cược mới lớn nhất
Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.
| Chứng khoán | Giá trị | Cổ phiếu | % của danh mục |
|---|---|---|---|
| WCMI | $3695179 | 188819 | 1,04% |
| AON | $1522789 | 4591 | 0,43% |
| AMRZ | $1253456 | 23517 | 0,35% |
| TMO | $1030796 | 2056 | 0,29% |
| ACN | $653664 | 5253 | 0,18% |
| FTSL | $424805 | 9493 | 0,12% |
| FEMB | $419392 | 14353 | 0,12% |
| ICE | $356438 | 2895 | 0,10% |
| QTEC | $278797 | 833 | 0,08% |
| WEC | $236459 | 2025 | 0,07% |
| SCHB | $231081 | 7979 | 0,07% |
| INTC | $227582 | 1630 | 0,06% |
| STX | $223880 | 232 | 0,06% |
| BUFY | $205850 | 8794 | 0,06% |
| DOGG | $203842 | 9570 | 0,06% |
Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)
| Chứng khoán | Hành động | Cổ phiếu Δ | Giá trị Δ |
|---|---|---|---|
| AMAT | Giảm | -691 | +$3.4M |
| VOO | Giảm | -169 | +$2.2M |
| FTCB | Mua thêm | +104K | +$2.1M |
| SDVY | Mua thêm | +35K | +$1.9M |
| LMBS | Giảm | -26K | -$1.3M |
| FSIG | Giảm | -62K | -$1.2M |
| DE | Mua thêm | +451 | +$1.0M |
| XLK | Mua thêm | +3K | +$1.0M |
| BAC | Giảm | -21K | -$967K |
| BKNG | Mua thêm | +22K | +$863K |
2 vị thế bị ẩn (kiểm tra tính đầy đủ dữ liệu)
Các vị thế đã đóng
Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán
Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.
| Chứng khoán | Quý | Số cổ phiếu trước đó | Giá trị trước đó | Giá kể từ khi bán |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 34279 | $2032035 | Không còn theo dõi |
| KMX | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 20241 | $841621 | 13,7% |
| TLT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 9428 | $817314 | |
| PDBC | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 42211 | $548322 | |
| WAT | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1314 | $391309 | 10,6% |
| CRM | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1910 | $356581 | 31,3% |
| CHKP | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 2295 | $327841 | 1,0% |
| ADSK | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1325 | $317205 | 30,4% |
| FXH | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3027 | $315202 | Không còn theo dõi |
| EPD | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 9389 | $294439 | 12,4% |
| FEMB | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 10791 | $280350 | |
| FDVV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 4663 | $259749 | Không còn theo dõi |
| ADBE | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 1026 | $249400 | 33,6% |
| DEO | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3332 | $248096 | 16,4% |
| ADP | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 960 | $247008 | 37,5% |
| MAS | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3877 | $234054 | -9,2% |
| SYK | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 665 | $233774 | 3,4% |
| VEEV | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 1008 | $225016 | 43,4% |
| FISV | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 1719 | $221631 | -23,5% |
| EIX | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 3721 | $219241 | 44,5% |
| WMB | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 | 3005 | $218679 | -1,3% |
| FIS | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 2683 | $216713 | -45,5% |
| WBD | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 10925 | $213365 | -1,6% |
| XMAR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 5828 | $210974 | Không còn theo dõi |
| MRK | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 2340 | $210038 | 90,0% |
| SCHB | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 7958 | $208748 | Không còn theo dõi |
| GMAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 5339 | $207954 | Không còn theo dõi |
| UPS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2007 | $202587 | 22,3% |
| DAL | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 3344 | $202312 | 87,7% |
| MAR | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 740 | $202175 | 37,3% |
| IJR | Ngày 31 tháng 3 năm 2025 | 1754 | $202096 | Không còn theo dõi |
| FIS | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 2475 | $201524 | -38,3% |
| XIMR | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 | 6435 | $200708 | Không còn theo dõi |
| ECL | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 | 731 | $200314 | 8,4% |
| FTRI | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 | 12153 | $172937 | |
| F | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 | 10010 | $100401 | 28,9% |